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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 64,473.99万 20,748.72万 109,041.35万 70,226.41万
收到的税费返还 839.58万 371万 1,271.95万 171.76万
收到其他与经营活动有关的现金 2,841.41万 216.77万 1,162.41万 3,903.67万
经营活动现金流入小计 68,154.98万 21,336.49万 111,475.71万 74,301.84万
购买商品、接受劳务支付的现金 13,920.33万 3,424.41万 25,952.2万 11,855.42万
支付给职工以及为职工支付的现金 17,974.3万 7,743.16万 26,608.71万 19,975.23万
支付的各项税费 6,685.45万 877.71万 18,837.65万 15,816.28万
支付其他与经营活动有关的现金 21,021.56万 9,712.61万 29,791.95万 17,876.26万
经营活动现金流出小计 59,601.63万 21,757.89万 101,190.51万 65,523.18万
经营活动产生的现金流量净额 8,553.35万 -421.4万 10,285.21万 8,778.66万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 3,223.47万 --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,480.47万 4,450万 52.33万 6.92万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- 2,409.05万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 120万 --
投资活动现金流入小计 4,480.47万 4,450万 3,395.81万 2,415.97万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,013.23万 1,686.05万 28,696.08万 36,593.44万
投资支付的现金 -- -- 3,700万 3,700万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 3,013.23万 1,686.05万 32,396.08万 40,293.44万
投资活动产生的现金流量净额 1,467.24万 2,763.95万 -29,000.27万 -37,877.47万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 173,978.5万 89,999.45万 191,300万 165,600万
收到其他与筹资活动有关的现金 12,743.61万 18,431.29万 7,253.51万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 186,722.11万 108,430.75万 198,553.51万 165,600万
偿还债务支付的现金 178,303.95万 93,401万 181,119.26万 140,400.26万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,540.76万 8,419.33万 24,936.6万 20,457.48万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 10,839.38万 8,057.4万 842.13万 222万
筹资活动现金流出小计 212,684.09万 109,877.73万 206,897.99万 161,079.74万
筹资活动产生的现金流量净额 -25,961.98万 -1,446.98万 -8,344.47万 4,520.26万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -15,941.39万 895.57万 -27,059.54万 -24,578.55万
期初现金及现金等价物余额 45,543.65万 45,543.65万 72,603.19万 73,425.44万
期末现金及现金等价物余额 29,602.26万 46,439.22万 45,543.65万 48,846.89万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- -43,780.6万 --
加:资产减值准备 -- -- 3,806.68万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 18,867.1万 --
无形资产摊销 -- -- 1,658.28万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 8,110.25万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 18.72万 --
固定资产报废损失 -- -- 102.2万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 27,278.99万 --
投资损失 -- -- 158.61万 --
递延所得税资产减少 -- -- 289.62万 --
递延所得税负债增加 -- -- -130.57万 --
存货的减少 -- -- 5,916.38万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 4,104.85万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -16,115.29万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 10,285.21万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 45,543.65万 --
减:现金的期初余额 -- -- 72,603.19万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -27,059.54万 --