金融界首页>行情中心>中兴通讯> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31    
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 8,190,939.6万 2,693,576.6万   
收到的税费返还 551,252.9万 142,499.6万   
收到其他与经营活动有关的现金 212,233.3万 46,010.3万   
经营活动现金流入小计 8,954,425.8万 2,882,086.5万   
购买商品、接受劳务支付的现金 6,060,647万 2,151,146.7万   
支付给职工以及为职工支付的现金 1,555,637.8万 378,422.4万   
支付的各项税费 517,786.2万 192,344.1万   
支付其他与经营活动有关的现金 1,137,403.1万 257,289.8万   
经营活动现金流出小计 9,271,474.1万 2,979,203万   
经营活动产生的现金流量净额 -317,048.3万 -97,116.5万   
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 112,782万 11,051.1万   
取得投资收益收到的现金 35,888.6万 3,748.8万   
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
12,663.9万 1,481万   
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- --   
收到其他与投资活动有关的现金 -- --   
投资活动现金流入小计 161,334.5万 16,280.9万   
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 421,218.2万 55,356.6万   
投资支付的现金 114,051.3万 50,868.9万   
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- --   
支付其他与投资活动有关的现金 64,783.8万 --   
投资活动现金流出小计 600,053.3万 106,225.5万   
投资活动产生的现金流量净额 -438,718.8万 -89,944.6万   
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 10,244万 1,391.8万   
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- --   
取得借款收到的现金 2,499,130.2万 948,667万   
收到其他与筹资活动有关的现金 -- --   
发行债券收到的现金 -- --   
筹资活动现金流入小计 2,509,374.2万 950,058.8万   
偿还债务支付的现金 2,137,209.1万 995,473.4万   
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 141,707.1万 81,198.6万   
子公司支付给少数股东的股利 -- --   
支付其他与筹资活动有关的现金 -- --   
筹资活动现金流出小计 2,278,916.2万 1,076,672万   
筹资活动产生的现金流量净额 230,458万 -126,613.2万   
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -27,660.2万 3,615.7万   
现金及现金等价物净增加额 -552,969.3万 -310,058.6万   
期初现金及现金等价物余额 3,004,979.1万 3,004,979.1万   
期末现金及现金等价物余额 2,452,009.8万 2,694,920.5万   
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- --   
加:资产减值准备 -- --   
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- --   
无形资产摊销 -- --   
长期待摊费用摊销 -- --   
待摊费用减少 -- --   
预提费用增加 -- --   
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- --   
固定资产报废损失 -- --   
公允价值变动损失 -- --   
财务费用 -- --   
投资损失 -- --   
递延所得税资产减少 -- --   
递延所得税负债增加 -- --   
存货的减少 -- --   
经营性应收项目的减少 -- --   
经营性应付项目的增加 -- --   
未确认的投资损失 -- --   
其他 -- --   
经营活动产生的现金流量净额 -- --   
2、债务转为资本 -- --   
3、一年内到期的可转换公司债券 -- --   
4、融资租入固定资产 -- --   
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- --   
减:现金的期初余额 -- --   
现金等价物的期末余额 -- --   
减:现金等价物的期初余额 -- --   
现金及现金等价物净增加额 -- --