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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 955,234.39万 337,749.74万 1,461,033.9万 1,025,564.63万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 22,521.32万 5,959.82万 139,709.7万 142,155.72万
经营活动现金流入小计 989,336.33万 343,709.56万 1,618,932.36万 1,167,720.35万
购买商品、接受劳务支付的现金 819,155.16万 225,253.23万 1,255,828.3万 876,927.42万
支付给职工以及为职工支付的现金 83,131.06万 26,906.13万 81,053.79万 58,260.85万
支付的各项税费 157,907.39万 38,729.67万 122,335.46万 89,068.35万
支付其他与经营活动有关的现金 88,628.37万 45,554.23万 113,897.94万 104,474.02万
经营活动现金流出小计 1,369,085.27万 642,714.82万 1,574,351.23万 1,128,730.64万
经营活动产生的现金流量净额 -379,748.94万 -299,005.26万 44,581.13万 38,989.71万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 80,328.52万 19,020.35万 40,646.68万 29,511.25万
取得投资收益收到的现金 40,042.75万 2,191.95万 3,322.88万 1,620.76万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
570.08万 0.12万 0.72万 0.7万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -0.63万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 47,979.95万 283.27万 139,391.58万 158,003.62万
投资活动现金流入小计 168,920.68万 21,495.69万 183,361.87万 189,136.33万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,203.49万 1,200.09万 3,104.22万 1,653.09万
投资支付的现金 219,796.89万 4,352.75万 1,392,879.73万 1,092,445.43万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 11,069.17万 -- -22,237.76万 --
支付其他与投资活动有关的现金 3,330.1万 222.14万 24,169.01万 173,128.9万
投资活动现金流出小计 237,399.65万 5,774.99万 1,397,915.2万 1,267,227.43万
投资活动产生的现金流量净额 -68,478.97万 15,720.71万 -1,214,553.34万 -1,078,091.1万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 12,176.44万 229.82万 3,455.72万 1,706.37万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 699,827.6万 249,671.6万 1,687,767万 1,240,500万
收到其他与筹资活动有关的现金 500万 -- 3,070.09万 26,203.09万
发行债券收到的现金 200,000万 100,000万 981,489.94万 845,000万
筹资活动现金流入小计 912,504.04万 349,901.42万 2,675,782.76万 2,113,409.47万
偿还债务支付的现金 495,420.39万 136,380万 967,700.8万 657,085万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 254,611.28万 51,783.63万 286,649.45万 163,406.1万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 30,102.28万 2,781.11万 61,843.77万 42,291.74万
筹资活动现金流出小计 780,133.95万 190,944.74万 1,316,194.02万 862,782.84万
筹资活动产生的现金流量净额 132,370.09万 158,956.68万 1,359,588.73万 1,250,626.63万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -178.38万 -22.2万 280.05万 --
现金及现金等价物净增加额 -316,036.2万 -124,350.07万 189,896.57万 211,525.24万
期初现金及现金等价物余额 878,867.49万 878,985.72万 688,970.91万 688,970.91万
期末现金及现金等价物余额 562,831.29万 754,635.65万 878,867.49万 900,496.15万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 295,279.74万 --
加:资产减值准备 -- -- 10,513.58万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 13,443.4万 --
无形资产摊销 -- -- 212.8万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 1,633.8万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 7.94万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -11,503.98万 --
财务费用 -- -- 102,917.63万 --
投资损失 -- -- -7,624.3万 --
递延所得税资产减少 -- -- -17,836.72万 --
递延所得税负债增加 -- -- 1,706.22万 --
存货的减少 -- -- 66,085.25万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -92,833.96万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -334,582.39万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 17,162.12万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 44,581.13万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 878,867.49万 --
减:现金的期初余额 -- -- 688,970.91万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 189,896.57万 --