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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 643,622.61万 229,676.9万 630,766.7万 373,289.94万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 15,115.82万 7,613.3万 16,143.54万 17,513.49万
经营活动现金流入小计 658,738.43万 237,290.2万 646,910.24万 390,803.44万
购买商品、接受劳务支付的现金 461,452.46万 217,376.71万 614,041.35万 318,235.84万
支付给职工以及为职工支付的现金 49,258.66万 16,291.24万 32,572.33万 26,020.18万
支付的各项税费 88,001.79万 19,925.51万 58,299.59万 42,294.33万
支付其他与经营活动有关的现金 43,609.29万 11,514.01万 15,104.99万 32,107.23万
经营活动现金流出小计 642,322.2万 265,107.48万 720,018.27万 418,657.58万
经营活动产生的现金流量净额 16,416.23万 -27,817.27万 -73,108.03万 -27,854.14万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 8,122.59万 -- 12,826.92万 14,242.66万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2.56万 -- 559.82万 226.27万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 0万 --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 0万 --
投资活动现金流入小计 8,125.15万 -- 13,386.74万 14,468.93万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29,973.69万 8,729.68万 19,983.45万 13,850.68万
投资支付的现金 1,604.18万 1,604.18万 1,700万 1,700万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 66,609.18万 30.86万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 0万 --
投资活动现金流出小计 31,577.86万 10,333.85万 88,292.63万 15,581.54万
投资活动产生的现金流量净额 -23,452.71万 -10,333.85万 -74,905.89万 -1,112.61万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 559.9万 499.9万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 451,070万 48,470万 635,642.9万 440,517.72万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 451,629.9万 48,969.9万 635,642.9万 440,517.72万
偿还债务支付的现金 375,797.23万 53,875.58万 503,570万 394,299.92万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,764.89万 9,031.59万 47,924.59万 39,406.13万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 0万 73.51万
筹资活动现金流出小计 428,562.12万 62,907.17万 551,494.59万 433,779.56万
筹资活动产生的现金流量净额 23,067.78万 -13,937.27万 84,148.31万 6,738.16万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 16,031.31万 -52,088.4万 -63,865.61万 -22,228.59万
期初现金及现金等价物余额 358,016.99万 358,016.99万 421,882.6万 421,882.6万
期末现金及现金等价物余额 374,048.3万 305,928.59万 358,016.99万 399,654.01万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 44,614万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,807.2万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- -- --
无形资产摊销 -- -- 671.7万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 314.02万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -98.32万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 18,771.5万 --
投资损失 -- -- -11,016.39万 --
递延所得税资产减少 -- -- -8,542.29万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -266,410.96万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 29,204.38万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 109,572.16万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -73,108.03万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 358,016.99万 --
减:现金的期初余额 -- -- 421,882.6万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -63,865.61万 --