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现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1,445,007.9万 |
4,966,062.7万 |
4,119,638.2万 |
2,696,636.4万 |
| 收到的税费返还 |
39,164.4万 |
199,615.2万 |
94,998.3万 |
53,683.6万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
61,826.6万 |
47,560.4万 |
31,136.4万 |
25,205.3万 |
| 经营活动现金流入小计 |
1,545,998.9万 |
5,213,238.3万 |
4,245,772.9万 |
2,775,525.3万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1,304,790.7万 |
3,787,586.8万 |
3,328,774.9万 |
2,168,870.2万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
158,376.8万 |
605,200.8万 |
395,064.6万 |
270,355.1万 |
| 支付的各项税费 |
47,770.8万 |
129,240.3万 |
155,759.4万 |
110,247.5万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
25,514.8万 |
457,048.5万 |
292,351.5万 |
132,679.3万 |
| 经营活动现金流出小计 |
1,536,453.1万 |
4,979,076.4万 |
4,171,950.4万 |
2,682,152.1万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
9,545.8万 |
234,161.9万 |
73,822.5万 |
93,373.2万 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
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| 收回投资收到的现金 |
60万 |
22,746.1万 |
14,586.1万 |
11,592万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1,292.5万 |
22,476万 |
25,995.6万 |
24,177.1万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
1,178.3万 |
90,459.7万 |
1,910.9万 |
1,164.3万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- |
20,642.1万 |
604.4万 |
0.7万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- |
44,692万 |
0万 |
0万 |
| 投资活动现金流入小计 |
2,530.8万 |
201,015.9万 |
43,097万 |
36,934.1万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
73,787.7万 |
723,959.2万 |
539,055.7万 |
418,935.4万 |
| 投资支付的现金 |
75,173.2万 |
88,686万 |
70,955.5万 |
79,168.7万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- |
73,836.2万 |
75,047.7万 |
76,457.7万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0万 |
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| 投资活动现金流出小计 |
148,960.9万 |
886,481.4万 |
685,058.9万 |
574,561.8万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-146,430.1万 |
-685,465.5万 |
-641,961.9万 |
-537,627.7万 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
1,500万 |
176,890.6万 |
164,231.9万 |
154,215.7万 |
| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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-- |
-- |
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| 取得借款收到的现金 |
1,498,182万 |
5,454,865.6万 |
13,880,974.8万 |
7,917,181.9万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
274.3万 |
375.5万 |
244.5万 |
242.8万 |
| 发行债券收到的现金 |
-- |
798,650万 |
600,000万 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1,499,956.3万 |
6,430,781.7万 |
14,645,451.2万 |
8,071,640.4万 |
| 偿还债务支付的现金 |
1,254,581.6万 |
5,282,020.3万 |
13,567,191.2万 |
7,384,694.2万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
27,968.5万 |
322,807.9万 |
224,003万 |
117,817.6万 |
| 子公司支付给少数股东的股利 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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74,848.9万 |
49,408万 |
12,037.6万 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1,282,550.1万 |
5,679,677.1万 |
13,840,602.2万 |
7,514,549.4万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
217,406.2万 |
751,104.6万 |
804,849万 |
557,091万 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 |
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| 汇率变动对现金的影响 |
-3,515.4万 |
8,153.4万 |
6,229.7万 |
-7,692.9万 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
77,006.5万 |
307,954.4万 |
242,939.3万 |
105,143.6万 |
| 期初现金及现金等价物余额 |
633,866.8万 |
325,912.3万 |
325,912.3万 |
325,912.3万 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
710,873.3万 |
633,866.7万 |
568,851.6万 |
431,055.9万 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
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| 净利润 |
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73,498.3万 |
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-54,116万 |
| 加：资产减值准备 |
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208,963.4万 |
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126,750.1万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
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| 无形资产摊销 |
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38,381.1万 |
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12,106.2万 |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
12,091.3万 |
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| 待摊费用减少 |
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| 预提费用增加 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
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15,178.8万 |
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333.2万 |
| 固定资产报废损失 |
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| 公允价值变动损失 |
-- |
-61,391.3万 |
-- |
-13,710.4万 |
| 财务费用 |
-- |
179,802.2万 |
-- |
21,778.8万 |
| 投资损失 |
-- |
-23,441万 |
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8,732.8万 |
| 递延所得税资产减少 |
-- |
-6,066.8万 |
-- |
5,929.3万 |
| 递延所得税负债增加 |
-- |
6,499.8万 |
-- |
149,124.7万 |
| 存货的减少 |
-- |
-45,106.4万 |
-- |
64,417.6万 |
| 经营性应收项目的减少 |
-- |
-437,207.4万 |
-- |
-517,227.8万 |
| 经营性应付项目的增加 |
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101,010.9万 |
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175,103.9万 |
| 未确认的投资损失 |
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| 其他 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
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234,161.9万 |
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93,373.2万 |
| 2、债务转为资本 |
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| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
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| 4、融资租入固定资产 |
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| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
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633,866.7万 |
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431,055.9万 |
| 减：现金的期初余额 |
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325,912.3万 |
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325,912.3万 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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307,954.4万 |
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105,143.6万 |
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