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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 451,214.98万 116,207.71万 609,866.95万 422,790.87万
收到的税费返还 26,651.18万 7,993.62万 23,317.55万 19,314.47万
收到其他与经营活动有关的现金 3,444.19万 522.9万 2,490.72万 2,724.69万
经营活动现金流入小计 481,310.35万 124,724.24万 635,675.23万 444,830.03万
购买商品、接受劳务支付的现金 457,284.88万 174,092.5万 522,170.49万 410,275.87万
支付给职工以及为职工支付的现金 44,328.56万 15,948.63万 61,331.49万 38,877.09万
支付的各项税费 8,710.01万 2,439.73万 14,425.59万 11,304.81万
支付其他与经营活动有关的现金 14,785.27万 3,924.78万 18,201.47万 11,578.7万
经营活动现金流出小计 525,108.71万 196,405.64万 616,129.04万 472,036.47万
经营活动产生的现金流量净额 -43,798.36万 -71,681.4万 19,546.19万 -27,206.44万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 322,297.67万 88,307.67万 314,979.45万 238,382.69万
取得投资收益收到的现金 2,744.11万 873.78万 4,436.09万 3,503.27万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5.96万 -- 38.05万 35.75万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 2,409.64万 733.47万 5,003.05万 1,213.35万
投资活动现金流入小计 327,457.37万 89,914.92万 324,456.64万 243,135.05万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,510.55万 6,036.69万 19,643.59万 14,671.16万
投资支付的现金 361,626.38万 73,100万 291,954.34万 184,262.96万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 6.7万 -- 137.5万 137.5万
投资活动现金流出小计 375,143.62万 79,136.69万 311,735.43万 199,071.62万
投资活动产生的现金流量净额 -47,686.25万 10,778.23万 12,721.2万 44,063.43万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 64,503.58万 1,758.74万 490万 490万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 166,296.39万 56,133.1万 201,269.45万 166,108.67万
收到其他与筹资活动有关的现金 2,887.71万 786.39万 2,433.19万 6,996.82万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 233,687.67万 58,678.23万 204,192.64万 173,595.48万
偿还债务支付的现金 125,420.46万 25,829.39万 119,573.94万 76,149.68万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,698.89万 1,186.02万 14,642.34万 12,274.77万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,849.81万 440.84万 764.16万 2,878.94万
筹资活动现金流出小计 137,969.15万 27,456.25万 134,980.44万 91,303.4万
筹资活动产生的现金流量净额 95,718.52万 31,221.98万 69,212.2万 82,292.09万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -750.76万 1,118.67万 7,798.42万 5,829.19万
现金及现金等价物净增加额 3,483.15万 -28,562.52万 109,278.01万 104,978.26万
期初现金及现金等价物余额 196,935.54万 197,063.24万 87,657.53万 87,657.53万
期末现金及现金等价物余额 200,418.69万 168,500.72万 196,935.54万 192,635.8万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 25,229.08万 --
加:资产减值准备 -- -- 843.32万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- -- --
无形资产摊销 -- -- 833.01万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 300.01万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -976.29万 --
财务费用 -- -- -9,999.23万 --
投资损失 -- -- -4,880.56万 --
递延所得税资产减少 -- -- 1,332.48万 --
递延所得税负债增加 -- -- 148.55万 --
存货的减少 -- -- -9,230.17万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -9,986.09万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -2,132.76万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -349.42万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 19,546.19万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 196,935.54万 --
减:现金的期初余额 -- -- 87,657.53万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 109,278.01万 --