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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 164,737.27万 56,248.19万 231,321.4万 165,152.78万
收到的税费返还 442.94万 54.11万 825.52万 803.71万
收到其他与经营活动有关的现金 83,950.04万 33,857.72万 66,148.05万 82,130.39万
经营活动现金流入小计 249,130.24万 90,160.02万 298,294.97万 248,086.88万
购买商品、接受劳务支付的现金 66,146.75万 24,203.34万 79,374.98万 43,170.02万
支付给职工以及为职工支付的现金 42,166.86万 16,351.92万 54,282.79万 39,673.82万
支付的各项税费 21,946.34万 4,911.95万 29,179.56万 23,912.91万
支付其他与经营活动有关的现金 86,491.91万 27,123.63万 82,663.91万 76,739.87万
经营活动现金流出小计 216,751.86万 72,590.84万 245,501.24万 183,496.62万
经营活动产生的现金流量净额 32,378.38万 17,569.17万 52,793.73万 64,590.27万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 49,395万 17,000万 112,418.53万 81,340.54万
取得投资收益收到的现金 3,297.71万 736.84万 6,434.46万 3,729.96万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5.19万 0.61万 1,072.87万 403.79万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,923.39万 5,576.03万 34,138.74万 34,394.82万
收到其他与投资活动有关的现金 1,535.83万 224.48万 29,630.8万 18,633.43万
投资活动现金流入小计 58,157.12万 23,537.95万 183,695.4万 138,502.54万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 71,882.64万 23,299.5万 129,697.34万 95,108.73万
投资支付的现金 97,337.85万 37,180万 91,177万 70,452万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 568.3万 30.44万 9,841万 9,102.39万
投资活动现金流出小计 169,788.79万 60,509.95万 230,715.34万 174,663.13万
投资活动产生的现金流量净额 -111,631.68万 -36,971.99万 -47,019.93万 -36,160.59万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 22,470.6万 12,470.6万 17,160.36万 10,665.36万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 424,700万 105,600万 545,095.09万 417,255万
收到其他与筹资活动有关的现金 17,000万 18,200万 10,800万 800万
发行债券收到的现金 0万 -- -- --
筹资活动现金流入小计 464,170.6万 136,270.6万 573,055.45万 428,720.36万
偿还债务支付的现金 340,587.31万 90,435.77万 537,094.03万 402,778.9万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,016.1万 6,653.87万 40,304.4万 31,828.05万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 4,300万 4,068.73万 -- 18.13万
筹资活动现金流出小计 377,903.41万 101,158.37万 577,398.43万 434,625.08万
筹资活动产生的现金流量净额 86,267.19万 35,112.23万 -4,342.98万 -5,904.72万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -9.94万 5.06万 9.51万 3.98万
现金及现金等价物净增加额 7,003.95万 15,714.47万 1,440.33万 22,528.94万
期初现金及现金等价物余额 117,815.26万 117,815.26万 116,374.94万 116,273.14万
期末现金及现金等价物余额 124,819.22万 133,529.74万 117,815.26万 138,802.08万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 9,327.42万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,752.54万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 33,262.25万 --
无形资产摊销 -- -- 7,679.52万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 3,271.54万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 66.63万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 27,703.2万 --
投资损失 -- -- -39,962.33万 --
递延所得税资产减少 -- -- 8,015.76万 --
递延所得税负债增加 -- -- 2.96万 --
存货的减少 -- -- -16,737.3万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -7,466.1万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 28,431.32万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -2,553.68万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 52,793.73万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 117,815.26万 --
减:现金的期初余额 -- -- 116,374.94万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 1,440.33万 --