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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 524,054.95万 81,704.94万 294,955.49万 150,926.46万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 36,844.28万 6,817.36万 3,543.33万 3,818.21万
经营活动现金流入小计 560,899.23万 88,522.3万 298,498.82万 154,744.67万
购买商品、接受劳务支付的现金 623,321.41万 37,104.84万 273,915.8万 191,917.11万
支付给职工以及为职工支付的现金 18,965万 4,388.62万 17,439.09万 8,696.31万
支付的各项税费 23,275.96万 5,673.01万 25,224.42万 26,278.72万
支付其他与经营活动有关的现金 33,707.59万 17,335.45万 10,255.28万 11,286.15万
经营活动现金流出小计 699,269.96万 64,501.91万 326,834.59万 238,178.29万
经营活动产生的现金流量净额 -138,370.73万 24,020.39万 -28,335.76万 -83,433.62万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 44,899.4万 4,849.4万 1,688.65万 --
取得投资收益收到的现金 13.16万 55.13万 5,614.78万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 20.92万 -- -- --
投资活动现金流入小计 44,933.48万 4,904.53万 7,303.44万 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 85,015.09万 69,981.6万 323,100.02万 137,833.26万
投资支付的现金 51,796.27万 77,050万 3,249.1万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 116,378.65万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 253,190.01万 147,031.6万 326,349.12万 137,833.26万
投资活动产生的现金流量净额 -208,256.52万 -142,127.07万 -319,045.69万 -137,833.26万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 946,349.15万 950,030万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 596,927.94万 162,100万 749,958.19万 503,293.58万
收到其他与筹资活动有关的现金 7,046.8万 -- 7,388.49万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 603,974.74万 162,100万 1,703,695.84万 1,453,323.58万
偿还债务支付的现金 237,079.8万 170,440万 668,408.32万 195,490.5万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,361.55万 9,859.76万 53,647.1万 32,514.59万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 518.01万 -- 47,138.27万 50,024.05万
筹资活动现金流出小计 267,959.36万 180,299.76万 769,193.69万 278,029.14万
筹资活动产生的现金流量净额 336,015.38万 -18,199.76万 934,502.15万 1,175,294.44万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- 0.33万 --
现金及现金等价物净增加额 -10,611.88万 -136,306.44万 587,121.03万 954,027.55万
期初现金及现金等价物余额 842,831.06万 842,831.06万 255,710.03万 255,710.03万
期末现金及现金等价物余额 832,219.19万 706,524.62万 842,831.06万 1,209,737.59万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 17,533.91万 --
加:资产减值准备 -- -- 977.32万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 834.57万 --
无形资产摊销 -- -- 85.37万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 224.88万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- --
固定资产报废损失 -- -- 20.38万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 13,845.27万 --
投资损失 -- -- -5,072.07万 --
递延所得税资产减少 -- -- -547.89万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 67,835.89万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -162,931.77万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 38,843.69万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -28,335.76万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 842,831.06万 --
减:现金的期初余额 -- -- 255,710.03万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 587,121.03万 --