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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,297,682.34万 653,422.08万 2,504,634.94万 1,958,005.31万
收到的税费返还 1,167.29万 23.29万 554.86万 229.81万
收到其他与经营活动有关的现金 20,222.86万 3,830.81万 17,552.29万 19,290.63万
经营活动现金流入小计 2,319,072.48万 657,276.19万 2,522,742.09万 1,977,525.75万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,716,412.52万 521,788.31万 1,171,898.57万 817,983.98万
支付给职工以及为职工支付的现金 103,292.28万 35,413.26万 178,462.15万 112,460.09万
支付的各项税费 120,950.69万 36,167.97万 254,226.85万 208,527.74万
支付其他与经营活动有关的现金 41,575.42万 16,331.06万 47,676.93万 33,552.09万
经营活动现金流出小计 1,982,230.91万 609,700.61万 1,652,264.51万 1,172,523.91万
经营活动产生的现金流量净额 336,841.57万 47,575.58万 870,477.58万 805,001.85万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 25,501.89万 -- 51,395.54万 51,234.33万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
82.37万 106.25万 2,077.9万 157.84万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 1,050万 -- --
投资活动现金流入小计 25,584.26万 1,156.25万 53,473.44万 51,392.17万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 232,409.8万 60,770.5万 331,590.35万 231,150.54万
投资支付的现金 -- 12.57万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 232,409.8万 60,783.07万 331,590.35万 231,150.54万
投资活动产生的现金流量净额 -206,825.54万 -59,626.82万 -278,116.91万 -179,758.37万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,050万 -- 7,480.21万 9,195万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,053,334.69万 303,040.47万 994,471.07万 1,007,735.14万
收到其他与筹资活动有关的现金 124.26万 -- 9,002.12万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,054,508.95万 303,040.47万 1,250,690.9万 1,016,930.14万
偿还债务支付的现金 987,868.08万 297,212.29万 1,407,947.39万 1,186,235.38万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 209,808.08万 41,990.33万 362,720.02万 335,228.79万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 900.92万 644.01万 -- --
筹资活动现金流出小计 1,198,577.08万 339,846.63万 1,847,304.88万 1,521,464.17万
筹资活动产生的现金流量净额 -144,068.13万 -36,806.16万 -596,613.98万 -504,534.03万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -0.01万 -- --
现金及现金等价物净增加额 -14,052.09万 -48,857.41万 -4,253.31万 120,709.45万
期初现金及现金等价物余额 518,487.37万 518,487.37万 522,740.67万 522,740.67万
期末现金及现金等价物余额 504,435.28万 469,629.96万 518,487.37万 643,450.12万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 128,606.23万 --
加:资产减值准备 -- -- 75,827.01万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 393,681.06万 --
无形资产摊销 -- -- 5,796.25万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 372.33万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 142,724.8万 --
投资损失 -- -- -34,136.47万 --
递延所得税资产减少 -- -- -20,381.31万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -17,937.91万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -44,605.67万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 240,531.27万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 870,477.58万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 518,487.37万 --
减:现金的期初余额 -- -- 522,740.67万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -4,253.31万 --