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基金持股个股查询:

往期回顾:

基金家数 266 
新进基金家数 61 
加仓基金家数 121 
减仓基金家数 49 
退出基金家数 627 
持股总数(万股) 58,910 
总持仓变化(万股) -2,100 
总持仓占流通盘比例 5.22% 
总持股市值(万元) 1,525,768.38 

截止2019-09-30主要机构持仓一览

基金代码 基金名称 持仓
数量
(股)
占本基金所持
流通股比例(%)
持仓
变化
(万股
)
持股
市值
(元)
占净值
比例(%)
占个股
流通
市值
比例(%)
040008  华安策略优选混合型证券投资基金  27,274,696  11.36  -328.03  706,414,656  8.24  0.28 
159901  易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金  9,258,139  7.96  58.4  239,785,808  3.22  0.1 
180010  银华优质增长混合型证券投资基金  3,165,397  6.87  -68.51  81,983,784  3.34  0.03 
240008  华宝收益增长混合型证券投资基金  1,551,500  8.81  39.12  40,183,848  5.09  0.02 
590001  中邮核心优选混合型证券投资基金  3,699,902  7.74  -930.01  95,827,464  4.34  0.04 
257030  国联安德盛优势混合型证券投资基金  1,020,000  13.94  32  26,418,000  6.03  0.01 
110009  易方达价值精选混合型证券投资基金  5,439,532  8.15  58.26  140,883,872  5.24  0.06 
040001  华安创新证券投资基金  2,830,500  8.52  -53.02  73,309,952  3.84  0.03 
040002  华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金  1,741,513  5.86  10.07  45,105,188  1.58  0.02 
121001  国投瑞银融华债券型证券投资基金  190,900  10.36  9.26  4,944,310  1.89 
161604  融通深证100指数证券投资基金  6,101,054  7.79  -10.59  158,017,296  3.06  0.06 
070006  嘉实服务增值行业证券投资基金  2,000,000  7.67  170  51,800,000  3.38  0.02 
121002  国投瑞银景气行业证券投资基金  1,191,600  11.44  17.53  30,862,440  4.03  0.01 
510081  长盛动态精选证券投资基金  405,000  11.04  10,489,500  3.58 
519997  长信银利精选混合型证券投资基金  1,700,000  14.38  100  44,030,000  4.99  0.02 
519087  新华优选分红混合型证券投资基金  1,896,000  9.05  57.6  49,106,400  4.33  0.02 
163803  中银持续增长混合型证券投资基金  2,799,200  8.82  72,499,280  4.46  0.03 
519995  长信金利趋势混合型证券投资基金  2,600,000  12.54  150  67,340,000  4.17  0.03 
519029  华夏平稳增长混合型证券投资基金  2,536,836  12.99  58.66  65,704,052  5.44  0.03 
519007  海富通强化回报混合型证券投资基金  192,000  8.6  18.2  4,972,800  1.42 
519688  交银施罗德精选混合型证券投资基金  7,635,876  7.66  207.37  197,769,184  0.08 
121003  国投瑞银核心企业混合型证券投资基金  1,218,900  9.58  10.47  31,569,510  2.82  0.01 
590002  中邮核心成长混合型证券投资基金  5,570,900  6.73  10  144,286,304  2.93  0.06 
481004  工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金  1,150,949  8.71  -18.28  29,809,580  3.03  0.01 
070011  嘉实策略增长混合型证券投资基金  6,950,402  10.74  346.3  180,015,408  5.57  0.07 
161902  万家增强收益债券型证券投资基金  50,000  7.17  -2.5  1,295,000  0.86 
481006  工银瑞信红利混合型证券投资基金  870,484  9.09  13.68  22,545,536  4.56  0.01 
070015  嘉实多元收益债券型证券投资基金  79,182  11.79  5.02  2,050,813.75  1.7 
070016  嘉实多元收益债券型证券投资基金  79,182  11.79  5.02  2,050,813.75  1.7 
257040  国联安德盛红利混合型证券投资基金  170,000  11.04  2.4  4,403,000  7.85 
210002  金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金  271,500  11.75  -56.05  7,031,850  6.97 
070017  嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金  303,100  12.57  11.81  7,850,290  3.7 
519185  万家精选混合型证券投资基金  10,104,882  13.22  -175.36  261,716,448  9.45  0.1 
110019  易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金  46,000  7.43  -2.61  1,191,400  0.06 
159903  深证成份交易型开放式指数证券投资基金  272,958  7.96  -1.67  7,069,612  1.79 
202017  南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金  7,200  7.98  0.01  186,480  0.07 
519671  银河沪深300价值指数证券投资基金  1,694,843  4.99  95.63  43,896,432  2.17  0.02 
310398  申万菱信沪深300价值指数证券投资基金  1,903,280  36.57  49,294,952  2.14  0.02 
161211  国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金  17,039  6.91  -9.61  441,310.09  0.11 
161812  银华深证100指数分级证券投资基金  6,475,635  7.95  -134.73  167,718,944  3.05  0.07 
070019  嘉实价值优势混合型证券投资基金  6,028,234  9.14  156,131,264  6.01  0.06 
150019  银华深证100指数分级证券投资基金  6,475,635  7.95  -134.73  167,718,944  3.05  0.07 
150018  银华深证100指数分级证券投资基金  6,475,635  7.95  -134.73  167,718,944  3.05  0.07 
217016  招商深证100指数证券投资基金  153,843  11.36  -0.85  3,984,533.75  4.52 
163109  申万菱信深证成指分级证券投资基金  1,739,655  7.96  -3.63  45,057,064  1.66  0.02 
161612  融通深证成份指数证券投资基金  97,000  8.03  0.23  2,512,300  1.8 
159905  深证红利交易型开放式指数证券投资基金  3,469,586  8.35  60.03  89,862,280  5.66  0.04 
519030  海富通稳固收益债券型证券投资基金  20,400  6.75  1.53  528,360  0.51 
150022  申万菱信深证成指分级证券投资基金  1,739,655  7.96  -3.63  45,057,064  1.66  0.02 
150023  申万菱信深证成指分级证券投资基金  1,739,655  7.96  -3.63  45,057,064  1.66  0.02 
160718  嘉实多利分级债券型证券投资基金  6,300  6.61  0.13  163,170  0.24 
150032  嘉实多利分级债券型证券投资基金  6,300  6.61  0.13  163,170  0.24 
150033  嘉实多利分级债券型证券投资基金  6,300  6.61  0.13  163,170  0.24 
590006  中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金  999,955  7.35  60  25,898,834  3.65  0.01 
350008  天治新消费灵活配置混合型证券投资基金  20,000  6.02  1.8  518,000  2.92 
159910  嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金  2,789,627  13.71  20.5  72,251,336  5.59  0.03 
070023  嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金  71,900  13.72  0.7  1,862,210  0.14 
485114  工银瑞信添颐债券型证券投资基金  122,778  6.65  3,179,950.25  0.68 
485014  工银瑞信添颐债券型证券投资基金  122,778  6.65  3,179,950.25  0.68 
159916  深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金  2,080,018  13.69  56.8  53,872,468  7.09  0.02 
530015  建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金  54,935  13.55  2.21  1,422,816.5  0.18 
159912  深证300交易型开放式指数证券投资基金  96,998  7.96  -0.04  2,512,248.25  2.11 
159913  深证300价值交易型开放式指数证券投资基金  139,700  9.21  -1.85  3,618,230  5.06 
519706  交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金  1,400  9.4  -0.2  36,260  0.05 
090016  大成消费主题混合型证券投资基金  32,700  8.04  -3.25  846,930  2.96 
233010  摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金  41,600  7.77  0.81  1,077,440  2.5 
070027  嘉实周期优选混合型证券投资基金  2,164,891  9.53  82.42  56,070,676  4.07  0.02 
700002  平安深证300指数增强型证券投资基金  79,300  8.17  1.29  2,053,870  2.63 
040025  华安科技动力混合型证券投资基金  1,600,000  8.05  41,440,000  3.05  0.02 
165515  信诚沪深300指数分级证券投资基金  229,078  5.29  3.18  5,933,120  1.51 
150051  信诚沪深300指数分级证券投资基金  229,078  5.29  3.18  5,933,120  1.51 
150052  信诚沪深300指数分级证券投资基金  229,078  5.29  3.18  5,933,120  1.51 
233011  摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金  413,600  10.88  7.96  10,712,240  4.5 
530018  建信深证100指数增强型证券投资基金  162,792  9.8  9.52  4,216,313  4.72 
163412  兴全轻资产投资混合型证券投资基金  11,099,862  7.79  299.99  287,486,432  5.29  0.11 
162714  广发深证100指数分级证券投资基金  34,266  7.95  -0.33  887,489.38  2.95 
150083  广发深证100指数分级证券投资基金  34,266  7.95  -0.33  887,489.38  2.95 
150084  广发深证100指数分级证券投资基金  34,266  7.95  -0.33  887,489.38  2.95 
590008  中邮战略新兴产业混合型证券投资基金  3,699,693  6.93  169.97  95,822,048  3.86  0.04 
540012  汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金  351,751  5.99  -6.12  9,110,351  3.1 
160806  长盛同庆中证800指数型证券投资基金  174,754  5.45  2.41  4,526,128.5  1.31 
150098  长盛同庆中证800指数分级证券投资基金  174,754  5.45  2.41  4,526,128.5  1.31 
150099  长盛同庆中证800指数分级证券投资基金  174,754  5.45  2.41  4,526,128.5  1.31 
165707  诺德深证300指数分级证券投资基金  3,400  8.12  88,060  1.89 
163822  中银主题策略混合型证券投资基金  293,300  8.61  7.99  7,596,470  3.36 
150092  诺德深证300指数分级证券投资基金  3,400  8.12  88,060  1.89 
150093  诺德深证300指数分级证券投资基金  3,400  8.12  88,060  1.89 
690011  民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金  58,800  7.7  -0.59  1,522,920  4.16 
160218  国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金  2,746,998  25.12  -14.2  71,147,248  14.04  0.03 
150117  国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金  2,746,998  25.12  -14.2  71,147,248  14.04  0.03 
150118  国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金  2,746,998  25.12  -14.2  71,147,248  14.04  0.03 
000020  景顺长城品质投资混合型证券投资基金  939,200  12.18  -6.08  24,325,280  4.25  0.01 
000045  工银瑞信产业债债券型证券投资基金  180,000  7.61  4,662,000  0.42 
000046  工银瑞信产业债债券型证券投资基金  180,000  7.61  4,662,000  0.42 
519908  华夏兴华混合型证券投资基金  1,185,740  10.06  -1.43  30,710,666  4.39  0.01 
000181  景顺长城四季金利债券型证券投资基金  25,000  10.18  647,500  1.1 
000182  景顺长城四季金利债券型证券投资基金  25,000  10.18  647,500  1.1 
159931  中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金  29,731  4.9  -0.05  770,032.88  2.48 
000251  工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金  4,468,211  5.09  32.74  115,726,664  2.86  0.05 
000256  上投摩根红利回报混合型证券投资基金  29,400  7.92  761,460  1.63 
159933  国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金  372,786  4.79  -4.3  9,655,157  2.52 
000165  国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金  537,500  9.19  16.06  13,921,250  2.3  0.01 
000478  建信中证500指数增强型证券投资基金  1,108,500  4.45  28,710,150  0.5  0.01 
000507  泰达宏利宏达混合型证券投资基金  151,700  8.84  5.17  3,929,030  1.36 
000508  泰达宏利宏达混合型证券投资基金  151,700  8.84  5.17  3,929,030  1.36 
000589  光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金  430,000  11.69  24  11,137,000  4.37 
519736  交银施罗德新成长混合型证券投资基金  5,176,300  7.93  480.83  134,066,168  3.96  0.05 
000619  东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金  21,919,312  11.22  295.86  567,710,208  7.45  0.23 
519909  华安安顺灵活配置混合型证券投资基金  880,000  7.92  18  22,792,000  3.43  0.01 
512640  嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金  53,100  4.91  0.72  1,375,290  2.49 
000743  红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金  123,000  8.18  8.54  3,185,700  1.77 
000763  工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金  292,400  5.96  -26.28  7,573,160  1.28 
160628  鹏华中证800地产指数分级证券投资基金  1,951,542  22.71  61.28  50,544,936  13.9  0.02 
150192  鹏华中证800地产指数分级证券投资基金  1,951,542  22.71  61.28  50,544,936  13.9  0.02 
150193  鹏华中证800地产指数分级证券投资基金  1,951,542  22.71  61.28  50,544,936  13.9  0.02 
000824  圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金  4,778,006  11.39  15.25  123,750,352  7.57  0.05 
000825  圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金  4,778,006  11.39  15.25  123,750,352  7.57  0.05 
519062  海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金  1,508,000  7.78  74.8  39,057,200  2.31  0.02 
000835  华润元大富时中国A50指数型证券投资基金  298,700  5.47  -7.54  7,736,330  2.84 
161721  招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金  420,496  9.08  10.72  10,890,846  5.67 
150207  招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金  420,496  9.08  10.72  10,890,846  5.67 
150208  招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金  420,496  9.08  10.72  10,890,846  5.67 
000870  嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金  1,345,900  8.56  77.2  34,858,808  4.27  0.01 
161026  富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金  7,966,623  10.01  69.02  206,335,536  2.95  0.08 
150209  富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金  7,966,623  10.01  69.02  206,335,536  2.95  0.08 
150210  富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金  7,966,623  10.01  69.02  206,335,536  2.95  0.08 
000887  上投摩根稳进回报混合型证券投资基金  22,500  10.02  582,750  2.01 
000970  东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金  1,673,810  7.78  41.93  43,351,680  4.54  0.02 
001015  华夏沪深300指数增强型证券投资基金  714,977  6.85  69.66  18,517,904  2.38  0.01 
001016  华夏沪深300指数增强型证券投资基金  714,977  6.85  69.66  18,517,904  2.38  0.01 
001036  嘉实企业变革股票型证券投资基金  1,370,000  9.05  15  35,483,000  2.96  0.01 
001048  富国新兴产业股票型证券投资基金  3,306,412  9.42  316.89  85,636,072  4.61  0.03 
159940  广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金  485,340  5.9  -0.74  12,570,306  2.61 
001054  工银瑞信新金融股票型证券投资基金  1,599,868  13.01  39.99  41,436,580  5.95  0.02 
001127  中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金  1,824,100  8.98  47,244,192  4.45  0.02 
001120  东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金  200,000  9.46  5,180,000  3.87 
001121  东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金  200,000  9.46  5,180,000  3.87 
001112  东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金  12,278,261  7.05  57.71  318,006,944  4.43  0.13 
001149  汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金  351,751  5.99  -6.12  9,110,351  3.1 
001185  安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金  354,200  12.67  31.05  9,173,780  2.76 
001088  华宝国策导向混合型证券投资基金  1,326,600  8.78  31.09  34,358,940  5.1  0.01 
001197  长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金  2,276,440  9.32  83.38  58,959,796  3.02  0.02 
001140  工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金  1,200,000  12.01  20.01  31,080,000  3.9  0.01 
001220  民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金  574,545  8.04  10.94  14,880,716  2.74  0.01 
159943  大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金  160,600  7.78  -0.32  4,159,540  1.73 
001239  长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金  799,961  7.7  20,718,990  2.88  0.01 
519191  万家新利灵活配置混合型证券投资基金  2,140,872  10.99  -45.07  55,448,584  7.54  0.02 
160136  南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金  174,800  9.88  1.69  4,527,320  2.83 
150295  南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金  174,800  9.88  1.69  4,527,320  2.83 
150296  南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金  174,800  9.88  1.69  4,527,320  2.83 
001366  金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金  283,256  9.67  21.7  7,336,330.5  3.57 
001294  新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金  376,980  15.01  25.05  9,763,782  6.17 
001411  诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金  157,779  10.36  15.53  4,086,476  0.51 
502006  易方达国企改革指数分级证券投资基金  279,600  9.73  1.75  7,241,640  2.82 
502007  易方达国企改革指数分级证券投资基金  279,600  9.73  1.75  7,241,640  2.82 
502008  易方达国企改革指数分级证券投资基金  279,600  9.73  1.75  7,241,640  2.82 
519710  交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金  1,054,200  5.79  -32.41  27,303,780  3.47  0.01 
001506  景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金  34,800  10.55  901,320  1.38 
001518  万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金  913,039  12.89  -4.73  23,647,710  0.01 
001469  广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  51,229  5.8  4.22  1,326,831.12  0.25 
001539  嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金  1,600  4.94  0.06  41,440  0.07 
001577  嘉实低价策略股票型证券投资基金  270,000  7.97  6,993,000  3.95 
001583  安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金  3,187,604  11.82  197.27  82,558,944  5.8  0.03 
001753  红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金  125,300  9.9  -1.84  3,245,270  4.76 
001695  泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金  1,368,537  8.37  35,445,108  3.55  0.01 
161227  国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金  444,594  7.95  -1.01  11,514,985  3.08 
001892  长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金  399,500  11.87  5.45  10,347,050  3.28 
001736  圆信永丰优加生活股票型证券投资基金  1,050,000  9.45  27,195,000  3.45  0.01 
001705  泓德战略转型股票型证券投资基金  962,527  8.52  24,929,450  4.27  0.01 
001910  泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金  3,505,736  8.16  90,798,560  3.47  0.04 
001635  万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金  563,055  10.72  5.51  14,583,124  3.26  0.01 
001636  万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金  563,055  10.72  5.51  14,583,124  3.26  0.01 
002029  安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金  354,200  12.67  31.05  9,173,780  2.76 
002051  诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金  157,779  10.36  15.53  4,086,476  0.51 
001507  景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金  34,800  10.55  901,320  1.38 
002085  长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金  241,100  7.34  20.19  6,244,490  2.81 
001443  易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金  314,400  5.58  8,142,960  1.29 
001444  易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金  314,400  5.58  8,142,960  1.29 
001714  工银瑞信文体产业股票型证券投资基金  3,314,034  11.77  221.22  85,833,480  3.97  0.03 
168102  九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金  2,139,200  14.04  -6.75  55,405,280  8.84  0.02 
001755  嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金  105,300  3.49  2,727,270  0.86 
002351  易方达裕祥回报债券型证券投资基金  1,186,100  11.83  30,719,990  1.71  0.01 
002303  金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金  106,500  8.84  1.29  2,758,350  5.63 
960011  中银持续增长混合型证券投资基金  2,799,200  8.82  72,499,280  4.46  0.03 
960004  华夏兴华混合型证券投资基金  1,185,740  10.06  -1.43  30,710,666  4.39  0.01 
487021  工银瑞信优质精选混合型证券投资基金  138,300  10.33  4.51  3,581,970  4.26 
002436  上投摩根红利回报混合型证券投资基金  29,400  7.92  761,460  1.63 
002562  泓德泓益量化混合型证券投资基金  880,900  7.78  50.1  22,815,310  2.23  0.01 
002083  新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金  30,000  7.7  777,000  3.87 
002084  新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金  30,000  7.7  777,000  3.87 
002767  泰康宏泰回报混合型证券投资基金  95,100  2.4  2,463,090  0.38 
960023  工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金  1,150,949  8.71  -18.28  29,809,580  3.03  0.01 
002738  泓德裕康债券型证券投资基金  274,900  13.37  18.03  7,119,910  1.53 
002739  泓德裕康债券型证券投资基金  274,900  13.37  18.03  7,119,910  1.53 
002803  东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金  14,465,171  9.29  76.12  374,647,936  5.23  0.15 
519134  海富通富祥混合型证券投资基金  6,600  4.12  0.46  170,940  0.38 
002979  广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  51,229  5.8  4.22  1,326,831.12  0.25 
002932  圆信永丰强化收益债券型证券投资基金  1,386,220  16.34  99.4  35,903,096  2.3  0.01 
002933  圆信永丰强化收益债券型证券投资基金  1,386,220  16.34  99.4  35,903,096  2.3  0.01 
001367  德邦新添利债券型证券投资基金  109,000  7.69  2,823,100  0.65 
002441  德邦新添利债券型证券投资基金  109,000  7.69  2,823,100  0.65 
003026  安信新价值灵活配置混合型证券投资基金  100  3.89  2,590  0.01 
003027  安信新价值灵活配置混合型证券投资基金  100  3.89  2,590  0.01 
519224  海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金  255,000  6.26  14.55  6,604,500  2.15 
519223  海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金  255,000  6.26  14.55  6,604,500  2.15 
001744  诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金  162,000  9.94  16.19  4,195,800  1.55 
002594  工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金  247,983  8.44  6,422,759.5  2.61 
002846  泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金  350,700  6.3  17.24  9,083,130  3.22 
003334  中融融信双盈债券型证券投资基金  102,500  43.37  2.67  2,654,750  3.8 
003335  中融融信双盈债券型证券投资基金  102,500  43.37  2.67  2,654,750  3.8 
164814  工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)  21,500  8.23  0.54  556,850  0.78 
003434  博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金  293,200  6.88  7,593,880  1.86 
003435  博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金  293,200  6.88  7,593,880  1.86 
003341  工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金  43,600  10.85  3.82  1,129,240  0.72 
003378  泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金  1,159,179  8.53  30,022,736  3.69  0.01 
003641  长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金  45,000  2.08  1,165,500  0.64 
003642  长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金  45,000  2.08  1,165,500  0.64 
003839  易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金  591,500  9.39  15,319,850  1.95  0.01 
003840  易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金  591,500  9.39  15,319,850  1.95  0.01 
003961  易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金  345,300  23.14  8,943,270  4.94 
003962  易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金  345,300  23.14  8,943,270  4.94 
003986  申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金  430,024  10.18  23  11,137,622  1.59 
003882  易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金  533,000  8.58  13,804,700  1.95  0.01 
003883  易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金  533,000  8.58  13,804,700  1.95  0.01 
003831  建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金  270,300  12.57  13.53  7,000,770  1.25 
004284  华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金  58,400  7.47  -1.74  1,512,560  1.46 
004353  嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金  159,500  15.57  5.32  4,131,050  3.63 
004129  国联安鑫汇混合型证券投资基金  140,400  10.24  3,636,360  1.73 
004130  国联安鑫汇混合型证券投资基金  140,400  10.24  3,636,360  1.73 
519212  万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金  687,563  13.05  -5.79  17,807,882  8.92  0.01 
004345  南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金  7,200  7.98  0.01  186,480  0.07 
004408  招商深证100指数证券投资基金  153,843  11.36  -0.85  3,984,533.75  4.52 
004488  嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金  1,400  5.36  -0.03  36,260  0.07 
512550  嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金  197,500  5.38  9.42  5,115,250 
004513  海富通富睿混合型证券投资基金  1,200  4.15  31,080  0.34 
004512  海富通富睿混合型证券投资基金  1,200  4.15  31,080  0.34 
001532  华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金  170,000  10.94  12.5  4,403,000  3.32 
003834  华夏能源革新股票型证券投资基金  570,386  10.15  28.96  14,772,997  5.63  0.01 
512200  南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金  272,742  18.83  2.18  7,064,018  9.98 
004642  南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  2,500  11.26  0.02  64,750  0.17 
004643  南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  2,500  11.26  0.02  64,750  0.17 
004742  易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金  46,000  7.43  -2.61  1,191,400  0.06 
004775  嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金  70,700  7.87  1,831,130  2.22 
004876  融通深证100指数证券投资基金  6,101,054  7.79  -10.59  158,017,296  3.06  0.06 
004875  融通深证成份指数证券投资基金  97,000  8.03  0.23  2,512,300  1.8 
004885  长信先优债券型证券投资基金  40,000  9.42  1,036,000  1.5 
004944  鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金  255,000  10.13  21.5  6,604,500  4.5 
004948  鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金  255,000  10.13  21.5  6,604,500  4.5 
004958  圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金  450,000  9.46  -5  11,655,000  3.71 
005005  中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金  43,900  10.39  1.11  1,137,010  4.94 
005006  中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金  43,900  10.39  1.11  1,137,010  4.94 
004916  嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金  79,813  21.92  -2.65  2,067,156.75  2.32 
004871  中银金融地产混合型证券投资基金  362,379  7.28  29.33  9,385,616  3.68 
005053  银河量化价值混合型证券投资基金  154,700  8.03  -3.91  4,006,730  2.55 
169101  东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)  26,266,934  10.11  -115.13  680,313,600  7.15  0.27 
005014  泰康景泰回报混合型证券投资基金  230,500  4.56  5,969,950  0.87 
005015  泰康景泰回报混合型证券投资基金  230,500  4.56  5,969,950  0.87 
005294  诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金  92,500  5.63  8.91  2,395,750  1.47 
004988  人保双利优选混合型证券投资基金  23,900  6.85  619,010  0.82 
004989  人保双利优选混合型证券投资基金  23,900  6.85  619,010  0.82 
501051  圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)  2,637,570  13.94  -76.68  68,313,064  9.48  0.03 
005108  圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金  800,094  13.56  20.02  20,722,434  2.69  0.01 
005291  华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金  33,800  9.15  875,420  0.99 
005292  华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金  33,800  9.15  875,420  0.99 
005402  广发资源优选股票型发起式证券投资基金  77,400  9.25  -5.45  2,004,660  5.46 
160519  博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)  58,500  6.81  1,515,150  2.56 
004934  圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金  1,700,000  13.04  -85  44,030,000  6.65  0.02 
005474  泰康均衡优选混合型证券投资基金  799,001  9.66  20,694,126  5.28  0.01 
005475  泰康均衡优选混合型证券投资基金  799,001  9.66  20,694,126  5.28  0.01 
004959  圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金  1,700,000  9.73  -25.8  44,030,000  3.35  0.02 
004926  中航军民融合精选混合型证券投资基金  100,200  6.18  2,595,180  1.82 
004927  中航军民融合精选混合型证券投资基金  100,200  6.18  2,595,180  1.82 
005521  华安红利精选混合型证券投资基金  12,906,822  11.54  -135.36  334,286,688  8.23  0.13 
005173  富荣富安债券型证券投资基金  500  8.91  12,950  0.44 
005174  富荣富安债券型证券投资基金  500  8.91  12,950  0.44 
005081  海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金  260,613  7.51  20.38  6,749,876.5  2.93 
005080  海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金  260,613  7.51  20.38  6,749,876.5  2.93 
005526  工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金  813,500  8.92  -24.65  21,069,650  3.11  0.01 
167001  平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)  336,850  9.91  -1.84  8,724,415  4.1 
501054  东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金  13,143,137  10.57  391.56  340,407,264  4.65  0.14 
005612  嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金  8,200,004  10.13  -480.01  212,380,096  5.63  0.08 
005229  嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金  1,400  5.36  -0.03  36,260  0.07 
005587  安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金  2,098,397  11.59  49.61  54,348,484  5.64  0.02 
005662  嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金  1,023,433  9.81  26.34  26,506,914  5.01  0.01 
005663  嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金  1,023,433  9.81  26.34  26,506,914  5.01  0.01 
002871  华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金  4,000  5.47  -0.1  103,600  0.94 
002872  华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金  4,000  5.47  -0.1  103,600  0.94 
501026  财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)  3,087,065  11.36  79,954,984  5.44  0.03 
005633  建信中证500指数增强型证券投资基金  1,108,500  4.45  28,710,150  0.5  0.01 
005695  华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金  325,100  8.86  17.06  8,420,090  1.87 
005696  华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金  325,100  8.86  17.06  8,420,090  1.87 
005796  嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金  159,500  18.21  5.32  4,131,050  5.24 
005797  嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金  159,500  18.21  5.32  4,131,050  5.24 
005708  国联安远见成长混合型证券投资基金  440,000  12.02  11,396,000  6.11 
005807  安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金  57,140  13.28  -0.76  1,479,926  4.72 
005808  安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金  57,140  13.28  -0.76  1,479,926  4.72 
005392  长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金  486,149  8.44  3.84  12,591,259 
006009  国融融银灵活配置混合型证券投资基金  152,800  15.76  4.96  3,957,520  7.27 
006010  国融融银灵活配置混合型证券投资基金  152,800  15.76  4.96  3,957,520  7.27 
161131  易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)  229,400  0.2  5,941,460  0.02