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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 426,595.51万 1,784,390.81万 1,482,490.99万 968,593.68万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 4,260.16万 12,047.99万 10,973.25万 4,674.7万
经营活动现金流入小计 430,855.68万 1,796,438.81万 1,493,464.24万 973,268.38万
购买商品、接受劳务支付的现金 269,208.13万 1,302,079.05万 1,130,877.34万 676,570.03万
支付给职工以及为职工支付的现金 14,849.83万 69,203.03万 48,391.87万 31,873.85万
支付的各项税费 9,432.23万 38,709.55万 28,576.79万 19,672.55万
支付其他与经营活动有关的现金 25,856.71万 141,077.53万 93,298.9万 59,527.04万
经营活动现金流出小计 319,346.9万 1,551,069.17万 1,301,144.9万 787,643.47万
经营活动产生的现金流量净额 111,508.78万 245,369.63万 192,319.34万 185,624.91万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 23,705.19万 23,705.19万 23,705.07万
取得投资收益收到的现金 -- 1,585.12万 312.09万 312.09万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.22万 2,728.78万 26.87万 26.87万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 146.55万 5,896.86万 5,178.86万 2,526万
投资活动现金流入小计 146.77万 33,915.95万 29,223.01万 26,570.03万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,047.29万 116,752.2万 72,123.09万 60,908.42万
投资支付的现金 4,919.4万 16,163.84万 2,467万 2,810.8万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 15,966.69万 132,916.05万 74,590.09万 63,719.23万
投资活动产生的现金流量净额 -15,819.91万 -99,000.1万 -45,367.08万 -37,149.19万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 42,456.16万 42,096.16万 39,832.16万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 340,510.73万 1,604,037.58万 1,083,316.53万 800,642.13万
收到其他与筹资活动有关的现金 71,649.84万 350,603.78万 300,603.78万 247,086.55万
发行债券收到的现金 -- -- 60,000万 --
筹资活动现金流入小计 412,160.57万 1,997,097.51万 1,486,016.46万 1,087,560.84万
偿还债务支付的现金 432,303.31万 1,615,302万 1,138,721.22万 804,808.53万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,982.08万 108,477.32万 70,984.04万 48,077.55万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 210,041.71万 343,889.04万 423,761.45万 324,753.85万
筹资活动现金流出小计 666,327.1万 2,067,668.36万 1,633,466.7万 1,177,639.92万
筹资活动产生的现金流量净额 -254,166.54万 -70,570.85万 -147,450.24万 -90,079.08万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -182.39万 -107.86万 -2,841.59万 -964.6万
现金及现金等价物净增加额 -158,660.06万 75,690.83万 -3,339.57万 57,432.03万
期初现金及现金等价物余额 380,896.1万 305,205.27万 305,205.27万 305,205.27万
期末现金及现金等价物余额 222,236.03万 380,896.1万 301,865.69万 362,637.3万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -140,768.13万 -- -4,650.6万
加:资产减值准备 -- 52,379.88万 -- 3,952.88万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 155,666.79万 -- 76,354.66万
无形资产摊销 -- 1,118.78万 -- 572.17万
长期待摊费用摊销 -- 271.55万 -- 135.78万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 1,081.36万 -- 9.09万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 92,261.07万 -- 44,953.42万
投资损失 -- -2,284.27万 -- -2,066.16万
递延所得税资产减少 -- -942.19万 -- 3,686.44万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 31,212.04万 -- -12,812.03万
经营性应收项目的减少 -- 52,100.44万 -- -23,076.9万
经营性应付项目的增加 -- 3,272.31万 -- 98,566.17万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 245,369.63万 -- 185,624.91万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 380,896.1万 -- 362,637.3万
减:现金的期初余额 -- 305,205.27万 -- 305,205.27万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 75,690.83万 -- 57,432.03万