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基金持股个股查询:

往期回顾:

基金家数 221 
新进基金家数 206 
加仓基金家数
减仓基金家数 14 
退出基金家数
持股总数(万股) 32,503 
总持仓变化(万股) 22,655 
总持仓占流通盘比例 4.65% 
总持股市值(万元) 177,790.09 

截止2019-12-31主要机构持仓一览

基金代码 基金名称 持仓
数量
(股)
占本基金所持
流通股比例(%)
持仓
变化
(万股
)
持股
市值
(元)
占净值
比例(%)
占个股
流通
市值
比例(%)
159901  易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金  7,924,100  0.54  -16.02  43,344,828  0.54  0.11 
519021  国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金  9,378,300  8.63  51,299,300  4.85  0.13 
020009  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金  4,715,500  9.14  25,793,784  4.87  0.07 
000001  华夏成长证券投资基金  5,549,700  0.87  30,356,860  0.66  0.08 
240002  华宝宝康灵活配置证券投资基金  49,945  0.11  273,199.16  0.08 
050002  博时裕富沪深300指数证券投资基金  6,621,885  0.59  -153.88  36,221,712  0.55  0.09 
240005  华宝多策略增长开放式证券投资基金  5,710,500  2.64  31,236,436  2.21  0.08 
020005  国泰金马稳健回报证券投资基金  10,628,400  7.81  58,137,348  4.74  0.15 
160706  嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  500  0.08  -2.41  2,735 
213003  宝盈策略增长混合型证券投资基金  21,699,820  11.4  -400.01  118,698,016  6.75  0.31 
100032  富国中证红利指数增强型证券投资基金  2,332,600  0.35  12,759,322  0.32  0.03 
481009  工银瑞信沪深300指数证券投资基金  1,221,051  0.19  -14.52  6,679,149  0.18  0.02 
202015  南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  2,400  0.14  -1.84  13,128 
020015  国泰区位优势混合型证券投资基金  2,718,100  8.88  14,868,007  4.78  0.04 
530009  建信收益增强债券型证券投资基金  202,900  5.91  1,109,863  0.73 
531009  建信收益增强债券型证券投资基金  202,900  5.91  1,109,863  0.73 
519113  浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金  943,000  1.87  16.21  5,158,210  1.68  0.01 
690002  民生加银增强收益债券型证券投资基金  182,800  0.35  999,916  0.06 
690202  民生加银增强收益债券型证券投资基金  182,800  0.35  999,916  0.06 
000051  华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  126,500  0.29  3.45  691,955 
110020  易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金  13,100  0.18  -0.57  71,657 
110019  易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金  11,500  0.41  -6.02  62,905 
159903  深证成份交易型开放式指数证券投资基金  222,408  0.3  -4.71  1,216,571.75  0.3 
202017  南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金  5,700  0.3  -0.09  31,179  0.01 
100038  富国沪深300增强证券投资基金  16,274,000  0.8  727.72  89,018,784  0.75  0.23 
481010  工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金  1,180,000  2.36  6,454,600  2.15  0.02 
217016  招商深证100指数证券投资基金  94,600  0.54  -1.16  517,462  0.51 
460009  华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金  7,708,695  2.39  -666.18  42,166,560  2.25  0.11 
630007  华商稳健双利债券型证券投资基金  148,400  7.01  811,748  1.02 
630107  华商稳健双利债券型证券投资基金  148,400  7.01  811,748  1.02 
163407  兴全沪深300指数增强型证券投资基金  580,800  0.07  3,176,976  0.06  0.01 
519116  浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金  464,800  0.81  33.21  2,542,456  0.76  0.01 
090012  大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金  2,900  7.3  15,863  0.01 
630009  华商稳定增利债券型证券投资基金  870,100  9.56  4,759,447  1.07  0.01 
630109  华商稳定增利债券型证券投资基金  870,100  9.56  4,759,447  1.07  0.01 
163409  兴全绿色投资混合型证券投资基金  1,551,300  1.9  8,485,611  1.63  0.02 
159910  嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金  1,606,700  0.6  6.97  8,788,649  0.6  0.02 
070023  嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金  1,000  0.57  -3.78  5,470 
450010  富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金  80,000  0.39  437,600  0.3 
159912  深证300交易型开放式指数证券投资基金  78,698  0.36  -1.17  430,478.06  0.36 
470068  汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  1,500  0.56  0.1  8,205  0.01 
159913  深证300价值交易型开放式指数证券投资基金  132,849  0.97  -1.41  726,684  0.96 
161017  富国中证500指数增强型证券投资基金  9,714,000  0.96  79.12  53,135,580  0.9  0.14 
481015  工银瑞信主题策略混合型证券投资基金  3,680,100  2.13  20,130,148  1.93  0.05 
740001  长安宏观策略混合型证券投资基金  25,100  1.57  137,297  1.02 
162106  金鹰持久回报分级债券型证券投资基金  1,020,000  11.26  5,579,400  1.35  0.01 
150078  金鹰持久回报分级债券型证券投资基金  1,020,000  11.26  5,579,400  1.35  0.01 
162714  广发深证100指数分级证券投资基金  29,600  0.54  -0.54  161,912  0.51 
150083  广发深证100指数分级证券投资基金  29,600  0.54  -0.54  161,912  0.51 
150084  广发深证100指数分级证券投资基金  29,600  0.54  -0.54  161,912  0.51 
159919  嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金  9,198,169  0.19  -72.69  50,313,984  0.19  0.13 
510300  华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金  13,799,243  0.19  0.15  75,481,856  0.19  0.2 
519117  浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金  48,900  0.68  -0.59  267,483  0.64 
162105  金鹰持久增利债券型证券投资基金  1,020,000  11.26  5,579,400  1.35  0.01 
163821  中银沪深300等权重指数证券投资基金  169,960  0.65  13.78  929,681.19  0.59 
460300  华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  14,300  0.1  -0.53  78,221 
740101  长安沪深300非周期行业指数证券投资基金  31,326  0.35  -1.06  171,353.22  0.33 
240022  华宝资源优选混合型证券投资基金  1,900,000  2.49  10,393,000  2.05  0.03 
162907  泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金  47,704  8.63  260,940.88  0.57 
150094  泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金  47,704  8.63  260,940.88  0.57 
150095  泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金  47,704  8.63  260,940.88  0.57 
510330  华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金  10,558,012  0.19  47.03  57,752,324  0.19  0.15 
510310  易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金  3,114,026  0.19  -22.99  17,033,722  0.18  0.04 
519120  浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金  1,093,000  1.84  7.77  5,978,710  1.68  0.02 
159925  南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金  586,785  0.19  -0.89  3,209,714  0.19  0.01 
000067  民生加银转债优选债券型证券投资基金  180,000  3.36  984,600  0.66 
000068  民生加银转债优选债券型证券投资基金  180,000  3.36  984,600  0.66 
000118  广发聚鑫债券型证券投资基金  950,000  1.5  5,196,500  0.3  0.01 
000119  广发聚鑫债券型证券投资基金  950,000  1.5  5,196,500  0.3  0.01 
000120  中银美丽中国混合型证券投资基金  1,169,000  5.87  84.05  6,394,430  4.88  0.02 
000172  华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金  14,464,108  2.54  -199.67  79,118,672  2.4  0.21 
161718  招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金  45,700  1.02  -4.88  249,979  0.97 
150145  招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金  45,700  1.02  -4.88  249,979  0.97 
150146  招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金  45,700  1.02  -4.88  249,979  0.97 
000368  汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金  67,283  0.12  -0.02  368,038  0.11 
000458  英大领先回报混合型发起式证券投资基金  272,700  3.09  1,491,669  2.71 
519677  银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金  731,600  10.02  -15.24  4,001,852  1.09  0.01 
000496  长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金  108,700  1.57  594,589  1.03 
000585  嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金  26,000  0.13  -2.51  142,220  0.1 
519918  华夏兴和混合型证券投资基金  669,400  1.26  3,661,618  1.07  0.01 
000761  富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金  135,800  0.18  -0.9  742,826  0.16 
000793  工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金  2,200,000  2.02  12,034,000  1.82  0.03 
000866  华宝高端制造股票型证券投资基金  1,125,400  1.91  91.57  6,155,938  1.66  0.02 
000877  华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金  3,514,700  2.09  -320.77  19,225,408  1.96  0.05 
161026  富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金  7,515,100  0.62  41,107,596  0.59  0.11 
150209  富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金  7,515,100  0.62  41,107,596  0.59  0.11 
150210  富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金  7,515,100  0.62  41,107,596  0.59  0.11 
001015  华夏沪深300指数增强型证券投资基金  18,500  0.01  -85.05  101,195  0.01 
001016  华夏沪深300指数增强型证券投资基金  18,500  0.01  -85.05  101,195  0.01 
512990  华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金  146,700  0.15  -4.69  802,449  0.14 
000992  广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金  516,700  0.62  31.93  2,826,349  0.43  0.01 
000986  太平灵活配置混合型发起式证券投资基金  322,500  0.15  9.41  1,764,075  0.12 
001074  华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金  1,605,280  2.62  -59.74  8,780,882  2.45  0.02 
519967  长信利富债券型证券投资基金  130,000  8.66  711,100  0.59 
001242  博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金  2,172,900  1.08  -11.19  11,885,763  1.02  0.03 
001243  博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金  2,172,900  1.08  -11.19  11,885,763  1.02  0.03 
001042  华夏领先股票型证券投资基金  390,000  0.14  2,133,300  0.12  0.01 
001277  博时国企改革主题股票型证券投资基金  2,684,115  1.59  -321.27  14,682,109  1.42  0.04 
001270  英大灵活配置混合型发起式证券投资基金  272,700  2.16  -10.93  1,491,669  0.84 
001271  英大灵活配置混合型发起式证券投资基金  272,700  2.16  -10.93  1,491,669  0.84 
168201  中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金  516,497  1.77  -4.18  2,825,238.5  1.62  0.01 
150265  中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金  516,497  1.77  -4.18  2,825,238.5  1.62  0.01 
150266  中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金  516,497  1.77  -4.18  2,825,238.5  1.62  0.01 
001281  长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金  206,400  3.12  1,129,008  2.5 
001244  华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金  6,093,359  2.4  -207.3  33,330,674  2.27  0.09 
001324  华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金  43,400  0.31  0.04  237,398  0.06 
160136  南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金  174,300  0.62  953,421  0.58 
150295  南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金  174,300  0.62  953,421  0.58 
150296  南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金  174,300  0.62  953,421  0.58 
162414  华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金  59,200  0.42  -0.73  323,824  0.12 
001416  嘉实事件驱动股票型证券投资基金  1,514,600  0.2  8,284,862  0.18  0.02 
502006  易方达国企改革指数分级证券投资基金  280,400  0.62  1,533,788  0.58 
502007  易方达国企改革指数分级证券投资基金  280,400  0.62  1,533,788  0.58 
502008  易方达国企改革指数分级证券投资基金  280,400  0.62  1,533,788  0.58 
001073  华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金  867,500  2.8  1.16  4,745,225  2.41  0.01 
001475  易方达国防军工混合型证券投资基金  1,252,900  0.22  6,853,363  0.2  0.02 
001474  兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金  115,900  7.38  633,973  2.49 
510360  广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金  1,332,260  0.19  4.08  7,287,462  0.19  0.02 
001626  国泰央企改革股票型证券投资基金  1,793,672  9.42  9,811,386  4.92  0.03 
001808  银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金  544,400  9.88  2,977,868  4.19  0.01 
001967  华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金  66,600  0.44  6.12  364,302  0.24 
002071  长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金  108,700  1.57  594,589  1.03 
002072  长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金  206,400  3.12  1,129,008  2.5 
002159  东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金  213,600  7.6  1,168,392  6.87 
002103  招商康泰灵活配置混合型证券投资基金  469,200  5.61  17.54  2,566,524  0.92  0.01 
002385  博时裕富沪深300指数证券投资基金  6,621,885  0.59  -153.88  36,221,712  0.55  0.09 
002409  华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金  1,060,100  5.37  36.89  5,798,747  1.05  0.02 
002410  华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金  1,060,100  5.37  36.89  5,798,747  1.05  0.02 
002272  新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金  34,900  0.74  1.5  190,903  0.7 
001524  华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金  1,079,600  2.51  12.82  5,905,412  1.01  0.02 
002588  博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金  168,600  0.96  8.41  922,242  0.88 
002345  华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金  392,300  2.24  2,145,881  0.01 
002449  民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金  11,700  0.08  -0.96  63,999  0.05 
002655  南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金  475,100  1.34  21.02  2,598,797  0.82  0.01 
002804  华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金  520,400  2.48  -35.59  2,846,588  2.14  0.01 
960022  博时裕富沪深300指数证券投资基金  6,621,885  0.59  -153.88  36,221,712  0.55  0.09 
002924  华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金  155,000  8.4  847,850  1.05 
002574  招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金  883,711  5.68  28.49  4,833,899  0.93  0.01 
002838  华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金  1,043,200  5.28  32.19  5,706,304  1.05  0.01 
002839  华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金  1,043,200  5.28  32.19  5,706,304  1.05  0.01 
003144  华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金  59,200  0.42  -0.73  323,824  0.12 
002833  华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金  102,300  0.3  -0.12  559,581  0.26 
002834  华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金  102,300  0.3  -0.12  559,581  0.26 
003175  华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金  253,000  2.56  -35.6  1,383,910  2.43 
002837  华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金  158,300  0.19  -0.37  865,901  0.17 
002711  广发集丰债券型证券投资基金  200,000  2.28  18.57  1,094,000  0.46 
002712  广发集丰债券型证券投资基金  200,000  2.28  18.57  1,094,000  0.46 
003351  招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金  26,000  0.33  -7.33  142,220  0.13 
003352  招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金  26,000  0.33  -7.33  142,220  0.13 
003628  兴银收益增强债券型证券投资基金  60,000  16.14  1.3  328,200  1.5 
003301  华夏鼎融债券型证券投资基金  11,600  0.2  -1.69  63,452  0.03 
003302  华夏鼎融债券型证券投资基金  11,600  0.2  -1.69  63,452  0.03 
002863  金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金  577,300  12.41  3,157,831  4.09  0.01 
003826  华夏鼎汇债券型证券投资基金  6,700  0.25  0.34  36,649  0.03 
003827  华夏鼎汇债券型证券投资基金  6,700  0.25  0.34  36,649  0.03 
002118  广发安盈灵活配置混合型证券投资基金  35,900  0.21  -3.85  196,373  0.17 
002119  广发安盈灵活配置混合型证券投资基金  35,900  0.21  -3.85  196,373  0.17 
002455  民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金  156,400  0.4  855,508  0.11 
004008  中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金  13,500  0.09  73,845  0.03 
004009  中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金  13,500  0.09  73,845  0.03 
002111  华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金  76,000  0.54  -33.69  415,720  0.17 
003300  华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金  1,170,400  5.26  39.83  6,402,088  1.05  0.02 
673090  西部利得个股精选股票型证券投资基金  24,700  0.13  135,109  0.11 
004267  金鹰持久增利债券型证券投资基金  1,020,000  11.26  5,579,400  1.35  0.01 
004046  华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金  1,074,500  5.39  37.03  5,877,515  1.05  0.02 
004047  华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金  1,074,500  5.39  37.03  5,877,515  1.05  0.02 
003697  华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金  3,600  0.19  -1.88  19,692  0.02 
004212  中融量化智选混合型证券投资基金  211,900  0.89  -29.37  1,159,093  0.82 
004342  南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  2,400  0.14  -1.84  13,128 
004345  南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金  5,700  0.3  -0.09  31,179  0.01 
004048  华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金  902,100  5.34  4,934,487  1.05  0.01 
004049  华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金  902,100  5.34  4,934,487  1.05  0.01 
004408  招商深证100指数证券投资基金  94,600  0.54  -1.16  517,462  0.51 
004250  银河量化优选混合型证券投资基金  400,500  9.6  19.9  2,190,735  1.44  0.01 
161037  富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)  145,300  2.28  -6.98  794,791  2.12 
003516  国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金  10,392,700  10.3  56,848,068  4.44  0.15 
004495  博时量化平衡混合型证券投资基金  7,700  0.22  0.43  42,119  0.08 
004394  华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金  376,000  0.89  -95.74  2,056,720  0.84  0.01 
002694  中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金  1,064,700  5.95  57.89  5,823,909  4.88  0.02 
004272  中融量化小盘股票型发起式证券投资基金  101,300  3.1  -5.06  554,111  2.89 
004273  中融量化小盘股票型发起式证券投资基金  101,300  3.1  -5.06  554,111  2.89 
159953  广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金  23,500  0.64  -0.23  128,545  0.63 
001771  南方量化灵活配置混合型证券投资基金  14,600  0.09  79,862  0.06 
161038  富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)  545,100  0.66  -85.58  2,981,697  0.6  0.01 
004634  新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金  820,000  9.38  32  4,485,400  4.89  0.01 
004742  易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金  11,500  0.41  -6.02  62,905 
004783  中融量化智选混合型证券投资基金  211,900  0.89  -29.37  1,159,093  0.82 
004025  融通收益增强债券型证券投资基金  3,100,000  16.61  16,957,000  1.64  0.04 
004026  融通收益增强债券型证券投资基金  3,100,000  16.61  16,957,000  1.64  0.04 
004902  富国丰利增强债券型发起式证券投资基金  58,600  0.62  -3.29  320,542  0.12 
004475  华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金  2,139,700  3.41  -235.5  11,704,159  3.23  0.03 
005049  长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金  600,000  4.61  3,282,000  3.94  0.01 
005050  长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金  600,000  4.61  3,282,000  3.94  0.01 
501043  汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)  71,200  0.19  389,464  0.17 
501045  汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)  71,200  0.19  389,464  0.17 
005117  金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金  278,500  14.89  1,523,395  8.56 
005118  金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金  278,500  14.89  1,523,395  8.56 
005055  华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金  3,238,500  1.25  -426.56  17,714,596  1.17  0.05 
005121  富国兴利增强债券型发起式证券投资基金  700  0.12  -0.46  3,829  0.02 
210014  金鹰元丰债券型证券投资基金  110,000  7.01  601,700  1.17 
004416  博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金  168,600  0.96  8.41  922,242  0.88 
005186  长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金  412,800  3.52  2,258,016  2.84  0.01 
005187  长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金  412,800  3.52  2,258,016  2.84  0.01 
005273  华商可转债债券型证券投资基金  275,500  10.27  1,506,985  1.37 
005284  华商可转债债券型证券投资基金  275,500  10.27  1,506,985  1.37 
005341  长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金  600,000  5.2  3,282,000  4.42  0.01 
005342  长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金  600,000  5.2  3,282,000  4.42  0.01 
005437  易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金  117,700  0.21  11.21  643,819  0.2 
005438  易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金  117,700  0.21  11.21  643,819  0.2 
005445  华宝价值发现混合型证券投资基金  866,000  1.77  4,737,020  1.47  0.01 
005299  万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金  1,342,500  4.84  7,343,475  3.99  0.02 
005300  万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金  1,342,500  4.84  7,343,475  3.99  0.02 
005545  中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金  712,500  6.15  3,897,375  4.96  0.01 
005477  长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金  212,600  1.58  1,162,922 
005478  长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金  212,600  1.58  1,162,922 
005502  华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金  109,900  0.8  -3.89  601,153  0.75 
004693  新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金  4,399,868  9.69  339.99  24,067,278  4.75  0.06 
005078  富国宝利增强债券型发起式证券投资基金  60,800  0.84  5.43  332,576  0.16 
005449  华夏行业龙头混合型证券投资基金  4,000,000  1.03  -1,300  21,880,000  0.9  0.06 
005658  华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  126,500  0.29  3.45  691,955 
005225  广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金  316,900  0.72  1,733,443  0.67 
005264  国都多策略混合型证券投资基金  40,000  7.54  218,800  3.9 
002871  华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金  1,300  0.04  -1.1  7,111  0.03 
002872  华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金  1,300  0.04  -1.1  7,111  0.03 
005635  博时量化多策略股票型证券投资基金  19,200  0.08  -2.4  105,024  0.08 
005636  博时量化多策略股票型证券投资基金  19,200  0.08  -2.4  105,024  0.08 
005761  招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金  486,200  0.15  -36.26  2,659,514  0.14  0.01 
005762  招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金  486,200  0.15  -36.26  2,659,514  0.14  0.01 
005607  华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金  5,000  0.07  27,350  0.06 
005608  华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金  5,000  0.07  27,350  0.06 
512160  MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金  189,300  0.15  -10.41  1,035,471  0.15 
512520  华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金  87,000  0.15  -5.75  475,890  0.14 
512090  易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金  136,900  0.15  -15.32  748,843  0.15 
005339  兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金  106,100  0.6  580,367  0.53 
005806  华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金  27,500  1.96  -12.17  150,425  1.86 
005906  招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金  359,400  5.44  1,965,918  0.4  0.01 
005907  招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金  359,400  5.44  1,965,918  0.4  0.01 
005960  博时量化价值股票型证券投资基金  59,300  0.08  5.04  324,371  0.07 
005961  博时量化价值股票型证券投资基金  59,300  0.08  5.04  324,371  0.07 
501059  西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)  138,000  0.76  754,860  0.7 
006009  国融融银灵活配置混合型证券投资基金  308,000  5.65  1,684,760  4.78 
006010  国融融银灵活配置混合型证券投资基金  308,000  5.65  1,684,760  4.78 
006022  富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金  796,800  1.01  4,358,496  0.93  0.01 
005998  嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金  1,000  0.57  -3.78  5,470 
002745  北信瑞丰丰利混合型证券投资基金  2,400  1.18  13,128  0.08 
006104  华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金  6,093,359  2.4  -207.3  33,330,674  2.27  0.09 
006131  华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  14,300  0.1  -0.53  78,221 
165806  东吴沪深300指数型证券投资基金  2,900  0.2  0.01  15,863  0.19 
001531  招商安益灵活配置混合型证券投资基金  124,100  1.41  -32.49  678,827  1.12 
006132  万家智造优势混合型证券投资基金  188,400  4.64  1,030,548  3.91 
006133  万家智造优势混合型证券投资基金  188,400  4.64  1,030,548  3.91 
005743  长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金  1,800,000  4.17  9,846,000  3.59  0.03 
005744  长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金  1,800,000  4.17  9,846,000  3.59  0.03 
006231  国融融君灵活配置混合型证券投资基金  186,200  3.71  1,018,514  2.18 
006232  国融融君灵活配置混合型证券投资基金  186,200  3.71  1,018,514  2.18 
160724  嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  500  0.08  -2.41  2,735 
165810  东吴沪深300指数型证券投资基金  2,900  0.2  0.01  15,863  0.19 
006286  华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金  3,200  11.68  -0.09  17,504  0.02 
006293  华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金  3,200  11.68  -0.09  17,504  0.02 
512920  新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金  40,100  0.14  3.53  219,347  0.14 
006193  鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金  40,700  0.19  222,629  0.16 
006194  鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金  40,700  0.19  222,629  0.16 
006290  南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)  12,800  0.08  70,016  0.01 
006291  南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)  12,800  0.08  70,016  0.01 
006532  华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金  3,238,500  1.25  -426.56  17,714,596  1.17  0.05 
006531  华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金  1,605,280  2.62  -59.74  8,780,882  2.45  0.02 
006034  富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金  250,700  1.6  18.11  1,371,329  1.49 
002271  招商安弘灵活配置混合型证券投资基金  444,500  2.82  13.34  2,431,415  2.51  0.01 
006392  中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金  1,000,000  11.82  5,470,000  4.36  0.01 
673100  西部利得沪深300指数增强型证券投资基金  243,300  1.02  20.4  1,330,851  0.95 
673101  西部利得沪深300指数增强型证券投资基金  243,300  1.02  20.4  1,330,851  0.95 
006601  国融融泰灵活配置混合型证券投资基金  531,700  3.3  2,908,399  2.21  0.01 
006602  国融融泰灵活配置混合型证券投资基金  531,700  3.3  2,908,399  2.21  0.01 
510350  工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金  1,336,200  0.19  7,309,014  0.19  0.02 
006698  红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金  93,400  0.43  7.92  510,898  0.39 
006699  红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金  93,400  0.43  7.92  510,898  0.39 
006937  工银瑞信沪深300指数证券投资基金  1,221,051  0.19  -14.52  6,679,149  0.18  0.02 
006942  华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金  661,600  1.87  -82.72  3,618,952  1.75  0.01 
006943  华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金  661,600  1.87  -82.72  3,618,952  1.75  0.01 
000006  西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金  157,500  0.71  0.79  861,525  0.62 
006600  人保沪深300指数型证券投资基金  112,500  0.19  5.74  615,375  0.17 
007042  新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金  4,399,868  9.69  339.99  24,067,278  4.75  0.06 
007041  新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金  820,000  9.38  32  4,485,400  4.89  0.01 
007085  招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金  883,711  5.68  28.49  4,833,899  0.93  0.01 
006718  国融融盛龙头严选混合型证券投资基金  393,500  2.68  2,152,445  2.4  0.01 
006719  国融融盛龙头严选混合型证券投资基金  393,500  2.68  2,152,445  2.4  0.01 
007339  易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金  13,100  0.18  -0.57  71,657 
007032  平安可转债债券型证券投资基金  558,700  15.66  3,056,089  0.81  0.01 
007033  平安可转债债券型证券投资基金  558,700  15.66  3,056,089  0.81  0.01 
512650  中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金  5,556,200  0.66  30,392,414  0.64  0.08 
007381  国融融信消费严选混合型证券投资基金  1,552,700  4.44  8,493,269  3.51  0.02 
007382  国融融信消费严选混合型证券投资基金  1,552,700  4.44  8,493,269  3.51  0.02 
006371  长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金  4,609,903  3.65  25,216,170  3.09  0.07 
006372  长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金  4,609,903  3.65  25,216,170  3.09  0.07 
007505  华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金  30,200  0.28  165,194  0.17 
007506  华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金  30,200  0.28  165,194  0.17 
501075  万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金  5,207,177  3.22  28,483,258  2.6  0.07 
007501  万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金  5,207,177  3.22  28,483,258  2.6  0.07 
007230  兴全沪深300指数增强型证券投资基金  580,800  0.07  3,176,976  0.06  0.01 
007538  永赢沪深300指数型发起式证券投资基金  101,100  0.18  553,017  0.17