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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 330,654.23万 116,149.37万 435,096.16万 312,040.54万
收到的税费返还 102.1万 -- 693.2万 --
收到其他与经营活动有关的现金 3,574.09万 2,002.45万 4,648.48万 4,405.15万
经营活动现金流入小计 343,276.14万 120,286.95万 449,457.7万 323,092.09万
购买商品、接受劳务支付的现金 283,474万 109,938.45万 355,440.96万 276,552.87万
支付给职工以及为职工支付的现金 15,571.38万 6,536.77万 23,825.85万 17,284.04万
支付的各项税费 13,104.71万 3,814.63万 18,215.78万 13,349.43万
支付其他与经营活动有关的现金 28,371.63万 11,844.2万 34,652.32万 24,774.88万
经营活动现金流出小计 357,825.96万 134,814.26万 440,573.15万 336,014.89万
经营活动产生的现金流量净额 -14,549.82万 -14,527.31万 8,884.55万 -12,922.8万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 12,000万 -- 36,000万 21,000万
取得投资收益收到的现金 2,935.51万 320.76万 3,638.56万 3,217.8万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
104.74万 3.12万 16.36万 13.09万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- -39.15万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 15,040.26万 323.88万 39,654.92万 24,191.74万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,224.7万 1,052.83万 19,006.58万 18,264.73万
投资支付的现金 26,000万 12,000万 22,800万 18,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 30,224.7万 13,052.83万 41,806.58万 36,264.73万
投资活动产生的现金流量净额 -15,184.44万 -12,728.95万 -2,151.66万 -12,072.99万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 3,016.49万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 38,300万 6,800万 21,200万 15,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 41,316.49万 6,800万 21,200万 15,000万
偿还债务支付的现金 25,700万 14,200万 25,200万 11,200万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,350.27万 156.72万 1,087.13万 857.42万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 33,050.27万 14,356.72万 26,287.13万 12,057.42万
筹资活动产生的现金流量净额 8,266.22万 -7,556.72万 -5,087.13万 2,942.58万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -21,468.04万 -34,812.98万 1,645.76万 -22,053.21万
期初现金及现金等价物余额 84,856.65万 84,856.65万 83,210.89万 83,210.89万
期末现金及现金等价物余额 63,388.61万 50,043.68万 84,856.65万 61,157.68万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 11,641.4万 --
加:资产减值准备 -- -- 341.07万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 6,867.49万 --
无形资产摊销 -- -- 1,154.95万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 3,053.91万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 73.79万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 557.38万 --
投资损失 -- -- -3,638.56万 --
递延所得税资产减少 -- -- -176.92万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 1,877.05万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -10,846.43万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -2,020.59万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 8,884.55万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 84,856.65万 --
减:现金的期初余额 -- -- 83,210.89万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 1,645.76万 --