金融界首页>行情中心>川能动力> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 414,923.35万 100,664.41万 141,377.57万 57,029.63万
收到的税费返还 -- -- 958.12万 958.12万
收到其他与经营活动有关的现金 4,210.07万 1,162.7万 12,998.31万 2,395.21万
经营活动现金流入小计 419,133.42万 101,827.12万 155,334万 60,382.96万
购买商品、接受劳务支付的现金 437,602.79万 104,517.04万 201,342.66万 102,464.96万
支付给职工以及为职工支付的现金 2,506.09万 142.02万 33,845.24万 5,802.07万
支付的各项税费 3,022.77万 483.24万 6,592.71万 2,850.05万
支付其他与经营活动有关的现金 2,331.67万 2,949.55万 31,380.08万 1,282.78万
经营活动现金流出小计 445,463.32万 108,091.85万 273,160.68万 112,399.86万
经营活动产生的现金流量净额 -26,329.89万 -6,264.74万 -117,826.68万 -52,016.91万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 11,700.73万 11,700.73万
取得投资收益收到的现金 -- -- 319.23万 319.23万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- 22,375.12万 22,372.12万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 2,280.2万 4,009.73万
收到其他与投资活动有关的现金 33,329.43万 -- 0万 --
投资活动现金流入小计 33,329.43万 0万 36,675.29万 38,401.81万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 53,557.59万 8.58万 373.76万 58.09万
投资支付的现金 73,536.42万 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 91,619.55万 -- -- --
投资活动现金流出小计 218,713.56万 8.58万 373.76万 58.09万
投资活动产生的现金流量净额 -185,384.13万 -8.58万 36,301.53万 38,343.72万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 722.5万 -- 344,185.6万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 34,788.1万 -- 10,279.1万 5,380万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 69,132.1万 68,813.38万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 35,510.6万 0万 423,596.8万 74,193.38万
偿还债务支付的现金 3,673.06万 -- 48,373.87万 4,680.9万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,577.71万 -- 1,261.61万 1,562.36万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 80,532.92万 7,158.98万
筹资活动现金流出小计 13,250.77万 0万 130,168.39万 13,402.23万
筹资活动产生的现金流量净额 22,259.84万 0万 293,428.41万 60,791.15万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 1.09万 -- -0.02万 1.19万
现金及现金等价物净增加额 -189,453.11万 -6,273.32万 211,903.23万 47,119.16万
期初现金及现金等价物余额 255,980.73万 216,726.05万 4,822.82万 4,822.82万
期末现金及现金等价物余额 66,527.62万 210,452.73万 216,726.05万 51,941.98万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 86,535.89万 --
加:资产减值准备 -- -- 286.26万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 552.84万 --
无形资产摊销 -- -- 27.34万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -8,921.24万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 1,941.24万 --
投资损失 -- -- -37,105.43万 --
递延所得税资产减少 -- -- -0.75万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 4,862.4万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -66,259.1万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -55,255.71万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -44,490.43万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -117,826.68万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 216,726.05万 --
减:现金的期初余额 -- -- 4,822.82万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 211,903.23万 --