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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 103,043.99万 38,379.72万 158,944.59万 92,512.75万
收到的税费返还 4,063.62万 1,457.55万 6,709.72万 2,994.99万
收到其他与经营活动有关的现金 12,277.55万 4,958.36万 28,701.04万 46,380.01万
经营活动现金流入小计 119,385.15万 44,795.64万 194,355.34万 141,887.74万
购买商品、接受劳务支付的现金 57,451.89万 22,960.53万 87,582.99万 53,832.91万
支付给职工以及为职工支付的现金 28,066.8万 12,467.29万 34,883.37万 27,150.67万
支付的各项税费 26,339.15万 15,636.22万 23,258.16万 14,601.45万
支付其他与经营活动有关的现金 36,858.96万 12,231.04万 54,243.47万 56,249.79万
经营活动现金流出小计 148,716.81万 63,295.08万 199,968万 151,834.82万
经营活动产生的现金流量净额 -29,331.65万 -18,499.45万 -5,612.66万 -9,947.08万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 281,023.57万 105,296.4万 150,208.9万 46,378.25万
取得投资收益收到的现金 -- -- 2,416.65万 240.96万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
10.42万 -- 875.12万 14.92万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 9.81万 58,244.07万 59,646.96万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 200万 --
投资活动现金流入小计 281,033.99万 105,306.21万 211,944.75万 106,281.08万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,520.48万 201.28万 6,028.93万 4,160.93万
投资支付的现金 285,706.78万 108,100万 253,758.9万 62,140万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 24,503.66万 -- 150,885.7万 159,311.31万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 313,730.92万 108,301.28万 410,673.53万 225,612.24万
投资活动产生的现金流量净额 -32,696.93万 -2,995.07万 -198,728.79万 -119,331.16万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 3,999.01万 -- 242,426.22万 217,717.73万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 75,661.49万 3,000万 58,540万 9,480万
收到其他与筹资活动有关的现金 126.31万 -- 1,530.91万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 79,786.81万 3,000万 302,497.13万 227,197.73万
偿还债务支付的现金 14,636.27万 2,285.42万 30,981.69万 8,656.27万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,756.93万 93.91万 1,118.14万 852.25万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 3,333.17万 -- 1,304.83万 1,199.83万
筹资活动现金流出小计 21,726.37万 2,379.33万 33,404.67万 10,708.35万
筹资活动产生的现金流量净额 58,060.43万 620.67万 269,092.46万 216,489.38万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -3.7万 5.6万 10.69万 15.15万
现金及现金等价物净增加额 -3,971.85万 -20,868.25万 64,761.71万 87,226.3万
期初现金及现金等价物余额 106,226.81万 106,226.81万 41,465.1万 41,465.1万
期末现金及现金等价物余额 102,254.96万 85,358.56万 106,226.81万 128,691.4万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 53,054.16万 --
加:资产减值准备 -- -- 3,426.58万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 3,851.05万 --
无形资产摊销 -- -- 1,406.13万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 942.21万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -8.33万 --
固定资产报废损失 -- -- 1.01万 --
公允价值变动损失 -- -- 208.07万 --
财务费用 -- -- 671.48万 --
投资损失 -- -- -15,872.64万 --
递延所得税资产减少 -- -- -1,339.29万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -10,184.53万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -162,036.36万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 120,267.8万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -5,612.66万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 106,226.81万 --
减:现金的期初余额 -- -- 41,465.1万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 64,761.71万 --