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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 86,999.27万 25,889.24万 88,292.31万 66,377.01万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 2,006.68万 934.7万 4,429.02万 2,362.61万
经营活动现金流入小计 89,005.95万 26,823.94万 92,721.33万 68,739.62万
购买商品、接受劳务支付的现金 50,295.73万 17,572.29万 58,846.78万 46,459.09万
支付给职工以及为职工支付的现金 8,035.41万 2,718.07万 13,210.53万 7,569.8万
支付的各项税费 5,431.75万 1,624.04万 6,245.81万 5,243.14万
支付其他与经营活动有关的现金 4,723.74万 1,521.81万 7,319.07万 4,441.42万
经营活动现金流出小计 68,486.63万 23,436.2万 85,622.2万 63,713.45万
经营活动产生的现金流量净额 20,519.33万 3,387.74万 7,099.13万 5,026.17万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2,754.09万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 6.69万 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
585.77万 524.66万 771.53万 292.46万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 1,626.85万 122万 122万
投资活动现金流入小计 3,346.55万 2,151.51万 893.53万 414.46万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,033.39万 1,119.37万 1,430.37万 1,114.9万
投资支付的现金 5,500万 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 9,533.39万 1,119.37万 1,430.37万 1,114.9万
投资活动产生的现金流量净额 -6,186.84万 1,032.14万 -536.84万 -700.44万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 23,950万 8,000万 32,568.82万 27,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 2.78万 311.74万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 23,950万 8,002.78万 32,880.56万 27,000万
偿还债务支付的现金 24,622.08万 11,198.66万 31,107.73万 26,471.26万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,666.85万 420.27万 2,372.43万 1,870.44万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 838.73万 --
筹资活动现金流出小计 26,288.93万 11,618.93万 34,318.89万 28,341.71万
筹资活动产生的现金流量净额 -2,338.93万 -3,616.15万 -1,438.33万 -1,341.71万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 11,993.56万 803.73万 5,123.96万 2,984.02万
期初现金及现金等价物余额 14,424.92万 14,424.92万 9,300.96万 9,300.96万
期末现金及现金等价物余额 26,418.48万 15,228.65万 14,424.92万 12,284.98万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 1,582.85万 --
加:资产减值准备 -- -- 609.53万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 2,392.1万 --
无形资产摊销 -- -- 108.94万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 351.74万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -129.38万 --
固定资产报废损失 -- -- 29.73万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 1,986.97万 --
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -- -163万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 8,406.15万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -1,212.93万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -6,863.57万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 7,099.13万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 14,424.92万 --
减:现金的期初余额 -- -- 9,300.96万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 5,123.96万 --