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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 373,289.94万 236,234.38万 121,677.25万 533,273.9万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 17,513.49万 15,979.79万 6,634.86万 7,355.54万
经营活动现金流入小计 390,803.44万 252,214.17万 128,312.11万 540,629.44万
购买商品、接受劳务支付的现金 318,235.84万 167,817.73万 116,443.38万 658,321.4万
支付给职工以及为职工支付的现金 26,020.18万 16,166.47万 8,944.64万 28,980.25万
支付的各项税费 42,294.33万 31,390.48万 15,665.66万 53,091.3万
支付其他与经营活动有关的现金 32,107.23万 20,777.62万 6,691.1万 19,550.69万
经营活动现金流出小计 418,657.58万 236,152.31万 147,744.78万 759,943.64万
经营活动产生的现金流量净额 -27,854.14万 16,061.86万 -19,432.67万 -219,314.2万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 14,242.66万 14,242.66万 -- 141.93万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
226.27万 222.88万 220.43万 32.14万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 3,634.18万
投资活动现金流入小计 14,468.93万 14,465.54万 220.43万 3,808.26万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,850.68万 9,935.34万 4,684.75万 8,320.48万
投资支付的现金 1,700万 900万 -- 31,564.7万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 30.86万 30.86万 -- 52,699.14万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 15,581.54万 10,866.2万 4,684.75万 92,584.32万
投资活动产生的现金流量净额 -1,112.61万 3,599.34万 -4,464.32万 -88,776.07万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 217,660万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 440,517.72万 172,989.72万 62,638.6万 589,647.8万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 440,517.72万 172,989.72万 62,638.6万 807,307.8万
偿还债务支付的现金 394,299.92万 200,090万 78,900万 248,960万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,406.13万 31,881.33万 7,522.2万 37,176.9万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 73.51万 73.51万 -- 4,733万
筹资活动现金流出小计 433,779.56万 232,044.83万 86,422.2万 290,869.9万
筹资活动产生的现金流量净额 6,738.16万 -59,055.12万 -23,783.6万 516,437.9万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -22,228.59万 -39,393.91万 -47,680.59万 208,347.64万
期初现金及现金等价物余额 421,882.6万 421,882.6万 421,882.6万 213,534.96万
期末现金及现金等价物余额 399,654.01万 382,488.69万 374,202.01万 421,882.6万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 17,701.41万 -- 39,238.32万
加:资产减值准备 -- 40万 -- 715.25万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 3,862.53万 -- --
无形资产摊销 -- 182.78万 -- 618.8万
长期待摊费用摊销 -- 167.97万 -- 347.58万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -78.43万 -- -14.93万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 11,216.16万 -- 12,664.6万
投资损失 -- -12,097.09万 -- -98.69万
递延所得税资产减少 -- -1,541.38万 -- -2,155.23万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -49,114.14万 -- -276,782.64万
经营性应收项目的减少 -- 17,515.8万 -- -14,061.93万
经营性应付项目的增加 -- 28,206.26万 -- 12,923.51万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 7,291.17万
经营活动产生的现金流量净额 -- 16,061.86万 -- -219,314.2万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 382,488.69万 -- 421,882.6万
减:现金的期初余额 -- 421,882.6万 -- 213,534.96万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -39,393.91万 -- 208,347.64万