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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4,672,611.07万 1,486,344.03万 4,550,902.85万 2,673,579.77万
收到的税费返还 638.64万 131.9万 752.91万 275.54万
收到其他与经营活动有关的现金 7,002.21万 990.57万 4,408.67万 3,740.06万
经营活动现金流入小计 4,680,251.93万 1,487,466.5万 4,556,064.43万 2,677,595.38万
购买商品、接受劳务支付的现金 4,395,386.7万 1,420,603.11万 4,313,103.52万 2,454,551.41万
支付给职工以及为职工支付的现金 67,169.26万 22,192.09万 64,196.79万 41,992.35万
支付的各项税费 46,317.98万 17,481.24万 35,941.04万 27,627.02万
支付其他与经营活动有关的现金 103,262.86万 40,523万 108,234.87万 56,696.55万
经营活动现金流出小计 4,612,136.8万 1,500,799.43万 4,521,476.22万 2,580,867.33万
经营活动产生的现金流量净额 68,115.13万 -13,332.94万 34,588.21万 96,728.04万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 104,010万 157,000万 397,454.65万 280,754.65万
取得投资收益收到的现金 7,627.68万 1,492.49万 5,705.3万 1,659.45万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
41.09万 24.78万 220.13万 201.87万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 5,418.6万 5,418.6万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 111,678.77万 158,517.27万 408,798.67万 288,034.56万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 183,447.69万 283.88万 4,968.48万 3,736.6万
投资支付的现金 168,223.39万 180,000万 376,127.48万 258,627.48万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 195,569.61万 195,569.61万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 351,671.07万 180,283.88万 576,665.57万 457,933.69万
投资活动产生的现金流量净额 -239,992.3万 -21,766.61万 -167,866.89万 -169,899.13万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 500万 500万 217,980万 217,980万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 846,416.9万 379,240.55万 871,287.06万 536,899.08万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 846,916.9万 379,740.55万 1,089,267.06万 754,879.08万
偿还债务支付的现金 605,999.36万 249,359.45万 838,799.26万 543,218.42万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,241.42万 8,051.86万 23,948.36万 17,738.66万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 29.61万 29.61万
筹资活动现金流出小计 635,240.78万 257,411.31万 862,777.23万 560,986.69万
筹资活动产生的现金流量净额 211,676.12万 122,329.24万 226,489.83万 193,892.39万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 399.62万 580.46万 2,645.7万 2,370.16万
现金及现金等价物净增加额 40,198.57万 87,810.15万 95,856.84万 123,091.46万
期初现金及现金等价物余额 107,291.49万 107,291.49万 11,434.64万 11,434.64万
期末现金及现金等价物余额 147,490.05万 195,101.64万 107,291.49万 134,526.1万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 40,278.37万 --
加:资产减值准备 -- -- -17,427.95万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 4,651.16万 --
无形资产摊销 -- -- 419.06万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 391.67万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -119.4万 --
固定资产报废损失 -- -- 196.36万 --
公允价值变动损失 -- -- -1,082.71万 --
财务费用 -- -- 40,047.31万 --
投资损失 -- -- -25,398.51万 --
递延所得税资产减少 -- -- 5,295万 --
递延所得税负债增加 -- -- -7,340.2万 --
存货的减少 -- -- 36,939.45万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -185,779.39万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 143,518.01万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 34,588.21万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 107,291.49万 --
减:现金的期初余额 -- -- 11,434.64万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 95,856.84万 --