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现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2017-09-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3,368,087.18万 |
1,032,828.45万 |
4,525,744.88万 |
2,190,263.74万 |
| 收到的税费返还 |
757.43万 |
9.86万 |
1,698.59万 |
1,457.16万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
22,200.49万 |
20,753.63万 |
31,452.4万 |
6,649.38万 |
| 经营活动现金流入小计 |
3,391,045.09万 |
1,053,591.94万 |
4,558,895.86万 |
2,198,370.28万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
3,027,287.26万 |
982,084.46万 |
3,990,450.17万 |
2,025,492.28万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
126,624.34万 |
47,948.24万 |
179,469.55万 |
51,476.02万 |
| 支付的各项税费 |
86,125.07万 |
29,543.05万 |
112,464.85万 |
45,759.17万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
99,900.08万 |
44,242.51万 |
129,256.73万 |
22,638.82万 |
| 经营活动现金流出小计 |
3,339,936.75万 |
1,103,818.27万 |
4,411,641.3万 |
2,145,366.3万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
51,108.34万 |
-50,226.33万 |
147,254.56万 |
53,003.98万 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
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| 收回投资收到的现金 |
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22.6万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
6,016.73万 |
42.45万 |
4,142.03万 |
3,769.3万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
58.55万 |
12.9万 |
2,356.86万 |
251.65万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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-10,552.71万 |
12,884.59万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
9,926.2万 |
8,581.52万 |
160,493.28万 |
12,882.94万 |
| 投资活动现金流入小计 |
16,001.47万 |
8,636.87万 |
156,462.06万 |
29,788.48万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
12,657.2万 |
3,757.26万 |
26,588.58万 |
9,901.33万 |
| 投资支付的现金 |
9,513.71万 |
6,000万 |
2,186万 |
986万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1,852.5万 |
1,000万 |
1,163.92万 |
427.14万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
13,797.4万 |
19,894.44万 |
127,437.43万 |
2,460.68万 |
| 投资活动现金流出小计 |
37,820.81万 |
30,651.7万 |
157,375.93万 |
13,775.14万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-21,819.34万 |
-22,014.83万 |
-913.88万 |
16,013.34万 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
1,094.3万 |
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27,128.67万 |
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| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
29,631.18万 |
8,852.3万 |
46,798.07万 |
5,262.44万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
10,311.36万 |
2,274.31万 |
29,799.93万 |
16,373.33万 |
| 发行债券收到的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
41,036.84万 |
11,126.6万 |
103,726.67万 |
21,635.77万 |
| 偿还债务支付的现金 |
29,013.01万 |
6,640.37万 |
78,792.21万 |
20,038.78万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
25,515.3万 |
2,059.57万 |
25,498.75万 |
17,483.18万 |
| 子公司支付给少数股东的股利 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
18,762.84万 |
235.32万 |
47,059.99万 |
551.31万 |
| 筹资活动现金流出小计 |
73,291.14万 |
8,935.27万 |
151,350.94万 |
38,073.28万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-32,254.31万 |
2,191.33万 |
-47,624.27万 |
-16,437.51万 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 |
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| 汇率变动对现金的影响 |
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-56.3万 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-2,965.3万 |
-70,049.82万 |
98,660.11万 |
52,579.81万 |
| 期初现金及现金等价物余额 |
315,090.94万 |
315,091.54万 |
216,430.84万 |
156,922.63万 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
312,125.64万 |
245,041.72万 |
315,090.94万 |
209,502.44万 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
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| 净利润 |
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128,188.03万 |
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| 加：资产减值准备 |
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-854.88万 |
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| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
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14,002.1万 |
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| 无形资产摊销 |
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2,580.18万 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5,380.08万 |
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| 待摊费用减少 |
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| 预提费用增加 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
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-1,441.58万 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 公允价值变动损失 |
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| 财务费用 |
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5,981.98万 |
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| 投资损失 |
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-22,346.79万 |
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| 递延所得税资产减少 |
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6,187.03万 |
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| 递延所得税负债增加 |
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-715.94万 |
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| 存货的减少 |
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13,418.67万 |
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| 经营性应收项目的减少 |
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-82,755.01万 |
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| 经营性应付项目的增加 |
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76,748.73万 |
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| 未确认的投资损失 |
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| 其他 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
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147,254.56万 |
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| 2、债务转为资本 |
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| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
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| 4、融资租入固定资产 |
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| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
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315,090.94万 |
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| 减：现金的期初余额 |
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216,430.84万 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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98,660.11万 |
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