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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 30,615.84万 7,888.68万 32,986.13万 22,454.46万
收到的税费返还 354.73万 101.12万 612.91万 469.28万
收到其他与经营活动有关的现金 1,682.94万 678.39万 1,730.05万 1,065.68万
经营活动现金流入小计 32,653.51万 8,668.19万 35,329.09万 23,989.42万
购买商品、接受劳务支付的现金 7,757.84万 3,351.27万 10,996万 7,621.12万
支付给职工以及为职工支付的现金 8,276.78万 2,479.6万 8,288.51万 5,819.23万
支付的各项税费 3,869.25万 1,259.54万 3,473.45万 2,550.37万
支付其他与经营活动有关的现金 3,466.61万 1,416.37万 3,579.78万 2,442.44万
经营活动现金流出小计 23,370.48万 8,506.78万 26,337.73万 18,433.15万
经营活动产生的现金流量净额 9,283.04万 161.41万 8,991.36万 5,556.27万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 28,600万 400万 25,000万 25,000万
取得投资收益收到的现金 1,620.83万 3.64万 2,515.21万 1,521.7万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4.5万 -- 2.45万 2.45万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -99.91万 -- 0万 --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 0.03万 0.03万
投资活动现金流入小计 30,125.42万 403.64万 27,517.7万 26,524.19万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 509.97万 164.28万 1,387.72万 1,102.57万
投资支付的现金 36,894.11万 2,706.71万 83,195.74万 44,758.31万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 2,000万 -- -- --
投资活动现金流出小计 39,404.08万 2,870.99万 84,583.46万 45,860.89万
投资活动产生的现金流量净额 -9,278.66万 -2,467.35万 -57,065.77万 -19,336.7万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 139.37万 60万 51万 51万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 61,000万 10,000万 52,016万 17,016万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 52.02万 52.02万
发行债券收到的现金 -- -- 29,630万 29,630万
筹资活动现金流入小计 61,139.37万 10,060万 81,749.02万 46,749.02万
偿还债务支付的现金 49,270万 6,000万 27,816.2万 27,615.23万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,610.54万 243.48万 2,807.21万 2,551.14万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 3,002.45万 -- 35.69万 --
筹资活动现金流出小计 58,883万 6,243.48万 30,659.1万 30,166.37万
筹资活动产生的现金流量净额 2,256.37万 3,816.52万 51,089.93万 16,582.66万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -22.77万 -2.54万 -- --
现金及现金等价物净增加额 2,237.97万 1,508.05万 3,015.52万 2,802.23万
期初现金及现金等价物余额 16,342.04万 16,342.04万 13,326.52万 13,326.52万
期末现金及现金等价物余额 18,580.01万 17,850.09万 16,342.04万 16,128.75万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 5,413.12万 --
加:资产减值准备 -- -- 660.28万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 759.83万 --
无形资产摊销 -- -- 922.22万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 305.88万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 6.69万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 2,373.62万 --
投资损失 -- -- -1,744万 --
递延所得税资产减少 -- -- -509.75万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -6,288.41万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -1,769.12万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 8,860.99万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 8,991.36万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 16,342.04万 --
减:现金的期初余额 -- -- 13,326.52万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 3,015.52万 --