金融界首页>行情中心>潍柴动力> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 8,483,582.56万 2,323,921.61万 7,861,857.46万 4,988,450.23万
收到的税费返还 20,475.25万 10,184.75万 27,128.65万 21,307.44万
收到其他与经营活动有关的现金 90,095.24万 29,832.74万 133,555.45万 98,696.44万
经营活动现金流入小计 8,594,153.05万 2,363,939.1万 8,022,541.57万 5,108,454.12万
购买商品、接受劳务支付的现金 5,089,967.46万 1,471,458.06万 4,335,940.36万 2,958,647.5万
支付给职工以及为职工支付的现金 1,751,955.54万 500,145.48万 1,614,347.56万 1,119,886.05万
支付的各项税费 538,397.13万 169,388.89万 354,964.55万 268,282.79万
支付其他与经营活动有关的现金 614,145.4万 280,675.08万 892,245.75万 603,482.05万
经营活动现金流出小计 7,994,465.54万 2,421,667.51万 7,197,498.22万 4,950,298.39万
经营活动产生的现金流量净额 599,687.51万 -57,728.41万 825,043.35万 158,155.72万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 322,200万 12,500万 163,198.11万 44,551.58万
取得投资收益收到的现金 10,374.2万 255.38万 8,843.95万 6,780.6万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,828.21万 1,387.93万 74,426.52万 50,321.23万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- -13,633.72万
收到其他与投资活动有关的现金 5,715.01万 550.47万 21,509.61万 3,273.62万
投资活动现金流入小计 341,117.42万 14,693.78万 267,978.2万 91,293.31万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 163,377.04万 51,868.74万 445,969.96万 306,844.36万
投资支付的现金 416,465.04万 61,503.9万 232,892.26万 26,937.17万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4,841.63万 -- 1,551,466.99万 19,919.19万
支付其他与投资活动有关的现金 6,196.15万 2.7万 698.61万 80,830.34万
投资活动现金流出小计 590,879.86万 113,375.34万 2,231,027.81万 434,531.06万
投资活动产生的现金流量净额 -249,762.44万 -98,681.56万 -1,963,049.61万 -343,237.75万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 257,943.83万 -- 144,844.31万 137,056.46万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 2,117,726.52万 1,044,473.11万 4,042,705.19万 1,365,041.97万
收到其他与筹资活动有关的现金 9,915.36万 -- 6,090.37万 15,490.39万
发行债券收到的现金 491,850.86万 -- -- --
筹资活动现金流入小计 2,877,436.57万 1,044,473.11万 4,193,639.87万 1,517,588.82万
偿还债务支付的现金 2,518,311.55万 987,416.58万 2,593,001.8万 1,490,828.81万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 215,367.05万 30,615.88万 243,282.37万 171,590.17万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 51,359.81万 4,632.04万 183,196.03万 7,608.45万
筹资活动现金流出小计 2,785,038.42万 1,022,664.49万 3,019,480.2万 1,670,027.43万
筹资活动产生的现金流量净额 92,398.16万 21,808.62万 1,174,159.67万 -152,438.61万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 14,630.84万 1,462.91万 8,264.02万 7,634.81万
现金及现金等价物净增加额 456,954.07万 -133,138.44万 44,417.42万 -329,885.82万
期初现金及现金等价物余额 2,159,883.19万 2,159,883.19万 2,115,465.77万 2,101,426.6万
期末现金及现金等价物余额 2,616,837.26万 2,026,744.75万 2,159,883.19万 1,771,540.78万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 359,625.37万 --
加:资产减值准备 -- -- 98,441.04万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 453,226.12万 --
无形资产摊销 -- -- 140,736.41万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 8,721.21万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 772.36万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 15,532.08万 --
财务费用 -- -- 46,328.57万 --
投资损失 -- -- -12,049.01万 --
递延所得税资产减少 -- -- -18,940.33万 --
递延所得税负债增加 -- -- -20,056.02万 --
存货的减少 -- -- -334,403.05万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -1,132,633.07万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 1,199,084.02万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 20,657.64万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 825,043.35万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 2,159,883.19万 --
减:现金的期初余额 -- -- 2,115,465.77万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 44,417.42万 --