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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 45,636.63万 195,145.3万 147,104.67万 102,509.05万
收到的税费返还 1,344.07万 2,846.17万 907.11万 306.89万
收到其他与经营活动有关的现金 5,964.74万 8,733.01万 20,613.97万 16,693.39万
经营活动现金流入小计 52,945.44万 206,724.48万 168,625.76万 119,509.33万
购买商品、接受劳务支付的现金 27,912.41万 130,832.41万 98,716.43万 68,717.06万
支付给职工以及为职工支付的现金 5,937.87万 20,719万 14,580.43万 9,570.21万
支付的各项税费 2,780.8万 9,589.94万 6,840.22万 4,424.77万
支付其他与经营活动有关的现金 10,707.66万 17,647.1万 24,800.83万 25,074.58万
经营活动现金流出小计 47,338.73万 178,788.45万 144,937.91万 107,786.62万
经营活动产生的现金流量净额 5,606.71万 27,936.04万 23,687.85万 11,722.71万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 14.06万 4,707.73万 4,707.73万 4,227.4万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.3万 22.85万 31.64万 20.32万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 2,581.25万 6,099.61万 6,099.61万
收到其他与投资活动有关的现金 -- 5,349.88万 6,500万 6,500万
投资活动现金流入小计 14.35万 12,661.7万 17,338.97万 16,847.33万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,334.71万 27,511.41万 20,164.22万 14,385.71万
投资支付的现金 -- 3,381.72万 2,851.36万 1,351.36万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 11,687.41万 11,607.6万 --
支付其他与投资活动有关的现金 4,500万 20.31万 1.41万 1.41万
投资活动现金流出小计 8,834.71万 42,600.86万 34,624.59万 15,738.48万
投资活动产生的现金流量净额 -8,820.36万 -29,939.15万 -17,285.62万 1,108.84万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 2,340万 1,766.05万 1,526.05万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 11,400万 84,850万 57,000万 37,700万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 1,235.3万 0万 0万
发行债券收到的现金 -- 59,400万 -- --
筹资活动现金流入小计 13,740万 147,251.35万 58,526.05万 37,700万
偿还债务支付的现金 7,195.31万 123,190.6万 33,611.13万 16,743.04万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,310.58万 10,975.92万 10,340.85万 6,894.72万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2,218.61万 20,033.57万 18,694万 2,185.63万
筹资活动现金流出小计 13,724.5万 154,200.09万 62,645.98万 25,823.38万
筹资活动产生的现金流量净额 15.5万 -6,948.74万 -4,119.93万 11,876.62万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -0.02万 0.55万 0.44万 0.07万
现金及现金等价物净增加额 -3,198.17万 -8,951.31万 2,282.74万 24,708.24万
期初现金及现金等价物余额 30,945.8万 39,897.11万 39,897.11万 39,897.11万
期末现金及现金等价物余额 27,747.63万 30,945.8万 42,179.85万 64,605.35万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 12,022.32万 -- 7,678.67万
加:资产减值准备 -- 1,824.85万 -- 1,008.62万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 14,163.04万 -- 6,768.09万
无形资产摊销 -- 786.67万 -- 385.62万
长期待摊费用摊销 -- 237.47万 -- 103.72万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 281.08万 -- 50.23万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 10,551.36万 -- 5,018.26万
投资损失 -- -8,513.31万 -- -6,536.73万
递延所得税资产减少 -- 283.26万 -- 685.92万
递延所得税负债增加 -- -93.7万 -- -85.21万
存货的减少 -- 1,058.65万 -- 2,244.14万
经营性应收项目的减少 -- -3,343.73万 -- -5,772.83万
经营性应付项目的增加 -- -1,694.41万 -- 174.22万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 372.49万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 27,936.04万 -- 11,722.71万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 30,945.8万 -- 51,605.35万
减:现金的期初余额 -- 39,897.11万 -- 39,897.11万
现金等价物的期末余额 -- -- -- 13,000万
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -8,951.31万 -- 24,708.24万