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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 156,926.98万 79,445.02万 138,951.47万 31,530.84万
收到的税费返还 13,917万 757.63万 18,070.03万 14,747.41万
收到其他与经营活动有关的现金 2,840.98万 7,729.53万 5,752.65万 10,050.42万
经营活动现金流入小计 173,684.96万 87,932.18万 162,774.15万 56,328.67万
购买商品、接受劳务支付的现金 116,099.5万 38,808.51万 170,437.64万 127,778.75万
支付给职工以及为职工支付的现金 13,784.55万 3,361.33万 14,545.59万 10,467.23万
支付的各项税费 7,160.55万 644.03万 7,376.3万 3,885.14万
支付其他与经营活动有关的现金 3,129.49万 8,607.62万 5,462.44万 6,086.17万
经营活动现金流出小计 140,174.09万 51,421.49万 197,821.96万 148,217.29万
经营活动产生的现金流量净额 33,510.87万 36,510.69万 -35,047.82万 -91,888.62万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- 0万
取得投资收益收到的现金 -- -- 86.82万 86.82万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
118.09万 -- 19.22万 18.8万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 118.09万 -- 106.03万 105.62万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,113.71万 3,889.54万 941.72万 503.23万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 4,113.71万 3,889.54万 941.72万 503.23万
投资活动产生的现金流量净额 -3,995.63万 -3,889.54万 -835.69万 -397.62万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 0.02万 -- 0.01万 0.01万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 0.02万 -- 0.01万 0.01万
偿还债务支付的现金 -- -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,879.4万 -- 11,839.2万 11,857.55万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 13.17万 -- 19.25万 --
筹资活动现金流出小计 8,892.57万 -- 11,858.45万 11,857.55万
筹资活动产生的现金流量净额 -8,892.55万 -- -11,858.44万 -11,857.54万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -2,789.17万 9.03万 3,363.26万 2,977.83万
现金及现金等价物净增加额 17,833.52万 32,630.17万 -44,378.69万 -101,165.95万
期初现金及现金等价物余额 128,655.22万 128,655.22万 173,033.9万 173,018.26万
期末现金及现金等价物余额 146,488.74万 161,285.38万 128,655.22万 71,852.31万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 10,088.53万 --
加:资产减值准备 -- -- 941.79万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 736.13万 --
无形资产摊销 -- -- 73.87万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 243.57万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 2.97万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -3,363.26万 --
投资损失 -- -- -85.09万 --
递延所得税资产减少 -- -- 1,305.48万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -1,450.42万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 9,749.59万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -53,290.98万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -35,047.82万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 128,655.22万 --
减:现金的期初余额 -- -- 173,033.9万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -44,378.69万 --