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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 944,206.46万 717,195.65万 471,520.91万 181,768.35万
收到的税费返还 23,365.92万 20,290.67万 10,843.37万 5,403.17万
收到其他与经营活动有关的现金 3,119.28万 2,390.97万 1,219.12万 521.08万
经营活动现金流入小计 970,691.66万 739,877.28万 483,583.4万 187,692.6万
购买商品、接受劳务支付的现金 735,826.96万 480,376.46万 340,169.64万 147,156.7万
支付给职工以及为职工支付的现金 115,396.77万 83,271.1万 56,089.15万 26,381.81万
支付的各项税费 39,943.82万 29,759.62万 19,463.82万 7,937.74万
支付其他与经营活动有关的现金 58,377.29万 48,502.97万 33,519.69万 18,892.44万
经营活动现金流出小计 949,544.85万 641,910.15万 449,242.3万 200,368.7万
经营活动产生的现金流量净额 21,146.81万 97,967.14万 34,341.1万 -12,676.1万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 40,098.03万 10,050万 10,050万 --
取得投资收益收到的现金 345.97万 279.57万 99.81万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
274.94万 420.26万 418.86万 123.44万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 13,107.6万 7,696.86万 5,325.07万 1,721.96万
投资活动现金流入小计 53,826.54万 18,446.69万 15,893.75万 1,845.41万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,966.29万 7,137.47万 5,337.13万 3,688.14万
投资支付的现金 98,705.01万 47,015.01万 17,015万 3,615万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 1,000万 0万 42.77万 0万
投资活动现金流出小计 108,671.31万 54,152.47万 22,394.9万 7,303.14万
投资活动产生的现金流量净额 -54,844.76万 -35,705.78万 -6,501.16万 -5,457.73万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 490万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 170,086.44万 140,096.94万 89,964.16万 68,604.81万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.04万 0万 0万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 170,576.47万 140,096.94万 89,964.16万 68,604.81万
偿还债务支付的现金 188,992.47万 160,738.19万 102,293.89万 38,157.21万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,442.06万 5,239.06万 4,111.87万 395.82万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 4,444.54万 22.4万 22.4万 0万
筹资活动现金流出小计 198,879.07万 165,999.65万 106,428.16万 38,553.02万
筹资活动产生的现金流量净额 -28,302.6万 -25,902.71万 -16,464万 30,051.78万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 2,743.67万 2,082.92万 971.29万 720.5万
现金及现金等价物净增加额 -59,256.89万 38,441.57万 12,347.23万 12,638.45万
期初现金及现金等价物余额 264,587.9万 264,587.9万 264,587.9万 264,587.9万
期末现金及现金等价物余额 205,331.02万 303,029.47万 276,935.13万 277,226.35万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 2,122.02万 -- 15,904.29万 --
加:资产减值准备 1,844万 -- 3,532.11万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 14,108.42万 -- 6,965.23万 --
无形资产摊销 3,285.02万 -- 1,631.5万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 431.55万 -- 568.2万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -8.12万 -- -365.33万 --
财务费用 -10,762.88万 -- -4,080.22万 --
投资损失 1,204.36万 -- 548.44万 --
递延所得税资产减少 539.17万 -- -327.23万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 21,607.83万 -- 22,192.53万 --
经营性应收项目的减少 -20,929.58万 -- -149,649.86万 --
经营性应付项目的增加 8,675.52万 -- 137,421.44万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -970.51万 0万 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 21,146.81万 -- 34,341.1万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 205,331.02万 -- -- --
减:现金的期初余额 264,587.9万 -- -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -59,256.89万 -- -- --