金融界首页>行情中心>美的集团> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 12,590,244.4万 9,222,953.12万 6,003,903.49万 2,557,806.27万
收到的税费返还 390,081.9万 321,693.71万 212,772.96万 112,128.18万
收到其他与经营活动有关的现金 447,502.7万 442,901.29万 212,593.48万 134,772.92万
经营活动现金流入小计 13,427,829万 9,987,548.12万 6,429,269.93万 2,804,707.37万
购买商品、接受劳务支付的现金 7,173,322万 5,383,837.34万 3,272,167.31万 1,610,050.33万
支付给职工以及为职工支付的现金 1,049,358.2万 877,644.45万 613,076.61万 347,271.14万
支付的各项税费 832,388.4万 674,719.08万 513,514.58万 200,094.59万
支付其他与经营活动有关的现金 1,696,335万 1,254,298.87万 1,148,944.25万 397,419.78万
经营活动现金流出小计 10,751,403.6万 8,190,499.73万 5,547,702.74万 2,554,835.83万
经营活动产生的现金流量净额 2,676,425.4万 1,797,048.39万 881,567.19万 249,871.54万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 4,206,195.9万 673.69万 673.69万 238.05万
取得投资收益收到的现金 208,889.9万 152,972.88万 104,210.05万 49,298.88万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
54,800.9万 21,293.96万 20,528.53万 881.04万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 4,226.9万 0万 0万 0万
投资活动现金流入小计 4,474,113.6万 174,940.53万 125,412.27万 50,417.97万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 313,093.2万 189,820.52万 116,663.07万 52,382.9万
投资支付的现金 5,931,566.6万 970,381.04万 891,548.74万 115,571.92万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 28,373.1万 -289.53万 -289.53万 --
支付其他与投资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
投资活动现金流出小计 6,273,032.9万 1,159,912.02万 1,007,922.28万 167,954.82万
投资活动产生的现金流量净额 -1,798,919.3万 -984,971.49万 -882,510.01万 -117,536.86万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 170,163万 165,110.88万 149,343.13万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 2,451,527.4万 1,948,415.99万 1,278,228.54万 588,303.84万
收到其他与筹资活动有关的现金 16,671.5万 0万 0万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 2,638,361.9万 2,113,526.87万 1,427,571.67万 588,303.84万
偿还债务支付的现金 2,935,224.3万 2,225,399.69万 938,806.41万 443,387.69万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 490,803.1万 478,115.33万 461,494.37万 12,413.4万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 99,999.8万 99,999.77万 0万 0万
筹资活动现金流出小计 3,526,027.2万 2,803,514.79万 1,400,300.78万 455,801.08万
筹资活动产生的现金流量净额 -887,665.3万 -689,987.92万 27,270.89万 132,502.76万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 1,666.9万 -1,750.09万 -2,837.28万 -8,069.86万
现金及现金等价物净增加额 -8,492.3万 120,338.89万 23,490.79万 256,767.57万
期初现金及现金等价物余额 527,224万 527,223.84万 527,223.84万 527,223.84万
期末现金及现金等价物余额 518,731.7万 647,562.72万 550,714.62万 783,991.41万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 1,362,465.5万 -- 894,856.76万 --
加:资产减值准备 476.6万 -- 27,683.22万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 112,298.39万 --
无形资产摊销 -- -- 4,566.28万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 27,528.68万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 3,927.21万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -8,161.1万 -- 21,746.4万 --
财务费用 -31,704.3万 -- 4,325.49万 --
投资损失 -201,126.9万 -- -118,120.49万 --
递延所得税资产减少 149,753.7万 -- -40,606.44万 --
递延所得税负债增加 546.8万 -- -51.39万 --
存货的减少 465,683.8万 -- 484,975.11万 --
经营性应收项目的减少 376,903.6万 -- -1,516,569.58万 --
经营性应付项目的增加 215,211.7万 -- 1,289,647.46万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 346,376万 0万 -314,639.92万 0万
经营活动产生的现金流量净额 2,676,425.4万 -- 881,567.19万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 518,731.7万 -- 550,714.62万 --
减:现金的期初余额 527,224万 -- 527,223.84万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -8,492.3万 -- 23,490.79万 --