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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,676,395.96万 471,062.71万 2,260,693.94万 1,261,877.99万
收到的税费返还 21,396.04万 4,887.15万 15,490.49万 10,958.77万
收到其他与经营活动有关的现金 236,621.35万 11,399.82万 84,529.48万 80,183.67万
经营活动现金流入小计 1,934,413.35万 487,349.69万 2,360,713.92万 1,353,020.43万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,323,341.91万 314,936.7万 1,535,658.46万 897,302.76万
支付给职工以及为职工支付的现金 140,974.7万 58,157.07万 237,644.34万 189,028.72万
支付的各项税费 114,236.15万 34,177.18万 163,748.86万 72,004.13万
支付其他与经营活动有关的现金 246,038.18万 70,066万 206,806.24万 159,117.9万
经营活动现金流出小计 1,824,590.95万 477,336.96万 2,143,857.9万 1,317,453.51万
经营活动产生的现金流量净额 109,822.4万 10,012.73万 216,856.02万 35,566.92万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0.4万 -- 41,035.07万 1,034.43万
取得投资收益收到的现金 9,898.6万 2,156.15万 64.33万 40.01万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
20,049.9万 180.56万 31,886.2万 14,882.56万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,148,746.1万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 21,671.51万 -- 45,657.6万 2,700万
投资活动现金流入小计 1,200,366.51万 2,336.71万 118,643.19万 18,656.99万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 45,234.24万 14,379.1万 48,165.73万 41,723.25万
投资支付的现金 411,545.6万 17,195.34万 125,040.1万 7,513.69万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 1,666.89万 15,959.11万 3,449.14万
支付其他与投资活动有关的现金 -- 6,268.74万 6,579.13万 11,034.43万
投资活动现金流出小计 456,779.84万 39,510.08万 195,744.07万 63,720.5万
投资活动产生的现金流量净额 743,586.67万 -37,173.36万 -77,100.88万 -45,063.51万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 2,231.87万 -- 9,009.98万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,101,931.76万 417,435.61万 1,663,449.69万 1,580,323.02万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- 620,000万 620,000万
筹资活动现金流入小计 1,104,163.63万 417,435.61万 2,292,459.66万 2,200,323.02万
偿还债务支付的现金 1,514,586.93万 68,457.28万 2,655,160.65万 2,378,007.7万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 194,201.13万 15,908万 270,129.99万 186,286.87万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 17,222.09万 -- 5,148万 5,141.48万
筹资活动现金流出小计 1,726,010.15万 84,365.29万 2,930,438.63万 2,569,436.05万
筹资活动产生的现金流量净额 -621,846.52万 333,070.32万 -637,978.97万 -369,113.04万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 2,281.2万 2,815.48万 7,015.03万 -4,752.65万
现金及现金等价物净增加额 233,843.75万 308,725.16万 -491,208.81万 -383,362.28万
期初现金及现金等价物余额 657,466.28万 657,466.28万 1,148,675.08万 1,148,675.08万
期末现金及现金等价物余额 891,310.03万 966,191.44万 657,466.28万 765,312.81万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- -90,480.84万 --
加:资产减值准备 -- -- 127,177.36万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 74,632.01万 --
无形资产摊销 -- -- 23,884.59万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 521.43万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -61,190.06万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -15,578.69万 --
财务费用 -- -- 140,979.04万 --
投资损失 -- -- 2,448.51万 --
递延所得税资产减少 -- -- -23,869.51万 --
递延所得税负债增加 -- -- -4,509.39万 --
存货的减少 -- -- 107,852.81万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -108,646万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 43,178.79万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 455.98万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 216,856.02万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 657,466.28万 --
减:现金的期初余额 -- -- 1,148,675.08万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -491,208.81万 --