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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,150,246.14万 395,681.05万 1,622,305.06万 1,003,133.49万
收到的税费返还 6,006.13万 1,658.03万 8,796.84万 6,006.31万
收到其他与经营活动有关的现金 8,685.7万 2,125.74万 6,683.39万 7,236.82万
经营活动现金流入小计 1,164,937.97万 399,464.82万 1,637,785.3万 1,016,376.62万
购买商品、接受劳务支付的现金 743,774.01万 297,375.3万 1,045,520.89万 540,441.63万
支付给职工以及为职工支付的现金 91,851.96万 36,824.1万 97,729.78万 67,950.72万
支付的各项税费 63,488.99万 17,322.97万 65,173.69万 64,084.49万
支付其他与经营活动有关的现金 196,900.79万 64,842.42万 39,753.66万 151,170.37万
经营活动现金流出小计 1,096,015.75万 416,364.78万 1,248,178.02万 823,647.21万
经营活动产生的现金流量净额 68,922.22万 -16,899.96万 389,607.28万 192,729.41万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 689,500万 153,500万 899,800万 621,000万
取得投资收益收到的现金 23,875.89万 10,318.76万 20,023.93万 13,075.82万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
84.04万 42.51万 544.74万 82.36万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 241.5万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 5,704.23万 1,422.39万 7,118.31万 4,864.97万
投资活动现金流入小计 719,405.66万 165,283.67万 927,486.97万 639,023.15万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,404.24万 5,395.95万 6,330.54万 1,722.3万
投资支付的现金 854,500万 163,000万 1,147,100万 875,600万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 864,904.24万 168,395.95万 1,153,430.54万 877,322.3万
投资活动产生的现金流量净额 -145,498.58万 -3,112.29万 -225,943.57万 -238,299.15万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 42,995万 -- 18,381.31万 --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 42,995万 -- 18,381.31万 --
偿还债务支付的现金 46,429.31万 6,035.8万 -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,951.65万 -- 39,509.3万 37,600.18万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 6,946.2万 --
筹资活动现金流出小计 96,380.95万 6,035.8万 46,455.5万 37,600.18万
筹资活动产生的现金流量净额 -53,385.95万 -6,035.8万 -28,074.19万 -37,600.18万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- 2,310.94万 --
现金及现金等价物净增加额 -129,962.31万 -26,048.04万 137,900.46万 -83,169.92万
期初现金及现金等价物余额 417,168.99万 417,168.99万 279,268.53万 279,268.53万
期末现金及现金等价物余额 287,206.68万 391,120.95万 417,168.99万 196,098.62万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 134,277.53万 --
加:资产减值准备 -- -- 9,456.97万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 12,242.95万 --
无形资产摊销 -- -- 523.81万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 238.42万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 183.37万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -8,074.56万 --
投资损失 -- -- -20,023.93万 --
递延所得税资产减少 -- -- -5,526.79万 --
递延所得税负债增加 -- -- -45.32万 --
存货的减少 -- -- -104,079.59万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 12,772.06万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 354,029.29万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 3,633.06万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 389,607.28万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 417,168.99万 --
减:现金的期初余额 -- -- 279,268.53万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 137,900.46万 --