金融界首页>行情中心>宜华健康> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 27,892.26万 144,526.53万 70,855.47万 45,504.73万
收到的税费返还 4.05万 241.29万 21.84万 --
收到其他与经营活动有关的现金 10,716.38万 126,831.99万 26,050.79万 11,278.98万
经营活动现金流入小计 38,612.7万 271,599.81万 96,928.1万 56,783.71万
购买商品、接受劳务支付的现金 12,794.73万 55,145.68万 37,631.64万 31,660.65万
支付给职工以及为职工支付的现金 13,515.36万 51,291.58万 38,498.38万 26,509.89万
支付的各项税费 13,379.47万 10,793.19万 6,027.8万 4,626.54万
支付其他与经营活动有关的现金 32,668.63万 210,954.95万 74,258.47万 66,558.2万
经营活动现金流出小计 72,358.18万 328,185.42万 156,416.28万 129,355.28万
经营活动产生的现金流量净额 -33,745.49万 -56,585.6万 -59,488.18万 -72,571.56万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- 12.05万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.2万 41.54万 7.69万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 194,722.91万 102,043.36万 102,043.35万
收到其他与投资活动有关的现金 1,350万 17,540万 -- --
投资活动现金流入小计 1,350.2万 212,316.5万 102,051.05万 102,043.35万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,688.95万 3,651.19万 264.34万 182.41万
投资支付的现金 2,500万 34,647.94万 300万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 13,165.5万 97,404.13万 98,241.76万 82,492.46万
支付其他与投资活动有关的现金 38,000万 19,966.89万 -- --
投资活动现金流出小计 60,354.45万 155,670.16万 98,806.1万 82,674.87万
投资活动产生的现金流量净额 -59,004.25万 56,646.35万 3,244.95万 19,368.48万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 120万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 83,009.66万 171,804.19万 124,360万 103,760万
收到其他与筹资活动有关的现金 32.61万 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 83,042.27万 171,924.19万 124,360万 103,760万
偿还债务支付的现金 82,589.7万 35,207.76万 16,459.33万 15,602.09万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,672.15万 14,602.04万 10,464.78万 7,191.64万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 8,705万 550万 550万
筹资活动现金流出小计 86,261.86万 58,514.8万 27,474.11万 23,343.73万
筹资活动产生的现金流量净额 -3,219.59万 113,409.39万 96,885.89万 80,416.27万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -95,969.33万 113,470.13万 40,642.65万 27,213.18万
期初现金及现金等价物余额 145,682.58万 32,212.45万 32,212.45万 32,212.45万
期末现金及现金等价物余额 49,713.25万 145,682.58万 72,855.1万 59,425.63万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 74,273.61万 -- 93,343.21万
加:资产减值准备 -- 910.27万 -- 812.61万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 2,330.09万 -- 806.04万
无形资产摊销 -- 6,180.05万 -- --
长期待摊费用摊销 -- 1,188.33万 -- 172.1万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 33.05万 -- -2.93万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 14,980.33万 -- 4,553.31万
投资损失 -- -104,495.78万 -- -105,235.33万
递延所得税资产减少 -- -62.12万 -- -51.03万
递延所得税负债增加 -- 0万 -- -12,060.28万
存货的减少 -- -10,883.24万 -- 223,095.07万
经营性应收项目的减少 -- -72,028.92万 -- -160,437.03万
经营性应付项目的增加 -- 30,988.73万 -- 5,374.31万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- -122,941.64万
经营活动产生的现金流量净额 -- -56,585.6万 -- -72,571.56万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 145,682.58万 -- 59,425.63万
减:现金的期初余额 -- 32,212.45万 -- 32,212.45万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 113,470.13万 -- 27,213.18万