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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 34,582.53万 214,082.47万 158,153.81万 101,598.94万
收到的税费返还 2,149.64万 8,608.15万 6,512.02万 5,400.24万
收到其他与经营活动有关的现金 1,008.85万 6,606.39万 5,716.83万 5,030.44万
经营活动现金流入小计 37,741.02万 229,297.01万 170,382.66万 112,029.62万
购买商品、接受劳务支付的现金 27,562.07万 180,637.53万 144,293.6万 94,207.37万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,025.4万 17,832.18万 12,328.3万 8,682.69万
支付的各项税费 2,385.3万 6,791.61万 5,356.96万 4,741.05万
支付其他与经营活动有关的现金 2,661.04万 16,176.25万 13,237.66万 9,219.09万
经营活动现金流出小计 36,633.82万 221,437.57万 175,216.52万 116,850.2万
经营活动产生的现金流量净额 1,107.2万 7,859.44万 -4,833.85万 -4,820.58万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 8,000万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 68.08万 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
7.42万 70.67万 10.71万 23.32万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 5,000万 68,000万 20,000万 5,000万
投资活动现金流入小计 13,075.51万 68,070.67万 20,010.71万 5,023.32万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 206.08万 943.92万 850.93万 652.36万
投资支付的现金 7,000万 13,000万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 60,945.64万 22,000万 5,000万
投资活动现金流出小计 7,206.08万 74,889.56万 22,850.93万 5,652.36万
投资活动产生的现金流量净额 5,869.43万 -6,818.89万 -2,840.21万 -629.04万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,252万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- 1,284万 1,282万 1,001万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 3,792.91万 3,792.91万 3,792.91万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,252万 5,076.91万 5,074.91万 4,793.91万
偿还债务支付的现金 -- 15,222万 13,720万 12,880万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35.64万 1,063.79万 1,004.88万 922.09万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 3,792.91万 3,792.91万 3,792.91万
筹资活动现金流出小计 35.64万 20,078.7万 18,517.79万 17,595万
筹资活动产生的现金流量净额 1,216.36万 -15,001.79万 -13,442.88万 -12,801.09万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -73.43万 668.05万 410.61万 312.65万
现金及现金等价物净增加额 8,119.56万 -13,293.18万 -20,706.33万 -17,938.05万
期初现金及现金等价物余额 38,897.47万 52,190.65万 52,190.65万 52,190.65万
期末现金及现金等价物余额 47,017.03万 38,897.47万 31,484.32万 34,252.6万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 4,575.7万 -- 3,524.59万
加:资产减值准备 -- 860.07万 -- -50.26万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 2,899.62万 -- --
无形资产摊销 -- 1,551.98万 -- 729.06万
长期待摊费用摊销 -- 261.7万 -- 110.89万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 7.73万 -- 0.01万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 414.73万 -- -156万
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -334.68万 -- 31.66万
递延所得税负债增加 -- -84.16万 -- -48.91万
存货的减少 -- 5,617.18万 -- -589.24万
经营性应收项目的减少 -- 3,649.37万 -- -7,773.28万
经营性应付项目的增加 -- -11,559.79万 -- -1,890.8万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 7,859.44万 -- -4,820.58万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 38,897.47万 -- 34,252.6万
减:现金的期初余额 -- 52,190.65万 -- 52,190.65万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -13,293.18万 -- -17,938.05万