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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 26,319.83万 8,349.87万 29,231.17万 21,123.22万
收到的税费返还 55.32万 7.9万 -- 2.1万
收到其他与经营活动有关的现金 2,965.85万 1,143.95万 1,808.52万 2,884.35万
经营活动现金流入小计 29,341万 9,501.72万 31,039.7万 24,009.67万
购买商品、接受劳务支付的现金 5,046.04万 1,796.79万 3,828.61万 3,212.79万
支付给职工以及为职工支付的现金 7,508.45万 3,230.5万 7,609.31万 6,853.51万
支付的各项税费 4,206.58万 943.15万 8,675.62万 7,993.68万
支付其他与经营活动有关的现金 10,439.55万 1,045.58万 5,369.05万 7,559.91万
经营活动现金流出小计 27,200.62万 7,016.03万 25,482.6万 25,619.89万
经营活动产生的现金流量净额 2,140.38万 2,485.69万 5,557.1万 -1,610.23万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 35,584.2万 16,240.92万 15,000万 --
取得投资收益收到的现金 16,698.32万 32.66万 22,722.63万 20,460.72万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
18,000.13万 -- 29.72万 18,001.54万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 112.88万 60万 18,866.92万 5,000万
投资活动现金流入小计 70,395.54万 16,333.58万 56,619.27万 43,462.26万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 61,629.2万 10,563.55万 66,147.77万 49,605.49万
投资支付的现金 13,025.7万 -- 19,863.58万 36,056.66万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 14.41万 -- 0.37万
投资活动现金流出小计 74,654.91万 10,577.96万 86,011.34万 85,662.51万
投资活动产生的现金流量净额 -4,259.36万 5,755.63万 -29,392.07万 -42,200.24万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 9,084.4万 3,740.64万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 28,165.5万 -- 38,416.2万 23,154.23万
收到其他与筹资活动有关的现金 100万 -- 5.1万 100万
发行债券收到的现金 -- -- 29,913万 --
筹资活动现金流入小计 37,349.9万 3,740.64万 68,334.3万 23,254.23万
偿还债务支付的现金 330.68万 236.02万 53,245.17万 3,061.09万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,171.55万 1,258.41万 13,161.96万 7,708.37万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 103.04万 -- 4,304万 104.75万
筹资活动现金流出小计 7,605.28万 1,494.44万 70,711.12万 10,874.21万
筹资活动产生的现金流量净额 29,744.62万 2,246.2万 -2,376.82万 12,380.01万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -0.49万 -0.07万 0.69万 0.25万
现金及现金等价物净增加额 27,625.14万 10,487.45万 -26,211.11万 -31,430.2万
期初现金及现金等价物余额 47,452.6万 47,452.6万 73,663.71万 73,663.71万
期末现金及现金等价物余额 75,077.74万 57,940.04万 47,452.6万 42,233.5万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 38,479.03万 --
加:资产减值准备 -- -- 326.34万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 1,534.48万 --
无形资产摊销 -- -- 2,429.87万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 157.95万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 110.56万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -2,363.63万 --
投资损失 -- -- -32,850.87万 --
递延所得税资产减少 -- -- 808.98万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -- --
经营性应收项目的减少 -- -- 32.41万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -3,108.01万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 5,557.1万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 47,452.6万 --
减:现金的期初余额 -- -- 73,663.71万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -26,211.11万 --