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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,222,341.3万 300,634.18万 2,199,372.18万 1,610,961.11万
收到的税费返还 -- 10.3万 11.69万 6.8万
收到其他与经营活动有关的现金 4,169,648.07万 992,116.4万 3,941,155.33万 1,055,999.2万
经营活动现金流入小计 5,391,989.37万 1,292,760.88万 6,140,539.19万 2,666,967.11万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,065,198.9万 469,184.17万 1,088,185.14万 819,592.77万
支付给职工以及为职工支付的现金 40,226.11万 16,425.97万 57,833.83万 30,172.29万
支付的各项税费 234,482.68万 61,187.34万 243,603.68万 190,327.08万
支付其他与经营活动有关的现金 4,391,699.36万 1,192,891.5万 4,067,156.68万 1,263,722.35万
经营活动现金流出小计 5,731,607.05万 1,739,688.98万 5,456,779.32万 2,303,814.49万
经营活动产生的现金流量净额 -339,617.69万 -446,928.1万 683,759.87万 363,152.62万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 0万 --
取得投资收益收到的现金 240万 0万 375万 375万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
27.47万 0.28万 2,445.37万 75.92万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 267.47万 0.28万 2,820.37万 450.92万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,419.32万 854.15万 19,556.55万 17,850.07万
投资支付的现金 89,173.21万 75,055.58万 282,183.04万 110,734.52万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 1,640.02万 59,377.22万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 32,570.82万 --
投资活动现金流出小计 91,592.53万 75,909.73万 335,950.43万 187,961.81万
投资活动产生的现金流量净额 -91,325.06万 -75,909.45万 -333,130.06万 -187,510.89万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 3,920万 3,920万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 878,637.9万 174,047.75万 1,526,126.94万 1,301,037.19万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- 0万 --
筹资活动现金流入小计 878,637.9万 174,047.75万 1,530,046.94万 1,304,957.19万
偿还债务支付的现金 594,176.63万 58,311.84万 1,194,300.21万 818,247.41万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 114,307.53万 25,862.04万 181,079.43万 130,801.36万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 63,812.08万 335.33万 113,791.17万 3,295.75万
筹资活动现金流出小计 772,296.23万 84,509.2万 1,489,170.81万 952,344.52万
筹资活动产生的现金流量净额 106,341.67万 89,538.55万 40,876.14万 352,612.67万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -15.6万 -0.35万 67.29万 3.86万
现金及现金等价物净增加额 -324,616.67万 -433,299.34万 391,573.23万 528,258.26万
期初现金及现金等价物余额 1,349,911.95万 1,349,911.95万 958,338.72万 926,052.56万
期末现金及现金等价物余额 1,025,295.28万 916,612.61万 1,349,911.95万 1,454,310.82万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 133,345.9万 --
加:资产减值准备 -- -- 6,745.12万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 18,324.7万 --
无形资产摊销 -- -- 364.1万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 370.87万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 28.56万 --
固定资产报废损失 -- -- 114.81万 --
公允价值变动损失 -- -- 0万 --
财务费用 -- -- 69,837.06万 --
投资损失 -- -- -4,938.78万 --
递延所得税资产减少 -- -- -8,467.79万 --
递延所得税负债增加 -- -- -997.04万 --
存货的减少 -- -- 750,210.24万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -483,238.53万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 202,060.65万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 0万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 683,759.87万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 1,349,911.95万 --
减:现金的期初余额 -- -- 958,338.72万 --
现金等价物的期末余额 -- -- 0万 --
减:现金等价物的期初余额 -- -- 0万 --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 391,573.23万 --