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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 226,924.63万 65,439.64万 289,934.36万 209,070.65万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 6,775.25万 3,465.76万 6,054.44万 6,441.49万
经营活动现金流入小计 233,699.88万 68,905.4万 295,988.79万 215,512.14万
购买商品、接受劳务支付的现金 10,149.33万 3,667.37万 19,437.94万 7,774.75万
支付给职工以及为职工支付的现金 20,304.33万 7,089.5万 31,180.22万 20,271.28万
支付的各项税费 32,579.52万 8,676.31万 43,118万 31,242.39万
支付其他与经营活动有关的现金 6,184.3万 1,487.75万 9,826.64万 8,604.16万
经营活动现金流出小计 69,217.47万 20,920.93万 103,562.8万 67,892.58万
经营活动产生的现金流量净额 164,482.42万 47,984.47万 192,426万 147,619.56万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 18,097.5万 5,617.2万 47,104.71万 29,266.74万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
13.88万 0.38万 66.8万 65.68万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 6,028.7万 -- 6,077万 6,127.53万
投资活动现金流入小计 24,140.08万 5,617.58万 53,248.51万 35,459.94万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25,675.69万 11,373.19万 48,732.8万 9,491.63万
投资支付的现金 -- -- 80,350万 80,350万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 98,790.37万 98,790.37万
投资活动现金流出小计 25,675.69万 11,373.19万 227,873.17万 188,632万
投资活动产生的现金流量净额 -1,535.61万 -5,755.61万 -174,624.67万 -153,172.05万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 163,350万 163,350万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 130,800万 49,900万 249,800万 199,800万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 0.52万 0.52万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 130,800万 49,900万 413,150.52万 363,150.52万
偿还债务支付的现金 162,510万 49,900万 233,018万 128,340万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 93,666.02万 7,382.45万 57,043.75万 39,461.11万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 472.74万 472.74万
筹资活动现金流出小计 256,176.02万 57,282.45万 290,534.49万 168,273.85万
筹资活动产生的现金流量净额 -125,376.02万 -7,382.45万 122,616.03万 194,876.67万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 144.71万 -- -52.32万 -52.32万
现金及现金等价物净增加额 37,715.49万 34,846.42万 140,365.04万 189,271.85万
期初现金及现金等价物余额 260,327.96万 260,327.96万 119,962.93万 119,962.93万
期末现金及现金等价物余额 298,043.46万 295,174.38万 260,327.96万 309,234.78万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 117,235.77万 --
加:资产减值准备 -- -- -12.39万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 88,824.94万 --
无形资产摊销 -- -- 387.39万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 181.3万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -864.48万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 36,175.49万 --
投资损失 -- -- -44,153.76万 --
递延所得税资产减少 -- -- -1,036.19万 --
递延所得税负债增加 -- -- -1,907.71万 --
存货的减少 -- -- 47.71万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 2,811.49万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -5,263.56万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 192,426万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 260,327.96万 --
减:现金的期初余额 -- -- 119,962.93万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 140,365.04万 --