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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 164,102.6万 46,518.54万 13,855.76万 5,580.09万
收到的税费返还 0.21万 16.03万 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 8,449.23万 10,853.77万 1,497.23万 1,045.53万
经营活动现金流入小计 172,552.04万 57,388.34万 15,352.99万 6,625.62万
购买商品、接受劳务支付的现金 164,237.11万 52,935.52万 15,031.43万 5,155.4万
支付给职工以及为职工支付的现金 11,030.92万 8,565.86万 5,575.02万 2,671.26万
支付的各项税费 8,335.11万 3,555.7万 2,209.61万 897.68万
支付其他与经营活动有关的现金 14,559.39万 3,174.85万 1,452.92万 1,016.07万
经营活动现金流出小计 198,162.52万 68,231.93万 24,268.98万 9,740.42万
经营活动产生的现金流量净额 -25,610.48万 -10,843.59万 -8,915.99万 -3,114.8万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 893.64万 905.49万 905.49万 127.96万
取得投资收益收到的现金 636.51万 486.51万 486.51万 101.95万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3.05万 3.1万 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
投资活动现金流入小计 1,533.2万 1,395.1万 1,392万 229.91万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21,705.14万 19,966.53万 3,519.4万 2,987.49万
投资支付的现金 18,682.23万 399.82万 399.82万 61.88万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9,143.28万 10,213.84万 1,800.51万 2,600万
支付其他与投资活动有关的现金 26,279.18万 11,689.5万 0万 0万
投资活动现金流出小计 75,809.83万 42,269.7万 5,719.74万 5,649.37万
投资活动产生的现金流量净额 -74,276.63万 -40,874.6万 -4,327.73万 -5,419.46万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 9,000万 9,000万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 383,914.75万 142,920万 72,920万 36,920万
收到其他与筹资活动有关的现金 0万 58,925.49万 50,525.49万 24,800万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 392,914.75万 210,845.49万 123,445.49万 61,720万
偿还债务支付的现金 270,154.43万 94,818.53万 71,398.53万 37,698.53万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,688.17万 4,538.72万 3,354.33万 1,266.06万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 180万 45,199.85万 11,631.49万 11,631.49万
筹资活动现金流出小计 282,022.6万 144,557.11万 86,384.35万 50,596.08万
筹资活动产生的现金流量净额 110,892.15万 66,288.38万 37,061.14万 11,123.92万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 11,005.04万 14,570.19万 23,817.41万 2,589.66万
期初现金及现金等价物余额 18,248.85万 18,248.85万 18,248.85万 18,248.85万
期末现金及现金等价物余额 29,253.88万 32,819.03万 42,066.26万 20,838.51万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 12,336.43万 -- -4,427.51万 --
加:资产减值准备 1,110.58万 -- 56.87万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 6,889.51万 -- 2,573.37万 --
无形资产摊销 1,519万 -- 14.63万 --
长期待摊费用摊销 284.96万 -- 27.69万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -3.81万 -- 0万 --
固定资产报废损失 0.05万 -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 8,925.87万 -- 2,223.26万 --
投资损失 -486.76万 -- -486.51万 --
递延所得税资产减少 411.79万 -- -14.22万 --
递延所得税负债增加 -1,241.18万 -- -- --
存货的减少 12,649.46万 -- -333.21万 --
经营性应收项目的减少 -199,845.39万 -- -853.84万 --
经营性应付项目的增加 131,839.03万 -- -7,696.52万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 0万 0万 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 -25,610.48万 -- -8,915.99万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 29,253.88万 -- 42,066.26万 --
减:现金的期初余额 18,248.85万 -- 18,248.85万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 11,005.04万 -- 23,817.41万 --