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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 143,071.04万 665,484.34万 442,901.85万 281,848.83万
收到的税费返还 171.25万 4,011.2万 2,834.26万 2,211.5万
收到其他与经营活动有关的现金 77,336.34万 14,473.65万 46,812.79万 39,454.21万
经营活动现金流入小计 221,914.34万 687,448.1万 494,014.23万 324,979.87万
购买商品、接受劳务支付的现金 109,301.77万 423,317.83万 291,564.85万 191,599.4万
支付给职工以及为职工支付的现金 22,775.42万 85,436.4万 58,203.72万 39,437.58万
支付的各项税费 17,214.58万 67,845.9万 58,208.07万 45,417.78万
支付其他与经营活动有关的现金 61,298.91万 111,709.9万 80,929.37万 45,773.31万
经营活动现金流出小计 215,639.53万 688,664.26万 491,462.43万 322,883.9万
经营活动产生的现金流量净额 6,274.81万 -1,216.17万 2,551.8万 2,095.97万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 48,299.83万 703,343.49万 398,596.64万 268,564.32万
取得投资收益收到的现金 1,646.33万 3,656.18万 3,316.34万 1,643.49万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
143.46万 1,755.6万 2,322.88万 1,175.44万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 11,418.82万 3,373.9万 3,345.16万
投资活动现金流入小计 50,089.62万 720,174.09万 407,609.77万 274,728.42万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,046.45万 94,505.89万 44,793.08万 30,270.71万
投资支付的现金 120,255.36万 846,290.74万 508,545.79万 329,565.47万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 55,750.02万 42,346.58万 3,666.14万
支付其他与投资活动有关的现金 1,305.53万 544万 -- --
投资活动现金流出小计 127,607.34万 997,090.66万 595,685.45万 363,502.32万
投资活动产生的现金流量净额 -77,517.73万 -276,916.57万 -188,075.69万 -88,773.91万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 36,852.1万 19,094万 14,425.14万 9,725万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 263,128.02万 607,816.26万 356,405.13万 261,661.26万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 2,000万 0万 --
发行债券收到的现金 -- 100,000万 100,000万 100,000万
筹资活动现金流入小计 299,980.12万 728,910.26万 470,830.27万 371,386.26万
偿还债务支付的现金 172,627.33万 573,745.06万 383,781.27万 341,699.35万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,297.42万 58,550.35万 51,738.9万 26,996.23万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 2,811.85万 2,886.47万 1,801.45万
筹资活动现金流出小计 192,924.75万 635,107.26万 438,406.63万 370,497.03万
筹资活动产生的现金流量净额 107,055.36万 93,803万 32,423.64万 889.23万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 99.27万 4,558.44万 251.99万 202.66万
现金及现金等价物净增加额 35,911.72万 -179,771.29万 -152,848.25万 -85,586.04万
期初现金及现金等价物余额 187,742.25万 362,944.19万 362,944.19万 362,944.19万
期末现金及现金等价物余额 223,653.97万 183,172.9万 210,095.94万 277,358.15万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 41,948.21万 -- 20,119.08万
加:资产减值准备 -- 9,649.86万 -- 2,097.97万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- -- 9,112万
无形资产摊销 -- 3,696万 -- 579.6万
长期待摊费用摊销 -- 5,648.61万 -- 1,345.91万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -54.01万 -- -719.31万
固定资产报废损失 -- -- -- 1.82万
公允价值变动损失 -- 2,467.09万 -- 1,415.08万
财务费用 -- 38,956.63万 -- 10,303.39万
投资损失 -- -40,536.45万 -- -6,080.17万
递延所得税资产减少 -- -9,292.81万 -- -3,863.68万
递延所得税负债增加 -- 4,135.53万 -- -46.11万
存货的减少 -- 44,625.19万 -- -4,499.48万
经营性应收项目的减少 -- -65,407.45万 -- -21,469.27万
经营性应付项目的增加 -- -57,192.18万 -- -6,200.85万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 41.53万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -1,216.17万 -- 2,095.97万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 175,048.66万 -- 271,795.86万
减:现金的期初余额 -- 359,248.25万 -- 359,248.25万
现金等价物的期末余额 -- 8,124.24万 -- 5,562.29万
减:现金等价物的期初余额 -- 3,695.94万 -- 3,695.94万
现金及现金等价物净增加额 -- -179,771.29万 -- -85,586.04万