金融界首页>行情中心>丰原药业> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 194,869.74万 48,631.49万 199,537.39万 148,525.84万
收到的税费返还 607.03万 152.84万 355.87万 276.92万
收到其他与经营活动有关的现金 7,404.41万 3,024.98万 6,810.55万 3,615.23万
经营活动现金流入小计 202,881.18万 51,809.31万 206,703.82万 152,417.99万
购买商品、接受劳务支付的现金 144,461.06万 33,148.76万 140,558.22万 108,843.39万
支付给职工以及为职工支付的现金 19,093.44万 7,017.97万 24,069.93万 17,251.52万
支付的各项税费 11,926.48万 4,104.37万 13,137.25万 8,943.54万
支付其他与经营活动有关的现金 21,906.54万 6,172.81万 21,117.23万 14,387.87万
经营活动现金流出小计 197,387.52万 50,443.91万 198,882.63万 149,426.31万
经营活动产生的现金流量净额 5,493.67万 1,365.41万 7,821.19万 2,991.67万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 3,009.64万 500.11万 2,526.68万 1,539.68万
取得投资收益收到的现金 751.2万 6.23万 983.77万 968.58万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1.62万 -- 15.92万 15.92万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 476.39万 --
收到其他与投资活动有关的现金 1,000万 -- 1,308.05万 --
投资活动现金流入小计 4,762.46万 506.35万 5,310.81万 2,524.19万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,804.9万 577.72万 2,216.56万 2,311.59万
投资支付的现金 2,537.03万 6.37万 4,924.88万 4,421.16万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 3,949.79万 3,949.79万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 5,341.93万 584.08万 11,091.23万 10,682.55万
投资活动产生的现金流量净额 -579.47万 -77.74万 -5,780.42万 -8,158.36万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 54,970万 9,300万 70,800万 55,900万
收到其他与筹资活动有关的现金 3,000万 3,000万 -- 5,430.66万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 57,970万 12,300万 70,800万 61,330.66万
偿还债务支付的现金 55,100万 13,800万 69,540万 53,040万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,763.11万 713.52万 6,042.49万 5,374.6万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 495万
筹资活动现金流出小计 57,863.11万 14,513.52万 75,582.49万 58,909.6万
筹资活动产生的现金流量净额 106.89万 -2,213.52万 -4,782.49万 2,421.06万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 1.85万 -2.58万 12.96万 2.31万
现金及现金等价物净增加额 5,022.94万 -928.44万 -2,728.77万 -2,743.32万
期初现金及现金等价物余额 13,950.65万 13,950.65万 16,679.42万 16,679.42万
期末现金及现金等价物余额 18,973.59万 13,022.22万 13,950.65万 13,936.1万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 4,571.12万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,007.13万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 6,462.93万 --
无形资产摊销 -- -- 414.77万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 249.56万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 7,195.37万 --
固定资产报废损失 -- -- 34.68万 --
公允价值变动损失 -- -- -104.09万 --
财务费用 -- -- 2,652.4万 --
投资损失 -- -- -736.3万 --
递延所得税资产减少 -- -- -286.23万 --
递延所得税负债增加 -- -- 348.66万 --
存货的减少 -- -- -552.8万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -18,142.04万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 11,537.15万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -6,831.14万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 7,821.19万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 13,950.65万 --
减:现金的期初余额 -- -- 16,679.42万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -2,728.77万 --