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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 388,872.39万 140,723.94万 353,799.83万 245,836.1万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 2,548,695.79万 237,731.09万 835,976.62万 405,189.85万
经营活动现金流入小计 2,937,568.17万 378,455.03万 1,189,776.45万 651,025.96万
购买商品、接受劳务支付的现金 323,544.62万 103,662.43万 299,046.91万 136,871.05万
支付给职工以及为职工支付的现金 9,084.71万 3,845.15万 9,231.27万 6,423.82万
支付的各项税费 43,924.43万 9,795.57万 23,032.66万 22,572.12万
支付其他与经营活动有关的现金 2,608,555.59万 257,696.05万 840,311.8万 412,448.65万
经营活动现金流出小计 2,985,109.35万 374,999.2万 1,171,622.64万 578,315.64万
经营活动产生的现金流量净额 -47,541.18万 3,455.82万 18,153.81万 72,710.32万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 3,242,339.96万 548,308.34万 1,801,809.75万 1,310,762.3万
取得投资收益收到的现金 -- -- 3,081.12万 3,081.12万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
28.21万 -- 0.04万 0.28万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,763.88万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 641万 641万
投资活动现金流入小计 3,246,132.05万 548,308.34万 1,805,531.9万 1,314,484.69万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 371.19万 54.18万 254.58万 127.55万
投资支付的现金 3,204,349.41万 513,427万 1,778,279.56万 1,252,057.56万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 11,876.95万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 33.33万 -- --
投资活动现金流出小计 3,216,597.55万 513,514.51万 1,778,534.14万 1,252,185.11万
投资活动产生的现金流量净额 29,534.5万 34,793.83万 26,997.77万 62,299.58万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,565万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 117,700万 36,300万 42,500万 --
收到其他与筹资活动有关的现金 16,500万 -- 25,000.09万 0.09万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 135,765万 36,300万 67,500.09万 0.09万
偿还债务支付的现金 40,750万 -- 39,900万 39,900万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,950.56万 1,482.49万 21,603.55万 21,133.68万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 41,500万 25,000万 -- --
筹资活动现金流出小计 97,200.56万 26,482.49万 61,503.55万 61,033.68万
筹资活动产生的现金流量净额 38,564.44万 9,817.51万 5,996.54万 -61,033.59万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 20,557.76万 48,067.16万 51,148.12万 73,976.31万
期初现金及现金等价物余额 79,195.15万 79,195.15万 28,047.04万 28,047.04万
期末现金及现金等价物余额 99,752.91万 127,262.31万 79,195.15万 102,023.34万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 14,893.44万 --
加:资产减值准备 -- -- 849.03万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 2,882.53万 --
无形资产摊销 -- -- 46.6万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 0.72万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 10,123.64万 --
投资损失 -- -- -7,231.07万 --
递延所得税资产减少 -- -- -5,295.8万 --
递延所得税负债增加 -- -- -403.36万 --
存货的减少 -- -- -232,769.64万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -38,780.72万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 273,838.46万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 18,153.81万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 79,195.15万 --
减:现金的期初余额 -- -- 28,047.04万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 51,148.12万 --