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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 48,233.65万 22,012.01万 78,773.74万 44,198.87万
收到的税费返还 4,742.4万 2,240.88万 6,019.06万 4,424.64万
收到其他与经营活动有关的现金 1,740.99万 586.76万 2,205.52万 1,862.66万
经营活动现金流入小计 54,717.04万 24,839.65万 86,998.32万 50,486.18万
购买商品、接受劳务支付的现金 43,641.87万 17,334.41万 69,468.52万 44,715.09万
支付给职工以及为职工支付的现金 10,877.95万 5,422.77万 22,301.44万 13,925.97万
支付的各项税费 1,051.9万 473.02万 4,025.23万 1,480.25万
支付其他与经营活动有关的现金 1,534.12万 975.06万 2,673.64万 1,982.21万
经营活动现金流出小计 57,105.84万 24,205.27万 98,468.83万 62,103.52万
经营活动产生的现金流量净额 -2,388.8万 634.39万 -11,470.51万 -11,617.34万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 48,000万 16,000万 105,000万 76,000万
取得投资收益收到的现金 494.28万 317.37万 626.59万 479.52万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1.01万 -- 287.17万 262.37万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0万 -- 3,139.38万 3,139.38万
收到其他与投资活动有关的现金 1,123.76万 692.32万 1,138.45万 --
投资活动现金流入小计 49,619.05万 17,009.69万 110,191.59万 79,881.27万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 90,279.9万 37,622.18万 88,992.35万 49,863.94万
投资支付的现金 41,000万 16,000万 121,000万 114,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 809.74万 476.26万 910.02万 --
投资活动现金流出小计 132,089.63万 54,098.44万 210,902.37万 163,863.94万
投资活动产生的现金流量净额 -82,470.58万 -37,088.75万 -100,710.78万 -83,982.67万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 0万 -- 169,665万 169,665万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 60,972.5万 31,500万 125,000万 20,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 15,200万 12,500万 12,200.11万 12,443.98万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 76,172.5万 44,000万 306,865.11万 202,108.98万
偿还债务支付的现金 17,000万 2,000万 116,100万 10,500万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,909.33万 1,218.95万 4,805.78万 3,571.98万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 9,816.71万 3,208.35万 9,933.52万 26,568.13万
筹资活动现金流出小计 29,726.04万 6,427.31万 130,839.3万 40,640.1万
筹资活动产生的现金流量净额 46,446.46万 37,572.69万 176,025.81万 161,468.88万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -48.15万 -7.74万 2.28万 -40.69万
现金及现金等价物净增加额 -38,461.07万 1,110.59万 63,846.8万 65,828.18万
期初现金及现金等价物余额 68,629.54万 84,427.19万 4,782.74万 17,400.74万
期末现金及现金等价物余额 30,168.48万 85,537.78万 68,629.54万 83,228.93万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 5,804.62万 -- 2,314.43万 --
加:资产减值准备 -1,685.37万 -- 357.5万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 6,394.19万 -- 10,860.12万 --
无形资产摊销 329.17万 -- 575.41万 --
长期待摊费用摊销 18.88万 -- 33.02万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -1.01万 -- -124.52万 --
固定资产报废损失 0万 -- -- --
公允价值变动损失 0万 -- -- --
财务费用 3,281.95万 -- 5,309.43万 --
投资损失 -471.94万 -- -591.12万 --
递延所得税资产减少 -- -- 115.86万 --
递延所得税负债增加 0万 -- -- --
存货的减少 -12,058.5万 -- -3,554.02万 --
经营性应收项目的减少 1,711.91万 -- -3,206.28万 --
经营性应付项目的增加 -6,149.41万 -- -23,560.36万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 0万 -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -2,388.8万 -- -11,470.51万 --
2、债务转为资本 0万 -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 0万 -- -- --
4、融资租入固定资产 0万 -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 30,168.48万 -- 68,629.54万 --
减:现金的期初余额 68,629.54万 -- 4,782.74万 --
现金等价物的期末余额 0万 -- -- --
减:现金等价物的期初余额 0万 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -38,461.07万 -- 63,846.8万 --