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基金持股个股查询:

往期回顾:

基金家数 323 
新进基金家数 281 
加仓基金家数
减仓基金家数 30 
退出基金家数 21 
持股总数(万股) 18,007 
总持仓变化(万股) 14,170 
总持仓占流通盘比例 13.37% 
总持股市值(万元) 317,104.94 

截止2019-06-30主要机构持仓一览

基金代码 基金名称 持仓
数量
(股)
占本基金所持
流通股比例(%)
持仓
变化
(万股
)
持股
市值
(元)
占净值
比例(%)
占个股
流通
市值
比例(%)
050007  博时平衡配置混合型证券投资基金  64,400  0.4  -68.49  1,134,084  0.23 
070010  嘉实主题精选混合型证券投资基金  3,284,300  2.71  -69.07  57,836,524  2.02  0.24 
240010  华宝行业精选混合型证券投资基金  238,700  0.32  21.03  4,203,507  0.26  0.02 
550001  信诚四季红混合型证券投资基金  228,400  0.65  -137.15  4,022,124  0.56  0.02 
590001  中邮核心优选混合型证券投资基金  499,986  0.46  -2,743.1  8,804,753  0.41  0.04 
519013  海富通风格优势混合型证券投资基金  415,500  2.2  7,316,955  1.99  0.03 
560002  益民红利成长混合型证券投资基金  442  -81.3  7,783.62 
000021  华夏优势增长混合型证券投资基金  1,299,600  0.53  -82.55  22,885,956  0.44  0.1 
090001  大成价值增长证券投资基金  269,100  0.52  -490.11  4,738,851  0.27  0.02 
288002  华夏收入混合型证券投资基金  1,359,500  1.27  -152.78  23,940,796  1.04  0.1 
160610  鹏华动力增长混合型证券投资基金  1,259,300  1.66  94.78  22,176,272  1.58  0.09 
160505  博时主题行业混合型证券投资基金  21,999,982  4.37  100  387,419,680  3.55  1.63 
050001  博时价值增长证券投资基金  2,239,200  1.83  115.67  39,432,312  1.06  0.17 
070001  嘉实成长收益证券投资基金  500  -70  8,805 
180001  银华优势企业证券投资基金  416,913  1.8  -8.31  7,341,838  0.99  0.03 
070003  嘉实稳健开放式证券投资基金  3,008,500  2.45  14.62  52,979,684  1.72  0.22 
200001  长城久恒灵活配置混合型证券投资基金  118,400  2.67  0.79  2,085,024  2.53  0.01 
519003  海富通收益增长证券投资基金  1,283,500  3.01  -144.93  22,602,436  2.36  0.1 
161606  融通行业景气证券投资基金  3,521,822  3.81  -347.82  62,019,284  3.06  0.26 
240005  华宝多策略增长开放式证券投资基金  846,300  1.3  -358.36  14,903,343  1.12  0.06 
320001  诺安平衡证券投资基金  344,623  0.62  -57.55  6,068,811  0.41  0.03 
560003  益民创新优势混合型证券投资基金  200  -218.72  3,522 
162204  泰达宏利行业精选混合型证券投资基金  865,266  7.85  73.52  15,237,334  3.6  0.06 
180003  银华-道琼斯88精选证券投资基金  2,484,895  2.34  -37.6  43,759,000  2.03  0.18 
050201  博时价值增长贰号证券投资基金  819,860  1.84  32.7  14,437,735  1.07  0.06 
550002  中信保诚精萃成长混合型证券投资基金  2,600,000  2.64  110.01  45,786,000  2.2  0.19 
519001  银华核心价值优选混合型证券投资基金  2,711,927  1.42  -729.95  47,757,036  1.2  0.2 
002011  华夏红利混合型证券投资基金  2,956,629  0.92  61.55  52,066,236  0.65  0.22 
550003  中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金  855,800  0.64  -250.68  15,070,638  0.55  0.06 
460005  华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金  409,300  1.52  -9.07  7,207,773  1.43  0.03 
163302  摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金  1,542,643  5.09  24.2  27,165,944  4.6  0.11 
090006  大成财富管理2020生命周期证券投资基金  17.61 
110007  易方达稳健收益债券型证券投资基金  7,230,920  13.4  127,336,504  1.27  0.54 
519110  浦银安盛价值成长混合型证券投资基金  1,300,000  1.4  129.91  22,893,000  1.19  0.1 
070013  嘉实研究精选混合型证券投资基金  1,865,200  1.3  -145.37  32,846,172  1.14  0.14 
540002  汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金  4,317,195  4.13  314.15  76,025,800  3.65  0.32 
590002  中邮核心成长混合型证券投资基金  250,000  0.13  -990.79  4,402,500  0.09  0.02 
580002  东吴价值成长双动力混合型证券投资基金  291,400  1.99  10.04  5,131,554  1.86  0.02 
110008  易方达稳健收益债券型证券投资基金  7,230,920  13.4  127,336,504  1.27  0.54 
180013  银华领先策略混合型证券投资基金  990,644  2.3  89.56  17,445,240  1.96  0.07 
002031  华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金  400,000  1.41  26.62  7,044,000  0.94  0.03 
100032  富国中证红利指数增强型证券投资基金  43,300  0.02  -5.44  762,513  0.02 
070017  嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金  100,600  0.9  1,771,566  0.84  0.01 
163807  中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金  158,613  1.35  -9.14  2,793,175  1.04  0.01 
660003  农银汇理平衡双利混合型证券投资基金  187,100  1.39  -41.28  3,294,831  0.97  0.01 
519025  海富通领先成长混合型证券投资基金  71,900  1.48  1.27  1,266,159  1.33  0.01 
550008  信诚优胜精选混合型证券投资基金  2,200,000  2.51  38,742,000  2.08  0.16 
160119  南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金  31,731  0.33  -0.98  558,782.94 
660004  农银汇理策略价值混合型证券投资基金  207,800  1.45  -132.52  3,659,358  1.09  0.02 
159903  深证成份交易型开放式指数证券投资基金  57,064  0.25  -1.31  1,004,897.06  0.25 
202017  南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金  1,376  0.24  -0.06  24,231.36  0.01 
100038  富国沪深300增强证券投资基金  2,920,690  0.62  269.46  51,433,352  0.57  0.22 
000061  华夏盛世精选混合型证券投资基金  30,000  0.07  -794.57  528,300  0.06 
160616  鹏华中证500指数证券投资基金  73,300  0.44  -0.05  1,290,813  0.42  0.01 
165509  信诚增强收益债券型证券投资基金  10,000  24.35  -19  176,100 
202105  南方广利回报债券型证券投资基金  112,800  3.44  -11.31  1,986,408  0.52  0.01 
202107  南方广利回报债券型证券投资基金  112,800  3.44  -11.31  1,986,408  0.52  0.01 
240017  华宝新兴产业混合型证券投资基金  167,600  0.95  2,951,436  0.76  0.01 
165511  信诚中证500指数分级证券投资基金  44,000  0.5  -4.71  774,840  0.47 
150028  信诚中证500指数分级证券投资基金  44,000  0.5  -4.71  774,840  0.47 
150029  信诚中证500指数分级证券投资基金  44,000  0.5  -4.71  774,840  0.47 
630010  华商价值精选混合型证券投资基金  150,000  0.36  -5  2,641,500  0.31  0.01 
165512  信诚新机遇混合型证券投资基金  92,800  0.56  1,634,208  0.48  0.01 
159910  嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金  313,100  0.46  28.81  5,513,691  0.46  0.02 
070023  嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金  7,900  0.46  0.69  139,119  0.01 
660010  农银汇理策略精选混合型证券投资基金  228,600  0.22  1.68  4,025,646  0.2  0.02 
159912  深证300交易型开放式指数证券投资基金  19,300  0.3  0.17  339,873  0.3 
159913  深证300价值交易型开放式指数证券投资基金  31,000  0.69  0.21  545,910  0.68 
161017  富国中证500指数增强型证券投资基金  3,506,100  1.56  65.14  61,742,420  1.46  0.26 
233010  摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金  6,917  0.28  0.13  121,808.37  0.26 
660011  农银汇理中证500指数证券投资基金  24,300  0.43  0.21  427,923  0.41 
070027  嘉实周期优选混合型证券投资基金  3,395,397  4.97  -560.38  59,792,940  4.27  0.25 
700002  平安深证300指数增强型证券投资基金  25,300  0.65  -0.66  445,533  0.6 
260116  景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金  5,000,000  3.85  100  88,050,000  2.96  0.37 
730001  方正富邦创新动力混合型证券投资基金  79,194  1.11  -0.51  1,394,606.38  1.02  0.01 
164809  工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金  41,200  0.43  -0.56  725,532  0.41 
150055  工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金  41,200  0.43  -0.56  725,532  0.41 
150056  工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金  41,200  0.43  -0.56  725,532  0.41 
206012  鹏华价值精选股票型证券投资基金  96,000  3.39  -1.29  1,690,560  3.21  0.01 
519117  浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金  11,900  0.52  -0.35  209,559  0.49 
160806  长盛同庆中证800指数型证券投资基金  15,799  0.1  0.9  278,220.38  0.09 
150098  长盛同庆中证800指数分级证券投资基金  15,799  0.1  0.9  278,220.38  0.09 
150099  长盛同庆中证800指数分级证券投资基金  15,799  0.1  0.9  278,220.38  0.09 
240022  华宝资源优选混合型证券投资基金  106,400  0.73  5.64  1,873,704  0.6  0.01 
165707  诺德深证300指数分级证券投资基金  500  0.21  -0.06  8,805  0.19 
164811  工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)  41,000  3.08  -0.19  722,010  2.89 
150112  工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金  41,000  3.08  -0.19  722,010  2.89 
150113  工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金  41,000  3.08  -0.19  722,010  2.89 
150092  诺德深证300指数分级证券投资基金  500  0.21  -0.06  8,805  0.19 
150093  诺德深证300指数分级证券投资基金  500  0.21  -0.06  8,805  0.19 
160916  大成优选混合型证券投资基金(LOF)  7,667  0.01  135,015.88  0.01 
159922  嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金  590,500  0.43  20.13  10,398,705  0.43  0.04 
690011  民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金  84,100  5.04  1,481,001  4.07  0.01 
510500  中证500交易型开放式指数证券投资基金  11,288,487  0.43  164.54  198,790,256  0.41  0.84 
000008  嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金  10,100  0.43  -0.4  177,861  0.01 
000042  中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金  126,700  0.48  2,231,187  0.45  0.01 
510510  广发中证500交易型开放式指数证券投资基金  1,059,000  0.45  1.32  18,648,990  0.44  0.08 
000067  民生加银转债优选债券型证券投资基金  120,400  5.05  2,120,244  0.01 
000068  民生加银转债优选债券型证券投资基金  120,400  5.05  2,120,244  0.01 
165313  建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)  198,800  1.34  3,500,868  0.99  0.01 
000063  长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金  692,900  2.42  12,201,969  2.13  0.05 
000118  广发聚鑫债券型证券投资基金  384,470  5.22  28.53  6,770,516.5  1.02  0.03 
000119  广发聚鑫债券型证券投资基金  384,470  5.22  28.53  6,770,516.5  1.02  0.03 
000082  嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金  629,013  1.23  52.67  11,076,919  1.06  0.05 
519156  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金  1,000,000  5.37  17,610,000  1.61  0.07 
000120  中银美丽中国混合型证券投资基金  67,243  3.68  1,184,149.25  3.08 
519002  华安安信消费服务混合型证券投资基金  154,800  0.85  -76.04  2,726,028  0.76  0.01 
000127  农银汇理行业领先混合型证券投资基金  175,600  0.22  3,092,316  0.2  0.01 
000259  农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金  445,900  1.48  7,852,299  1.11  0.03 
519158  新华趋势领航混合型证券投资基金  920,000  6.91  85.7  16,201,200  2.96  0.07 
159932  大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金  14,200  0.83  0.05  250,062  0.83 
000354  长盛城镇化主题混合型证券投资基金  308,840  11.05  5,438,672.5  9.17  0.02 
000410  益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金  84,600  2.73  -6.74  1,489,806  2.25  0.01 
000418  景顺长城成长之星股票型证券投资基金  226,504  5.46  -0.39  3,988,735.5  5.05  0.02 
159935  景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金  70,017  0.43  0.1  1,232,999.38  0.42  0.01 
000478  建信中证500指数增强型证券投资基金  147,500  0.05  -11.64  2,597,475  0.04  0.01 
510520  诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金  2,000  0.41  -2.39  35,220  0.4 
000545  中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金  9,916  0.08  -84  174,620.77  0.03 
160812  长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金  66,500  1.1  -253.35  1,171,065  0.88 
000594  摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金  133,200  4.93  4.88  2,345,652  4.31  0.01 
000654  华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金  1,100,035  1.09  19,371,616  0.88  0.08 
000772  景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金  128,500  9.16  -3.6  2,262,885  4.06  0.01 
000800  华商未来主题混合型证券投资基金  1,008,584  2.64  -47.41  17,761,164  2.04  0.07 
000866  华宝高端制造股票型证券投资基金  30,700  0.18  540,627  0.15 
160813  长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金  400,005  4.97  7,044,088  4.58  0.03 
000176  嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金  130,600  0.25  -12.05  2,299,866  0.23  0.01 
001008  工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金  963,399  1.35  16,965,456  1.12  0.07 
000993  华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金  40,300  0.32  709,683  0.25 
519170  浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金  1,299,954  1.46  22,892,190  1.27  0.1 
000972  新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金  221,300  8.9  3,897,093  2.82  0.02 
001136  易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金  93,100  9.99  -5.35  1,639,491  0.28  0.01 
512340  中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金  60,216  2.68  -0.25  1,060,403.75  2.66 
502000  西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金  13,100  0.11  0.83  230,691  0.1 
502001  西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金  13,100  0.11  0.83  230,691  0.1 
502002  西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金  13,100  0.11  0.83  230,691  0.1 
001072  华安智能装备主题股票型证券投资基金  585,300  1.55  -57.77  10,307,133  1.39  0.04 
001125  博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金  1,599,924  2.97  28,174,662  2.23  0.12 
512500  华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金  1,314,267  0.44  64.34  23,144,242  0.42  0.1 
001135  益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金  400  0.01  -54.49  7,044 
001158  工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金  2,499,967  2.79  50  44,024,420  2.36  0.19 
001197  长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金  1,194,500  1.88  118.2  21,035,144  1.06  0.09 
512510  华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金  156,833  0.43  4.92  2,761,829.25  0.41  0.01 
001214  华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金  3,500  0.31  61,635  0.02 
001039  嘉实先进制造股票型证券投资基金  1,266,600  1.87  22,304,826  1.69  0.09 
001215  博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金  3,999,868  6.49  70,437,672  4.73  0.3 
001220  民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金  625,900  2.67  11,022,099  2.09  0.05 
001208  诺安低碳经济股票型证券投资基金  172,300  0.39  3,034,203  0.32  0.01 
001242  博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金  602,300  0.98  10,606,503  0.93  0.04 
001243  博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金  602,300  0.98  10,606,503  0.93  0.04 
001042  华夏领先股票型证券投资基金  564,700  0.65  23.47  9,944,367  0.59  0.04 
001277  博时国企改革主题股票型证券投资基金  549,900  42.79  9,683,739  0.88  0.04 
001236  博时丝路主题股票型证券投资基金  3,136,400  6.22  55,232,004  5.37  0.23 
510560  国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金  163,000  0.44  11.18  2,870,430  0.43  0.01 
159943  大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金  33,600  0.25  -0.93  591,696  0.24 
001267  泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金  242,700  7.83  20.61  4,273,947  3.58  0.02 
161123  易方达并购重组指数分级证券投资基金  1,162,100  6.67  -36.49  20,464,580  2.76  0.09 
150259  易方达并购重组指数分级证券投资基金  1,162,100  6.67  -36.49  20,464,580  2.76  0.09 
150260  易方达并购重组指数分级证券投资基金  1,162,100  6.67  -36.49  20,464,580  2.76  0.09 
001331  鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金  630,000  7.69  -17  11,094,300  2.77  0.05 
001332  鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金  630,000  7.69  -17  11,094,300  2.77  0.05 
001327  鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金  480,000  6.12  -11.67  8,452,800  4.26  0.04 
001328  鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金  480,000  6.12  -11.67  8,452,800  4.26  0.04 
001396  建信互联网+产业升级股票型证券投资基金  493,000  1.07  -142.53  8,681,730  0.95  0.04 
001416  嘉实事件驱动股票型证券投资基金  306,800  0.14  5,402,748  0.12  0.02 
001476  中银智能制造股票型证券投资基金  409,000  0.56  7,202,490  0.51  0.03 
159944  广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金  8,802  0.73  -0.01  155,003.22  0.72 
001455  景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金  2,100  0.46  0.18  36,981  0.01 
350009  天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金  30,000  1.01  2.9  528,300  0.9 
001535  景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金  100,000  8.57  -3.43  1,761,000  4.18  0.01 
001728  银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金  238,700  2.57  4,203,507  2.21  0.02 
519157  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金  1,000,000  5.37  17,610,000  1.61  0.07 
001751  华商信用增强债券型证券投资基金  3,000  4.26  52,830  0.41 
001752  华商信用增强债券型证券投资基金  3,000  4.26  52,830  0.41 
001924  华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金  362,100  1.14  -156.44  6,376,581  0.95  0.03 
001637  嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金  200,600  1.45  3,532,566  1.32  0.01 
002043  天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金  30,000  1.01  2.9  528,300  0.9 
002148  国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金  220,000  3.71  3,874,200  2.54  0.02 
001990  中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金  9,800  0.17  -1.25  172,578  0.15 
002376  国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金  87,800  3.27  1,546,158  2.99  0.01 
960008  景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金  5,000,000  3.85  100  88,050,000  2.96  0.37 
001878  嘉实沪港深精选股票型证券投资基金  3,252,000  1.95  57,267,720  1.06  0.24 
002555  博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金  3,999,868  6.49  70,437,672  4.73  0.3 
002556  博时丝路主题股票型证券投资基金  3,136,400  6.22  55,232,004  5.37  0.23 
002527  南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金  1,500  0.03  -0.45  26,415  0.02 
519133  海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金  444,600  2.65  7,829,406  2.35  0.03 
002449  民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金  8,500  1.08  149,685  0.95 
002655  南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金  12,200  0.24  214,842  0.19 
002720  国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金  14,000  1.29  246,540  0.24 
002721  国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金  14,000  1.29  246,540  0.24 
002770  安信新回报灵活配置混合型证券投资基金  120,000  3.09  2,113,200  1.95  0.01 
002771  安信新回报灵活配置混合型证券投资基金  120,000  3.09  2,113,200  1.95  0.01 
002189  农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金  12,100  0.22  213,081  0.2 
001703  银华沪港深增长股票型证券投资基金  336,816  3.85  5,931,330  2.89  0.03 
001733  泰达宏利量化增强股票型证券投资基金  28,700  8.87  505,407  1.82 
003145  中融竞争优势股票型证券投资基金  79,800  1.72  1,405,278  1.57  0.01 
003165  鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金  289,800  1.1  5,103,378  1.02  0.02 
003166  鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金  289,800  1.1  5,103,378  1.02  0.02 
003147  大成动态量化配置策略混合型证券投资基金  10,000  0.44  176,100  0.41 
003131  国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金  31,500  0.88  554,715  0.81 
519224  海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金  3,800  0.05  66,918  0.05 
519223  海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金  3,800  0.05  66,918  0.05 
003434  博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金  365,400  3.73  6,434,694  1.33  0.03 
003435  博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金  365,400  3.73  6,434,694  1.33  0.03 
003495  鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金  50,000  0.68  880,500  0.11 
003496  鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金  50,000  0.68  880,500  0.11 
002730  华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金  15,425  0.27  -0.29  271,634.25  0.25 
002731  华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金  15,425  0.27  -0.29  271,634.25  0.25 
003351  招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金  3,000  0.06  -0.39  52,830  0.03 
003352  招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金  3,000  0.06  -0.39  52,830  0.03 
003301  华夏鼎融债券型证券投资基金  1,000  0.08  17,610  0.01 
003302  华夏鼎融债券型证券投资基金  1,000  0.08  17,610  0.01 
960024  嘉实成长收益证券投资基金  500  -70  8,805 
001758  嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金  222,497  1.4  13.5  3,918,172.25  1.26  0.02 
003312  摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金  13,000  0.41  1.05  228,930  0.38 
003780  鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金  630,000  6.64  -9.67  11,094,300  2.81  0.05 
003835  鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金  45,000  4.43  -3  792,450  3.05 
003950  博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金  47,700  2.13  839,997  0.77 
003951  博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金  47,700  2.13  839,997  0.77 
003603  景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金  2,200  0.16  38,742  0.03 
003604  景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金  2,200  0.16  38,742  0.03 
003567  华夏行业景气混合型证券投资基金  69,800  2.8  1,229,178  1.94  0.01 
004175  博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金  69,447  1.51  1,222,961.62  0.6  0.01 
004176  博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金  69,447  1.51  1,222,961.62  0.6  0.01 
004234  中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金  9,800  0.17  -1.25  172,578  0.15 
004258  国寿安保稳嘉混合型证券投资基金  117,967  2.57  3.3  2,077,398.88  0.7  0.01 
004259  国寿安保稳嘉混合型证券投资基金  117,967  2.57  3.3  2,077,398.88  0.7  0.01 
000762  汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金  200,000  0.71  3,522,000  0.37  0.01 
004212  中融量化智选混合型证券投资基金  18,500  1.01  -2.07  325,785  0.92 
002602  易方达丰惠混合型证券投资基金  186,400  14.64  3,282,504  4.28  0.01 
004348  南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金  31,731  0.33  -0.98  558,782.94 
004345  南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金  1,376  0.24  -0.06  24,231.36  0.01 
004374  华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金  361,600  3.2  -25.29  6,367,776  2.98  0.03 
004375  华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金  361,600  3.2  -25.29  6,367,776  2.98  0.03 
004301  国寿安保稳信混合型证券投资基金  121,000  2.86  2.6  2,130,810  0.72  0.01 
004302  国寿安保稳信混合型证券投资基金  121,000  2.86  2.6  2,130,810  0.72  0.01 
004341  农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金  94,500  1.81  1,664,145  1.4  0.01 
004505  博时新兴消费主题混合型证券投资基金  1,500,000  7.18  26,415,000  6.05  0.11 
002424  博时文体娱乐主题混合型证券投资基金  15,000  1.44  264,150 
002694  中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金  101,660  3.72  1,790,232.62  2.97  0.01 
004423  华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金  17,000  1.31  299,370  1.13 
003184  中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金  126,700  0.48  2,231,187  0.45  0.01 
004573  新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金  113,785  10.35  2,003,753.88  4.97  0.01 
004783  中融量化智选混合型证券投资基金  18,500  1.01  -2.07  325,785  0.92 
501036  汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)  81,500  0.43  2.61  1,435,215  0.39  0.01 
501037  汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)  81,500  0.43  2.61  1,435,215  0.39  0.01 
002181  华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金  105,200  1.28  1,852,572  1.03  0.01 
004405  国寿安保稳寿混合型证券投资基金  162,000  3.65  2,852,820  0.7  0.01 
004406  国寿安保稳寿混合型证券投资基金  162,000  3.65  2,852,820  0.7  0.01 
004856  广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金  286,000  7.25  10.78  5,036,460  6.76  0.02 
004857  广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金  286,000  7.25  10.78  5,036,460  6.76  0.02 
004902  富国丰利增强债券型发起式证券投资基金  39,000  1.38  -0.12  686,790  0.27 
005062  博时中证500指数增强型证券投资基金  106,400  1.05  1,873,704  0.89  0.01 
005028  鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金  522,477  2.68  9,200,820  2.45  0.04 
005055  华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金  191,715  0.19  -45.06  3,376,101.25  0.18  0.01 
005121  富国兴利增强债券型发起式证券投资基金  4,100  0.85  -0.09  72,201  0.17 
004756  国寿安保稳吉混合型证券投资基金  163,000  3.37  2,870,430  0.7  0.01 
004757  国寿安保稳吉混合型证券投资基金  163,000  3.37  2,870,430  0.7  0.01 
005290  诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金  11,800  0.8  207,798  0.68 
005273  华商可转债债券型证券投资基金  171,920  6.41  3,027,511.25  1.49  0.01 
005284  华商可转债债券型证券投资基金  171,920  6.41  3,027,511.25  1.49  0.01 
004760  国寿安保稳瑞混合型证券投资基金  30,000  0.89  528,300  0.21 
004761  国寿安保稳瑞混合型证券投资基金  30,000  0.89  528,300  0.21 
005161  华商上游产业股票型证券投资基金  260,000  4.68  -4  4,578,600  4.03  0.02 
005258  景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金  36,928  0.12  650,302.06  0.08 
005402  广发资源优选股票型发起式证券投资基金  81,300  3.79  -14.34  1,431,693  3.16  0.01 
160519  博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)  78,000  3.39  1,373,580  2.18  0.01 
005479  安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金  100  0.06  -43.99  1,761 
005445  华宝价值发现混合型证券投资基金  523,000  1.52  9,210,030  1.32  0.04 
005167  嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金  20,400  0.51  359,244  0.09 
005492  农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金  260,000  1.35  4,578,600  0.98  0.02 
005429  渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金  300  0.23  5,283  0.03 
005430  渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金  300  0.23  5,283  0.03 
005175  国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金  335,000  3.14  5,899,350  2.89  0.02 
005189  海富通量化前锋股票型证券投资基金  8,500  0.28  149,685  0.25 
005188  海富通量化前锋股票型证券投资基金  8,500  0.28  149,685  0.25 
005567  创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金  3,500  0.09  -0.08  61,635  0.09 
005568  创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金  3,500  0.09  -0.08  61,635  0.09 
005563  创金合信国证1000指数发起式证券投资基金  800  0.15  -0.02  14,088  0.14 
005564  创金合信国证1000指数发起式证券投资基金  800  0.15  -0.02  14,088  0.14 
005400  万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金  552,674  9.87  -18.95  9,732,589  4.17  0.04 
005401  万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金  552,674  9.87  -18.95  9,732,589  4.17  0.04 
005078  富国宝利增强债券型发起式证券投资基金  1,300  0.35  22,893  0.07 
005461  南方希元可转债债券型证券投资基金  34,400  5.59  605,784  1.03 
005616  东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金  182,800  2.26  -62.84  3,219,108  2.1  0.01 
005095  国泰量化成长优选混合型证券投资基金  21,500  1.72  1.49  378,615  1.56 
005096  国泰量化成长优选混合型证券投资基金  21,500  1.72  1.49  378,615  1.56 
005638  农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金  67,800  0.47  1,193,958  0.38 
167705  德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF)  28,700  0.48  505,407  0.45 
167706  德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF)  28,700  0.48  505,407  0.45 
005331  益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金  33,500  2.73  -3.28  589,935  2.17 
005434  鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金  20,300  0.29  -2.6  357,483  0.26 
002871  华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金  3,500  0.33  61,635  0.29 
002872  华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金  3,500  0.33  61,635  0.29 
005635  博时量化多策略股票型证券投资基金  4,100  0.1  72,201  0.09 
005636  博时量化多策略股票型证券投资基金  4,100  0.1  72,201  0.09 
510590  平安中证500交易型开放式指数证券投资基金  545,600  0.43  3.07  9,608,016  0.43  0.04 
005607  华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金  7,700  0.35  -0.78  135,597  0.33 
005608  华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金  7,700  0.35  -0.78  135,597  0.33 
005633  建信中证500指数增强型证券投资基金  147,500  0.05  -11.64  2,597,475  0.04  0.01 
005683  国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金  45,000  0.73  792,450  0.56