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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 436,613.09万 109,366.05万 407,983.29万 305,505.42万
收到的税费返还 31.56万 31.51万 115.8万 98.14万
收到其他与经营活动有关的现金 43,282.21万 17,243.97万 59,133.64万 50,365.21万
经营活动现金流入小计 479,926.86万 126,641.53万 468,671.11万 357,042.14万
购买商品、接受劳务支付的现金 197,613.08万 81,640.91万 362,744.29万 282,646.86万
支付给职工以及为职工支付的现金 30,144.95万 12,080.03万 59,964.09万 48,303.59万
支付的各项税费 30,311.84万 10,026.92万 21,331.54万 18,821.51万
支付其他与经营活动有关的现金 32,593.95万 69,893.85万 40,742.64万 54,802.29万
经营活动现金流出小计 290,663.82万 173,641.72万 482,377.32万 404,602.11万
经营活动产生的现金流量净额 189,263.03万 -47,000.19万 -13,706.21万 -47,559.97万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 21.83万 5.59万 15,016.36万 6,120万
取得投资收益收到的现金 5,162.38万 839.4万 5,667.28万 7,242.62万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
385.65万 43.83万 9,568.39万 6,504.89万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -507.88万 -507.88万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 5,061.98万 380.94万 30,252.03万 19,867.51万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,955.23万 11,635.12万 30,879.05万 16,418.92万
投资支付的现金 11,344.42万 3.03万 18,923.48万 2,213.55万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 38,299.65万 11,638.15万 49,802.53万 18,632.47万
投资活动产生的现金流量净额 -33,237.67万 -11,257.21万 -19,550.5万 1,235.04万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 238,752.75万 95,450万 151,880万 125,849万
收到其他与筹资活动有关的现金 40,000万 40,000万 20,433万 7,206.26万
发行债券收到的现金 -- -- 30,000万 30,000万
筹资活动现金流入小计 278,752.75万 135,450万 202,313万 163,055.26万
偿还债务支付的现金 221,028.12万 71,869.91万 138,041.14万 85,477.41万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,324.58万 5,475.31万 35,604.39万 24,848.21万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 54,660.2万 16,660万 9,070万 15.4万
筹资活动现金流出小计 306,012.9万 94,005.22万 182,715.53万 110,341.03万
筹资活动产生的现金流量净额 -27,260.15万 41,444.78万 19,597.47万 52,714.23万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -2.68万 -0.02万 4.92万 -0.08万
现金及现金等价物净增加额 128,762.53万 -16,812.63万 -13,654.33万 6,389.22万
期初现金及现金等价物余额 62,031.39万 62,031.39万 75,685.72万 75,685.72万
期末现金及现金等价物余额 190,793.92万 45,218.75万 62,031.39万 82,074.94万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 28,902.78万 --
加:资产减值准备 -- -- 2,753.79万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 19,864.06万 --
无形资产摊销 -- -- 1,116.21万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 195.71万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 2,495.47万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 3,364.38万 --
投资损失 -- -- -5,983.67万 --
递延所得税资产减少 -- -- -1,238.56万 --
递延所得税负债增加 -- -- -1,036.74万 --
存货的减少 -- -- -140,012.94万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 163,889.95万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -88,016.66万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -13,706.21万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 62,031.39万 --
减:现金的期初余额 -- -- 75,685.72万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -13,654.33万 --