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现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2017-09-30 |
2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
136,340.26万 |
29,781.22万 |
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| 收到的税费返还 |
57万 |
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| 收到其他与经营活动有关的现金 |
5,053.92万 |
577.97万 |
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| 经营活动现金流入小计 |
141,451.19万 |
30,359.19万 |
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
128,437.99万 |
35,159.54万 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
13,574.26万 |
4,963.84万 |
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| 支付的各项税费 |
4,584.88万 |
1,767.47万 |
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| 支付其他与经营活动有关的现金 |
15,118.29万 |
2,242.52万 |
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| 经营活动现金流出小计 |
161,715.41万 |
44,133.36万 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
-20,264.22万 |
-13,774.18万 |
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| 二、投资活动产生的现金流量 |
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| 收回投资收到的现金 |
300万 |
300万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
0.85万 |
0.85万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
113.55万 |
113.49万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
414.4万 |
414.34万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
9,343.44万 |
2,455.31万 |
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| 投资支付的现金 |
1,000万 |
1,000万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
2.97万 |
2.97万 |
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| 投资活动现金流出小计 |
10,346.42万 |
3,458.28万 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-9,932.02万 |
-3,043.95万 |
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| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
78,654.26万 |
31,939.62万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 发行债券收到的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
78,654.26万 |
31,939.62万 |
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| 偿还债务支付的现金 |
13,093.73万 |
2,850.1万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2,384.33万 |
355.21万 |
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| 子公司支付给少数股东的股利 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
21.76万 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
15,499.81万 |
3,205.31万 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
63,154.45万 |
28,734.31万 |
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| 四、现金及现金等价物净增加额 |
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| 汇率变动对现金的影响 |
-21.78万 |
-3.26万 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
32,936.42万 |
11,912.92万 |
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| 期初现金及现金等价物余额 |
28,590.3万 |
28,590.3万 |
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| 期末现金及现金等价物余额 |
61,526.72万 |
40,503.23万 |
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| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
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| 净利润 |
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| 加：资产减值准备 |
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| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
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| 无形资产摊销 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 待摊费用减少 |
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| 预提费用增加 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 公允价值变动损失 |
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| 财务费用 |
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| 投资损失 |
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| 递延所得税资产减少 |
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| 递延所得税负债增加 |
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| 存货的减少 |
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| 经营性应收项目的减少 |
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| 经营性应付项目的增加 |
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| 未确认的投资损失 |
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| 其他 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
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| 2、债务转为资本 |
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| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
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| 4、融资租入固定资产 |
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| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
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| 减：现金的期初余额 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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