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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,069,858.82万 280,908.56万 1,352,143.17万 1,006,573.78万
收到的税费返还 12,553.27万 5,630.52万 20,303.86万 15,267.07万
收到其他与经营活动有关的现金 37,942.85万 10,322.35万 54,516.47万 44,128.69万
经营活动现金流入小计 1,120,354.94万 296,861.43万 1,426,963.51万 1,065,969.53万
购买商品、接受劳务支付的现金 820,750.75万 198,681.83万 1,063,189.94万 789,028.34万
支付给职工以及为职工支付的现金 71,218.89万 22,738.44万 83,845.04万 64,219.84万
支付的各项税费 35,245.1万 8,351万 43,250.94万 37,343.97万
支付其他与经营活动有关的现金 93,812.84万 22,234.07万 98,859.01万 70,773万
经营活动现金流出小计 1,021,027.57万 252,005.34万 1,289,144.93万 961,365.16万
经营活动产生的现金流量净额 99,327.36万 44,856.09万 137,818.58万 104,604.37万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 40,600万 20,000万 667.38万 492.38万
取得投资收益收到的现金 1,825.54万 151.23万 1,266.58万 1,266.58万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,256.74万 74.92万 46,555.1万 20,386.62万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -312.29万 -312.29万
收到其他与投资活动有关的现金 1,887.72万 579.32万 2,921.56万 2,300.37万
投资活动现金流入小计 46,570万 20,805.47万 51,098.32万 24,133.65万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,786.95万 2,160.01万 8,744.65万 4,893.34万
投资支付的现金 50,661.89万 20,019万 34,000.88万 13,981.88万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8,394.75万 8,401.76万 2,068.68万 2,068.68万
支付其他与投资活动有关的现金 8,463.38万 3,110.06万 6,750.36万 5,188.85万
投资活动现金流出小计 81,306.97万 33,690.84万 51,564.57万 26,132.75万
投资活动产生的现金流量净额 -34,736.97万 -12,885.37万 -466.25万 -1,999.09万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 300万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 136,563.62万 14,354.8万 150,105.82万 150,105万
收到其他与筹资活动有关的现金 350万 -- 3.24万 3.24万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 137,213.62万 14,354.8万 150,109.06万 150,108.23万
偿还债务支付的现金 256,334.65万 189,270.89万 209,509.97万 207,903.82万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,586.81万 8,403万 36,675.91万 34,829.3万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 286,921.46万 197,673.89万 246,185.89万 242,733.12万
筹资活动产生的现金流量净额 -149,707.83万 -183,319.09万 -96,076.83万 -92,624.89万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -1,161.65万 3,911.95万 1,504.03万 1,276.29万
现金及现金等价物净增加额 -86,279.09万 -147,436.41万 42,779.54万 11,256.68万
期初现金及现金等价物余额 468,934.21万 468,934.21万 426,154.67万 426,154.67万
期末现金及现金等价物余额 382,655.12万 321,497.79万 468,934.21万 437,411.35万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 4,756.96万 --
加:资产减值准备 -- -- 20,131.09万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 19,949.51万 --
无形资产摊销 -- -- 2,739.93万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 361.96万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -2,472.48万 --
固定资产报废损失 -- -- 16.38万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 29,125.92万 --
投资损失 -- -- 3,760.66万 --
递延所得税资产减少 -- -- -164.41万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -16,975.91万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 10,935.88万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 65,653.11万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 137,818.58万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 468,934.21万 --
减:现金的期初余额 -- -- 426,154.67万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 42,779.54万 --