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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 509,171.21万 391,664.47万 249,228.82万 99,994.11万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 10,646.19万 7,887.51万 5,149万 2,190.51万
经营活动现金流入小计 519,817.4万 399,551.98万 254,377.82万 102,184.63万
购买商品、接受劳务支付的现金 285,907.79万 226,419.3万 142,010.64万 51,376.84万
支付给职工以及为职工支付的现金 83,533.5万 53,698.07万 37,904.1万 17,741.58万
支付的各项税费 42,845.65万 34,059.11万 23,411.34万 12,005.99万
支付其他与经营活动有关的现金 56,028.16万 41,879.84万 23,998.33万 14,946.72万
经营活动现金流出小计 468,315.1万 356,056.32万 227,324.4万 96,071.13万
经营活动产生的现金流量净额 51,502.31万 43,495.66万 27,053.42万 6,113.5万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 4,003.38万 4,003.38万 2,000.62万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
245.58万 234.8万 234.64万 13.01万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 4,248.96万 4,238.19万 2,235.26万 13.01万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,462.02万 7,611.55万 4,824.04万 1,697.15万
投资支付的现金 262万 60万 30万 30万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 13,724.02万 7,671.55万 4,854.04万 1,727.15万
投资活动产生的现金流量净额 -9,475.06万 -3,433.36万 -2,618.77万 -1,714.14万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 71,875万 70,410万 53,540万 17,790万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 465.84万 -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 71,875万 70,875.84万 53,540万 17,790万
偿还债务支付的现金 92,580万 82,010万 55,910万 18,610万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,782.48万 6,717.63万 5,531.11万 1,284.46万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 101,362.48万 88,727.63万 61,441.11万 19,894.46万
筹资活动产生的现金流量净额 -29,487.48万 -17,851.79万 -7,901.11万 -2,104.46万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 12,539.77万 22,210.5万 16,533.53万 2,294.89万
期初现金及现金等价物余额 25,647.84万 26,813.32万 25,647.84万 26,813.32万
期末现金及现金等价物余额 38,187.61万 49,023.82万 42,181.38万 29,108.21万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 37,362.34万 -- 23,353.57万 --
加:资产减值准备 195.28万 -- -106.85万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 3,499.63万 --
无形资产摊销 537.79万 -- 268.79万 --
长期待摊费用摊销 91.12万 -- 42.97万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -11.11万 -- -7.38万 --
固定资产报废损失 110.96万 -- 7.97万 --
公允价值变动损失 -616万 -- -526.62万 --
财务费用 4,932.75万 -- 2,720.58万 --
投资损失 -5,387.28万 -- -3,478.21万 --
递延所得税资产减少 -791.98万 -- -1,781.73万 --
递延所得税负债增加 68.1万 -- 64.64万 --
存货的减少 -9,178.63万 -- 6,041.31万 --
经营性应收项目的减少 5,866.75万 -- -26,215.35万 --
经营性应付项目的增加 11,521.85万 -- 22,016.94万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -220.3万 -- 1,153.15万 --
经营活动产生的现金流量净额 51,502.31万 -- 27,053.42万 --
2、债务转为资本 0万 -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 0万 -- -- --
4、融资租入固定资产 0万 -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 38,187.61万 -- 42,181.38万 --
减:现金的期初余额 25,647.84万 -- 25,647.84万 --
现金等价物的期末余额 0万 -- -- --
减:现金等价物的期初余额 0万 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 12,539.77万 -- 16,533.53万 --