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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 228,318.7万 189,841.72万 115,532.5万 58,954.16万
收到的税费返还 1,975.17万 1,038.56万 764.53万 86.58万
收到其他与经营活动有关的现金 8,687.71万 42,608.24万 18,355.98万 16,876.14万
经营活动现金流入小计 238,981.58万 233,488.53万 134,653.01万 75,916.88万
购买商品、接受劳务支付的现金 164,417.23万 136,650.31万 87,656.22万 49,442.97万
支付给职工以及为职工支付的现金 19,114.66万 11,705.77万 7,940.99万 4,885.14万
支付的各项税费 10,519.87万 6,999.05万 4,001.74万 2,644.01万
支付其他与经营活动有关的现金 24,275.36万 56,222.49万 22,382.45万 17,331.06万
经营活动现金流出小计 218,327.12万 211,577.61万 121,981.39万 74,303.19万
经营活动产生的现金流量净额 20,654.46万 21,910.91万 12,671.62万 1,613.7万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 15,421.7万 10,018.33万 10,016.29万 3,956.13万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
227.97万 22,894.98万 22,889.99万 0万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- 0万
收到其他与投资活动有关的现金 4,569.41万 0万 0万 0万
投资活动现金流入小计 20,219.09万 32,913.31万 32,906.28万 3,956.13万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37,680.25万 31,678.22万 25,240.24万 7,299.05万
投资支付的现金 2,658.64万 1,052.79万 1,052.79万 1,052.79万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 105.85万 105.85万 --
支付其他与投资活动有关的现金 6,500万 0万 1.3万 0万
投资活动现金流出小计 46,838.89万 32,836.86万 26,400.17万 8,351.84万
投资活动产生的现金流量净额 -26,619.8万 76.45万 6,506.11万 -4,395.71万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 8,853.68万 8,346.83万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 121,022.17万 70,649.64万 52,567.24万 18,489.77万
收到其他与筹资活动有关的现金 26,657.91万 3,474.53万 3,460.79万 6.85万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 156,533.75万 82,471万 56,028.03万 18,496.62万
偿还债务支付的现金 132,700.23万 83,367.63万 62,646.31万 15,896.31万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,144.16万 11,586.2万 9,214.16万 5,552.82万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,693.12万 491万 986.25万 193.48万
筹资活动现金流出小计 147,537.51万 95,444.83万 72,846.72万 21,642.62万
筹资活动产生的现金流量净额 8,996.24万 -12,973.83万 -16,818.7万 -3,146万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 0.01万 0.09万 -0.01万 0.01万
现金及现金等价物净增加额 3,030.92万 9,013.62万 2,359.02万 -5,928.01万
期初现金及现金等价物余额 36,866.19万 36,866.19万 36,866.19万 36,866.19万
期末现金及现金等价物余额 39,897.11万 45,879.82万 39,225.22万 30,938.18万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 8,055.09万 -- 5,319.6万 --
加:资产减值准备 4,871.37万 -- 1,007.26万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 11,660.93万 -- 5,475.94万 --
无形资产摊销 965.33万 -- 488.77万 --
长期待摊费用摊销 176.36万 -- 85.33万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -41.18万 -- -396.77万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 11,085.35万 -- 5,597.07万 --
投资损失 -9,342.33万 -- -3,578.31万 --
递延所得税资产减少 -1,244.04万 -- 61.35万 --
递延所得税负债增加 -74.84万 -- -11.13万 --
存货的减少 1,536.1万 -- 3,116.76万 --
经营性应收项目的减少 3,075.13万 -- -11,690.05万 --
经营性应付项目的增加 -10,226.76万 -- 7,195.8万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 157.96万 0万 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 20,654.46万 -- 12,671.62万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 39,897.11万 -- 39,225.22万 --
减:现金的期初余额 36,866.19万 -- 36,866.19万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 3,030.92万 -- 2,359.02万 --