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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 115,205.68万 68,553.07万 43,533.26万 28,794.99万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 64,180.22万 39,351.95万 57,723.81万 40,301.72万
经营活动现金流入小计 179,385.9万 107,905.02万 101,257.07万 69,096.71万
购买商品、接受劳务支付的现金 48,971.99万 54,803.6万 50,062.01万 40,380.87万
支付给职工以及为职工支付的现金 2,232.78万 7,547.91万 5,128.09万 3,658.07万
支付的各项税费 915.69万 6,047.37万 5,593.19万 4,476.68万
支付其他与经营活动有关的现金 49,017.19万 47,607.12万 59,161.24万 38,660.15万
经营活动现金流出小计 101,137.66万 116,006万 119,944.54万 87,175.76万
经营活动产生的现金流量净额 78,248.25万 -8,100.98万 -18,687.46万 -18,079.05万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 600万 600万 600万
取得投资收益收到的现金 1,622.72万 6.81万 6.81万 6.81万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
8万 38.15万 36.65万 23.65万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 1,630.72万 644.96万 643.46万 630.46万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10.12万 7,429.45万 6,740.31万 3,787.18万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 10.12万 7,429.45万 6,740.31万 3,787.18万
投资活动产生的现金流量净额 1,620.6万 -6,784.5万 -6,096.85万 -3,156.73万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 34,700万 62,100万 49,000万 33,050万
收到其他与筹资活动有关的现金 10,513.27万 36,617.5万 38,117.5万 38,117.5万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 45,213.27万 98,717.5万 87,117.5万 71,167.5万
偿还债务支付的现金 115,550万 131,410万 124,160万 102,060万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,891.57万 10,133.66万 9,313.07万 7,693.46万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 6,317.96万 38,433.24万 16,500.02万 16,500.02万
筹资活动现金流出小计 124,759.54万 179,976.9万 149,973.09万 126,253.48万
筹资活动产生的现金流量净额 -79,546.27万 -81,259.4万 -62,855.59万 -55,085.98万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 322.58万 -96,144.88万 -87,639.9万 -76,321.76万
期初现金及现金等价物余额 13,406.52万 109,551.4万 109,551.4万 109,551.4万
期末现金及现金等价物余额 13,729.1万 13,406.52万 21,911.49万 33,229.64万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 3,893.53万 -- 2,578.22万
加:资产减值准备 -- 11,531.35万 -- 453.59万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 872.94万 -- 422.57万
无形资产摊销 -- 49.16万 -- 24.12万
长期待摊费用摊销 -- 750.38万 -- 100.46万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -21.12万 -- -12.77万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -11,500万 -- --
财务费用 -- 9,084.61万 -- 5,976.82万
投资损失 -- -2,993.97万 -- -313.18万
递延所得税资产减少 -- -306.64万 -- -72.36万
递延所得税负债增加 -- -39.4万 -- -33.22万
存货的减少 -- -36,221.07万 -- -10,149.73万
经营性应收项目的减少 -- -360.66万 -- 7,132.45万
经营性应付项目的增加 -- 17,159.91万 -- -24,218.94万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 32.94万
经营活动产生的现金流量净额 -- -8,100.98万 -- -18,079.05万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 13,406.52万 -- 33,229.64万
减:现金的期初余额 -- 109,551.4万 -- 109,551.4万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -96,144.88万 -- -76,321.76万