金融界首页>行情中心>ST地矿> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 137,822.42万 30,625.65万 266,489.98万 179,627.69万
收到的税费返还 11.02万 0.2万 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 3,373.97万 1,040.39万 5,307.29万 7,685.56万
经营活动现金流入小计 141,207.42万 31,666.25万 271,797.26万 187,313.25万
购买商品、接受劳务支付的现金 123,219.72万 25,791.51万 257,610.94万 152,375.08万
支付给职工以及为职工支付的现金 10,379.88万 3,865.29万 10,834.31万 7,886.04万
支付的各项税费 6,260.77万 996.96万 17,224.48万 15,371.66万
支付其他与经营活动有关的现金 5,707.35万 986.8万 6,242.32万 11,914.76万
经营活动现金流出小计 145,567.72万 31,640.56万 291,912.05万 187,547.55万
经营活动产生的现金流量净额 -4,360.3万 25.68万 -20,114.79万 -234.3万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 300万 -- 1,080万 --
取得投资收益收到的现金 -- -- 480万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
749.15万 744万 2.67万 6,982.08万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 1,049.15万 744万 1,562.67万 6,982.08万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,134.16万 3,111.83万 16,314.59万 11,227.23万
投资支付的现金 6,300万 1,460万 300万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 674.22万 -- 2,630万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 119.9万 -- --
投资活动现金流出小计 23,108.38万 4,691.73万 19,244.59万 11,227.23万
投资活动产生的现金流量净额 -22,059.23万 -3,947.72万 -17,681.92万 -4,245.15万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 9,300万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- 139,423.33万 424,115.36万 253,598.64万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 9,480万 --
发行债券收到的现金 389,467.61万 -- -- --
筹资活动现金流入小计 389,467.61万 139,423.33万 433,595.36万 262,898.64万
偿还债务支付的现金 336,329.12万 112,011万 381,266.13万 227,242.94万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,812.59万 8,116.65万 26,518.98万 12,539.88万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 500万 500万 1,652万 --
筹资活动现金流出小计 356,641.71万 120,627.65万 409,437.1万 239,782.83万
筹资活动产生的现金流量净额 32,825.9万 18,795.69万 24,158.25万 23,115.81万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- 0.56万 --
现金及现金等价物净增加额 6,406.38万 14,873.65万 -13,637.9万 18,636.36万
期初现金及现金等价物余额 15,615.98万 15,615.98万 29,253.88万 29,253.88万
期末现金及现金等价物余额 22,022.36万 30,489.63万 15,615.98万 47,890.25万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- -19,180.87万 --
加:资产减值准备 -- -- 2,724.48万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 8,639.54万 --
无形资产摊销 -- -- 534.11万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 653.74万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -943.8万 --
固定资产报废损失 -- -- 1.41万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 22,130.03万 --
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -- -1,326.85万 --
递延所得税负债增加 -- -- -115.97万 --
存货的减少 -- -- -39,780.94万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -314,828.99万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 321,379.33万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -20,114.79万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 15,615.98万 --
减:现金的期初余额 -- -- 29,253.88万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -13,637.9万 --