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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 756,033.2万 557,341.5万 351,146.89万 173,455.37万
收到的税费返还 5,836.21万 3,842.95万 2,298.69万 1,795.42万
收到其他与经营活动有关的现金 19,687.66万 14,779.55万 8,412.57万 6,347.07万
经营活动现金流入小计 781,557.06万 575,964.01万 361,858.16万 181,597.86万
购买商品、接受劳务支付的现金 186,047.22万 138,741.99万 93,886.28万 46,236.32万
支付给职工以及为职工支付的现金 57,456.27万 43,065.36万 30,191.27万 17,086.26万
支付的各项税费 101,132.77万 78,391.52万 53,421.7万 27,118.5万
支付其他与经营活动有关的现金 308,999.3万 227,452.34万 153,566.54万 77,328.38万
经营活动现金流出小计 653,635.56万 487,651.21万 331,065.79万 167,769.46万
经营活动产生的现金流量净额 127,921.5万 88,312.8万 30,792.37万 13,828.4万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 124.08万 124.08万 16.52万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
404.09万 117.79万 57.27万 5,809.51万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7,799.93万 7,299.93万 6,299.93万 --
收到其他与投资活动有关的现金 1,451.1万 1,451.1万 1,451.05万 499.69万
投资活动现金流入小计 9,779.2万 8,992.9万 7,824.76万 6,309.2万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36,845.93万 27,208.26万 17,810.22万 7,795.61万
投资支付的现金 67,257.5万 2,257.5万 2,257.5万 1,957.5万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 104,103.43万 29,465.76万 20,067.72万 9,753.11万
投资活动产生的现金流量净额 -94,324.23万 -20,472.86万 -12,242.96万 -3,443.91万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 151,830.04万 142,091.67万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 86,000万 86,000万 86,000万 8,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 73.94万 100.78万 100.78万 2,059.17万
发行债券收到的现金 35,000万 35,000万 -- --
筹资活动现金流入小计 272,903.98万 263,192.45万 86,100.78万 10,059.17万
偿还债务支付的现金 151,000万 116,000万 65,000万 8,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,524.78万 25,970.49万 25,717.45万 3,523.53万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 502.72万 502.72万 502.72万 0万
筹资活动现金流出小计 179,027.5万 142,473.21万 91,220.17万 11,523.53万
筹资活动产生的现金流量净额 93,876.48万 120,719.23万 -5,119.39万 -1,464.36万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 2,009.21万 693.78万 414.67万 70.78万
现金及现金等价物净增加额 129,482.96万 189,252.95万 13,844.7万 8,990.91万
期初现金及现金等价物余额 76,709.34万 76,709.34万 76,709.34万 76,709.34万
期末现金及现金等价物余额 206,192.3万 265,962.29万 90,554.04万 85,700.25万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 82,991.55万 -- 42,746.67万 --
加:资产减值准备 10,717.86万 -- 7,858.44万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 33,558.71万 -- 17,129.19万 --
无形资产摊销 2,651万 -- 1,531.14万 --
长期待摊费用摊销 1,190.59万 -- 461.03万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -483.69万 -- -551.86万 --
固定资产报废损失 11.42万 -- 7.34万 --
公允价值变动损失 93.04万 -- 41.69万 --
财务费用 687.44万 -- 857.92万 --
投资损失 -134.06万 -- -168.42万 --
递延所得税资产减少 -4,876.12万 -- -1,292.05万 --
递延所得税负债增加 497.88万 -- 294.44万 --
存货的减少 -18,209.5万 -- -6,647.87万 --
经营性应收项目的减少 -42,372.9万 -- -44,890.34万 --
经营性应付项目的增加 58,558.39万 -- 11,435.83万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 3,039.89万 -- 1,979.22万 0万
经营活动产生的现金流量净额 127,921.5万 -- 30,792.37万 --
2、债务转为资本 0万 -- 0万 --
3、一年内到期的可转换公司债券 0万 -- 0万 --
4、融资租入固定资产 0万 -- 0万 --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 206,192.3万 -- 90,554.04万 --
减:现金的期初余额 76,709.34万 -- 76,709.34万 --
现金等价物的期末余额 0万 -- 0万 --
减:现金等价物的期初余额 0万 -- 0万 --
现金及现金等价物净增加额 129,482.96万 -- 13,844.7万 --