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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 99,982.51万 35,218.24万 89,248.51万 62,142.15万
收到的税费返还 -- -- 42.15万 --
收到其他与经营活动有关的现金 13,441.55万 8,863.23万 86,370.31万 75,494.18万
经营活动现金流入小计 113,424.06万 44,081.47万 175,660.98万 137,636.34万
购买商品、接受劳务支付的现金 58,325.41万 13,412.68万 49,679.71万 24,368.91万
支付给职工以及为职工支付的现金 8,189.94万 4,430.59万 9,668万 7,538.98万
支付的各项税费 8,476.27万 3,412.13万 13,992.16万 10,255.49万
支付其他与经营活动有关的现金 7,216.76万 2,142.29万 16,763.58万 16,174.9万
经营活动现金流出小计 82,208.39万 23,397.69万 90,103.45万 58,338.27万
经营活动产生的现金流量净额 31,215.67万 20,683.78万 85,557.53万 79,298.06万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 238,409.88万 79,100万 58,970万 49,150万
取得投资收益收到的现金 1,684.87万 315.88万 527.42万 359.84万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
10,457.19万 -- 46.22万 6,987.92万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14,232.16万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 10.01万 -- 206.91万 --
投资活动现金流入小计 264,794.12万 79,415.88万 59,750.56万 56,497.76万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,866.78万 15,874.71万 48,979.12万 32,700.38万
投资支付的现金 276,319.39万 123,951万 80,370万 63,845万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 5,000万 -- --
投资活动现金流出小计 293,186.17万 144,825.71万 129,349.12万 96,545.38万
投资活动产生的现金流量净额 -28,392.05万 -65,409.83万 -69,598.56万 -40,047.62万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 68,000万 68,000万 24,199.94万 54,199.94万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 0万 0万
发行债券收到的现金 -- -- 30,000万 --
筹资活动现金流入小计 68,000万 68,000万 54,199.95万 54,199.95万
偿还债务支付的现金 30,000万 10,000万 49,998.39万 49,998.39万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,774.83万 946.11万 9,073.25万 6,144.35万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 37,774.83万 10,946.11万 59,071.64万 56,142.74万
筹资活动产生的现金流量净额 30,225.17万 57,053.89万 -4,871.69万 -1,942.79万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 33,048.8万 12,327.84万 11,087.28万 37,307.66万
期初现金及现金等价物余额 42,421.44万 42,421.44万 31,334.17万 30,533.31万
期末现金及现金等价物余额 75,470.24万 54,749.28万 42,421.44万 67,840.97万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 14,720.31万 --
加:资产减值准备 -- -- 612.22万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 7,654.67万 --
无形资产摊销 -- -- 1,320.56万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 1,076.26万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 132.61万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 2,396.29万 --
投资损失 -- -- -651.19万 --
递延所得税资产减少 -- -- -204.88万 --
递延所得税负债增加 -- -- -1,245.72万 --
存货的减少 -- -- -4,446.98万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 66,418.59万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -2,225.24万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 85,557.53万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 42,421.44万 --
减:现金的期初余额 -- -- 31,334.17万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 11,087.28万 --