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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31  
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 373,289.94万 236,234.38万 121,677.25万  
收到的税费返还 -- -- --  
收到其他与经营活动有关的现金 17,513.49万 15,979.79万 6,634.86万  
经营活动现金流入小计 390,803.44万 252,214.17万 128,312.11万  
购买商品、接受劳务支付的现金 318,235.84万 167,817.73万 116,443.38万  
支付给职工以及为职工支付的现金 26,020.18万 16,166.47万 8,944.64万  
支付的各项税费 42,294.33万 31,390.48万 15,665.66万  
支付其他与经营活动有关的现金 32,107.23万 20,777.62万 6,691.1万  
经营活动现金流出小计 418,657.58万 236,152.31万 147,744.78万  
经营活动产生的现金流量净额 -27,854.14万 16,061.86万 -19,432.67万  
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- --  
取得投资收益收到的现金 14,242.66万 14,242.66万 --  
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
226.27万 222.88万 220.43万  
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --  
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --  
投资活动现金流入小计 14,468.93万 14,465.54万 220.43万  
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,850.68万 9,935.34万 4,684.75万  
投资支付的现金 1,700万 900万 --  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 30.86万 30.86万 --  
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --  
投资活动现金流出小计 15,581.54万 10,866.2万 4,684.75万  
投资活动产生的现金流量净额 -1,112.61万 3,599.34万 -4,464.32万  
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- --  
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --  
取得借款收到的现金 440,517.72万 172,989.72万 62,638.6万  
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --  
发行债券收到的现金 -- -- --  
筹资活动现金流入小计 440,517.72万 172,989.72万 62,638.6万  
偿还债务支付的现金 394,299.92万 200,090万 78,900万  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,406.13万 31,881.33万 7,522.2万  
子公司支付给少数股东的股利 -- -- --  
支付其他与筹资活动有关的现金 73.51万 73.51万 --  
筹资活动现金流出小计 433,779.56万 232,044.83万 86,422.2万  
筹资活动产生的现金流量净额 6,738.16万 -59,055.12万 -23,783.6万  
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- --  
现金及现金等价物净增加额 -22,228.59万 -39,393.91万 -47,680.59万  
期初现金及现金等价物余额 421,882.6万 421,882.6万 421,882.6万  
期末现金及现金等价物余额 399,654.01万 382,488.69万 374,202.01万  
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 17,701.41万 --  
加:资产减值准备 -- 40万 --  
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 3,862.53万 --  
无形资产摊销 -- 182.78万 --  
长期待摊费用摊销 -- 167.97万 --  
待摊费用减少 -- -- --  
预提费用增加 -- -- --  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -78.43万 --  
固定资产报废损失 -- -- --  
公允价值变动损失 -- -- --  
财务费用 -- 11,216.16万 --  
投资损失 -- -12,097.09万 --  
递延所得税资产减少 -- -1,541.38万 --  
递延所得税负债增加 -- -- --  
存货的减少 -- -49,114.14万 --  
经营性应收项目的减少 -- 17,515.8万 --  
经营性应付项目的增加 -- 28,206.26万 --  
未确认的投资损失 -- -- --  
其他 -- -- --  
经营活动产生的现金流量净额 -- 16,061.86万 --  
2、债务转为资本 -- -- --  
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- --  
4、融资租入固定资产 -- -- --  
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 382,488.69万 --  
减:现金的期初余额 -- 421,882.6万 --  
现金等价物的期末余额 -- -- --  
减:现金等价物的期初余额 -- -- --  
现金及现金等价物净增加额 -- -39,393.91万 --