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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 164,775.61万 536,824.19万 370,853.81万 219,237.49万
收到的税费返还 46.31万 65.11万 66.48万 40.18万
收到其他与经营活动有关的现金 819.23万 2,890.98万 3,641.73万 3,245.74万
经营活动现金流入小计 165,641.15万 539,780.28万 374,562.01万 222,523.41万
购买商品、接受劳务支付的现金 103,245.3万 502,540.81万 339,849.78万 206,212.45万
支付给职工以及为职工支付的现金 10,754.03万 24,551.47万 16,889.17万 11,683.88万
支付的各项税费 7,566.76万 26,990.32万 17,691.02万 13,094.31万
支付其他与经营活动有关的现金 6,276.58万 22,631.08万 13,567.52万 8,614.52万
经营活动现金流出小计 127,842.67万 576,713.68万 387,997.49万 239,605.17万
经营活动产生的现金流量净额 37,798.47万 -36,933.4万 -13,435.47万 -17,081.76万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 58,800万 48,800万 28,800万
取得投资收益收到的现金 -- 165.14万 125.22万 93.14万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
18.28万 2.67万 1.23万 1.08万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 3,473.65万 281.16万 -- --
投资活动现金流入小计 3,491.93万 59,248.98万 48,926.46万 28,894.22万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,160.38万 6,492.37万 5,399.81万 4,735.22万
投资支付的现金 36,960万 90,529万 79,797万 59,107万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 38,120.38万 97,021.37万 85,196.81万 63,842.22万
投资活动产生的现金流量净额 -34,628.44万 -37,772.39万 -36,270.35万 -34,948万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 609万 560万 560万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 72,058.63万 217,727.13万 91,102.26万 57,707.06万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 2,780.18万 1,280.18万 1,280.18万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 72,058.63万 221,116.31万 92,942.43万 59,547.24万
偿还债务支付的现金 91,146.82万 169,570.33万 64,991.71万 49,447.96万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,343.35万 12,342.03万 11,128.1万 10,025.42万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 1,290.29万 1,290.29万 1,290.29万
筹资活动现金流出小计 92,490.16万 183,202.65万 77,410.1万 60,763.67万
筹资活动产生的现金流量净额 -20,431.54万 37,913.66万 15,532.34万 -1,216.43万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -244.84万 -670.24万 -215.94万 9.92万
现金及现金等价物净增加额 -17,506.34万 -37,462.38万 -34,389.42万 -53,236.27万
期初现金及现金等价物余额 89,616.35万 127,078.73万 127,078.73万 127,078.73万
期末现金及现金等价物余额 72,110.01万 89,616.35万 92,689.31万 73,842.46万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 43,980.37万 -- 13,140.16万
加:资产减值准备 -- 1,126.09万 -- 309.82万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 12,187.92万 -- 6,104.8万
无形资产摊销 -- 813.37万 -- 413.06万
长期待摊费用摊销 -- 2,071.4万 -- 1,064.36万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 14.55万 -- 8.46万
固定资产报废损失 -- 1.4万 -- --
公允价值变动损失 -- -- -- 0万
财务费用 -- 3,399.34万 -- 2,002.88万
投资损失 -- -7,042.54万 -- 830.72万
递延所得税资产减少 -- -73.79万 -- -283.44万
递延所得税负债增加 -- 274.44万 -- 818.67万
存货的减少 -- -38,991.86万 -- -20,399.73万
经营性应收项目的减少 -- -55,611.62万 -- -14,279.13万
经营性应付项目的增加 -- 917.5万 -- -8,215.75万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 1,403.35万
经营活动产生的现金流量净额 -- -36,933.4万 -- -17,081.76万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- -- 73,842.46万
减:现金的期初余额 -- -- -- 127,078.73万
现金等价物的期末余额 -- 89,616.35万 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 127,078.73万 -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -37,462.38万 -- -53,236.27万