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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 208,924.33万 149,192.77万 99,441.64万 36,878.61万
收到的税费返还 843.36万 843.36万 839.04万 0.54万
收到其他与经营活动有关的现金 115,085.27万 62,324.68万 41,967.14万 31,890.34万
经营活动现金流入小计 324,852.97万 212,360.82万 142,247.82万 68,769.49万
购买商品、接受劳务支付的现金 44,206.63万 26,172.51万 15,285.62万 7,127.02万
支付给职工以及为职工支付的现金 51,627.55万 36,620.09万 22,663.8万 13,585.32万
支付的各项税费 27,537.47万 20,715.74万 13,472.48万 5,078.78万
支付其他与经营活动有关的现金 85,217.87万 74,066.6万 41,774.4万 37,182.7万
经营活动现金流出小计 208,589.51万 157,574.94万 93,196.3万 62,973.82万
经营活动产生的现金流量净额 116,263.45万 54,785.88万 49,051.52万 5,795.66万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 123,699.6万 90,189.4万 66,261万 33,050万
取得投资收益收到的现金 7,262.97万 3,286.44万 1,968.49万 1,371.63万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,120.94万 890.82万 818.21万 525.96万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- 0万
收到其他与投资活动有关的现金 4,409.9万 1,293万 1,293万 993万
投资活动现金流入小计 136,493.4万 95,659.66万 70,340.7万 35,940.6万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 179,822.63万 143,465.75万 113,775.66万 37,365.01万
投资支付的现金 139,384.74万 85,340万 71,965万 38,350万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 12,164.26万 208.38万 201.48万 32.73万
投资活动现金流出小计 331,371.63万 229,014.14万 185,942.14万 75,747.74万
投资活动产生的现金流量净额 -194,878.24万 -133,354.47万 -115,601.44万 -39,807.14万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 6,080.38万 5,680.53万 3,480.53万 1,400万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 574,297.5万 422,372万 191,000万 82,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 7,334万 0万 0万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- 0万
筹资活动现金流入小计 587,711.88万 428,052.53万 194,480.53万 83,400万
偿还债务支付的现金 447,777.23万 315,245万 122,485万 30,655万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,924.6万 35,749.78万 22,001.15万 6,936.5万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 0万 18.64万 18.64万 0万
筹资活动现金流出小计 495,701.83万 351,013.43万 144,504.79万 37,591.5万
筹资活动产生的现金流量净额 92,010.05万 77,039.11万 49,975.74万 45,808.5万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 17.05万 13.23万 2.31万 3.19万
现金及现金等价物净增加额 13,412.31万 -1,516.27万 -16,571.87万 11,800.21万
期初现金及现金等价物余额 102,962.63万 102,962.63万 102,962.63万 102,962.63万
期末现金及现金等价物余额 116,374.94万 101,446.36万 86,390.76万 114,762.84万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 4,426.68万 -- 7,944.53万 --
加:资产减值准备 1,091.64万 -- 376.8万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 21,901.6万 -- -- --
无形资产摊销 8,244.63万 -- 4,077.23万 --
长期待摊费用摊销 1,722.46万 -- 1,006.37万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -162.7万 -- -280.6万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 26,760.76万 -- 11,588.71万 --
投资损失 -7,868.72万 -- -2,216.04万 --
递延所得税资产减少 -131.17万 -- 291.19万 --
递延所得税负债增加 10.69万 -- -- --
存货的减少 -17,268.72万 -- -83.87万 --
经营性应收项目的减少 19,670.48万 -- 17,381.28万 --
经营性应付项目的增加 57,865.82万 -- -825.52万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 0万 0万 9,791.44万 0万
经营活动产生的现金流量净额 116,263.45万 -- 49,051.52万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 116,374.94万 -- 86,390.76万 --
减:现金的期初余额 102,962.63万 -- 102,962.63万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 13,412.31万 -- -16,571.87万 --