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个股公告正文

安徽皖维高新材料股份有限公司2006年年度报告

日期:2007-01-26附件下载


    一、重要提示 
    1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    2、公司全体董事出席董事会会议。 
    3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 
    4、公司负责人杨克中先生,主管会计工作负责人吴霖先生,会计机构负责人(会计主管人员)罗伟先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 

二、公司基本情况简介 
    情况简介 
    1、公司法定中文名称:安徽皖维高新材料股份有限公司 
    公司法定中文名称缩写:皖维高新 
    2、公司法定代表人:杨克中 
    3、公司董事会秘书:吴尚义 
    电话:0565-2317280 
    传真:0565-2317447 
    E-mail:zqb@wwgf.com.cn 
    联系地址:安徽省巢湖市皖维路56号 
    4、公司注册地址:安徽省巢湖市皖维路56号 
    公司办公地址:安徽省巢湖市皖维路56号 
    邮政编码:238002 
    公司国际互联网网址:www.wwgf.com.cn 
    公司电子信箱:zqb@wwgf.com.cn 
    5、公司信息披露报纸名称:上海证券报 
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:www.sse.com.cn 
    公司年度报告备置地点:本公司董秘办公室 
    6、公司A股上市交易所:上海证券交易所 
    公司A股简称:皖维高新 
    公司A股代码:600063 
    7、其他有关资料 
    公司首次注册登记日期:1997年5月23日 
    公司首次注册登记地点:安徽省巢湖市皖维路56号 
    公司第1次变更注册登记日期:2006年10月9日 
    公司法人营业执照注册号:3400001300090 
    公司税务登记号码:342600153584043 
    公司聘请的境内会计师事务所名称:安徽华普会计师事务所公司聘请的境内会计师事务所办公地址:安徽省合肥市荣事达大道100号振信大厦九层 

三、主要财务数据和指标 
    据和指标 
    (一)本报告期主要财务数据 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                  金额 
利润总额                     69,589,141.50 
净利润                       42,347,925.54 
扣除非经常性损益后的净利润   27,376,955.56 
主营业务利润                203,770,395.04 
其他业务利润                  1,965,313.46 
营业利润                     52,247,730.84 
投资收益                     13,052,288.77 
补贴收入                     10,768,210.35 
营业外收支净额               -6,479,088.46 
经营活动产生的现金流量净额  240,942,465.06 
现金及现金等价物净增加额     55,710,546.01 
    (二)扣除非经常性损益项目和金额 
    单位:元 币种:人民币 
非经常性损益项目                                             金额 
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其  -1,566,523.75 
他长期资产产生的损益 
各种形式的政府补贴                                   2,000,000.00 
短期投资收益,(不包括经国家有关部门批准设立的有经     -29,446.37 
营资格的金融机构获得的短期投资收益) 
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准        22,011.37 
备后的其他各项营业外收入、支出 
以前年度已经计提各项减值准备的转回                  14,685,522.34 
所得税影响数                                          -140,593.61 
合计                                                14,970,969.98 
    (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 
    单位:元 币种:人民币 
主要会计数据                               2006年           2005年 
主营业务收入                     1,395,928,714.55 1,267,476,578.26 
利润总额                            69,589,141.50    37,691,232.67 
净利润                              42,347,925.54    16,556,620.32 
扣除非经常性损益的净利润            27,376,955.56    16,214,340.33 
每股收益                                    0.187            0.065 
净资产收益率(%)                            6.89             2.51 
扣除非经常性损益的净利润为基础               4.45             2.46 
计算的净资产收益率(%) 
扣除非经常性损益后净利润为基础               4.20             2.46 
计算的加权平均净资产收益率(%) 
经营活动产生的现金流量净额         240,942,465.06   185,822,820.60 
每股经营活动产生的现金流量净额               1.06             0.73 
================续上表========================= 
主要会计数据                     本年比上年增减(%)           2004年 
主营业务收入                                 10.13 1,437,389,252.24 
利润总额                                     84.63    38,542,630.77 
净利润                                      155.78    22,702,540.67 
扣除非经常性损益的净利润                     68.84    22,555,043.73 
每股收益                                    187.69             0.09 
净资产收益率(%)                 增加4.38个百分点             3.44 
扣除非经常性损益的净利润为基础    增加1.99个百分点             3.42 
计算的净资产收益率(%) 
扣除非经常性损益后净利润为基础    增加1.74个百分点             3.39 
计算的加权平均净资产收益率(%) 
经营活动产生的现金流量净额                   29.66   154,256,244.25 
每股经营活动产生的现金流量净额               45.21             0.61 
                                      2006年末         2005年末 
总资产                        1,979,418,514.17 2,068,828,102.77 
股东权益(不含少数股东权益)    614,866,103.24   658,993,323.68 
每股净资产                                2.71             2.61 
调整后的每股净资产                        2.68             2.58 
================续上表========================= 
                              本年末比上年末增减         2004年末 
                                             (%) 
总资产                                     -4.32 2,046,055,362.76 
股东权益(不含少数股东权益)               -6.70   659,717,569.42 
每股净资产                                  3.83             2.61 
调整后的每股净资产                          3.88             2.59 
    (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 
    单位:元 币种:人民币 
项目                股本       资本公积      盈余公积    法定公益金 
期初数    252,900,000.00 336,152,342.13 54,039,803.26 13,533,766.03 
本期增加                              0  5,009,671.03             0 
本期减少   26,013,900.00  60,461,245.98 13,533,766.03 13,533,766.03 
期末数    226,886,100.00 275,691,096.15 59,049,474.29             0 
================续上表========================= 
项目         未分配利润   股东权益合计 
期初数    15,901,178.29 658,993,323.68 
本期增加  42,347,925.54  47,357,596.57 
本期减少   5,009,671.03  91,484,817.01 
期末数    53,239,432.80 614,866,103.24 
    股本变动原因:实施定向回购 
    资本公积变动原因:定向回购减少注册资本而冲减股本溢价2006年8月,经国务院国有资产监督管理委员会”国资产权[2006]826号文批准本公司定向回购控股股东东安徽皖维集团有限责任公司持有的本公司股份,减少本公司注册资本2,601.39万元,冲减资本公积-股本溢价5749.01万元,其他资本公积本期减少系股改费用。 

四、股本变动及股东情况 
    股东情况 
    (一)股本变动情况 
    1、股份变动情况表 
    单位:股 
                       本次变动前 
                     数量 比例(%) 
一、有限售 
条件股份 
1、国家 
持股 
2、国有 
法人持        122,220,000 48.3274 
股 
3、其他 
内资持 
股 
其中: 
境内法 
人持股 
境内自 
然人持 
股 
4、外资 
持股 
其中: 
境外法 
人持股 
境外自 
然人持 
股 
有限售 
条件股        122,220,000 48.3274 
份合计 
二、无限售条 
件流通股份 
1、人民 
币普通        130,680,000 51.6726 
股 
2、境内 
上市的 
外资股 
3、境外 
上市的 
外资股 
4、其他 
无限售 
条件流        130,680,000 51.6726 
通股份 
合计 
三、股份      252,900,000     100 
总数 
================续上表========================= 
                                      本次变动增减(+,-) 
              发行            公积金 
              新股       送股   转股        其他        小计 
一、有限售 
条件股份 
1、国家 
持股 
2、国有 
法人持             -1,980,000        -26,013,900 -27,993,900 
股 
3、其他 
内资持 
股 
其中: 
境内法 
人持股 
境内自 
然人持 
股 
4、外资 
持股 
其中: 
境外法 
人持股 
境外自 
然人持 
股 
有限售 
条件股             -1,980,000        -26,013,900 -27,993,900 
份合计 
二、无限售条 
件流通股份 
1、人民 
币普通              1,980,000                      1,980,000 
股 
2、境内 
上市的 
外资股 
3、境外 
上市的 
外资股 
4、其他 
无限售 
条件流              1,980,000                      1,980,000 
通股份 
合计 
三、股份                                                   - 
总数 
================续上表========================= 
                       本次变动后 
                     数量 比例(%) 
一、有限售 
条件股份 
1、国家 
持股 
2、国有 
法人持         94,226,100 41.5301 
股 
3、其他 
内资持 
股 
其中: 
境内法 
人持股 
境内自 
然人持 
股 
4、外资 
持股 
其中: 
境外法 
人持股 
境外自 
然人持 
股 
有限售 
条件股         94,226,100 41.5301 
份合计 
二、无限售条 
件流通股份 
1、人民 
币普通        132,660,000 58.4699 
股 
2、境内 
上市的 
外资股 
3、境外 
上市的 
外资股 
4、其他 
无限售 
条件流        132,660,000 58.4699 
通股份 
合计 
三、股份      226,886,100     100 
总数 
    有限售条件股份可上市交易时间 
    单位:股 
        限售期满新 有限售条件  无限售条件 
时间    增可上市交 股份数量余  股份数量余                说明 
        易股份数量         额          额 
2007年4 11,344,305 82,881,795 144,004,305 公司《股权分置改革及定向回购方 
月13日                                    案说明书》(修订)中皖维集团承 
2008年4 11,344,305 71,537,490 155,348,610 诺:皖维集团所持有的本公司非流 
月13日                                    通股份自获得上市流通权之日起, 
                                          12个月内不上市交易或者转让,其 
                                          后12个月和24个月内可通过上海证 
2009年4 71,537,490          0 226,886,100 券交易所交易出售的股份数量占本 
月13日                                    公司股份总数的比例不超过5%和 
                                          10%;限售期满后,其所持有非流通 
                                          股份可全部上市流通。 
    股份变动的批准情况 
    本公司股权分置改革方案获得安徽省人民政府国有资产监督管理委员会“皖国资产权[2006]86号《关于安徽皖维高新材料股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》”的批准,公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了公司股权分置改革及定向回购方案。有关公告刊载于2006年3月23日、2006年4月5日《上海证券报》。 
    2006年5月31日,安徽省人民政府国有资产监督管理委员会“皖国资产权函[2006]185号《关于安徽皖维高新材料股份有限公司实施追送股的批复》”同意本公司在触发追送股条件的情况下,按原批复的股权分置改革方案实施追送股份。 
    2006年7月21日,国务院国有资产监督管理委员会“国资产权[2006]826号《关于安徽皖维高新材料股份有限公司股权定向转让有关问题的批复》”同意本公司实施定向回购方案,以解决控股股东皖维集团占用本公司非经营性资金问题。 
    股份变动的过户情况 
    2006年4月10日,公司在《上海证券报》上刊登了《安徽皖维高新材料股份有限公司股权分置改革方案实施公告》,安徽皖维集团有限责任公司向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股支付3.2股,皖维集团共向流通股股东支付3,168万股。中国证券登记结算有限公司上海分公司已于4月11日将该部分股份登记过户。 
    2006年8月17日,公司在《上海证券报》上刊登了《安徽皖维高新材料股份有限公司关于定向回购方案实施完成的公告》,皖维集团以其持有的本公司2,601.39万股股份抵偿其已形成的对本公司非经营性资金占用及资金占用费83,504,619.00元。根据中国证券监督管理委员会相关规定,经皖维集团和本公司的申请,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在方案实施日2006年8月15日直接从皖维集团股票账户上将定向回购股份予以注销。 
    2006年10月13日,公司在《上海证券报》上刊登了《安徽皖维高新材料股份有限公司关于股权分置改革追加送股的实施公告》。2006年10月16日,皖维集团以股权分置改革方案实施前的流通股总数9900万股,按每10股流通股送0.2股的比例追加送股,共计向股权登记日登记在册的全体无限售条件流通股股东追加送股198万股。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于当日将该部分股份登记过户。 
    股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响2006年8月15日,本公司定向回购实施后,公司总股本由25,290万股减少至22,688.61万股,注册资本也相应减少,相关财务数据和指标也发生变化,按公司2006年第三季度报告的财务数据计算每股收益由0.107元上升至0.119元,每股净资产由2.723元减少为2.668元,净资产收益率由3.93%上升至4.49%。 
    2、股票发行与上市情况 
    (1) 前三年历次股票发行情况 
    截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 
    (2) 公司股份总数及结构的变动情况 
    2006年8月15日,公司根据国务院国有资产监督管理委员会“国资产权[2006]826号”文批准,实施定向回购方案,回购控股股东——安徽皖维集团有限责任公司持有的本公司股票2601.39万股,进行以股抵债,回购的股份已依法注销,公司总股本由25290万股下降为22688.61万股。 
    (3) 现存的内部职工股情况 
    本报告期末公司无内部职工股。 
    (二)股东情况 
    1、股东数量和持股情况 
    单位:股 
    报告期末股东总数        39,432 
    前十名股东持股情况 
                         持股比例                        持有有限售 
股东名称        股东性质      (%)   持股总数  年度内增减 条件股份数 
                                                                 量 
安徽皖维集团有  国有股东  41.5301 94,226,100 -59,673,900 94,226,100 
限责任公司 
湛江市住房公积      其他   0.4496  1,020,000 
金管理中心 
郑帮雄              其他   0.3665    831,559 
王若娟              其他   0.2613    592,909 
温武聚              其他   0.2337    530,245 
张嘉鹏              其他   0.2062    467,900 
张佩珂              其他   0.1913    434,000 
丁家志              其他   0.1897    430,450 
刘惠                其他   0.1895    430,000 
张旭清              其他   0.1880    426,600 
================续上表========================= 
股东名称        质押或冻结的股份数量 
安徽皖维集团有        质押37,500,000 
限责任公司 
湛江市住房公积                  未知 
金管理中心 
郑帮雄                          未知 
王若娟                          未知 
温武聚                          未知 
张嘉鹏                          未知 
张佩珂                          未知 
丁家志                          未知 
刘惠                            未知 
张旭清                          未知 
    前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称                  持有无限售条件股份数量     股份种类 
湛江市住房公积金管理中心               1,020,000 人民币普通股 
郑帮雄                                   831,559 人民币普通股 
王若娟                                   592,909 人民币普通股 
温武聚                                   530,245 人民币普通股 
张嘉鹏                                   467,900 人民币普通股 
张佩珂                                   434,000 人民币普通股 
丁家志                                   430,450 人民币普通股 
刘惠                                     430,000 人民币普通股 
张旭清                                   426,600 人民币普通股 
朱德清                                   386,700 人民币普通股 
    上述股东关联关系或一致行动关系的说明:上述前十名无限售条件流通股股东均为社会公众股股东,本公司未知其持有数量的增减变化和质押、冻结、托管等情况,也不知晓其相互之间的关联关系。 
    (1)第一名股东为国有股东安徽皖维集团有限责任公司(有限售条件的流通股股东),报告期初持股15,390万股,报告期末持股9,422.61万股,报告期内减少5,967.39万股系:①2006年4月11日安徽皖维集团有限公司向本公司股权改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股支付3.2股股份,共计支付对价3,168万股;②2006年8月15日皖维集团以其持有的本公司2,601.39万股股份抵偿其已形成的对本公司非经营性资金占用及资金占用费83,504,619.00元并予以注销;③2006年10月16日皖维集团以股权分置改革方案实施前的流通股总数9900万股,按每10股流通股送0.2股的比例追加送股,共计向股权登记日登记在册的全体无限售条件流通股股东追加送股198万股所致。 
    (2)安徽皖维集团有限责任公司分别于2006年5月16日、2006年6月19日和2006年9月20日将其持有的本公司3,750万有限售条件的股份质押给中国工商银行巢湖分行营业部,质押期限分别至2007年5月16日、2007年6月19日和2007年9月20日。 
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 
    单位:股 
序 有限售条  持有的有限 有限售条件股份 可上市交易情况 
号 件股东名  售条件股份 可上市交易时间   新增可上市交 
         称        数量                             - 
                         2007年4月13日     11,344,305 
                         2008年4月13日     11,344,305 
   安徽皖维  94,226,100                             - 
1  集团有限                                         - 
   责任公司              2009年4月13日     71,537,490 
================续上表========================= 
序 有限售条 
号 件股东名                                   限售条件 
         称                                 易股份数量 
              安徽皖维集团有限责任公司所持有的本公司非 
              流通股份自获得上市流通权之日起,12个月内 
              不上市交易或者转让;在遵守前项承诺的前提 
   安徽皖维   下,其后12个月内通过上海证券交易所挂牌交 
1  集团有限   易出售的股份数量占本公司股份总数的比例不 
   责任公司   超过5%;24个月内通过上海证券交易所挂牌交 
              易出售的股份数量占本公司股份总数的比例不 
             超过10%;且在上述限售期限内出售价格必须不 
             低于既定的最低出售价格4.8元。限售期满后, 
                      所持有非流通股份可全部上市流通。 
    2、控股股东及实际控制人简介 
    (1) 法人控股股东情况 
    控股股东名称:安徽皖维集团有限责任公司 
    法人代表:杨克中 
    注册资本:178,916,600元 
    成立日期:2002年9月12日 
    主要经营业务或管理活动:化学纤维、纺织面料的生产、销售;资本运作;货物运输;港口经营(仅限其分公司安徽皖维集团有限责任公司港口经营处经营);高新技术产品的研制开发、生产销售; 
    化工产品(不含危险化学品)、建材制品销售。 
    本公司控股股东为安徽皖维集团有限责任公司,实际控制人为安徽省国有资产监督管理委员会。 
    (2) 控股股东及实际控制人变更情况 
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 
    (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 
    3、其他持股在百分之十以上的法人股东 
    截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 

五、董事、监事和高级管理人员 
    管理人员 
    (一)董事、监事、高级管理人员情况 
    单位:股 币种:人民币 
姓名               职务  性 年  任期起  任期终  年初  年末  股份 
                         别 龄  始日期  止日期  持股  持股  增减 
                                                  数    数    数 
杨克中           董事长  男 58 2006年7 2009年7 4,950 6,633 1,683 
                                月29日  月29日                 - 
                                                               - 
汤华章         副董事长  男 56 2006年7 2009年7 3,960 5,306 1,346 
                                月29日  月29日 
盛炜临           董事、  男 55 2006年7 2009年7 3,960 5,306 1,346 
总经理                          月29日  月29日 
季学勇             董事  男 50 2006年7 2009年7 1,980 2,654   674 
                                月29日  月29日 
吴福胜           董事、  男 40 2006年7 2009年7     0     0     0 
副总经理                        月29日  月29日 
吴霖             董事、  男 40 2006年7 2009年7     0     0     0 
副总会计师                      月29日  月29日 
赵惠芳         独立董事  女 54 2006年7 2009年7     0     0     0 
                                月29日  月29日 
徐洪耀         独立董事  男 42 2006年7 2009年7     0     0     0 
                                月29日  月29日 
高新           独立董事  男 39 2006年7 2009年7     0     0     0 
                                月29日  月29日 
钱道璋       监事会主席  男 55 2006年7 2009年7 3,762 5,041 1,279 
                                月29日  月29日 
李良平             监事  男 40 2006年7 2009年7     0     0     0 
                                月29日  月29日 
许巨生             监事  男 44 2006年7 2009年7 3,168 4,245 1,077 
(职工推选)                    月29日  月29日 
李泰           副总经理  男 53 2006年7 2009年7 1,980 2,654   674 
                                月29日  月29日 
李康荣         副总经理  男 53 2006年7 2009年7     0     0     0 
                                月29日  月29日 
王松苗         副总经理  男 41 2006年7 2009年7     0     0     0 
                                月29日  月29日 
冯加芳         总工程师  男 52 2006年7 2009年7     0     0     0 
                                月29日  月29日 
张正和       总经理助理  男 40 2006年7 2009年7     0     0     0 
                                月29日  月29日 
汪成美       副总工程师  男 52 2006年7 2009年7     0     0     0 
                                月29日  月29日 
张凯         副总工程师  男 53 2006年7 2009年7     0     0     0 
                                月29日  月29日 
吴尚义       董事会秘书  男 40 2006年7 2009年7     0     0     0 
                                月29日  月29日 
合计                  /   /  /       /       / 23760 31839  8079 
================续上表========================= 
姓名               职务                  变动原因 报告期内从公司 
                                                  领取的报酬总额 
                                                      (万元)税前 
杨克中           董事长  获得非流通股股东支付对价          16.55 
                          (10送3.2股)和追送股份 
                                    (10送0.2股) 
汤华章         副董事长                      同上          12.29 
盛炜临           董事、                      同上          15.45 
总经理 
季学勇             董事                      同上 
吴福胜           董事、                                     6.60 
副总经理 
吴霖             董事、                                     3.02 
副总会计师 
赵惠芳         独立董事                                     2.60 
徐洪耀         独立董事                                     2.60 
高新           独立董事                                     2.60 
钱道璋       监事会主席                      同上 
李良平             监事 
许巨生             监事                      同上           1.82 
(职工推选) 
李泰           副总经理                      同上          13.17 
李康荣         副总经理                                    12.29 
王松苗         副总经理                                     2.63 
冯加芳         总工程师                                     4.97 
张正和       总经理助理                                     3.30 
汪成美       副总工程师                                     4.48 
张凯         副总工程师                                     4.48 
吴尚义       董事会秘书                                     3.05 
合计                  /                         /         111.90 
    董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历: 
    (1)杨克中,1984年至1992年6月任安徽省维尼纶厂厂办主任、党委组织部长、政治处主任、党委副书记;1992年6月至2002年8月任安徽省维尼纶厂党委书记; 2002年8月至2005年8月任安徽皖维集团有限责任公司党委书记、副总经理,2005年8月起任安徽皖维集团有限责任公司总经理(法定代表人)、党委书记;1997年5月至2005年8月任本公司副董事长,2005年8月起任本公司董事长。 
    (2)汤华章,1986年1月至1992年11月任安徽省维尼纶厂办公室主任,1992年11月至2002年8月任安徽省维尼纶厂党委副书记,2002年8月起任安徽皖维集团有限责任公司党委副书记、纪委书记。 
    1997年5月至2006年7月任本公司董事、董事会秘书。2006年7月起任公司副董事长。 
    (3)盛炜临,1987年至1992年11月任安徽省维尼纶厂总工程师助理、副总工程师,1992年11月至1999年10月任安徽省维尼纶厂副厂长、常务副厂长兼总工程师职。1997年5月起任本公司董事,1999年10月起任本公司总经理。 
    (4)季学勇,1990年至1997年5月任安徽省维尼纶厂生产处总调度长、供应处处长、副总经济师等职,1997年5月至2002年8月任本公司副总经理。2002年8月起任安徽皖维集团有限责任公司副总经理;2003年7月起任本公司董事。 
    (5)吴福胜,1997年7月至2002年12月任本公司生产安环部副部长兼总调度长、生产安环部部长; 
    2002年12月任本公司有机分厂厂长;2005年8月起任本公司董事、副总经理。 
    (6)吴霖,1997年7月至2002年12月任本公司财务部副部长,2002年12月至2006年7月任本公司财务部部长。2006年7月起任公司董事、副总会计师。 
    (7)赵惠芳,现任合肥工业大学管理学院院长、教授,教育部工商管理类专业教学指导委员会委员、中国会计学会高等工科院校教育分会理事长、安徽省会计学会副会长。2002年7月起任本公司独立董事。 
    (8)徐洪耀,现任安徽大学化学化工学院教授,高分子化学与物理学科学术带头人,新世纪首批国家百强工程人才人选。2002年7月起任本公司独立董事。 
    (9)高新,历任安徽省国际信托投资公司投资银行部副总经理、国元信托投资有限公司总裁助理、上海安申投资管理有限公司总经理等职。现任国元证券有限责任公司总裁助理。2003年7月起任本公司独立董事。 
    (10)钱道璋,1994年12月至1998年8月任安徽省维尼纶厂电石分厂厂长;1998年2月至1998年8月任安徽省维尼纶厂工会副主席;1998年8月任安徽省维尼纶厂工会主席,2002年8月起任安徽皖维集团有限责任公司工会主席。2000年7月起任本公司监事长。2006年7月起任公司监事会主席。 
    (11)李良平,1991年至2003年4月任热电分厂政工干事,2003年4月起任安徽皖维集团有限责任公司监察审计处干事。2006年12月起任安徽皖维集团有限责任公司监察审计处副处长。2006年7月起任公司监事会监事。 
    (12)许巨生,历任本公司水泥分公司会计等职,1997年5月起任本公司职工监事。 
    (13)李泰,历任安徽省维尼纶厂有机车间主任、生产处处长、厂长助理等职。2000年7月至2003年7月任本公司董事。1997年5月起任本公司副总经理。 
    (14)李康荣,历任安徽省维尼纶厂维纶车间主任、涤纶分厂厂长、副总工程师、副厂长等职。1998年3月起任本公司副总经理。 
    (15)王松苗,1988年至1999年4月任安徽省东关水泥厂粉磨车间副主任、厂团委书记、制成车间主任、总工办主任、制造一厂厂长;1999年4月起,历任安徽巢东水泥股份有限公司董事、总经理、安徽巢东集团公司副董事长;2004年4月起历任安徽海螺集团公司广东英德龙山公司副总经理、海螺集团公司广西抚绥海螺公司副总经理。2006年2月起任本公司副总经理。 
    (16)冯加芳,历任安徽省维尼纶厂劳动服务公司经理、生产安环处处长,本公司生产安环部部长、主任工程师等职。2003年8月起任本公司副总工程师兼生产安环部部长。2006年7月起任公司总工程师。 
    (17)张正和,1995年12月至1997年7月任安徽省维尼纶厂电石分厂副厂长,1997年7月起任本公司电石分厂副厂长,2002年12月起任本公司冷空分厂厂长。2006年7月起任公司总经理助理。 
    (18)汪成美,历任安徽省维尼纶厂生产处调度长、有机车间副主任、生产处处长、副总工程师、副厂长等职。1997年5月至1998年4月任本公司董事、常务副总经理兼总工程师,1999年至2001年,受组织委派赴安徽省无为县扶贫挂职任县委副书记。2002年4月起任本公司副总工程师。 
    (19)张凯,历任安徽省维尼纶厂涤纶车间副主任,安徽维隆德合纤有限责任公司副总经理,安徽省维尼纶厂副总工程师、厂长助理等职。2002年4月起任本公司副总工程师兼聚酯分厂厂长。 
    (20)吴尚义,1996年3月至1997年11月任安徽省维尼纶厂团委副书记,1997年7月至2002年12月任本公司证券部副经理,2002年12月起任本公司证券部经理。2006年7月起任公司董事会秘书。 
    (二)在股东单位任职情况 
                                                             任期终止 
姓名      股东单位名称             担任的职务   任期起始日期     日期 
杨克中  安徽皖维集团有 总经理(法定代表人)、  2005年8月18日        - 
            限责任公司               党委书记 
汤华章  安徽皖维集团有   党委副书记、纪委书记  2002年8月26日        - 
            限责任公司 
季学勇  安徽皖维集团有               副总经理  2002年8月26日        - 
            限责任公司 
钱道璋  安徽皖维集团有               工会主席  2002年8月26日        - 
            限责任公司 
李良平  安徽皖维集团有       监察审计处副处长 2006年12月11日        - 
            限责任公司 
================续上表========================= 
        是否领 
        取报酬 
姓名      津贴 
杨克中      否 
汤华章      否 
季学勇      是 
钱道璋      是 
李良平      是 
    在其他单位任职情况 
姓名                其他单位名称 担任的职务  任期起始日期 任期终止 
                                                              日期 
杨克中  安徽大维新材有限责任公司     董事长 2006年4月23日 
汤华章  安徽大维新材有限责任公司     监事长 2001年7月27日 
盛炜临  安徽大维新材有限责任公司       董事 2001年7月27日 
季学勇  巢湖皖维金泉实业有限公司     董事长 2004年7月16日 
季学勇  巢湖皖维振华实业有限公司     董事长 2004年7月18日 
吴霖    安徽大维新材有限责任公司       监事 2006年4月23日 
钱道璋  安徽大维新材有限责任公司       董事 2001年7月27日 
================续上表========================= 
姓名    是否领取报 
            酬津贴 
杨克中          否 
汤华章          否 
盛炜临          否 
季学勇          否 
季学勇          否 
吴霖            否 
钱道璋          否 
    (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 
    1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:根据其所担任职务和岗位工作业绩确定。独立董事津贴根据公司所在地区水平,由董事会提出议案,经股东大会确定。 
    2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:根据其在公司所任职务,按公司规定的薪酬制度获取劳动报酬,享受相应待遇。 
    3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 
不在公司领取报酬津贴的  是否在股东单位或其他关联 
董事、监事的姓名                单位领取报酬津贴 
季学勇                                        是 
钱道璋                                        是 
李良平                                        是 
    (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 
姓名    担任的职务 离任原因 
缪玉如    副总经理     辞职 
唐宗来        监事 年龄原因 
    (1)2006年2月8日,公司董事会三届十六次会议决定聘任王松苗先生为公司副总经理。 
    (2)根据缪玉如先生2006年4月10日向公司董事会递交的辞职申请,4月18日经公司董事会三届十八次会议研究决定:同意缪玉如先生辞去公司副总经理职务。 
    (3)2006年7月29日,公司董事会四届一次会议决定聘任盛炜临先生为公司总经理;聘任吴尚义先生为公司董事会秘书;根据总经理提名,决定聘任李泰先生、李康荣先生、吴福胜先生、王松苗先生为公司副总经理;聘任冯加芳先生为公司总工程师;聘任张正和先生为公司总经理助理;聘任汪成美先生、张凯先生为公司副总工程师;聘任吴霖先生为公司副总会计师。 
    (五)公司员工情况 
    截止报告期末,公司在职员工为2,657人,需承担费用的离退休职工为0人员工的结构如下: 
    1、专业构成情况 
专业类别       人数 
行政管理人员    111 
财务人员         18 
技术人员        558 
销售人员         44 
生产人员      1,926 
    2、教育程度情况 
教育类别     人数 
大学以上      135 
大专          441 
中专、中技  1,374 
高中以下      707 

六、公司治理结构 
    治理结构 
    (一)公司治理的情况 
    报告期内公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求,结合公司的实际情况,对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了修订,进一步完善公司的法人治理结构和内控制度,规范公司的运作。公司股东大会、董事会、监事会及管理层的经营决策机制规范,股东大会对董事会的授权明确具体。 
    1、公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求,规范公司股东大会召开、召集和议事程序,确保公司所有股东特别是中小股东享有平等权利并对公司的重大事项享有知情权和参与决策权。 
    2、公司董事会对公司生产经营活动的重大事项能审慎决策,超出决策范围的事项均提请公司股东大会审议决定。 
    3、公司董事会人数和构成完全符合法律法规等相关规定的要求。公司董事均能按照相关要求履行勤勉尽责义务;公司独立董事能依照有关法律法规履行职责,对重大事项发表独立意见。 
    4、公司监事会能按照相关法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,认真履行自己的职责,对公司董事会日常工作、董事与高级管理人员执行职务行为、财务情况、关联交易情况等进行监督检查,并发表意见。 
    5、公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分开。控股股东能认真履行出资人的权利、义务,没有发生侵占和损害上市公司利益的行为。 
    6、公司严格规范对外担保行为,控制对外担保事项,防范潜在风险。报告期内,公司没有发生为控股股东、非法人单位和自然人提供担保的行为。 
    7、公司依照上海证券交易所制订的《股票上市规则》、中国证监会颁布的相关法律法规和《公司章程》的有关规定,依法履行信息披露义务,确保信息披露的真实、及时、准确、完整,增强信息披露的透明度。 
    (二)独立董事履行职责情况 
    1、独立董事参加董事会的出席情况 
独立董事姓名  本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 
赵惠芳                         990 
徐洪耀                         990 
高新                           990 
================续上表========================= 
独立董事姓名  缺席(次) 备注 
赵惠芳                 0 
徐洪耀                 0 
高新                   0 
    报告期内,公司三位独立董事均能严格遵守国家法律法规和《公司章程》的相关规定,按时并亲自参加了公司董事会会议,积极参与公司重大决策,行使独立董事职权;公司独立董事能认真履行诚信、勤勉义务,认真审议了公司股东大会、董事会决议及报告期内的全部定期报告和相关决议,并依照有关法律法规和相关规定出具了专项意见。独立董事在公司规范运作、科学决策和保护中小投资者权益等方面发挥了积极作用。 
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 
    报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 
    (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况1、业务方面:公司的生产、采购、销售以及产品研究开发等方面完全独立于控股股东,且不存在同业竞争。 
    2、人员方面:公司的劳动、人事、工资及报酬管理等方面完全独立于控股股东;公司总经理、副总经理等高级管理人员均在公司独立任职并领取薪酬,没有在控股股东单位担任职务。 
    3、资产方面:公司独立拥有完整的生产经营资产,与控股股东之间资产关系明晰,不存在无偿占有或使用的情况。公司完全拥有商标、专利权等无形资产。 
    4、机构方面:公司设置了独立的生产、采购和销售系统,公司的行政、管理机构完全独立运行,不受控股股东及其下属部门的控制和影响。 
    5、财务方面:公司财务独立,设有独立的财务部门,配备独立的财务人员,并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度,公司在银行开设独立帐户并依法纳税。 
    (四)高级管理人员的考评及激励情况 
    公司董事会对高级管理人员定期考评,根据考评结果决定聘任或解聘、薪酬和奖惩等事项。为使公司高级管理人员与公司股东的利益一致,公司将高级管理人员的收入和经营业绩挂钩并予以奖惩。 

七、股东大会情况简介 
    情况简介 
    (一)年度股东大会情况 
    1、公司于2006年5月23日召开2005年年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在2006年5月24日的《上海证券报》。 
    本次股东大会审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》、《公司2005年度监事会工作报告》、《公司2005年度财务决算报告》、《公司2005年度利润分配预案》和《关于修改[公司章程]的议案》等五项议案,其中《关于修改[公司章程]的议案》为特别议案。 
    (二)临时股东大会情况 
    1、第1次临时股东大会情况: 
    公司于2006年4月3日召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议年第1次临时股东大会。 
    决议公告刊登在2006年4月5日的《上海证券报》。 
    2、第2次临时股东大会情况: 
    公司于2006年7月29日召开2006年第二次临时股东大会年第2次临时股东大会。决议公告刊登在2006年8月1日的《上海证券报》。 
    3、第3次临时股东大会情况: 
    公司于2006年12月12日召开2006年第三次临时股东大会年第3次临时股东大会。决议公告刊登在2006年12月13日的《上海证券报》。 
    1、2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了《公司关于股权分置改革及定向回购、修改公司章程的议案》。 
    2、2006年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届的议案》、《关于公司监事会换届的议案》、《关于确定公司第四届董事会独立董事报酬的议案》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》等六项议案。 
    3、2006年第三次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了关于公司非公开发行股票的五项相关议案。 

八、董事会报告 
    事会报告 
    (一)管理层讨论与分析 
    1、报告期内公司总体经营情况: 
    2006年,是公司实施“十一五”发展规划的开局年,也是公司夯实基础、积蓄力量、创新发展的关键年。公司在认真总结“十五”发展经验的基础上,继续立足主业发展,继续致力于聚乙烯醇和高强高模聚乙烯醇纤维产品的开发和销售工作,坚持以经济效益为中心,以市场为导向,进一步强化内部基础管理,大力开展“目标考核和节能降耗”工作,着力提高企业的盈利水平;同时不断完善市场营销网络,通过多种营销方式拓展销售市场,充分利用公司的规模优势、技术优势、品种优势和质量优势,积极参与国内外市场竞争,取得了较好的经营业绩。 
    2006年度,公司累计实现主营业务收入139,592.87万元,比上年同期增加12,845.21万元,增长10.13%;主营业务利润20,377.04万元,比上年同期增加2,561.90万元,增长14.38%;净利润4,234.79万元,比上年同期增加2,579.13万元,增长155.78%。同时产品出口全年累计出口创汇超过4000万美元,比上年同期增加800万美元,增长28.1%。 
    (1)主营业务收入增长的原因分析: 
    1)随着公司日产6000吨水泥熟料生产线逐步达产并实现稳定运行,使公司水泥熟料生产能力得到进一步提升,报告期累计实现销售收入33,605.76万元,比上年同期增加17,224.51万元,增长105.15%。 
    2)报告期产品市场需求增加,主产品聚乙烯醇价格较上年有所增长,全年实现销售收入77,413.12万元,比上年同期增加1,400万元。 
    3)报告期国际市场对高强高模聚乙烯醇纤维的需求增幅较大,给公司高强高模聚乙烯醇产品出口带来契机,高强高模聚乙烯醇纤维报告期实现销售收入22,023.33万元,比上年同期增加3,746.48万元。 
    (2)主营业务利润增长的主要原因: 
    1)报告期,公司进一步加强内部管理,继续紧抓节能降耗和增收节支措施的落实,细化责任目标的考核工作,同时继续加大产品结构调整,提高产品的差别化率,使公司主导产品毛利率有了进一步提高。 
    2)报告期,公司实施了PVA生产节能降耗技术改造,使产品的生产能耗明显降低。2006年10-12月,降低成本约650万元。 
    3)报告期产品销售价格有所上升,提高了产品的盈利水平。 
    (3)净利润同比增长的原因分析: 
    1)报告期主营业务利润的增长使净利润增长。 
    2)报告期,公司控股子公司——安徽大维新材有限责任公司委托理财款全额收回,原计提的840万元减值准备冲回增加投资收益;公司2005年度,由于获悉被投资单位国元证券有限责任公司当年发生重大亏损计提长期投资减值准备585万元,此事项于本报告期已消除,因此根据董事会决议,全额冲回原计提的长期投资减值准备,增加投资收益; 
    3)报告期,公司收到资源综合利用退(免)增值税876.82万元,以及财政部、国家发改委拨付的纺织专项资金200万元,补贴收入较上年增加509.47万元。 
    2、报告期,公司资产构成发生重大变化的说明     单位:元 
项目       2006年12月31日 2005年12月31日          增减额 增减比例 
货币资金   121,748,246.56  66,037,700.55   55,710,546.01   84.36% 
应收票据     7,464,255.33  15,733,210.00   -8,268,954.67  -52.56% 
预付账款    55,143,812.17  40,466,109.52   14,677,702.65   36.27% 
待摊费用       863,909.55     264,525.32      599,384.23  226.59% 
无形资产     7,447,021.59  14,920,361.68   -7,473,340.09  -50.09% 
短期借款   724,300,000.00 575,800,303.65  148,499,696.35   25.79% 
应付账款   112,455,958.07  57,825,896.31   54,630,061.76   94.47% 
预提费用     6,463,227.30   1,259,653.13    5,203,574.17  413.10% 
长期借款   139,000,000.00 316,000,000.00 -177,000,000.00  -56.01% 
股本       226,886,100.00 252,900,000.00  -26,013,900.00  -10.29% 
未分配利润  53,239,432.80  15,901,178.29   37,338,254.51  234.81% 
    1)报告期末,货币资金比期初增加5,571万元,增84.36%;应收票据比期初减少826.90万元,下降52.56%。主要系公司销售状况良好,同时通过内部管理加速产品销售的现金货款回笼,增加货币资金。 
    2)报告期末,预付帐款比期初增加1,467.77万元,增长36.27%,主要系由于采购原材料跨期结算增加。 
    3)报告期末,待摊费用比期初增加近60万元,增长226.59%,主要是新增的财产保险费用按受益期限尚未摊销完。 
    4)报告期末,无形资产比期初减少747万元,下降50.09%,主要系由于报告期,公司整体转让所持有的控股子公司——江苏久吾高科技股份有限公司的股权,从而转出陶瓷膜专有技术及土地使用权计516万元以及报告期其他无形资产项目按使用年限摊销所致。 
    5)报告期末,短期借款比期初增加约14850万元,增长25.79%,而长期借款减少17700万元,减少56%,主要系报告期,长期借款到期后转为短期借款所致。 
    6)报告期末,应付帐款比期初增加5463万元,增长94.47%,主要系尚未支付的原材料采购款增加。 
    7)报告期末,预提费用比期初增加近520万元,增长413.10%,主要系由于报告期,根据收入和费用配比原则,按出口量预提海运费和保险费。 
    8)报告期末,股本比期初减少2,601.39万元,主要系由于报告期公司实施股权分置改革及定向回购。 
    9)报告期末,未分配利润比期初增加3,733.83万元,增长234.81%,主要是由于报告期实现的净利润转入所致。 
    3、报告期现金流量构成情况和同比发生重大变化的说明 
现金流量表项目                  2006年度        2005年度         增减额 
经营活动现金流量净额      240,942,465.06  185,822,820.60  55,119,644.46 
投资活动现金流量净额      -35,739,054.43 -163,533,457.05 127,794,402.62 
筹资活动现金流量净额     -149,492,864.62  -56,742,287.05 -92,750,577.57 
现金及现金等价物净增加额   55,710,546.01  -34,452,923.50  90,163,469.51 
    1)经营活动产生的现金流量净额: 
    报告期,经营活动净流量同比增加5,512万元,主要系由于本报告期主营业务收入比上年同期增加12,845.21万元,同时通过内部管理加速销售货款回笼,增加现金流量。 
    2)投资活动产生的现金流量净额: 
    报告期,投资活动产生的现金流量净额同比增加12,779.44万元,主要系由于: 
    ①报告期控股子公司——安徽大维新材有限责任公司收回华安证券委托理财款2,800万元; 
    ②报告期,公司将持有的控股子公司——江苏久吾高科技股份有限公司整体转让,收回投资收到的现金流量净额1,920万元; 
    ③报告期,公司购建固定资产等支出比上年同期减少近7,932万元。 
    3)筹资活动产生的现金流量净额: 
    报告期,筹资活动现金流量净额同比减少9275万元,主要系由于本报告期,公司利用自有资金偿还部分银行贷款所致。 
    4、报告期,公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司经营相关的重要信息进行讨论与分析①报告期,面对有利的国内外市场,公司各主产品生产设备均满负荷生产,努力实现开满开足,最大限度满足各项订单需求,主产品聚乙烯醇和高强高模聚乙烯醇纤维下半年出现供不应求趋势。根据公司签订的2007年度意向性销售合同分析,已超过目前公司生产能力,目前公司正全力以赴投入生产。随着日产6000吨水泥熟料生产线正常运转,逐步实现达产目标,目前产品库存合理,未出现积压现象。 
    ②报告期内,公司主要生产技术及人员未发生重大变化。 
    5、控股子公司及参股公司的经营情况及业绩分析 
    安徽大维新材有限责任公司为皖维高新的控股子公司,该公司于2001年7月登记注册,注册资本3,200万元,其中,皖维高新持有51.85%,法定代表人杨克中。 
    大维公司主要产品为高品质的高强高模PVA纤维系列产品,年设计生产能力6,000吨,产品全部出口。截止2006年12月31日,该公司资产总额12,592.77万元,净资产4,906.14万元,2006年度累计实现主营业务收入9,683.58万元,主营业务利润1623.45万元,实现净利润1,494.46万元,对公司净利润贡献774.88万元。 
    6、对公司未来发展的展望 
    1)公司所处的行业发展趋势以及对公司可能造成的影响: 
    公司所处行业为国家产业政策重点扶持的化工高新材料行业,公司产品聚乙烯醇和高强高模聚乙烯醇纤维均属于新型材料。一方面,随着建设社会主义新农村及建筑、医药、纺织等行业的发展,以及聚乙烯醇产品新用途的不断拓展,聚乙烯醇的市场需求将会继续增长;同时由于国际市场原油价格的因素影响了石油乙烯法聚乙烯醇生产的成本,且国内外聚乙烯醇的生产能力没有新的增长,在在一定程度上支撑着聚乙烯醇的价格。另一方面,由于环保意识的增强,禁用石棉已成为国际发展趋势,给高强高模聚乙烯醇纤维带来了更大的市场空间。 
    目前公司聚乙烯醇产能及市场份额在国内同行业位居首位,高强高模聚乙烯醇纤维已形成中国最大、世界第二的生产及销售规模,具有较强的市场竞争力,市场的快速增长给公司带来新的发展机遇。 
    2)公司发展战略规划 
    ①继续发挥PVA规模优,不断优化产品结构,增加高附加值、高技术含量产品的比重,保持国内PVA行业的龙头地位。 
    ②引进先进技术,继续巩固和发展循环经济路线,扩展主生产线中间物料的回收、派生副产品的深加工,提高“三废”利用途径,减少废弃物的排放,延伸产业链,降低生产工序中能源消耗,保持能源消耗水平国内同行业领先地位。 
    ③适应市场需求,逐步增加高强高模PVA纤维的产量,开发不同品种规格的高强高模PVA纤维,在产品规模保持中国最大、世界第二的基础上进一步发展。 
    ④继续开拓海外市场,努力实现内销与出口平衡发展。 
    3)公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划,以及资金来源情况根据公司的发展战略,董事会提出非公开发行股票的议案并取得股东大会审议通过,拟通过非公开发行股票募集资金用于醋酸甲酯深加工项目,一方面利用聚乙烯醇生产的副产物进行深加工,取得循环经济的效益;另一方面降低化工生产的能源消耗,解决现有生产线的产能瓶颈,提高生产效率,增加新的利润增长点。 
    4)实现公司战略目标的措施 
    ①产品定位 
    公司通过多年的创新发展,目前已成为具有一定综合能力的新材料生产企业,拥有40多种规格的聚乙烯醇产品和在国际市场具有一定竞争的高强高模聚乙烯醇纤维,同时公司还拥有300万吨水泥熟料的生产规模。公司将进一步增加附加值高、技术含量高的特殊用途聚乙烯醇产品的比重,加大高强高模聚乙烯醇纤维的生产和销售,以满足市场需求,提高市场占有率,取得更多的边际利润,实现股东利益最大化。 
    ②营销战略 
    公司将继续贯彻“调整新老用户、调整使用行业、调整销售区域”的市场营销策略,在稳固现有市场及客户的同时,进一步加大对国际市场、新兴市场的开拓力度,增强公司驾驭市场风险的能力。 
    ③产品开发 
    公司将通过新技术、新工艺继续加强新产品开发,进一步开发特殊领域使用的聚乙烯醇、高强高模聚乙烯醇纤维以及派生副产物深加工产品,扩大公司产品的品种规格,延伸产业链。 
    ④生产经营 
    公司将围绕市场组织生产经营活动,通过技术创新和管理创新在保证和促进生产经营的良性发展,一方面总结和发展公司长期管理实践的成功经验,另一方面按现代企业的管理要求,健全和完善相关制度并通过信息化管理手段,进一步提升公司的管理水平。 
    ⑤人才引进 
    建立公平的人才选拔机制和具有竞争性的市场化薪酬体系,倡导人性化管理和爱岗敬业精神,培养成为学习型组织,建立岗前培训、部门培训、轮岗培训、专项培训、进修培训等多渠道人才培训体系;根据发展需要储备人才,对公司人员状况不断进行分析,实行动态定编定岗,合理配置人才。建立、完善全员绩效考核体系;同时,拓宽引进人才的渠道,引入公平竞争机制,管理者能上能下。 
    ⑥环境保护 
    及时研究相关环保政策,调整企业内部环保措施;进一步增强环保意识,沟通协调外部相关部门,同时不断增加环保投入,通过循环经济路线处理工业“三废”,实现经济效益和社会效益的共同发展。 
    执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营 
    成果的影响情况 
    (1)关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异分析: 
    1) 所得税 
    根据新会计准则,在首次执行日,企业应当停止采用应付税款法或原纳税影响会计法,改按《企业会计准则第18号——所得税》规定的资产负债表债务法对所得税进行处理。 
    ①原采用应付税款法核算所得税费用的,应当以按照企业会计准则相关规定调整后的资产、负债账面价值与其计税基础进行比较,确定应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,采用适用的税率计算递延所得税负债和递延所得税资产的金额,相应调整期初留存收益。 
    ②原采用纳税影响会计法核算所得税费用的,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》的相关规定,计算递延所得税负债和递延所得税资产的金额,同时冲销递延税款余额,根据上述两项金额之间的差额调整期初留存收益。 
    ③在首次执行日,企业对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,应以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产,同时调整期初留存收益。 
    本公司原采用应付税款法,根据新准则资产负债表债务法对2006年12月31日股东权益进行调整,影响股东权益净额6,839,703.52元。 
    2)少数股东权益 
    根据新会计准则《企业会计准则第30号——财务报表列报》规定,合并资产负债表中,企业应当在所有者权益类中单独列示少数股东权益,按现行会计准则合并报表中子公司少数股东权益23,622,288.17元,由于子公司预提费用产生的递延所得税资产归属于少数股东权益147,508.63元,新准则少数股东权益23,769,796.80元。 
    (2)执行新会计准则后,可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响分析: 
    1)长期股权投资 
    根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定,公司将现行会计政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算,在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。这样从财务报表上更能真实体现母公司财务状况和经营业绩,但是不影响公司合并财务报表。 
    2)无形资产: 
    根据《企业会计准则第6号——无形资产》的规定,公司发生的研究开发费用将由现行会计政策的全部费用化,变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化。此项政策变化将会减少公司期间费用,增加公司的利润和股东权益。 
    3)借款费用 
    根据《企业会计准则第17号——借款费用》的规定,在借款费用资本化期间内,为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,一般借款利息应予资本化。此项政策变化将会增加公司资本化的范围,增加公司的利润和股东权益。 
    4)所得税 
    根据《企业会计准则第18号——所得税》的规定,公司将现行会计政策下所得税的会计处理方法应付税款法变更为资产负债表债务法。此项政策变化将会影响公司的当期会计所得税费用,从而影响公司的利润和股东权益。 
    5)合并财务报表 
    根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定,公司将现行会计政策下合并财务报表中的少数股东权益单独列示,变更为在合并资产负债表股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。 
    此项政策变化将会影响公司的股东权益。 
    (二)公司主营业务及其经营状况 
    1、主营业务分行业、产品情况表 
    单位:元 币种:人民币 
分行业或                                主营业务  主营业务 主营业务成 
分产品      主营业务收入   主营业务成本   利润率  收入比上 本比上年增 
                                             (%) 年增减(%)      减(%) 
分行业 
化工行业  836,972,026.32 680,948,973.62    18.64     -8.63     -11.33 
化纤行业  220,233,283.13 186,417,995.27    15.35      20.5      23.19 
建材行业  336,057,587.10 314,656,659.68     6.37    105.15      98.32 
分产品 
聚乙烯醇  774,137,231.36 623,253,906.64    19.49      1.84      -0.29 
高强高模 
聚乙烯醇  220,233,283.13 186,417,995.27    15.35      20.5      23.19 
纤维 
水泥熟料  336,057,587.10 314,656,659.68     6.37    105.15      98.32 
================续上表========================= 
分行业或      主营业务利润 
分产品        率比上年增减 
                       (%) 
分行业 
化工行业  增加2.47个百分点 
化纤行业  减少1.85个百分点 
建材行业  增加3.22个百分点 
分产品 
聚乙烯醇  增加1.72个百分点 
高强高模 
聚乙烯醇  减少1.85个百分点 
纤维 
水泥熟料  增加3.22个百分点 
    2、主营业务分地区情况 
    单位:元 币种:人民币 
地区          主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 
国内市场  1,078,043,677.07                         6.58 
国际市场    317,885,037.48                        24.17 
   3、前五名供应商采购金额合计   533,453,019.69元  占采购总额比重49.60% 
      前五名客户销售金额合计     375,613,236.16元  占销售总额比重26.91% 
    (三)公司投资情况 
    1、募集资金使用情况 
    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 
    2、非募集资金项目情况 
    1)、皖维信息化项目 
    公司出资861.39万元投资该项目,网络、终端及操作平台已建设完工,软件系统将于2007年建成。信息化项目的建设可提高公司管理效率和生产管理的自动控制水平,发挥间接效益。 
    2)、年产100万吨石灰石机械化开采技改 
    公司出资348.72万元投资该项目,累计完成投资42.59%,通过矿山改造,降低了石灰石开采成本。。 
    3)、聚乙烯醇生产节能降耗技术改造 
    公司出资5,174.27万元投资该项目,已于2006年9月完工并发挥效益,报告期内共节约成本650万元。 
    (四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 
    报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。 
    (五)董事会日常工作情况 
    1、董事会会议情况及决议内容 
    (1)公司于2006年2月8日召开董事会三届十六次会议董事会会议,。决议公告刊登在2006年2月10日的《上海证券报》。 
    (2)公司于2006年2月23日召开董事会三届十七次会议董事会会议,。决议公告刊登在2006年2月27日的《上海证券报》。 
    (3)公司于2006年4月14日召开董事会三届十八次会议董事会会议,。决议公告刊登在2006年4月18日的《上海证券报》。 
    (4)公司于2006年7月12日召开董事会三届十九次会议董事会会议,。决议公告刊登在2006年7月13日的《上海证券报》。 
    (5)公司于2006年7月29日召开董事会四届一次会议董事会会议,。决议公告刊登在2006年8月1日的《上海证券报》。 
    (6)公司于2006年8月4日召开董事会四届二次会议董事会会议,审议通过了《公司2006年中期报告》。 
    (7)公司于2006年8月21日召开董事会四届三次会议董事会会议,。决议公告刊登在2006年8月23日的《上海证券报》。 
    (8)公司于2006年10月22日召开董事会四届四次会议董事会会议,审议通过了《公司2006年第三季度报告》。 
    (9)公司于2006年11月23日召开董事会四届五次会议董事会会议,。决议公告刊登在2006年11月25日的《上海证券报》。 
    2、董事会对股东大会决议的执行情况 
    报告期内,董事会严格按照股东大会的决议和授权,执行股东大会已通过的各项决议。 
    (1)公司2006年第一临时股东大会暨相关股东会议审议通过了《公司股权分置改革及定向回购方案、修改公司章程的议案》,董事会依照股东大会授权实施股权分置改革方案,将控股股东皖维集团持有本公司的股份向公司股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股支付3.2股,共计支付3,168万股的对价。 
    2006年8月15日,公司董事会依照股东大会的授权实施定向回购方案,将控股股东皖维集团持有本公司的2,601.39万股股份抵偿其对本公司非经营性资金占用及资金占用费并予以注销,公司总股本减少至22688.61万股。 
    2006年10月16日,公司董事会依照股东大会授权实施股权分置改革追加送股方案,将控股股东皖维集团持有本公司的股份,以股权分置改革方案实施前的流通股总数9900万股为基数,按每10股流通股送0.2股的比例追加送股,共计追加送股198万股。 
    (2)公司2006年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关议案,确定本次非公开发行股票数量不超过5000万股(含5000万股);发行价格为不低于通过本次非公开发行股票的董事会决议公告前20个交易日公司股票均价的90%(即不低于3.27元/股);发行方式为向特定投资者非公开发行;发行对象为中国证监会规定的特定对象且不超过10名;本次募集资金拟投资醋酸甲酯深加工技术改造项目,项目总投资23420.94万元。公司董事会根据股东大会的授权,于2006年12月29日已将公司非公开发行股票的申请材料上报中国证监会并受理。目前公司正在等待中国证监会的核准。 
    (六)利润分配或资本公积金转增预案 
    公司2006年度的分配预案:不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。 
    (七)公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因: 
    基于公司的战略发展规划,为促进公司持续发展,增加公司经营中的自有资金比重,减少银行贷款规模。 
    公司未分配利润的用途和使用计划:用于补充公司生产经营活动的流动资金和建设项目的配套资金。 

九、监事会报告 
    事会报告 
    (一)监事会的工作情况 
    1、2006年4月14日召开监事会三届四次会议,本次会议应到监事3人,实际到会3人,会议由公司监事会监事长钱道璋先生主持,审议通过了《公司2005年监事会工作报告》、《公司2005年年度报告》及摘要。 
    2、2006年7月12日召开监事会三届五次会议,本次会议应到监事3人,实际到会3人,会议由公司监事会监事长钱道璋先生主持,审议通过了《关于公司监事会换届的议案》、《安徽皖维高新材料股份有限公司监事会议事规则》3、2006年7月29日召开监事会四届一次会议,本次会议应到监事3人,实际到会3人,会议由公司监事会监事长钱道璋先生主持,会议采用书面记名表决方式一致选举钱道璋先生为本公司第四届监事会主席。 
    4、2006年8月4日召开监事会四届二次会议,本次会议应到监事3人,实际到会3人,会议由公司监事会主席钱道璋先生主持,审议通过了《公司2006年中期报告》5、2006年10月22日召开监事会四届三次会议,本次会议应到监事3人,实际到会3人,会议由公司监事会主席钱道璋先生主持,审议通过了《公司2006年第三季度报告》公司监事会全体监事依法列席了公司2006年的所有董事会会议,听取了董事会对公司生产经营、项目建设、财务、股改、定向增发等方面工作情况报告;参与了公司重大决策的过程,依法对公司重大决策的依据、决策程序进行了监督;参与了公司重大事项的讨论,并能从监事的角度发表意见和建议。 
    (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 
    公司董事会在报告期内,能够按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规以及制度的要求,建立规范的决策机制,依法运作。公司重大决策的依据充分,决策程序合法有效。股东大会、董事会决议、决策能够得到很好落实;能够本着审慎经营、有效化解资产损失风险的原则,通过建立健全完善的内部控制制度,保证了资产的安全和有效使用。企业的生产经营正常,国有资产能够得到保值增值。 
    公司董事、经理在执行公司职务时能够勤勉尽责,没有发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 
    (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 
    公司监事会对《公司2006年财务报告》进行认真审核后认为:公司通过建立和完善内部控制制度,保障了企业资产的安全和有效使用。公司年度财务报告真实、恰当地反映了公司财务状况和经营成果,在会计处理上遵循谨慎性、一贯性原则,符合《企业财务会计制度》和财务报表编制要求。公司财务部门能够较好地运用多种融资手段,提高了组合融资能力、资金调度能力及抵御突发事件和抗风险的能力,保证了公司日常资金需求。 
    (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 
    公司最近三年没有发行股票募集资金。 
    (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 
    公司在报告期内,收购、出售资产行为能够按照股东大会授权办理,价格合理,程序合法,没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。 
    (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见 
    公司与关联方的交易为正常业务往来,交易价格按市场定价原则确定,没有发现内幕交易和损害公司利益的行为。 
    (七)监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 
    安徽华普会计师事务所对公司2006年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,公司监事会同意安徽华普会计师事务所出具的审计报告,认为其出具的报告是真实可信的。 
    (八)监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见 
    公司报告期内没有发生利润实现数较利润预测数低10%以上或较利润预测数高20%以上的情形。 

十、重要事项 
    重要事项 
    (一)重大诉讼仲裁事项 
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 
    (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 
    1、出售资产情况 
    1)、2006年9月15日,本公司向徐南平转让江苏久吾高科技股份有限公司64.42%的股权。实际出售金额为22,322,608.00元 。 该事项已于2006年8月23日刊登在上海证券报上。 
    (三)报告期内公司重大关联交易事项 
    1、资产、股权转让的重大关联交易 
    1)、本公司向公司母公司安徽皖维集团有限责任公司定向回购其持有本公司的2,601.39万股股权,以抵偿其已形成的对本公司非经营性资产占用及资金占用费83,504,632.83元,交易的金额为83,504,619元。定价的原则是以2006年6月19日为公司定向回购定价日,回购价格按距定价日前连续30个交易日收盘价的算术平均值3.38元的95%计算,定向回购的价格确定为3.21元。该事项已于2006年8月17日刊登在《上海证券报》上。 
    2、关联债权债务往来 
    2006年资金被占用情况及清欠进展情况 
大股东及其附属企业非经 
营性占用上市公司资金的   报告期清欠总 清欠方式 清欠金额(元)    清欠时间 
余额(元)                   额(元)                              (月份) 
期初               期末 
96,382,426.47         0 96,382,426.47 现金清偿  20,809,502.34 2006年1-6月 
                                        以股抵  75,572,924.13   2006年8月 
                                        债清偿 
大股东及     截止2005年12月31日,公司第一大股东安徽皖维集团有限责任公司 
其附属企 (以下简称“皖维集团”)对本公司的资金占用余额83,504,632.83元, 
业非经营   其中:占用资金本金70,898,829.29元,资金占用费12,605,803.54元 
性占用上                    (含2005年度确认资金占用费4,674,094.90元)。 
市公司资     2006年8月15日,根据国务院国有资产监督管理委员会批准,皖维集 
金及清欠   团以其持有的本公司2,601.39万股股份,抵偿其对本公司非经营性资 
情况的具   金占用及资金占用费83,504,619.00元,剩余款项13.83元已由皖维集 
体说明   团以现金方式偿还。至此,皖维集团及其附属企业对本公司的非经营性 
            资金占用已全部清偿完毕。有关本事项的公告刊载于2006年8月17日 
                                   《上海证券报》和上海证券交易所网站。 
    (四)托管情况 
    本年度公司无托管事项。 
    (五)承包情况 
    本年度公司无承包事项。 
    (六)租赁情况 
    安徽皖维高新材料股份有限公司将涤纶分厂3000吨/年涤纶生产线租赁给浙江嘉兴纵横化纤经营部,该资产涉及的金额为1,477万元。租赁的期限为2004年1月1日至2006年6月30日。租金为66万元。租金的确定依据是依照双方签订的租赁协议规定该事项已于2004年3月6日刊登在《上海证券报》上。 
    上述租赁协议已于2006年6月30日终止。 
    (七)担保情况 
    本年度公司无担保事项。 
    (八)委托理财 
    本公司控股子公司安徽大维新材有限责任公司将3,000万元委托华安证券有限责任公司进行投资理财。委托期限为2004年2月26日至2005年2月26日。实际收回本金3,000万元。 
    2005年12月31日,安徽大维新材有限责任公司(以下简称:大维公司)收到华安证券有限责任公司(以下简称:华安证券)归还的现金200万元;2006年5月26日,大维公司收到华安证券归还的现金800万元;2006年9月6日,大维公司收到华安证券归还的现金1,000万元;2006年11月16日,大维公司收到华安证券归还的现金1,000万元。截止报告期末,大维公司累计收回委托理财本金3,000万元。至此,大维公司委托理财本金已全部收回。 
    (九)其他重大合同 
    本年度公司无其他重大合同。 
    (十)承诺事项履行情况 
    除控股股东——安徽皖维集团有限责任公司在公司股权分置改革中做出承诺外,公司及持股5%以上的股东无其他承诺事项。 
    原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况 
股东名称                                        承诺事项 
             1、皖维集团除承诺将遵守法律、法规和规章的规 
          定,履行法定承诺义务外,还特别承诺其持有的非流 
          通股份自获得上市流通权之日起,12个月内不上市交 
          易或者转让。在遵守前项承诺的前提下,其后12个月 
          内通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量占本 
          公司股份总数的比例不超过5%,24个月内过上海证券 
安徽皖维  交易所挂牌交易出售的股份数量占本公司股份总数的 
集团有限   比例不超过10%。且在上述承诺期间内出售价格必须 
责任公司                 不低于既定的最低出售价格4.8元。 
             2、皖维集团承诺安排追加送股一次,以股权分置 
          改革方案实施前的流通股总数为基数,按每10股流通 
           股送0.2股的比例追加送股。安排追加送股的条件如 
                  下,但只对首次发生的情形追加送股一次: 
             (1)股权分置改革方案获得相关股东会议表决通 
           过,公司股票复牌的首个交易日起的6个月内,皖维 
            高新股票价格连续10个交易日收盘价格的算术平均 
          值高于3.10(含3.10)元,则皖维集团在股权分置改 
          革方案获得相关股东会议表决通过,公司股票复牌的 
           首个交易日起的6个月后的10个交易日内向全体无限 
          售条件流通股股东追加送股;如果上述追送条件未发 
          生,则在股权分置改革方案获得相关股东会议表决通 
             过,公司股票复牌的首个交易日起的第7个月到12 
          个月之间,皖维高新股票价格连续10个交易日收盘价 
          格的算术平均值高于3.10(含3.10)元,皖维集团在 
            该事实发生后的10个交易日内向全体无限售条件流 
                                      通股股东追加送股; 
               (2)如果皖维高新2006年度扣除非经常性损益 
            后的净利润较2005年扣除非经常性损益后的净利润 
            增长率低于25%(含25%),或2006年扣除非经常性 
            损益后的净利润较2005年扣除非经常性损益后的净 
            利润增长率与2007年扣除非经常性损益后的净利润 
            较2006年扣除非经常性损益后的净利润增长率之算 
          术平均值低于25%(含25%),在公布当年年度报告后 
          的10个交易日内,皖维集团向全体无限售条件流通股 
          股东追加送股,以上数据以会计师事务所出具的标准 
            无保留意见的审计报告为准;如果2006或2007年财 
          务报表被会计师事务所出具非标准意见的审计报告, 
          在公布当年年度报告后的10个交易日内,皖维集团向 
                      全体无限售条件流通股股东追加送股。 
================续上表========================= 
股东名称                  承诺履行情况 备注 
           1、皖维集团持有本公司的股份 
            属有限售条件的流通股,按照 
            其在公司股权分置改革方案中 
            所作的承诺,本报告期内皖维 
              集团未出售所持本公司的股 
                                  票。 
安徽皖维       2、2006年10月16日皖维集 
集团有限    团以股权分置改革方案实施前 
责任公司    的流通股总数9900万股,按每 
             10股流通股送0.2股的比例追 
            加送股,共计向股权登记日登 
            记在册的全体无限售条件流通 
             股股东追加送股198万股,并 
              于2006年10月17日经中国证 
            券登记结算公司上海分公司划 
          转支付。履行了追加送股承诺。 
              该事项实施公告已于2006年 
              10月13日刊登在《上海证券 
                              报》上。 
    (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 
    报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司现聘任安徽华普会计师事务所为公司的境内审计机构。 
    拟支付其年度审计工作的酬金共约30万元。 
    截止本报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了10年审计服务。 
    (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 
    (十三)其它重大事项 
    报告期内公司无其它重大事项。 
    (十四)公司内部控制制度的建设情况 
    报告期内,本公司建立健全了内部控制制度并加强了内部控制各项制度的监督检查,使之能完全适应公司法人治理结构、生产经营管理和公司可持续发展的要求;能保证公司按照国家相关法律法规、《企业财务管理制度》和新的《会计准则》编制真实、完整、准确、公允的财务报告的需要;能保证公司管理层对股东大会、董事会经营决策的贯彻执行;能保证公司各部门、各单位制订的内部规章制度行之有效。 
    公司制订并执行的各项内部控制制度,在本报告期内得到有效实施并取得良好的效果,为公司进一步完善法人治理结构、提高管理水平、提升经营业绩、提高企业内在价值奠定坚实基础。随着企业的不断发展壮大,业务范围的不断拓展,新技术新产品不断应用,公司内部控制制度也存在一些不足,需要不断更新和补充。今后,公司将在完善内部控制制度、强化监督机制、加大执行力度等方面下功夫,使国有资产得到保值增值,让公司健全的内控制度覆盖企业生产经营管理全过程,以骄人的经营业绩回报社会、回报股东。 
    本报告期内,公司内控制度的建设、监督、执行等情况,详见本公司在上海证券交易所网站上刊登的《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》及安徽华普会计师事务所出具的《内部控制审核报告》。 
十一、财务会计报告 
    会计报告 
    公司年度财务报告已经安徽华普会计师事务所注册会计师方长顺  朱艳审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。 
    (一)审计报告 
    审计报告 
    华普审字[2007]第0038号 
    安徽皖维高新材料股份有限公司全体股东:: 
    我们审计了后附的安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称皖维公司)财务报表,包括2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。 
    一、管理层对财务报表的责任 
    按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是皖维公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 
    二、注册会计师的责任 
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 
    我们认为,皖维公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了皖维公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。 
    安徽华普会计师事务所 
    中国注册会计师:方长顺  朱艳 
    安徽省合肥市荣事达大道100号振信大厦九层 
    2007年1月23日 
    (二)财务报表 
    新旧会计准则股东权益差异调节表 
    重要提示 
    本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》(以下简称“新会计准则”),目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响,在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后,本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”(以下简称“差异调节表”)时所采用相关会计政策或重要认定进行调整,从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益(新会计准则)与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。 
    会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见 
    华普审字[2007] 第0041号 
    关于安徽皖维高新材料股份有限公司 
    新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告 
    安徽皖维高新材料股份有限公司全体股东: 
    我们审阅了后附的安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称“贵公司”)新旧会计准则股东权益差异调节表(以下简称“差异调节表”)。 按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发[2006]136号,以下简称“通知”)的有关规定编制差异调节表是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。 
    根据“通知”的有关规定,我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号-财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序,审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。 
    根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。 
    安徽华普会计师事务所                中国注册会计师:方长顺  朱艳 
    中国   合肥 
    2007年1月23日 
    股东权益调节表 
    单位:元 币种:人民币 
项                                         项目名称           金额 
目 
1            2006年12月31日股东权益(现行会计准则) 614,866,103.24 
                                   长期股权投资差额 
     其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 
           其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 
2                拟以公允价值模式计量的投资性房地产 
3          因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 
4                    符合预计负债确认条件的辞退补偿 
5                                          股份支付 
6                    符合预计负债确认条件的重组义务 
7                                          企业合并 
             其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值 
                       根据新准则计提的商誉减值准备 
8  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及 
                                   可供出售金融资产 
9      以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 
10                           金融工具分拆增加的收益 
11                                     衍生金融工具 
12                                           所得税   6,839,703.52 
13                                             其他  23,769,796.80 
                 2007年1月1日股东权益(新会计准则) 645,475,603.56 
    公司法定代表人:杨克中     主管会计工作负责人:吴霖 
    会计机构负责人:罗伟 
    编制目的 
    公司于2007年1 月1日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响,中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发[2006]136号,以下简称“通知”),要求公司按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定,在2006年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。 
    编制基础 
    差异调节表系公司根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定,结合公司的自身特点和具体情况,以2006年度(合并)财务报表为基础,并依据重要性原则编制。 
    对于《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况,本差异调节表依据如下原则进行编制: 
    1、子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整,对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项,公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。 
    2、需要编制合并财务报表的,公司按照新会计准则调整少数股东权益,并在差异调节表中单列项目反映。 
    主要项目附注 
    1、2006年12月31日股东权益(现行会计准则)的金额取自公司按照现行企业会计准则和《企业会计制度》 (以下简称“现行会计准则”)编制的2006年12月31日合并资产负债表。该报表业经安徽华普会计师事务所审计,并于2007年1月23日出具了标准无保留意见的审计报告(华普审字[2007]第0038号)。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司2006年度财务报告。 
    2、所得税 
    根据新会计准则,在首次执行日,企业应当停止采用应付税款法或原纳税影响会计法,改按《企业会计准则第18号——所得税》规定的资产负债表债务法对所得税进行处理。 
    (1)原采用应付税款法核算所得税费用的,应当以按照企业会计准则相关规定调整后的资产、负债账面价值与其计税基础进行比较,确定应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,采用适用的税率计算递延所得税负债和递延所得税资产的金额,相应调整期初留存收益。 
    (2)原采用纳税影响会计法核算所得税费用的,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》的相关规定,计算递延所得税负债和递延所得税资产的金额,同时冲销递延税款余额,根据上述两项金额之间的差额调整期初留存收益。 
    (3)在首次执行日,企业对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,应以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产,同时调整期初留存收益。 
    本公司原采用应付税款法,根据新准则资产负债表债务法对2006年12月31日股东权益进行调整,影响股东权益净额6,839,703.52元。 
    3、少数股东权益 
    根据新会计准则《企业会计准则第30号——财务报表列报》规定,合并资产负债表中,企业应当在所有者权益类中单独列示少数股东权益,按现行会计准则合并报表中子公司少数股东权益23,622,288.17元,由于子公司预提费用产生的递延所得税资产归属于少数股东权益147,508.63元,新准则少数股东权益23,769,796.80元。 
    公司概况 
    安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系于1997年3月28日经安徽省人民政府皖政秘[1997]45号文批准,由安徽省维尼纶厂作为独家发起人,采用公开募集方式设立的股份有限公司。1997年4月29日经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]173号和证监发字[1997]174号文批准,本公司5000万股A股股票于1997年5月12日在上海证券交易所上网定价发行,募集资金2.92亿元。公司于1997年5月22日在安徽省工商行政管理局注册登记,流通股5月28日正式挂牌上市交易。1998年9月经股东大会同意并经安徽省证券管理办公室[1998]132号文批准,以未分配利润向全体股东按每10股送红股1.4股、派发现金红利2.00元;以资本公积按每10股转增2.6股。1999年10月用资本公积向全体股东按每10股转增2股。2000年本公司实施了配股,增加股本1770万股,变更后注册资本人民币25,290万元,其中:国有法人股15390万股,社会公众股9900万股。2006年8月皖维公司经安徽省国有资产监督管理委员会皖国资产权[2006]86号文批准,大股东安徽皖维集团有限公司以股抵债定向回购本公司股份,减少本公司注册资本2,601.39万元,减资后本公司注册资本为22,688.61万元,其中:有限售条件流通股(原国有法人股)9,620.61万股,无限售条件流通股13,068万股。2006年10月,公司根据股改承诺,以股权分置改革方案实施前的流通股总数9900万股为基数,按每10股送0.2股的比例,追加送股198万股,截止报告期末,公司总股本为22,688.61万元,其中:有限售条件流通股(原国有法人股)9,422.61万股,无限售条件流通股13,266万股。 
    本公司系大型化工、化纤、建材联合企业,属化工新材料行业。经营范围包括各种高低聚合度和醇解度的PVA系列产品、高强高模聚乙烯醇纤维、超高强高模PVA短纤及长丝、PVA水溶性纤维、聚乙烯醇强力纱、涤纶纤维、聚酯切片、聚醋酸乙烯乳液、醋酸乙烯、高档面料、水泥、溶解乙炔、电石、石灰、氧气的制造、销售,建筑(三级),设备安装,机械加工,铁路轨道衡计量经营等。 
    (三)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法 
    1、会计准则和会计制度: 
    执行财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及其相关规定。 
    2、会计年度: 
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 
    3、记账本位币: 
    本公司的记账本位币为人民币。 
    4、编制基础记账基础和计价原则: 
    以权责发生制为记账基础,各项资产在取得时以历史成本为计价原则,其后各项资产若发生跌价或减值应计提相应的跌价或减值准备。 
    5、外币业务核算方法: 
    涉及外币的经济业务按发生时市场汇价折合人民币记账,期末有关外币账户余额按期末市场汇价进行调整。其中属筹建期间发生的汇兑损益列入长期待摊费用;属于与购建固定资产有关的借款发生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理,其他汇兑损益记入当期损益。短期投资跌价准备按投资类别,即按短期投资的类别总成本与相同类别总市价孰低计提。 
    6、现金及现金等价物的确定标准: 
    现金等价物为公司持有的期限短(指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动很小的投资。 
    7、短期投资核算方法: 
    短期投资核算公司购入能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资,包括各种股票、债券、基金等。短期投资在取得时按取得投资的实际成本计价,在期末时以成本与市价孰低计价;短期投资持有期间所获得的收益于实际收到时冲减投资账面价值,处置时按收到的处置收入与投资账面价值差额确认为当期投资收益。 
    8、应收款项坏账损失核算方法 
    坏账的确认标准为:因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回,经董事会批准转销的应收款项。 
    坏账的核算方法:公司的坏账核算采用备抵法,期末公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按和账龄分析法计提坏账准备, 。 
    账龄分析法 
帐龄              应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 
1年以内(含1年)                  44 
1-2年                            55 
2-3年                            10                    10 
3-4年                            30                    30 
4-5年                            50                    50 
5年以上                          100                   100 
    ①本公司按应收款项(包括应收账款和其他应收款)计提坏账准备,对本公司长期合作、信誉良好的客户的应收款项,如无证据表明其应收款项已经或可能形成坏账,则不计提坏账准备;对其他单位的应收款项根据债务单位的实际财务状况和现金流量等情况,按账龄分析法计提坏账准备,并计入当年损益类账项。 
    ②如果债务人存在单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足,发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务等情况的,则全额计提坏账准备。 
    9、存货核算方法: 
    存货包括原材料、燃料、包装物、低值易耗品、库存商品、在产品。 
    原材料、燃料购入按实际成本法计价,发出按加权平均法计价。包装物、低值易耗品购入按实际成本法计价,发出采用一次摊销法计价。库存商品入库按实际成本法计价,发出按先进先出法计价。生产成本在库存商品和在产品之间按约当产量法分配。 
    存货采用永续盘存制,期末存货按成本与可变现净值孰低计量,按成本高于可变现净值部分计提存货跌价准备。 
    在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。用于生产而持有的材料等,如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,以合同价格作为其可变现净值的计量基础;持有存货的数量多于销售合同订购数量,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等,以市场价格作为其可变现净值的计量基础。 
    存货跌价准备按单个存货项目计提,对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备,存货跌价损失计入当期损益。 
    10、长期投资核算方法: 
    (1) 长期股权投资的计价及收益确认方法 
    长期股权投资在取得时按照初始成本入账。本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算;本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但具有重大影响的,采用权益法核算。 
    (2) 股权投资差额处理原则 
    长期股权投资采用权益法核算时,投资最初以初始投资成本计价,初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额确认为股权投资差额,并按下列原则处理: 
    初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额的差额,合同规定了投资期限的,按投资期限平均摊销;合同没有规定投资期限的,按不超过10年的年限平均摊销;初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,记入资本公积。 
    (3)长期投资减值准备的确认标准与计提方法 
    期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致其可收回价值低于账面价值,按可收回金额低于长期投资账面价值的差额,计提长期投资减值准备,长期投资减值准备按个别投资项目计提。 
    11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法: 
    (1) 固定资产计价和折旧方法: 
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。 
    固定资产以取得时的实际成本入帐,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法(年数平均法)提取折旧。 
    各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下: 
类别              折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%) 
机械设备                  10-14           3     9.70-6.93 
动力设备                  11-18           3     8.82-5.39 
传导设备                  15-28           3     6.47-3.46 
运输设备                   6-12           3    16.17-8.08 
仪器仪表                   8-12           3    12.13-8.08 
工业炉窑                   7-13           3    13.86-7.46 
发电及供热设备            12-20           3     8.08-4.85 
输电线路                  30-35           3     3.23-2.77 
配电线路                  14-16           3     6.93-6.06 
变电设备                  18-22           3     5.39-4.41 
化工专业设备               7-14           3    13.86-6.93 
建材专业设备               6-12           3    16.17-8.08 
复印机文字处理机            5-8           3   19.40-12.13 
非生产用设备工具          18-22           3     5.39-4.41 
建筑物                    15-25           3     6.47-3.88 
生产用房                  30-40           3     3.23-2.43 
非生产用房                35-45           3     2.77-2.16 
    固定资产标准为使用年限一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产经营的主要物品单位价值在2000元以上,且使用年限超过两年的也作为固定资产。固定资产按实际成本计价,采用直线法计提折旧。 
    (2) 减值准备的计提方法: 
    期末对固定资产进行检查,如发现存在下列情况,则计算固定资产的可收回金额,以确定固定资产是否计提减值准备: 
    ①固定资产市价大幅下跌,其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌,并且预计在近期内不可能恢复; 
    ②企业所处经营环境,如技术、市场、经济或法律环境,或者产品营销市场在当期发生或近期发生重大变化,并对企业产生负面影响; 
    ③固定资产陈旧过时或发生实体损坏等; 
    ④固定资产预计使用方式发生重大不利变化,如企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形,从而对企业产生负面影响; 
    ⑤ 其他有可能表明资产已发生减值的情况。 
    如果固定资产的可收回金额低于账面价值,按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备,并计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。 
    12、在建工程核算方法: 
    在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程,包括新建、改扩建、大修理工程等所发生的实际支出,以及改扩建工程等转入的固定资产净值;采用实际成本计价,按工程项目分类核算,在工程完工验收合格交付使用的当月结转固定资产。对工期较长、金额较大、且分期分批完工的项目,在所建固定资产达到预定可使用状态时,暂估记入固定资产,待该项工程竣工决算后,再按竣工决算价调整暂估固定资产价值,同时调整原已计提的折旧额。与工程有关的借款发生的借款利息,按照借款费用资本化的原则进行处理。 
    期末,对在建工程逐项进行检查,如果存在(1)在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的;(2)所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;(3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备,提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 
    13、无形资产计价及摊销方法: 
    (1)购入的无形资产按实际支付的价款作为实际成本入账;投资者投入的无形资产按投资各方确认的价值入账;自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师费入账;开发过程中发生的费用,计入当期损益。 
    (2)无形资产摊销方法 
    无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限,无形资产的摊销年限按如下原则确定: 
    ①合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的,摊销期不超过受益年限; 
    ②合同没有规定受益年限但法律规定了有效年限的,摊销期不超过法律规定的有效年限; 
    ③合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,摊销期不超过受益年限与有效年限两者之中较短者。 
    如果合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销期不超过10年。 
    (3)减值准备 
    期末对无形资产按账面价值进行检查,如发现下列情况,则对无形资产的可收回金额进行估计,并对该项无形资产的账面价值超过可收回金额的部分,计提无形资产减值准备: 
    ①某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响; 
    ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余使用年限内预期不会恢复; 
    ③其他足以证明某项无形资产的账面价值超过可收回金额的情形。 
    14、开办费、长期待摊费用摊销方法: 
    长期待摊费用按实际成本计价,并按直线法摊销。有明确的受益期的,按受益期平均摊销。 
    15、借款费用的会计处理方法: 
    (1)借款费用包括借款面值发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额,因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在同时具备下列三个条件时,借款费用予以资本化: 
    ①资产支出已经发生; 
    ②借款费用已经发生; 
    ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 
    其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在发生当期确认费用。 
    (2)资本化金额的确定 
    至当期止购建固定资产的资本化利息,等于累计支出加权平均数乘以资本化率,资本化率按以下原则确定: 
    ①为购建固定资产只借入一笔专门借款,资本化率为该项借款的利率; 
    ②为购入固定资产借入一笔以上的专门借款,资本化率为这些借款的加权平均利率。 
    (3)暂停资本化 
    若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且时间连续超过三个月,则暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。 
    (4)停止资本化 
    当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化,以后发生的借款费用于发生当期确认费用。 
    16、收入确认原则: 
    (1) 销售商品 
    在商品所有权上的主要风险和报酬已经转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业,并且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。 
    (2)提供劳务 
    在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 
    (3)让渡资产使用权 
    在下列条件均能满足时,按规定的方法计算确认收入:与交易相关的经济利益能够流入企业;收入的金额能够可靠地计量。 
    17、所得税的会计处理方法: 
    所得税核算采用应付税款法。 
    18、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法: 
    (1) 合并范围的确认原则 
    对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额的50%(不含50%)以上,或虽不足50%但有实际控制权的,纳入合并范围。 
    (2)合并报表所采用的会计方法 
    根据财政部财会字[1995]11号《关于印发<合并会计报表暂行规定通知》和财会二字[1996]2号《关于合并会计报表范围请示的复函》等文件的规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据编制。合并时,抵消公司内部的重大交易和资金往来。 
    19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正 
    (1)会计政策变更 
    无 
    (2)会计估计变更 
    无 
    (3)会计差错更正 
    无 
    (四)税项: 
    1、主要税种及税率 
税种                                      计税依据               税率 
增值税      应税收入的17%(水、蒸汽执行13%的税率)           17%、13% 
营业税                          建筑业3%、租赁业5% 建筑业3%、租赁业5% 
城建税                            应纳流转税额的7%                 7% 
企业所得税                       应纳所得税额的33%                33% 
    (五)控股子公司及合营企业 
    单位:万元 币种:人民币 
                             法定代  注册                           - 
单位名称              注册地   表人  资本      经营范围        投资额 
江苏久吾高科技股份    江苏省   高明 3,150        陶瓷膜 20,948,741.32 
有限公司(久吾高科)  南京市 
安徽大维新材有限责    安徽省 杨克中 3,200    高强高模聚 16,593,188.00 
任公司(大维公司)    巢湖市              乙烯醇C41纤维 
================续上表========================= 
                        权益比例(%) 是否 
单位名称               直接    间接 合并 
江苏久吾高科技股份    64.42           是 
有限公司(久吾高科) 
安徽大维新材有限责    51.85           是 
任公司(大维公司) 
    合并报表范围发生变更的内容和原因 
    2006年8月,本公司四届三次董事会通过决议,将子公司久吾高科64.42%的股权2,029.328万股一次性出让给徐南平先生,出让价格1.10元/股,转让价款2,232.2608万元。2006年9月本公司收到全部转让款,本期合并久吾高科2006年1-9月利润表、利润分配表及现金流量表。 
    (六)合并会计报表附注 
    1、货币资金 
    单位:元 
                       期末数        期初数 
项目               人民币金额    人民币金额 
现金:              75,337.01    169,196.61 
人民币              75,337.01    169,196.61 
银行存款:      56,172,909.55 65,570,109.36 
人民币          56,172,909.55 65,570,109.36 
其他货币资金:  65,500,000.00    298,394.58 
人民币          65,500,000.00    298,394.58 
合计           121,748,246.56 66,037,700.55 
    (1)期末其他货币资金余额6,550.00万元,主要系保证金存款; 
    (2)期末货币资金较期初增加84.36%,主要系报告期公司用于开具银行承兑汇票的保证金存款增加所致,其中:银行承兑汇票保证金5700万元,信用证保证金存款为100.00万元,除此外无抵押、冻结等受限情形。 
    2、短期投资 
    (1) 短期投资分类 
    单位: 币种: 
                                    期初数 
项目                 帐面余额     跌价准备      帐面净额 
股权投资合计     1,021,672.73   283,504.10    738,168.63 
其中:股票投资   1,021,672.73   283,504.10    738,168.63 
基金投资         2,000,240.00   152,018.24  1,848,221.76 
其他短期投资    28,000,000.00 8,400,000.00 19,600,000.00 
合计            31,021,912.73 8,835,522.34 22,186,390.39 
================续上表========================= 
                                           期末数 
项目            帐面余 跌价准 帐面净 期末市价总额 
                    额     备     额 
股权投资合计         0      0      0 
其中:股票投资       0      0      0 
基金投资             0      0      0 
其他短期投资         0      0      0 
合计                 0      0      0 
    (2) 其他短期投资 
    单位:元 币种:人民币 
被投资单位名称        期末数       期初数 
华安证券有限责任公司      0  28,000,000.00 
合计                      0  28,000,000.00 
    截止报告期末,本公司控股子公司安徽大维新材有限责任公司于2006年5月26日、9月6日、11月16日分三次收到华安证券有限责任公司归还的委托理财本金2,800万元。至此,大维公司3,000万元委托理财本金已全部收回,公司2005年计提的840万委托理财减值准备在本报告期内也全额冲回。 
    3、应收票据 
    (1)应收票据分类 
    单位:元 币种:人民币 
种类                期末数        期初数 
银行承兑汇票  7,464,255.33 15,733,210.00 
合计          7,464,255.33 15,733,210.00 
    ①期末应收票据较期初减少52.56%,主要系本期较多地采用银行承兑汇票背书或贴现方式支付采购款项所致; 
    ②期末应收票据无抵押情形,无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的票据。 
    4、应收账款 
    (1) 应收账款帐龄 
    单位:元 币种:人民币 
                           期末数 
账龄                账面余额 
                    金额 比例(%)     坏账准备 
一年以内  116,132,392.44   88.44   955,425.85 
一至二年    3,242,451.55    2.47   162,122.58 
二至三年      203,947.45    0.16    20,394.75 
三至四年    4,118,843.39    3.14 1,235,653.02 
四至五年    2,398,183.20    1.83 1,199,091.60 
五年以上    5,211,275.77    3.96 5,211,275.77 
合计      131,307,093.80  100.00 8,783,963.57 
================续上表========================= 
                          期初数 
账龄                账面余额 
                    金额 比例(%)     坏账准备 
一年以内  110,093,928.57   87.20 1,055,745.87 
一至二年    1,783,617.51    1.41    89,180.88 
二至三年    5,561,857.65    4.41   556,185.77 
三至四年    3,596,756.52    2.85 1,079,026.96 
四至五年    5,211,275.77    4.13 2,605,637.89 
五年以上               0       0            0 
合计      126,247,436.02  100.00 5,385,777.37 
    1)期末应收账款前五名客户共欠款9,515.94万元,占应收账款总额的72.46%; 
    2)本公司对以信用证结算的出口应收账款及长期合作信誉较好的客户未计提坏账准备; 
    3)期末应收账款余额中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。 
    (2) 应收帐款坏帐准备变动情况 
    单位:元 币种:人民币 
    本期减少数 
项目            期初余额   本期增加数 转回数       转出数         合计 
应收帐款坏  5,385,777.37 4,654,471.62        1,256,285.42 1,256,285.42 
帐准备 
================续上表========================= 
项目            期末余额 
应收帐款坏  8,783,963.57 
帐准备 
    (3) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 
    5、其他应收款 
    (1) 其他应收款帐龄 
    单位:元 币种:人民币 
                            期末数 
账龄                账面余额 
                   金额 比例(%)     坏账准备 
一年以内  10,055,491.25   57.14   133,749.22 
一至二年   4,693,194.69   26.67    11,665.88 
二至三年     515,250.61    2.93     2,158.16 
三至四年   1,019,186.52    5.79   305,215.96 
四至五年      25,324.84    0.15    12,662.42 
五年以上   1,288,782.06    7.32 1,288,782.06 
合计      17,597,229.97  100.00 1,754,233.70 
================续上表========================= 
                            期初数 
账龄                 账面余额 
                    金额 比例(%)     坏账准备 
一年以内  118,205,947.17   97.61   493,548.47 
一至二年    1,161,647.14    1.03    30,263.36 
二至三年       68,464.14    0.06     5,466.41 
三至四年      176,303.07    0.16    52,890.92 
四至五年    1,288,782.06    1.14   644,391.03 
五年以上               0       0            0 
合计      120,901,143.58  100.00 1,226,560.19 
    1)对采购人员和职工备用金借款、待抵扣的电费进项税等其他应收帐款累计金额为11,667,106.89元,占其他应收帐款总额的66.30%,本公司认为其回收风险很小,不需计提坏账准备。 
    2)期末其他应收款较期初减少85.44%,主要是安徽皖维集团有限责任公司本期偿还期初欠款所致。 
    3)期末其他应收款余额中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。 
    (2) 其他应收款坏帐准备变动情况 
    单位:元 币种:人民币 
    本期减少数 
项目              期初余额 本期增加数 转回数     转出数       合计 
其他应收款坏  1,226,560.19 667,271.63        139,598.12 139,598.12 
帐准备 
================续上表========================= 
项目              期末余额 
其他应收款坏  1,754,233.70 
帐准备 
    (3) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 
    6、预付帐款 
    (1) 预付帐款帐龄 
    单位:元 币种:人民币 
                  期末数                期初数 
账龄              金额 比例(%)          金额 比例(%) 
一年以内 48,153,974.89   87.32 28,927,321.69   71.49 
一至二年  4,042,058.25    7.33  6,252,268.24   15.45 
二至三年  2,947,779.03    5.35  5,193,734.09   12.83 
三年以上             0       0     92,785.50    0.23 
合计     55,143,812.17  100.00 40,466,109.52  100.00 
    1)期末预付账款余额中账龄超过一年的金额为698.98万元,系尚未结算的货款; 
    2)期末预付账款余额中无预付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 
    (2) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 
    7、应收补贴款 
    单位:元 币种:人民币 
项目               期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 
应收出口退税款 794,040.39            794,040.39      0 
合计           794,040.39            794,040.39      0 
    应收补贴款为本公司自营出口按照规定计算的应收出口增值税退税款,该款项于2006年1月已收回。 
    8、存货 
    单位:元 币种:人民币 
                               期末数 
项目              账面余额   跌价准备       账面价值 
原材料       45,282,801.81 133,904.08  45,148,897.73 
库存商品     31,211,970.44 574,177.06  30,637,793.38 
在产品       68,786,676.85          0  68,786,676.85 
包装物        3,393,581.04          0   3,393,581.04 
低值易耗品    4,708,946.10  10,624.16   4,698,321.94 
燃料          6,020,367.73          0   6,020,367.73 
合计        159,404,343.97 718,705.30 158,685,638.67 
================续上表========================= 
                                              期初数 
项目              账面余额   跌价准备       账面价值 
原材料       39,141,201.28  38,349.50  39,102,851.78 
库存商品     30,970,557.98 578,238.10  30,392,319.88 
在产品       71,842,357.25          0  71,842,357.25 
包装物        2,489,070.45          0   2,489,070.45 
低值易耗品    5,740,693.75          0   5,740,693.75 
燃料          4,836,405.81          0   4,836,405.81 
合计        155,020,286.52 616,587.60 154,403,698.92 
    本报告期,存货跌价准备减少系出售本公司控股子公司江苏久吾高科技股份有限公司转出所致。 
    9、待摊费用 
    单位:元 币种:人民币 
类别           期初数 本期增加数 本期摊销数     期末数     期末结存原因 
财产保险费 189,887.75                       775,552.63 按照受益期限摊销 
报刊费      74,637.57                        88,356.92 按照受益期限摊销 
合计       264,525.32                       863,909.55                / 
    10、长期投资 
    (1)长期股权投资分类 
    单位:元 币种:人民币 
项目                              期初数 本期增加     本期减少 
其他股权投资              110,000,000.00        0            0 
合并价差                    1,659,046.93        0 1,659,046.93 
合计                      111,659,046.93        0 1,659,046.93 
减:长期股权投资减值准备    5,850,000.00        0 5,850,000.00 
长期股权投资净值合计      105,809,046.93        /            / 
================续上表========================= 
项目                              期末数 
其他股权投资              110,000,000.00 
合并价差                               0 
合计                      110,000,000.00 
减:长期股权投资减值准备               0 
长期股权投资净值合计      110,000,000.00 
    (2)其他股权投资 
    单位:元 币种:人民币 
    1)其他股权投资 
被投资单位名称 占被投资公司注册资本比例(%)       期初余额       期末余额 
国元证券                              4.93 100,000,000.00 100,000,000.00 
国元信托                              0.62  10,000,000.00  10,000,000.00 
    本公司持有的国元证券有限责任公司壹亿元人民币股权已在2005年7月28日用于本公司“贷款集合资金计划”的质押,期限为两年。 
    (3) 合并价差 
    单位:元 币种:人民币 
被投资单位名称      初始余额     期初金额 本期增加     本期减少 期末余额 
久吾高科        1,843,385.48 1,659,046.93        0 1,659,046.93        0 
合计            1,843,385.48 1,659,046.93        0 1,659,046.93        0 
================续上表========================= 
被投资单位名称  摊销年限 
久吾高科            10年 
合计                   / 
    合并价差本期减少数系本公司出售控股子公司江苏久吾高科技股份有限公司转出所致。 
    (4)本公司2005年对参股国元证券的长期股权投资计提了585万元的减值准备,该减值准备已于本报告期全部冲回。 
    11、固定资产 
    单位:元 币种:人民币 
项目                          期初数     本期增加数    本期减少数 
一、原价合计:      1,924,596,656.41  93,487,433.60 22,685,839.58 
其中:房屋及建筑物    402,591,880.60  10,116,116.12  6,593,578.51 
机器设备            1,507,674,876.50  82,228,566.48 13,914,758.72 
电子设备 
运输设备               14,329,899.31   1,142,751.00  2,177,502.35 
二、累计折旧合计:    526,590,934.44 109,104,544.03  8,250,303.32 
其中:房屋及建筑物     98,938,559.47  15,230,066.71  1,021,673.92 
机器设备              420,040,453.44  93,092,039.18  5,805,128.74 
电子设备 
运输设备                7,611,921.53     782,438.14  1,423,500.66 
三、固定资产净值合  1,398,005,721.97                            - 
计 
其中:房屋及建筑物 
机器设备 
电子设备 
运输设备 
四、减值准备合计        5,057,593.46     165,951.97             0 
其中:房屋及建筑物 
机器设备                5,057,593.46     165,951.97             - 
电子设备 
运输设备 
五、固定资产净额合  1,392,948,128.51                            - 
计 
其中:房屋及建筑物 
机器设备 
电子设备 
运输设备 
================续上表========================= 
项目                          期末数 
一、原价合计:      1,995,398,250.43 
其中:房屋及建筑物    406,114,418.21 
机器设备            1,575,988,684.26 
电子设备 
运输设备               13,295,147.96 
二、累计折旧合计:    627,445,175.15 
其中:房屋及建筑物    113,146,952.26 
机器设备              507,327,363.88 
电子设备 
运输设备                6,970,859.01 
三、固定资产净值合  1,367,953,075.28 
计 
其中:房屋及建筑物 
机器设备 
电子设备 
运输设备 
四、减值准备合计        5,223,545.43 
其中:房屋及建筑物 
机器设备                5,223,545.43 
电子设备 
运输设备 
五、固定资产净额合  1,362,729,529.85 
计 
其中:房屋及建筑物 
机器设备 
电子设备 
运输设备 
    ①本期由在建工程完工转入固定资产金额为8,067.1万元; 
    ②本期固定资产原值减少主要系本公司出售子公司—江苏久吾高科技股份有限公司转出固定资产21,453,214.23元,本期固定资产报废处理1,232,625.35元 ; 
    ③本期固定资产累计折旧减少主要系本公司出售子公司—江苏久吾高科技股份有限公司转出固定资产累计折旧7,198,373.41元,本期固定资产报废转出1,051,565.91元; 
    ④期末用于借款和开具银行承兑汇票抵押的固定资产(机器设备)原值为105,152.00万元,房产原值为4,298.95万元; 
    ⑤由于部分纺织专业设备已陈旧落后,可收回金额低于账面净值相应计提了资产减值准备。 
    12、工程物资 
    单位:元 币种:人民币 
项目             期初数 本期增加数 本期减少数       期末数 
设备       1,027,832.41                       1,058,003.69 
仪表         801,944.46                         610,409.31 
备品备件     352,666.84                         847,299.29 
铁路专用线    61,852.50                          61,852.50 
其他         721,985.79                         608,804.96 
合计       2,966,282.00                       3,186,369.75 
    13、在建工程 
    (1) 在建工程项目变动情况 
    单位:元 币种: 
项目          预算数        期初数      本期增加   本期减少  转入固定资产 
名称 
PVA 
节能   61,420,000.00             0 51,742,738.61          0 51,742,738.61 
改造 
皖维                             0  8,613,880.54          0             0 
信息 
化项 
目 
年产   55,640,000.00  1,111,404.42  3,487,179.24          0             0 
万吨 
石灰 
石机 
械化 
开采 
技改 
(矿 
山) 
2万   208,330,000.00  5,130,104.14     15,276.85          0  5,145,380.99 
吨 
PVA 
纤维 
陶瓷   10,000,000.00    245,500.00             0 245,500.00             0 
膜生 
产线 
日产  364,130,000.00             0 18,447,692.89          0 18,447,692.89 
6000 
吨水 
泥熟 
料 
PVA                   4,235,532.09    416,272.38          0  4,651,804.47 
发泡 
体 
其他                    493,885.68    189,544.06          0    683,429.74 
合计  699,520,000.00 11,216,426.33 82,912,584.57 245,500.00 80,671,046.70 
================续上表========================= 
项目  工程进度 利息资本化率 利息资本化金额   资金来源        期末数 
名称 
PVA 
节能      完工         5.58   2,262,200.00 自筹及贷款             0 
改造 
皖维  一期完工         5.58     570,400.00 自筹及贷款  8,613,880.54 
信息 
化项 
目 
年产    42.59%                             自筹及贷款  4,598,583.66 
万吨 
石灰 
石机 
械化 
开采 
技改 
(矿 
山) 
2万       完工                             自筹及贷款             0 
吨 
PVA 
纤维 
陶瓷                                       自筹及贷款             0 
膜生 
产线 
日产      完工                             自筹及贷款             0 
6000 
吨水 
泥熟 
料 
PVA                                              自筹             0 
发泡 
体 
其他                                             自筹 
合计         /            /   2,832,600.00          / 13,212,464.20 
    (2) 在建工程减值准备 
    期末对在建工程逐项检查,未发现在建工程减值情形,故未计提在建工程减值准备。 
    14、无形资产 
    (1) 无形资产变动情况 
    单位:元 币种:人民币 
    取                           本 
种  得    实际成本        期初数 期     本期转出     本期摊销 
类  方                           增 
    式                           加 
纺 
丝 
机  股 
中  东 
和  投   1,420,000    200,480.00  0            0   142,080.00 
水  入 
洗 
技 
术 
陶  股 
瓷  东   9,292,800  3,562,221.08  0 2,865,264.86   696,956.22 
膜  投 
入 
专 
有  购   2,629,000  2,336,710.97  0 2,297,180.18    39,530.79 
技  入 
术 
土 
地  购 
使  入   3,500,000  1,712,134.63  0            0   352,508.04 
用 
权 
CRM 股 
专  东  10,798,200  7,108,815.00  0            0 1,079,820.00 
有  投 
入 
合   /  27,640,000 14,920,361.68  0 5,162,445.04 2,310,895.05 
计 
================续上表========================= 
    取 
种  得       累计摊销       期末数 剩余摊销期限 
类  方 
    式 
纺 
丝 
机  股 
中  东 
和  投   1,361,600.00    58,400.00          1年 
水  入 
洗 
技 
术 
陶  股 
瓷  东   6,427,485.14            0            0 
膜  投 
入 
专 
有  购     331,819.82            0            0 
技  入 
术 
土 
地  购 
使  入   2,140,373.41 1,359,626.59       3.85年 
用 
权 
CRM 股 
专  东   4,769,205.00 6,028,995.00       5.58年 
有  投 
入 
合   /  15,030,483.37 7,447,021.59            / 
计 
    ①本期转出陶瓷膜专有技术及土地使用权系公司出售控股子公司江苏久吾高科技股份有限公司所致; 
    ②期末对无形资产逐项检查,未发现无形资产账面价值高于可回收金额的现象,故未计提无形资产减值准备。 
    15、长期待摊费用 
    单位:元 币种:人民币 
种类                      原始金额     期初数   本期增加   本期摊销 
离子交换树脂          3,069,100.90 416,992.64          0 416,992.64 
租入固定资产改良支出    569,045.91 128,947.55          0 128,947.55 
有机导热油              601,200.00          0 601,200.00  30,060.00 
合计                  4,239,346.81 545,940.19 601,200.00 576,000.19 
================续上表========================= 
种类                      期末数 
离子交换树脂                   0 
租入固定资产改良支出           0 
有机导热油            571,140.00 
合计                  571,140.00 
    16、短期借款 
    (1) 短期借款分类: 
    单位:元 币种:人民币 
项目              期末数         期初数 
质押借款   20,000,000.00  31,800,303.65 
抵押借款  531,300,000.00 263,000,000.00 
担保借款  173,000,000.00 281,000,000.00 
信用借款               0              0 
合计      724,300,000.00 575,800,303.65 
    ①期末保证借款全部由安徽皖维集团有限责任公司提供连带责任担保; 
    ②期末抵押借款中(包括长期借款、一年内到期长期负债)除本公司以机器设备、房产向银行抵押外,安徽皖维集团有限责任公司以其土地使用权评估作价7,836.44万元,向银行抵押担保; 
    ③质押借款具体内容如下:根据本公司与光大银行合肥分行2006年11月26日签定的编号为“FAD551060313001”《有追索权国内保理业务协议》,本公司以应收出口账款向光大银行合肥分行申请附追索权质押借款,光大银行以应收账款账面价值21,889,396.48元向本公司提供贴现。 
    期末短期借款中无到期未偿还的款项。 
    17、应付票据 
    单位:元 币种:人民币 
种类                 期末数        期初数 
商业承兑汇票              0             0 
银行承兑汇票  57,000,000.00 50,710,000.00 
合计          57,000,000.00 50,710,000.00 
    (1)截至2006年12月31日止无到期未兑付的票据; 
    (2)期末应付票据余额中无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的票据。 
    18、应付帐款: 
    (1) 应付帐款帐龄 
    单位:元 币种:人民币 
                     期末数                期初数 
账龄               金额 比例(%)          金额 比例(%) 
一年以内 112,455,958.07  100.00 57,825,896.31  100.00 
合计     112,455,958.07  100.00 57,825,896.31  100.00 
    1)期末应付账款余额中无账龄超过三年的大额款项; 
    2)期末应付账款余额中应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位安徽皖维集团有限责任公司款项为483.03万元。 
    19、预收帐款: 
    (1) 预收帐款帐龄 
    单位:元 币种:人民币 
                   期末数                期初数 
账龄              金额 比例(%)          金额 比例(%) 
一年以内 22,093,378.85   87.98 27,256,017.07  100.00 
一至二年  3,017,800.00   12.02 
合计     25,111,178.85  100.00 27,256,017.07  100.00 
    1)期末预收账款余额中账龄超过一年的预收款项为301.78万元,系尚未结算的尾款; 
    2)期末预收账款余额中无预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 
    20、应付工资: 
    单位:元 币种:人民币 
项目        期末数    期初数 
应付工资  78,613.27 55,813.27 
合计      78,613.27 55,813.27 
   应付工资中无属于拖欠性质或工效挂钩的部分。 
   21、应交税金:   单位:元 币种:人民币 
项目               期末数        期初数 
增值税      11,828,715.02 18,735,799.21 
营业税          -2,180.82    635,855.05 
所得税       5,526,377.96  3,486,834.56 
个人所得税      27,555.76    104,539.18 
城建税         192,056.50  1,683,052.70 
资源税       2,873,917.60    978,585.00 
印花税           3,579.80      2,551.87 
房产税                  0     45,130.19 
合计        20,450,021.82 25,672,347.76 
================续上表========================= 
项目                                      计缴标准 
增值税      应税收入的17%(水、蒸汽执行13%的税率) 
营业税                          建筑业3%、租赁业5% 
所得税                           应纳所得税额的33% 
个人所得税               按工资薪金所得5%—45%缴纳 
城建税                            应纳流转税额的7% 
资源税                                      3元/吨 
印花税                    按印花税所涉及的项目缴纳 
房产税                        按房产余值的1.2%缴纳 
合计                                             / 
   22、其他应交款:          单位:元 币种:人民币 
项目               期末数       期初数                         费率说明 
教育费附加   1,243,106.02   951,237.83 按应纳增值税和营业税税额的4%计缴 
水利建设基金 1,279,982.26   999,578.64          按上年销售额的0.06%计缴 
资源补偿费     752,890.00   319,649.25             按每吨矿石0.39元计缴 
合计         3,275,978.28 2,270,465.72                                / 
    23、其他应付款: 
    (1) 其他应付款帐龄 
    单位:元 币种:人民币 
                   期末数                期初数 
账龄              金额 比例(%)          金额 比例(%) 
一年以内 30,491,054.46  100.00 30,941,009.24  100.00 
一至二年 
二至三年 
三年以上 
合计     30,491,054.46  100.00 30,941,009.24  100.00 
    1)期末其他应付款余额中无账龄超过三年的大额款项; 
    2)期末其他应付款余额中无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 
    24、预提费用: 
    单位:元 币种:人民币 
项目             期末数       期初数 结存原因 
利息         126,415.00   332,700.00   未支付 
水电费       806,725.31   824,065.13   未结算 
水资源费     168,000.00    84,000.00   未支付 
运费       1,874,454.60            0   未支付 
华安代理费 1,853,350.39            0   未结算 
排污费     1,600,000.00    18,888.00   未支付 
其他          34,282.00            0   未支付 
合计       6,463,227.30 1,259,653.13        / 
    25、一年到期的长期负债: 单位:元 币种:人民币 
                                            期末数 
种类     借款起始日    借款终止日 利率   币种       本币金额 
信用  2004年1月29日 2007年1月28日 5.76 人民币  50,000,000.00 
信用  2004年7月22日 2007年7月22日 5.76 人民币  17,000,000.00 
抵押  2004年8月31日 2007年8月30日 5.76 人民币  20,000,000.00 
保证 2002年12月31日 2007年6月30日 5.85 人民币  50,000,000.00 
保证   2003年1月8日  2007年1月8日 5.85 人民币  20,000,000.00 
质押  2005年7月28日 2007年7月28日 7.00 人民币  65,000,000.00 
合计              /             /    /      / 222,000,000.00 
    (1)本公司三届十二次董事会于2005年7月30日通过了以持有国元证券股权为质押物的信托贷款计划。本公司通过安徽国元信托有限责任公司向社会公开发行信托贷款,实际募集资金6,500万元,贷款期限自2005年7月28日起至2007年7月28日止。本公司控股股东安徽皖维集团有限责任公司为该项贷款提供连带责任担保。 
    (2)保证借款全部由安徽皖维集团有限责任公司提供连带责任担保。 
    26、长期借款 
    (1) 长期借款分类: 
    单位:元 币种:人民币 
项目             期末数         期初数 
质押借款              0  65,000,000.00 
抵押借款  54,000,000.00  54,000,000.00 
担保借款  85,000,000.00 130,000,000.00 
信用借款              0  67,000,000.00 
合计     139,000,000.00 316,000,000.00 
    保证借款全部由安徽皖维集团有限责任公司提供连带责任担保。 
    27、专项应付款: 
    单位:元 币种:人民币 
项目                     期末数       期初数 
废水资源化陶瓷膜成套项目      0 5,000,000.00 
合计                            5,000,000.00 
    专项应付款本期减少数系本公司出售控股子公司—江苏久吾高科技股份有限公司转出的金额。 
    28、股本 
    股份变动情况表 
    单位:股 
              本次变动前                   本次变动增减(+,-) 
               数量 比例 发行新 送 公积金        其他        小计 
                     (%)     股 股   转股 
股份总  252,900,000  100                  -26,013,900 -26,013,900 
数 
================续上表========================= 
              本次变动后 
               数量 比例 
                     (%) 
股份总  226,886,100  100 
数 
    2006年8月15日,公司根据国务院国有资产监督管理委员会“国资产权[2006]826号”文批准,实施定向回购方案,回购控股股东——安徽皖维集团有限责任公司持有的本公司股票2601.39万股,进行以股抵债,回购的股份已依法注销,公司总股本由25290万股下降为22688.61万股。 
    29、资本公积: 
    单位:元 币种:人民币 
项目                  期初数 本期增加      本期减少         期末数 
股本溢价      301,475,512.97        0 57,490,719.00 243,984,793.97 
股权投资准备      741,336.06        0             0     741,336.06 
关联交易差价   30,257,793.10        0             0  30,257,793.10 
其他资本公积    3,677,700.00        0  2,970,526.98     707,173.02 
合计          336,152,342.13        0 60,461,245.98 275,691,096.15 
    资本公积—股本溢价本期减少数系本公司控股股东安徽皖维集团有限责任公司以股抵债,减少本公司注册资本而冲减的股本溢价;其他资本公积本期减少系股改费用。 
    30、盈余公积: 
    单位:元 币种:人民币 
项目                 期初数      本期增加      本期减少        期末数 
法定盈余公积  40,506,037.23 18,543,437.06             0 59,049,474.29 
法定公益金    13,533,766.03             0 13,533,766.03             0 
合计          54,039,803.26 18,543,437.06 13,533,766.03 59,049,474.29 
    法定公益金本期减少系本公司根据新《中华人民共和国公司法》规定,停止计提公益金并将其期初余额转入法定盈余公积。 
    31、未分配利润: 
    单位:元 币种:人民币 
项目                         期末数 
净利润                42,347,925.54 
加:年初未分配利润    15,901,178.29 
其他转入 
减:提取法定盈余公积   5,009,671.03 
提取法定公益金 
应付普通股股利 
未分配利润            53,239,432.80 
    32、主营业务收入及主营业务成本 
    (1) 分行业主营业务 
    单位:元 币种:人民币 
                                     本期数 
行业名称          营业收入         营业成本 
化工行业    836,972,026.32   680,948,973.62 
化纤行业    220,233,283.13   186,417,995.27 
建材行业    336,057,587.10   314,656,659.68 
其他行业      2,665,818.00     1,238,319.15 
合计      1,395,928,714.55 1,183,261,947.72 
================续上表========================= 
                                 上年同期数 
行业名称          营业收入         营业成本 
化工行业    916,025,474.09   767,918,107.55 
化纤行业    182,768,536.26   151,327,757.67 
建材行业    163,812,463.39   158,657,400.31 
其他行业      4,870,104.52     3,344,286.39 
合计      1,267,476,578.26 1,081,247,551.92 
    (2) 分产品主营业务 
    单位:元 币种:人民币 
                                      本期数 
产品名称           营业收入         营业成本 
聚乙烯醇     774,137,231.36   623,253,906.64 
乳胶          14,156,188.96    17,214,632.62 
PVA超短纤    220,233,283.13   186,417,995.27 
水电汽         2,665,818.00     1,238,319.15 
水泥         336,057,587.10   314,656,659.68 
陶瓷膜        16,349,972.04     9,246,501.61 
切片          14,526,937.51    15,299,580.87 
其他          17,801,696.45    15,934,351.88 
合计       1,395,928,714.55 1,183,261,947.72 
================续上表========================= 
                                  上年同期数 
产品名称           营业收入         营业成本 
聚乙烯醇     760,129,245.62   625,084,356.45 
乳胶          11,913,261.24    13,115,787.68 
PVA超短纤    182,768,536.26   151,327,757.67 
水电汽         4,870,104.52     3,344,286.39 
水泥         163,812,463.39   158,657,400.31 
陶瓷膜        34,905,478.65    21,833,071.83 
切片          98,966,201.14    99,043,638.31 
其他          10,111,287.44     8,841,253.28 
合计       1,267,476,578.26 1,081,247,551.92 
    (3) 分地区主营业务 
    单位:元 币种:人民币 
                                     本期数 
地区名称          营业收入         营业成本 
国内      1,078,043,677.07   899,585,651.68 
国外        317,885,037.48   283,676,296.04 
合计      1,395,928,714.55 1,183,261,947.72 
================续上表========================= 
                                 上年同期数 
地区名称          营业收入         营业成本 
国内      1,011,462,431.88   862,064,900.69 
国外        256,014,146.38   219,182,651.23 
合计      1,267,476,578.26 1,081,247,551.92 
    (4)本公司前五名客户当期销售收入总额为375,613,236.16元,占公司当期全部销售收入的26.91%; 
    (5)2006年度主营业务收入较2005年度增加10.13%,主要是本公司日产6000吨水泥三号线实现正常运行并初步达产达标,导致本期水泥、熟料销量大幅度增加,产品价格与上年同期相比亦有所提高。 
    33、主营业务税金及附加: 
    单位:元 币种:人民币 
项目              本期数   上年同期数               计缴标准 
营业税          8,957.66   110,866.80     建筑业3%、租赁业5% 
城建税      5,685,838.23 5,130,725.95       应纳流转税额的7% 
教育费附加  3,201,575.90 2,836,087.00 增值税和营业税税额的4% 
合计        8,896,371.79 8,077,679.75                      / 
   34、其他业务利润:   单位:元 币种:人民币 
                 本期数               上年同期数 
项目     收入 成本         利润 收入 成本         利润 
材料销售             458,349.64           1,540,018.04 
其他               1,506,963.82             238,210.76 
合计               1,965,313.46           1,778,228.80 
    35、财务费用 
    单位:元 币种:人民币 
项目                 本期数    上年同期数 
利息支出      64,357,849.47 55,836,906.58 
减:利息收入   1,574,778.33  1,972,502.67 
汇兑损失         244,061.84    173,374.55 
减:汇兑收益 
其他           2,171,199.74    845,598.37 
合计          65,198,332.72 54,883,376.83 
    36、投资收益 
    单位:元 币种:人民币 
项目                         本期数     上年同期数 
短期投资收益             -29,446.37              0 
短期投资收益跌价准备   8,835,522.34  -8,378,510.87 
长期投资收益          -1,479,358.68              0 
长期股权投资差额摊销    -124,428.52    -184,338.55 
股权投资转让收益      -1,479,358.68 
长期投资收益减值准备   5,850,000.00  -5,850,000.00 
合计                  13,052,288.77 -14,412,849.42 
   37、补贴收入:           单位:元 币种:人民币 
项目               本期数   上年同期数 
增值税返还   8,768,210.35 5,673,482.15 
专项补助     2,000,000.00            0 
合计        10,768,210.35 5,673,482.15 
    (1)根据安徽省经济贸易委员会、安徽省国家、地方税务局联合以皖经贸资源(2003)361号文,公司水泥、熟料产品被认定为资源综合利用产品,根据安徽省国税局皖国税发[2002]15号《关于印发<安徽省资源综合利用产品及新型墙体材料增值税减、免、退管理暂行办法规定,享受国家资源综合利用退(免)税政策。该产品增值税实际执行先征后返, 2006年度实际收到增值税返还款8,768,210.35元。 
    (2)根据财政部、国家发改委、《关于拨付地方促进纺织行业转变外贸增长方式专项资金的通知》(财企[2006]418号),报告期公司收到专项补助资金人民币200万元。 
    38、营业外收入: 
    单位:元 币种:人民币 
项目                   本期数 上年同期数 
保险赔偿款           4,500.00 188,791.64 
处理固定资产净收益  23,552.01          0 
其他                   121.44          0 
合计                28,173.45 188,791.64 
   39、营业外支出:               单位:元 币种:人民币 
项目                      本期数   上年同期数 
固定资产清理净损失     87,165.07            0 
固定资产减值准备      165,951.97   162,771.69 
捐赠支出                       0    20,000.00 
停工损失            6,247,982.79 5,494,398.65 
其他                    6,162.08    38,892.21 
合计                6,507,261.91 5,716,062.55 
    40、收到的其他与经营活动有关的现金 
    单位:元 币种:人民币 
项目          金额 
往来  8,095,047.00 
合计  8,095,047.00 
    41、支付的其他与经营活动有关的现金 
    单位:元 币种:人民币 
项目                 金额 
运输费      20,913,318.77 
差旅费         845,800.41 
业务费       2,381,566.59 
办公费       1,420,746.72 
修理费       1,515,113.62 
招待费       1,024,000.00 
其他、代理   2,601,848.18 
董事会费       273,026.21 
审计费         482,965.17 
税金         1,783,338.86 
保险费         227,128.70 
技术开发费     796,158.22 
仓库经费     1,952,627.43 
消防费         312,443.74 
排污费       2,400,000.00 
其他         3,292,673.62 
合计        42,222,758.24 
    42、收到的其他与投资活动有关的现金 
    单位:元 币种:人民币 
项目              金额 
利息收入  1,574,778.33 
合计      1,574,778.33 
    (七)母公司会计报表附注 
    1、应收账款 
    (1) 应收账款帐龄 
    单位:元 币种:人民币 
                            期末数 
账龄                  账面余额 
                    金额 比例(%)     坏账准备 
一年以内   96,152,257.70   86.37   955,425.85 
一至二年    3,242,451.55    2.91   162,122.58 
二至三年      203,947.45    0.18    20,394.75 
三至四年    4,118,843.39    3.71 1,235,653.02 
四至五年    2,398,183.20    2.15 1,199,091.60 
五年以上    5,211,275.77    4.68 5,211,275.77 
合计      111,326,959.06  100.00 8,783,963.57 
================续上表========================= 
                           期初数 
账龄              账面余额 
                   金额 比例(%)     坏账准备 
一年以内  82,139,474.36   87.17   373,487.65 
一至二年     346,363.52    0.37    17,318.18 
二至三年   4,135,932.65    4.39   413,593.27 
三至四年   2,398,183.20    2.54   719,454.96 
四至五年   5,211,275.77    5.53 2,605,637.89 
五年以上              0       0            0 
合计      94,231,229.50  100.00 4,129,491.95 
    1)期末应收前五名客户的款项总额为7,927.16元,占应收账款总额的71.21%; 
    2)期末应收账款余额中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。 
    (2) 应收帐款坏帐准备变动情况 
    单位:元 币种:人民币 
    本期减少数 
项目             期初余额   本期增加数 转回数 转出数 合计     期末余额 
应收帐款坏帐 4,129,491.95 4,654,471.62                    8,783,963.57 
准备 
    (3) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 
    2、其他应收款 
    (1) 其他应收款帐龄 
    单位:元 币种:人民币 
                              期末数 
账龄                 账面余额 
                   金额 比例(%)     坏账准备 
一年以内  10,376,493.31   57.93   133,749.22 
一至二年   4,693,194.69   26.20    11,665.88 
二至三年     510,250.61    2.85     2,158.16 
三至四年   1,017,386.52    5.68   305,215.96 
四至五年      25,324.84    0.14    12,662.42 
五年以上   1,288,782.06    7.20 1,288,782.06 
合计      17,911,432.03  100.00 1,754,233.70 
================续上表========================= 
                              期初数 
账龄                账面余额 
                    金额 比例(%)     坏账准备 
一年以内  112,436,475.34   98.31   430,305.72 
一至二年      594,686.99    0.52     2,190.35 
二至三年       24,100.00    0.02     1,210.00 
三至四年       29,549.89    0.03     8,864.97 
四至五年    1,288,782.06    1.12   644,391.03 
五年以上               0       0            0 
合计      114,373,594.28  100.00 1,086,962.07 
    1)期末其他应收款较期初减少84.34%,主要是安徽皖维集团有限责任公司本期偿还期初欠款所致; 
    2)期末其他应收款余额中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。 
    (2) 其他应收款坏帐准备变动情况 
    单位:元 币种:人民币 
                                           本期减少数 
项目               期初余额 本期增加数 转回数 转出数 合计     期末余额 
其他应收款坏帐 1,086,962.07 667,271.63                    1,754,233.70 
准备 
    (3) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 
    3、预付帐款 
    本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 
    4、长期投资 
    (1) 长期股权投资分类 
    单位:元 币种:人民币 
项目                              期初数     本期增加      本期减少 
对子公司投资               45,607,189.54 7,206,451.34 27,374,568.70 
其他股权投资              110,000,000.00            0             0 
合计                      155,607,189.54 7,206,451.34 27,374,568.70 
减:长期股权投资减值准备    5,850,000.00            0  5,850,000.00 
长期股权投资净值合计      149,757,189.54            /             / 
================续上表========================= 
项目                              期末数 
对子公司投资               25,439,072.18 
其他股权投资              110,000,000.00 
合计                      135,439,072.18 
减:长期股权投资减值准备               0 
长期股权投资净值合计      135,439,072.18 
(2) 其他股权投资 
    单位:元 币种:人民币 
    1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况 
被投 与母  占被投资公 
资单 公司  司注册资本      投资成本      期初余额    本期增减额 
位名 关系     比例(%) 
称 
久吾 对子 
高科 公司       64.42  9,359,100.00 24,468,728.67 24,468,728.67 
     投资 
大维 对子 
公司 公司       51.85 16,593,200.00 21,138,460.87  7,748,784.81 
     投资 
================续上表========================= 
被投 与母 
资单 公司  分得的现金红利      期末余额 
位名 关系 
称 
久吾 对子 
高科 公司               0             0 
     投资 
大维 对子 
公司 公司    3,448,173.50 25,439,072.18 
     投资 
    2)其他股权投资 
被投资单  占被投资公司注册资       投资成本       期初余额 本期增 
位名称             本比例(%)                                 减额 
国元证券                4.93 100,000,000.00 100,000,000.00      0 
国元信托                0.62  10,000,000.00  10,000,000.00      0 
================续上表========================= 
被投资单  分得的现       期末余额 
位名称      金红利 
国元证券         0 100,000,000.00 
国元信托         0  10,000,000.00 
    3)股权投资减值准备 
                      减值准备 
被投资单位名称     期初数  本期减少 期末数 
国元证券        5,850,000 5,850,000      0 
    本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制 
    5、未分配利润: 
    单位: 币种: 
项目                         期末数 
净利润                42,347,925.54 
加:年初未分配利润    18,207,535.22 
其他转入 
减:提取法定盈余公积   4,234,792.55 
提取法定公益金 
应付普通股股利 
未分配利润            56,320,668.21 
    6、主营业务收入及主营业务成本 
    (1) 分产品主营业务 
    单位:元 币种:人民币 
                                      本期数 
产品名称           营业收入         营业成本 
聚乙烯醇     831,398,241.14   674,788,815.44 
乳胶          14,156,188.96    17,214,632.62 
PVA超短纤    123,397,481.34   112,019,171.77 
水电汽        12,012,866.92    10,585,368.07 
水泥         336,057,587.10   314,656,659.68 
切片          14,526,937.51    15,299,580.87 
其他          17,801,696.45    15,934,351.88 
合计       1,349,350,999.42 1,160,498,580.33 
================续上表========================= 
                                  上年同期数 
产品名称           营业收入         营业成本 
聚乙烯醇     810,069,695.00   670,030,760.89 
乳胶          11,913,261.24    13,115,787.68 
PVA超短纤     82,483,574.92    84,841,551.93 
水电汽        12,169,123.52    10,643,305.39 
水泥         163,812,463.39   158,657,400.31 
切片          98,966,201.14    99,043,638.31 
其他          10,111,287.44     8,841,253.28 
合计       1,189,525,606.65 1,045,173,697.79 
    本公司前五名客户当期销售收入总额为425,852,186.99元,占公司当期全部销售收入的31.56%; 
    7、投资收益 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                    本期数    上年同期数 
短期投资收益                        -29,446.37 
其中:股票投资收益                                         0 
短期投资收益跌价准备                249,607.80     21,489.13 
长期股权投资差额摊销               -124,428.52   -184,338.55 
期末调整被投资公司所有者权益增减  7,206,451.34  4,952,820.81 
金额 
股权投资转让收益                 -1,479,358.68 
长期投资收益减值准备              5,850,000.00 -5,850,000.00 
合计                             11,672,825.57 -1,060,028.61 
    (八)关联方及关联交易 
    1、存在控制关系关联方的基本情况 
关联方名称           注册地址         主营业务 与本公司 经济性质 法人代表 
                                                   关系 
安徽皖维集团有限责任 安徽省巢       涤纶、坯绸   母公司 国有独资   杨克中 
公司                     湖市                               公司 
江苏久吾高科技股份有 江苏省南           陶瓷膜 控股子公 股份公司     高明 
限公司                   京市                        司 
安徽大维新材有限责任 安徽省巢 高强高模聚乙烯醇 控股子公 有限责任   杨克中 
公司                     湖市          C41纤维       司     公司 
    2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况 
    单位:元 币种:人民币 
关联方名称                 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数 
安徽皖维集团有限责任公司   178,916,648.30              178,916,648.30 
江苏久吾高科技股份有限公司  31,500,000.00               31,500,000.00 
安徽大维新材有限责任公司    32,000,000.00               32,000,000.00 
    3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况 
                       所持股份                所持股份 
关联方  所持股份期初数 比例期初   所持股份增减 增减比例 
名称                   数(%)                  (%) 
安徽皖 
维集团  153,900,000.00    60.85 -59,673,900.00   -19.32 
有限责 
任公司 
江苏久 
吾高科 
技股份   20,293,280.00    64.42 -20,293,280.00   -64.42 
有限公 
司 
安徽大 
维新材   16,593,188.00    51.85                       - 
有限责 
任公司 
================续上表========================= 
                       所持股份 
关联方  所持股份期末数 比例期末 
名称                   数(%) 
安徽皖 
维集团   94,226,100.00    41.53 
有限责 
任公司 
江苏久 
吾高科 
技股份               0        0 
有限公 
司 
安徽大 
维新材   16,593,188.00    51.85 
有限责 
任公司 
    2006年8月本公司四届三次董事会决议通过将子公司久吾高科64.42%的股权2,029.328万股一次性出让给徐南平先生,转让金额22,322,608.00元,2006年9月交易完成。 
    4、不存在控制关系关联方的基本情况 
关联方名称                    与本公司关系 
安徽维隆德合纤有限公司    母公司控股子公司 
巢湖皖维金泉实业有限公司  母公司控股子公司 
巢湖皖维振华实业有限公司  母公司控股子公司 
    5、关联交易情况 
    (1) 购买商品、接受劳务的关联交易 
    单位:元 币种:人民币 
                   关联交        本期数 
关联方      关联交 易定价          金额 占同类交易金 
            易内容   原则                额的比例(%) 
安徽皖维集  采购原 市场定 22,906,799.94         2.13 
团有限责任      料     价 
公司 
巢湖皖维金  采购包 市场定 19,663,477.79         1.83 
泉实业有限    装物     价 
公司 
巢湖皖维振  采购包 市场定  3,406,584.36         0.32 
华实业有限    装物     价 
公司 
安徽维隆德 
合纤有限公                            0            0 
司 
================续上表========================= 
                            上年同期数 
关联方               金额 占同类交易金 
                           额的比例(%) 
安徽皖维集   6,480,228.85         0.72 
团有限责任 
公司 
巢湖皖维金  22,435,891.85         2.48 
泉实业有限 
公司 
巢湖皖维振   3,054,350.78         0.34 
华实业有限 
公司 
安徽维隆德 
合纤有限公  30,707,887.87         3.39 
司 
    (2) 销售商品、提供劳务的关联交易 
    单位:元 币种:人民币 
                                                    本期数 
            关联交 关联交易定价                 占同类交易 
关联方      易内容         原则         金额 金额的比例(%) 
安徽皖维  销售水、 按成本加成行 2,456,206.18          0.18 
集团有限    电、汽 业成本利润率 
责任公司                10%计算 
巢湖皖维  销售水、 按成本加成行   312,302.05          0.02 
金泉实业    电、汽 业成本利润率 
有限公司                10%计算 
巢湖皖维  销售水、 按成本加成行   172,695.26          0.01 
振华实业    电、汽 业成本利润率 
有限公司                10%计算 
安徽维隆 
德合纤有                                   0             0 
限公司 
================续上表========================= 
                          上年同期数 
                          占同类交易 
关联方            金额 金额的比例(%) 
安徽皖维  4,225,963.33          0.33 
集团有限 
责任公司 
巢湖皖维    381,163.02          0.03 
金泉实业 
有限公司 
巢湖皖维    348,653.20          0.03 
振华实业 
有限公司 
安徽维隆 
德合纤有     46,858.33          0.01 
限公司 
    本公司与关联方相互提供产品或劳务的价格依据下列原则确定: 
    ①综合服务:安徽皖维集团有限责任公司向本公司提供综合服务,按年经核算后按双方实际受益情况分摊; 
    ②土地使用权租赁:本公司租赁安徽皖维集团有限责任公司工业用地,其租金按收益现值法计算; 
    ③铁路线租赁:本公司租赁安徽皖维集团有限责任公司铁路专用线,其租赁费按该资产年折旧额加相应税费计算; 
    ④水电汽:本公司向关联方销售水电汽,按成本加成行业成本利润率10%计算; 
    ⑤其他货物购销:根据市场定价或以招标方式定价。 
    (3) 其他关联交易 
    ①根据本公司与安徽皖维集团有限责任公司签定的《综合服务协议》和《土地租赁协议》,本期本公司支付安徽皖维集团有限责任公司综合服务费303.27万元、土地租赁费118.88万元、铁路租赁费16.80万元; 
    ②截至2006年12月31日止,安徽皖维集团有限责任公司为本公司的借款32,800万元提供连带责任担保;此外,以其土地使用权评估作价7,836.44万元,为本公司借款提供抵押担保; 
    6、关联方应收应付款项 
    单位:元 币种:人民币 
项目名称                     关联方     期末金额      期初金额 
应收账款   巢湖皖维金泉实业有限公司            0             0 
应收账款   巢湖皖维振华实业有限公司 2,901,694.90             0 
其他应收款 安徽皖维集团有限责任公司            0 90,891,521.55 
其他应收款 巢湖皖维金泉实业有限公司            0  5,785,380.17 
预付账款   巢湖皖维振华实业有限公司            0  2,995,803.98 
预收账款     安徽维隆德合纤有限公司            0  2,467,389.50 
应付账款   巢湖皖维金泉实业有限公司   514,571.56             0 
应付账款   安徽皖维集团有限责任公司 4,830,260.80             0 
    (九)或有事项: 
    无 
    (十)承诺事项: 
    截至2006年12月31日止,本公司无需要披露的承诺事项。 
    (十一)资产负债表日后事项: 
    1、根据财政部2006年2月15日发布的财会【2006】3号文《关于印发<企业会计准则第1号—存货38项具体准则的通知》,本公司将于2007年1月1日起执行新的会计准则。本公司依据新企业会计准则的相关规定辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新准则的差异如下(下述差异事项可能由于财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整): 
    (1)   所得税 
    本公司所得税原采用应付税款法,根据新准则采用资产负债表债务法对2006年12月31日股东权益进行调整,影响股东权益净额6,839,703.52元。 
    (2)   少数股东权益 
    根据新会计准则《企业会计准则第30号——财务报表列报》规定,合并资产负债表中,企业应当在所有者权益类中单独列示少数股东权益,按现行会计准则合并报表中子公司少数股东权益为23,622,288.17元,由于子公司预提费用产生的递延所得税资产归属于少数股东权益147,508.63元,新准则少数股东权益影响股东权益净额23,769,796.80元。 
    2、截至审计报告日止,除上述事项外本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项中的非调整事项。 
    (十二)其他重要事项: 
    1、2006年及2005年本公司非经常性损益项目如下: 
项目                                              2006年度      2005年度 
非经常收入项目: 
1、处置长期股权投资、固定资产产生的收益                 —            — 
2、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免             —    122,000.00 
3、各种形式的政府补贴                         2,000,000.00            — 
4、各项营业外收入                                28,173.45    188,791.64 
5、以前年度已经计提各项减值准备的转回        14,685,522.34    173,507.37 
小计                                        163,713,695.79    484,299.01 
非经常支出项目: 
1、处置长期股权投资、固定资产产生的损失       1,566,523.75            — 
2、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提 
的资产减值准备后的其他各项营业外支出;            6,162.08     58,892.21 
3、短期投资收益                                  29,446.37            — 
小计                                          1,602,132.20     58,892.21 
影响利润总额                                 15,111,563.59    425,406.80 
所得税                                          140,593.61     83,126.81 
影响净利润                                   14,970,969.98    342,279.99 
扣除非经常损益后的净利润                     27,376,955.56 16,214,340.33 
    2、本公司2006年度实现净利润4,234.79万元,提取法定盈余公积500.97万元,加上期初未分配利润1,590.12万元,可供股东分配的利润为5,323.94万元。经公司三届十八次董事会决议,本年度不分配,也不进行资本公积转增,此项议案需提请公司股东大会审议批准后实施。 
    3、本公司大股东安徽皖维集团有限责任公司为获得银行贷款,分别于2006年5月、2006年6月、2006年9月将其持有的本公司3,750万股股票质押给中国工商银行巢湖分行营业部,质押期限至2007年5月、2007年6月和2007年9月。 
    除上述事项外,截至2006年12月31日止,本公司无需要披露的其他重要事项。 

十二、备查文件目录 
    文件目录 
    1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 
    2、载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 
    3、报告期内公司在中国证监会指定披露的报纸《上海证券报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。 
    董事长:杨克中先生 
    安徽皖维高新材料股份有限公司 
    2007年1月26日 

资产负债表 
    产负债表 
    2006年12月31日 
    编制单位: 安徽皖维高新材料股份有限公司 
    单位: 元 币种:人民币 
                                                 合并 
项目                          期末数           期初数 
流动资产: 
货币资金              121,748,246.56    66,037,700.55 
短期投资                           0    22,186,390.39 
应收票据                7,464,255.33    15,733,210.00 
应收股利 
应收利息 
应收账款              122,523,130.23   120,861,658.65 
其他应收款             15,842,996.27   119,674,583.39 
预付账款               55,143,812.17    40,466,109.52 
应收补贴款                         0       794,040.39 
存货                  158,685,638.67   154,403,698.92 
待摊费用                  863,909.55       264,525.32 
一年内到期的长期 
债权投资 
其他流动资产 
流动资产合计          482,271,988.78   540,421,917.13 
长期投资: 
长期股权投资          110,000,000.00   105,809,046.93 
长期债权投资 
长期投资合计          110,000,000.00   105,809,046.93 
其中:合并价差(贷 
差以“-”号表示,                        1,659,046.93 
合并报表填列) 
其中:股权投资差 
额(贷差以“-”号 
表示,合并报表填 
列) 
固定资产: 
固定资产原价        1,995,398,250.43 1,924,596,656.41 
减:累计折旧          627,445,175.15   526,590,934.44 
固定资产净值        1,367,953,075.28 1,398,005,721.97 
减:固定资产减值        5,223,545.43     5,057,593.46 
准备 
固定资产净额        1,362,729,529.85 1,392,948,128.51 
工程物资                3,186,369.75     2,966,282.00 
在建工程               13,212,464.20    11,216,426.33 
固定资产清理 
固定资产合计        1,379,128,363.80 1,407,130,836.84 
无形资产及其他资 
产: 
无形资产                7,447,021.59    14,920,361.68 
长期待摊费用              571,140.00       545,940.19 
其他长期资产 
无形资产及其他资        8,018,161.59    15,466,301.87 
产合计 
递延税项: 
递延税款借项 
资产总计            1,979,418,514.17 2,068,828,102.77 
负债及股东权益: 
流动负债: 
短期借款              724,300,000.00   575,800,303.65 
应付票据               57,000,000.00    50,710,000.00 
应付账款              112,455,958.07    57,825,896.31 
预收账款               25,111,178.85    27,256,017.07 
应付工资                   78,613.27        55,813.27 
应付福利费                304,090.71       332,996.54 
应付股利 
应交税金               20,450,021.82    25,672,347.76 
其他应交款              3,275,978.28     2,270,465.72 
其他应付款             30,491,054.46    30,941,009.24 
预提费用                6,463,227.30     1,259,653.13 
预计负债 
一年内到期的长期      222,000,000.00   285,000,000.00 
负债 
其他流动负债 
流动负债合计        1,201,930,122.76 1,057,124,502.69 
长期负债: 
长期借款              139,000,000.00   316,000,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款                               5,000,000.00 
其他长期负债 
长期负债合计          139,000,000.00   321,000,000.00 
递延税项: 
递延税款贷项 
负债合计            1,340,930,122.76 1,378,124,502.69 
少数股东权益(合        23,622,288.17    31,710,276.40 
并报表填列) 
所有者权益(或股 
东权益): 
实收资本(或股本)    226,886,100.00   252,900,000.00 
减:已归还投资 
实收资本(或股本)    226,886,100.00   252,900,000.00 
净额 
资本公积              275,691,096.15   336,152,342.13 
盈余公积               59,049,474.29    54,039,803.26 
其中:法定公益金                   0    13,533,766.03 
减:未确认投资损 
失(合并报表填列) 
未分配利润             53,239,432.80    15,901,178.29 
拟分配现金股利 
外币报表折算差额 
(合并报表填列) 
股东权益合计          614,866,103.24   658,993,323.68 
负债和股东权益总    1,979,418,514.17 2,068,828,102.77 
================续上表========================= 
                                               母公司 
项目                          期末数           期初数 
流动资产: 
货币资金              113,134,017.70    57,788,988.45 
短期投资                                   605,769.13 
应收票据                7,464,255.33    14,814,210.00 
应收股利 
应收利息 
应收账款              102,542,995.49    90,101,737.55 
其他应收款             16,157,198.33   113,286,632.21 
预付账款               55,143,812.07    39,058,709.84 
应收补贴款 
存货                  149,269,444.74   137,587,256.64 
待摊费用                  862,263.75       263,472.32 
一年内到期的长期 
债权投资 
其他流动资产 
流动资产合计          444,573,987.41   453,506,776.14 
长期投资: 
长期股权投资          135,439,072.18   149,757,189.54 
长期债权投资 
长期投资合计          135,439,072.18   149,757,189.54 
其中:合并价差(贷 
差以“-”号表示, 
合并报表填列) 
其中:股权投资差 
额(贷差以“-”号 
表示,合并报表填 
列) 
固定资产: 
固定资产原价        1,933,834,991.13 1,846,496,641.98 
减:累计折旧          613,211,097.09   509,640,458.83 
固定资产净值        1,320,623,894.04 1,336,856,183.15 
减:固定资产减值        5,223,545.43     5,057,593.46 
准备 
固定资产净额        1,315,400,348.61 1,331,798,589.69 
工程物资                3,181,434.15     2,966,282.00 
在建工程               13,212,464.20     6,735,394.24 
固定资产清理 
固定资产合计        1,331,794,246.96 1,341,500,265.93 
无形资产及其他资 
产: 
无形资产                1,418,026.59     1,912,614.63 
长期待摊费用              571,140.00       545,940.19 
其他长期资产 
无形资产及其他资        1,989,166.59     2,458,554.82 
产合计 
递延税项: 
递延税款借项 
资产总计            1,913,796,473.14 1,947,222,786.43 
负债及股东权益: 
流动负债: 
短期借款              669,300,000.00   527,800,303.65 
应付票据               57,000,000.00    50,000,000.00 
应付账款              111,748,503.34    52,803,388.39 
预收账款               59,977,568.20    27,880,949.73 
应付工资                   78,613.27        55,813.27 
应付福利费                238,201.87        30,226.90 
应付股利 
应交税金               20,852,544.41    18,867,719.87 
其他应交款              3,240,540.59     2,144,363.39 
其他应付款             29,959,511.23    27,304,959.55 
预提费用                5,534,886.99       341,738.00 
预计负债 
一年内到期的长期      222,000,000.00   285,000,000.00 
负债 
其他流动负债 
流动负债合计        1,179,930,369.90   992,229,462.75 
长期负债: 
长期借款              119,000,000.00   296,000,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
其他长期负债 
长期负债合计          119,000,000.00   296,000,000.00 
递延税项: 
递延税款贷项 
负债合计            1,298,930,369.90 1,288,229,462.75 
少数股东权益(合 
并报表填列) 
所有者权益(或股 
东权益): 
实收资本(或股本)    226,886,100.00   252,900,000.00 
减:已归还投资 
实收资本(或股本)    226,886,100.00   252,900,000.00 
净额 
资本公积              275,691,096.15   336,152,342.13 
盈余公积               55,968,238.88    51,733,446.33 
其中:法定公益金 
减:未确认投资损 
失(合并报表填列) 
未分配利润             56,320,668.21    18,207,535.22 
拟分配现金股利 
外币报表折算差额 
(合并报表填列) 
股东权益合计          614,866,103.24   658,993,323.68 
负债和股东权益总    1,913,796,473.14 1,947,222,786.43 
计 
    公司法定代表人:杨克中       主管会计工作负责人:吴霖 
    会计机构负责人:罗伟 

利润及利润分配表 
    润分配表 
    2006年1-12月 
    编制单位: 安徽皖维高新材料股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
                                                      合并 
项目                               本期数       上年同期数 
一、主营业务收入         1,395,928,714.55 1,267,476,578.26 
减:主营业务成本         1,183,261,947.72 1,081,247,551.92 
主营业务税金及附加           8,896,371.79     8,077,679.75 
二、主营业务利润(亏       203,770,395.04   178,151,346.59 
损以“-”号填列) 
加:其他业务利润(亏         1,965,313.46     1,778,228.80 
损以“-”号填列) 
减:营业费用                 27,771,113.59    24,728,064.71 
管理费用                    60,518,531.35    48,360,263.00 
财务费用                    65,198,332.72    54,883,376.83 
三、营业利润(亏损以        52,247,730.84    51,957,870.85 
“-”号填列) 
加:投资收益(损失以        13,052,288.77   -14,412,849.42 
“-”号填列) 
补贴收入                    10,768,210.35     5,673,482.15 
营业外收入                      28,173.45       188,791.64 
减:营业外支出               6,507,261.91     5,716,062.55 
四、利润总额(亏损总        69,589,141.50    37,691,232.67 
额以“-”号填列) 
减:所得税                  20,344,880.64    17,141,593.36 
减:少数股东损益(合并        6,896,335.32     3,993,018.99 
报表填列) 
加:未确认投资损失(合 
并报表填列) 
五、净利润(亏损以“-”     42,347,925.54    16,556,620.32 
号填列) 
加:年初未分配利润          15,901,178.29    22,800,715.27 
其他转入 
六、可供分配的利润          58,249,103.83    39,357,335.59 
减:提取法定盈余公积         5,009,671.03     2,149,436.97 
提取法定公益金                                1,074,718.50 
提取职工奖励及福利基 
金(合并报表填列) 
提取储备基金 
提取企业发展基金 
利润归还投资 
七、可供股东分配的利        53,239,432.80    36,133,180.12 
润 
减:应付优先股股利 
提取任意盈余公积 
应付普通股股利                               20,232,001.83 
转作股本的普通股股利 
八、未分配利润(未弥补       53,239,432.80    15,901,178.29 
亏损以“-”号填列) 
补充资料: 
1.出售、处置部门或被 
投资单位所得收益 
2.自然灾害发生的损失 
3.会计政策变更增加 
(或减少)利润总额 
4.会计估计变更增加 
(或减少)利润总额 
5.债务重组损失 
6.其他 
================续上表========================= 
                                   母公司 
项目                               本期数       上年同期数 
一、主营业务收入         1,349,350,999.42 1,189,525,606.65 
减:主营业务成本         1,160,498,580.33 1,045,173,697.79 
主营业务税金及附加           8,363,055.11     7,126,458.12 
二、主营业务利润(亏       180,489,363.98   137,225,450.74 
损以“-”号填列) 
加:其他业务利润(亏         1,780,725.27     1,675,031.67 
损以“-”号填列) 
减:营业费用                 22,408,653.65    21,389,528.03 
管理费用                    55,667,931.08    39,290,101.23 
财务费用                    59,898,275.68    50,897,301.99 
三、营业利润(亏损以        44,295,228.84    27,323,551.16 
“-”号填列) 
加:投资收益(损失以        11,672,825.57    -1,060,028.61 
“-”号填列) 
补贴收入                    10,768,210.35     5,673,482.15 
营业外收入                      28,052.01       188,791.64 
减:营业外支出               6,501,099.83     5,685,662.80 
四、利润总额(亏损总        60,263,216.94    26,440,133.54 
额以“-”号填列) 
减:所得税                  17,915,291.40     9,823,754.21 
减:少数股东损益(合并 
报表填列) 
加:未确认投资损失(合 
并报表填列) 
五、净利润(亏损以“-”     42,347,925.54    16,616,379.33 
号填列) 
加:年初未分配利润          18,207,535.22    24,315,614.62 
其他转入 
六、可供分配的利润          60,555,460.76    40,931,993.95 
减:提取法定盈余公积         4,234,792.55     1,661,637.93 
提取法定公益金                                  830,818.97 
提取职工奖励及福利基 
金(合并报表填列) 
提取储备基金 
提取企业发展基金 
利润归还投资 
七、可供股东分配的利        56,320,668.21    38,439,537.05 
润 
减:应付优先股股利 
提取任意盈余公积 
应付普通股股利                               20,232,001.83 
转作股本的普通股股利 
八、未分配利润(未弥补       56,320,668.21    18,207,535.22 
亏损以“-”号填列) 
补充资料: 
1.出售、处置部门或被 
投资单位所得收益 
2.自然灾害发生的损失 
3.会计政策变更增加 
(或减少)利润总额 
4.会计估计变更增加 
(或减少)利润总额 
5.债务重组损失 
6.其他 
    公司法定代表人:杨克中     主管会计工作负责人:吴霖 
    会计机构负责人:罗伟 
    按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益: 
    单位:元 币种:人民币 
                            净资产收益率(%)       每股收益 
报告期利润                  全面摊薄 加权平均  全面摊薄 加权平均 
主营业务利润                  33.14     31.24     0.90     0.83 
营业利润                        8.5      8.01     0.23     0.21 
净利润                         6.89      6.49    0.187     0.17 
扣除非经常性损益后的净利润     4.45      4.20     0.12     0.11 

现金流量表 
    金流量表 
    2006年1-12月 
    编制单位: 安徽皖维高新材料股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                       合并数         母公司数 
一、经营活动产生的现金流量: 
销售商品、提供劳务收到的现金     1,603,103,087.40 1,596,834,505.80 
收到的税费返还                      17,368,932.16     8,768,210.35 
收到的其他与经营活动有关的现金       8,095,047.00     8,095,047.00 
经营活动现金流入小计             1,628,567,066.56 1,613,697,763.15 
购买商品、接受劳务支付的现金     1,176,106,000.75 1,153,072,740.54 
支付给职工以及为职工支付的现金      71,788,331.30    65,419,234.61 
支付的各项税费                      97,507,511.21    85,071,183.51 
支付的其他与经营活动有关的现金      42,222,758.24    37,603,453.82 
经营活动现金流出小计             1,387,624,601.50 1,341,166,612.48 
经营活动产生的现金流量净额         240,942,465.06   272,531,150.67 
二、投资活动产生的现金流量: 
收回投资所收到的现金                48,028,944.57    23,148,538.56 
其中:出售子公司收到的现金          19,203,014.01     3,448,173.50 
取得投资收益所收到的现金             3,448,173.50 
处置固定资产、无形资产和其他长期       130,293.54       130,293.54 
资产而收回的现金 
收到的其他与投资活动有关的现金       1,574,778.33     1,475,344.73 
投资活动现金流入小计                49,734,016.44    28,202,350.33 
购建固定资产、无形资产和其他长期    85,473,070.87    84,782,143.86 
资产所支付的现金 
投资所支付的现金 
支付的其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                85,473,070.87    84,782,143.86 
投资活动产生的现金流量净额         -35,739,054.43   -56,579,793.53 
三、筹资活动产生的现金流量: 
吸收投资所收到的现金 
其中:子公司吸收少数股东权益性投 
资收到的现金 
借款所收到的现金                   965,342,401.36   883,342,401.36 
收到的其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计               965,342,401.36   883,342,401.36 
偿还债务所支付的现金             1,046,842,705.01   981,842,705.01 
分配股利、利润或偿付利息所支付的    67,992,560.97    62,106,024.24 
现金 
其中:支付少数股东的股利 
支付的其他与筹资活动有关的现金 
其中:子公司依法减资支付给少数股 
东的现金 
筹资活动现金流出小计             1,114,835,265.98 1,043,948,729.25 
筹资活动产生的现金流量净额        -149,492,864.62  -160,606,327.89 
四、汇率变动对现金的影响 
五、现金及现金等价物净增加额        55,710,546.01    55,345,029.25 
补充材料 
1、将净利润调节为经营活动现金流 
量: 
净利润                              42,347,925.54    42,347,925.54 
加:少数股东损益(亏损以“-”号填     6,896,335.32 
列) 
减:未确认的投资损失 
加:计提的资产减值准备              -8,495,696.21      -497,160.67 
固定资产折旧                       109,104,544.03   104,622,265.77 
无形资产摊销                         2,310,895.05       494,588.04 
长期待摊费用摊销                       576,000.19       576,000.19 
待摊费用减少(减:增加)              -599,384.23      -598,791.43 
预提费用增加(减:减少)             5,203,574.17     5,193,148.99 
处理固定资产、无形资产和其他长期     1,542,871.74     1,542,971.75 
资产的损失(减:收益) 
固定资产报废损失 
财务费用                            63,027,132.98    57,891,504.80 
投资损失(减:收益)                   153,874.89    -7,052,576.45 
递延税款贷项(减:借项) 
存货的减少(减:增加)             -28,560,171.55   -19,774,679.59 
经营性应收项目的减少(减:增加)     -44,971,385.20   -10,234,935.96 
经营性应付项目的增加(减:减少)      92,405,948.34    98,020,889.69 
其他(预计负债的增加) 
经营活动产生的现金流量净额         240,942,465.06   272,531,150.67 
2.不涉及现金收支的投资和筹资活 
动: 
债务转为资本 
一年内到期的可转换公司债券 
融资租入固定资产 
3、现金及现金等价物净增加情况: 
现金的期末余额                     121,748,246.56   113,134,017.70 
减:现金的期初余额                  66,037,700.55    57,788,988.45 
加:现金等价物的期末余额 
减:现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物净增加额            55,710,546.01    55,345,029.25 
    公司法定代表人:杨克中     主管会计工作负责人:吴霖 
    会计机构负责人:罗伟 

合并资产减值准备明细表 
    备明细表 
    2006年1-12月 
    编制单位: 安徽皖维高新材料股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
                 行                           - 
项目             次       期初余额   本期增加数 
                                              - 
一、坏账准备合计  1   6,612,337.56 5,321,743.25 
其中:应收账款    2   5,385,777.37 4,654,471.62 
其他应收款        3   1,226,560.19   667,271.63 
二、短期投资跌价  4   8,835,522.34            - 
准备合计 
其中:股票投资    5     283,504.10            - 
债券投资          6 
基金投资                152,018.24            - 
委托投资              8,400,000.00            - 
三、存货跌价准备  7     616,587.60   114,751.91 
合计 
其中:库存商品    8     578,238.10     8,573.17 
原材料            9      38,349.50    95,554.58 
低值易耗品        0      10,624.16            - 
四、长期投资减值 10   5,850,000.00            - 
准备合计 
其中:长期股权投 11   5,850,000.00            0 
资 
长期债权投资     12 
五、固定资产减值 13   5,057,593.46   165,951.97 
准备合计 
其中:房屋、建筑 14 
物 
机器设备         15   5,057,593.46   165,951.97 
六、无形资产减值 16 
准备合计 
其中:专利权     17 
商标权           18 
七、在建工程减值 19 
准备合计 
八、委托贷款减值 20 
准备合计 
九、总计         21  26,972,040.96 5,602,447.13 
================续上表========================= 
                 行                                本期减少数 
项目             次  因资产价值回  其他原因转出          合计 
                                       升转回数            数 
一、坏账准备合计  1                1,395,883.54  1,395,883.54 
其中:应收账款    2                1,256,285.42  1,256,285.42 
其他应收款        3                  139,598.12    139,598.12 
二、短期投资跌价  4                8,835,522.34  8,835,522.34 
准备合计 
其中:股票投资    5                  283,504.10    283,504.10 
债券投资          6 
基金投资                             152,018.24    152,018.24 
委托投资                           8,400,000.00  8,400,000.00 
三、存货跌价准备  7                   12,634.21     12,634.21 
合计 
其中:库存商品    8                   12,634.21     12,634.21 
原材料            9                                         - 
低值易耗品        0                                 10,624.16 
四、长期投资减值 10  5,850,000.00                5,850,000.00 
准备合计 
其中:长期股权投 11  5,850,000.00                5,850,000.00 
资 
长期债权投资     12 
五、固定资产减值 13                                         0 
准备合计 
其中:房屋、建筑 14 
物 
机器设备         15                                         - 
六、无形资产减值 16 
准备合计 
其中:专利权     17 
商标权           18 
七、在建工程减值 19 
准备合计 
八、委托贷款减值 20 
准备合计 
九、总计         21  5,850,000.00 10,244,040.09 16,094,040.09 
================续上表========================= 
                 行 
项目             次       期末余额 
一、坏账准备合计  1  10,538,197.27 
其中:应收账款    2   8,783,963.57 
其他应收款        3   1,754,233.70 
二、短期投资跌价  4              0 
准备合计 
其中:股票投资    5              0 
债券投资          6 
基金投资 
委托投资 
三、存货跌价准备  7     718,705.30 
合计 
其中:库存商品    8     574,177.06 
原材料            9     133,904.08 
低值易耗品        0 
四、长期投资减值 10 
准备合计 
其中:长期股权投 11              0 
资 
长期债权投资     12 
五、固定资产减值 13   5,223,545.43 
准备合计 
其中:房屋、建筑 14 
物 
机器设备         15   5,223,545.43 
六、无形资产减值 16 
准备合计 
其中:专利权     17 
商标权           18 
七、在建工程减值 19 
准备合计 
八、委托贷款减值 20 
准备合计 
九、总计         21  16,480,448.00 
    公司法定代表人:杨克中      主管会计工作负责人:吴霖 
    会计机构负责人:罗伟 
    母公司资产减值准备明细表 
    2006年1-12月 
    编制单位: 安徽皖维高新材料股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
                   行次       期初余额            - 
项目                                     本期增加数 
                                                  - 
一、坏账准备合计      1   5,216,454.02 5,321,743.25 
其中:应收账款        2   4,129,491.95 4,654,471.62 
其他应收款            3   1,086,962.07   667,271.63 
二、短期投资跌价准    4     249,607.80            - 
备合计 
其中:股票投资        5     249,607.80            - 
债券投资              6 
三、存货跌价准备合    7     603,953.39   114,751.91 
计 
其中:库存商品        8     565,603.89     8,573.17 
原材料                9      38,349.50    95,554.58 
低值易耗品                   10,624.16            - 
四、长期投资减值准   10   5,850,000.00            - 
备合计 
其中:长期股权投资   11   5,850,000.00            0 
长期债权投资         12 
五、固定资产减值准   13   5,057,593.46   165,951.97 
备合计 
其中:房屋、建筑物   14 
机器设备             15   5,057,593.46   165,951.97 
六、无形资产减值准   16 
备合计 
其中:专利权         17 
商标权               18 
七、在建工程减值准   19 
备合计 
八、委托贷款减值准   20 
备合计 
九、总计             21  16,977,608.67 5,602,447.13 
================续上表========================= 
                   行次              本期减少数 
项目                    因资产价值回 其他原因转         合计 
                            升转回数       出数 
一、坏账准备合计      1 
其中:应收账款        2 
其他应收款            3 
二、短期投资跌价准    4              249,607.80   249,607.80 
备合计 
其中:股票投资        5              249,607.80   249,607.80 
债券投资              6 
三、存货跌价准备合    7 
计 
其中:库存商品        8 
原材料                9 
低值易耗品                                         10,624.16 
四、长期投资减值准   10 5,850,000.00            5,850,000.00 
备合计 
其中:长期股权投资   11 5,850,000.00            5,850,000.00 
长期债权投资         12 
五、固定资产减值准   13 
备合计 
其中:房屋、建筑物   14 
机器设备             15 
六、无形资产减值准   16 
备合计 
其中:专利权         17 
商标权               18 
七、在建工程减值准   19 
备合计 
八、委托贷款减值准   20 
备合计 
九、总计             21 5,850,000.00 249,607.80 6,099,607.80 
================续上表========================= 
                   行次 
项目                          期末余额 
一、坏账准备合计      1  10,538,197.27 
其中:应收账款        2   8,783,963.57 
其他应收款            3   1,754,233.70 
二、短期投资跌价准    4 
备合计 
其中:股票投资        5 
债券投资              6 
三、存货跌价准备合    7     718,705.30 
计 
其中:库存商品        8     574,177.06 
原材料                9     133,904.08 
低值易耗品 
四、长期投资减值准   10 
备合计 
其中:长期股权投资   11              0 
长期债权投资         12 
五、固定资产减值准   13   5,223,545.43 
备合计 
其中:房屋、建筑物   14 
机器设备             15   5,223,545.43 
六、无形资产减值准   16 
备合计 
其中:专利权         17 
商标权               18 
七、在建工程减值准   19 
备合计 
八、委托贷款减值准   20 
备合计 
九、总计             21  16,480,448.00 
    公司法定代表人:杨克中      主管会计工作负责人:吴霖 
    会计机构负责人:罗伟 

内部控制鉴证报告 
    鉴证报告 
    华普审字[2007]第0040号 
    安徽皖维高新材料股份有限公司: 
    我们接受委托,对后附的安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称贵公司)管理层根据财政部颁发的《内部会计控制规范》的规定于2006年12月31日与会计报表相关的内部控制的有效性认定进行评价。贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,我们的责任是对贵公司认定书中所述与会计报表相关的内部控制的有效性发表意见。 
    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 
    内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。 
    此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 
    我们认为,贵公司根据财政部颁发的《内部会计控制规范》标准建立的与会计报表相关的内部控制于2006年12月31日在所有重大方面是有效的。 
    安徽华普会计师事务所               中国注册会计师:方长顺 
    中国 合肥                          中国注册会计师:朱  艳 
    2007年1月23日 
    安徽皖维高新材料股份有限公司 
    关于2006年12月31日与会计报表相关的内部控制有效性认定书 
    一、公司概况 
    安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于1997年3月28日经安徽省人民政府皖政秘[1997]45号文《关于同意设立安徽皖维化纤化工股份有限公司的批复》,由安徽省维尼纶厂作为独家发起人,将其主要经营性资产作为发起人出资,以公开募集方式设立的股份有限公司。公司于1997年4月29日经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]173号和证监发字[1997]174号文批准,发行5000万股A 股股票,发行后公司股本总额为14,000万元。公司1997年5月22日正式创立,1997年5月23日在安徽省工商行政管理局进行设立登记,1997年5月28日首次发行的流通股在上海证券交易所上市挂牌交易。1999年10月,公司法定名称变更为“安徽皖维高新材料股份有限公司”。截止2006年12月31日止,公司现有注册资本(股本)人民币22,688.61万元。 
    公司系大型化工、化纤、建材联合企业,属化工新材料行业,主要从事聚乙烯醇(PVA)、高强高模PVA纤维、聚酯切片、水泥熟料等产品的生产开发。1999年经安徽省科学技术委员会认定为“高新技术企业”,2003年经安徽省科技厅批复组建“安徽省有机高分子材料工程技术研究中心”,公司先后进入了“安徽省工业50强”和“全国化纤行业50强”,现为国家大型一档企业和安徽省重点骨干企业。 
    公司经营范围包括各种高低聚合度和醇解度的PVA 系列产品、高强高模PVA 纤维、超高强高模PVA 短纤及长丝、PVA 水溶性纤维、聚乙烯醇强力纱、涤纶纤维、聚酯切片、聚醋酸乙烯乳液、醋酸乙烯、高档面料、水泥、溶解乙炔、电石、石灰、氧气的制造、销售,工业与民用建筑工程施工(三级),设备安装,机械加工、轨道衡计量经营等。公司注册地为安徽省巢湖市皖维路56号,法定代表人杨克中。 
    二、公司内部控制制度简介 
    为了实现公司可持续、快速、健康发展,切实保证公司生产经营正常运行和各项资产安全,公司一直致力于建立现代企业管理制度和完善企业法人治理结构,并结合公司的具体情况,依据《内部会计控制规范》的规定,制定了较为完善的企业内部控制制度,并根据公司业务发展状况、经营环境变化不断补充和完善。实践证明,公司内部控制制度具备了完整性、合理性和有效性。现就公司制定内部控制制度的基本原则、达到目标及主要内部控制制度分析如下: 
    (一)、公司内部控制制度遵循的基本原则 
    1、全面性原则:公司内部控制制度必须涵盖所有业务、部门、岗位和人员,渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节,避免内部控制出现空白或漏洞; 
    2、有效性原则:公司内部控制制度具有高度的权威性,任何人都必须接受内部控制的约束,以保证公司内部控制制度的有效执行。 
    3、独立性原则:承担内部控制监督检查的职能部门独立于公司其他部门,并有权直接向董事会、监事会进行报告。 
    4、制衡性原则:保证内部部门和岗位的设置合理,权责分明,并通过切实可行的相互制约措施消除内部控制的盲点; 
    5、审慎性原则:公司内部控制的核心是风险控制,内部控制制度的制定以规范经营、防范和化解风险为出发点; 
    6、合理性原则:内部控制制度必须符合国家有关法律、法规的规定,并与公司经营规模、业务范围、经营特点、风险状况及公司所处的环境相适应,以合理的成本实现内部控制目标。 
    (二)、公司内部控制制度的制定和执行应达到下述目标 
    1、建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织结构,形成科学的决策机制、执行机制和监督机制,保证公司经营管理目标的实现; 
    2、建立行之有效的风险控制系统,强化风险管理,保证公司各项业务活动的健康运行; 
    3、建立良好的企业内部经济环境,防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为,保护公司财产的安全完整。 
    (三)、公司主要内部控制制度 
    1、公司法人治理结构 
    公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定,及时修订了《公司章程》及《安徽皖维高新材料股份有限公司股东大会议事规则》、《安徽皖维高新材料股份有限公司董事会议事规则》、《安徽皖维高新材料股份有限公司监事会议事规则》、《安徽皖维高新材料股份有限公司总经理工作细则》、《安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事制度》等一系列规章制度,对股东大会、董事会、监事会及经理层的职责权限进行了明确界定,进一步完善公司的法人治理结构。 
    股东大会是公司最高权力机构,通过董事会对公司进行管理和监督,对公司重大事项进行决策;董事会向股东大会负责,在股东大会赋予的职权范围内对公司进行管理和决策;公司总经理由董事会聘任,在董事会的领导下,负责公司日常经营管理活动,落实董事会的相关决议。监事会是公司的监督机构。 
    2、公司组织机构的设置及其相关职能 
    结合公司所属行业特点及管理现状,公司设有财务部、人力资源部、证券部、技术发展中心、生产安环部、设备计量部、技术监督部、物资供应部、化工销售部、水泥销售部、进出口部、仓储部等相关职能部室和生产分厂等,各部门按照独立运行、相互制衡的原则,通过相应的岗位职责,使各部门职能明确、权责明晰,避免相互推诿现象的发生。 
    3、公司部门、分公司及控股子公司内部控制制度 
    ○1 公司部门内部控制制度:公司按照符合现代企业管理的要求,制定了《安徽皖维高新材料股份有限公司管理层人员目标责任制》、《安徽皖维高新材料股份有限公司管理部门目标责任制》、《安徽皖维高新材料股份有限公司技术部门目标责任制》、《安徽皖维高新材料股份有限公司生产部门目标责任制》等规章制度,对公司各部门的职责和权限、考核和奖惩等作了明确的规定,保证了公司决策机构的规范运作、各项业务活动的健康运行以及公司经营管理目标的实现。 
    ○2 分公司和控股子公司内部控制:根据公司总体战略规划,统一协调控股子公司、分公司的经营策略和风险管理策略;公司建立了控股子公司、分公司的业绩考核及激励制度,并制定了重大事项内部报告制度,以此规范控股子公司重大投资、收购或出售资产、对外担保、签订重大合同等行为。定期取得控股子公司月度财务报表和生产经营管理分析资料,及时检查、了解控股子公司生产经营及管理状况。对控股子公司重要部门、关键岗位的管理人员实行委派制并定期轮换。结合各控股子公司生产经营相对独立特点,建立与之相适应的分层管理、责任到人的管理模式,对子公司和分公司各级管理人员分别制定目标责任,并制订了一整套既能灵活适应市场需求又能保证公司统一管理的采购制度和营销制度,有力地保障了公司经营目标实现。 
    4、公司业务环节内部控制制度 
    ○1 销货及收款环节内部控制:根据化工行业市场状况及公司产品特点,为充分调动经销人员的积极性、扩大公司产品的市场占有率,公司制定了《安徽皖维高新材料股份有限公司产品销售细则》,将产品销售市场划分为若干个销售分片,由销售经理负责销售分片的营销活动,同时将销售任务和货款回笼指标具体落实到产品销售经理日常绩效考核之中。公司还制定了与销售模式相适应的订单处理、信用管理、销售合同管理、成品入库、放行及交付管理、运送货物、开出销货发票、确认收入及应收账款、收到现款及其记录等管理制度,规范了公司营销活动中各环节流程,避免或减少坏账发生。 
    ○2 采购及付款环节内部控制:为了加强采购与付款的内部控制,规范采购与付款行为,防范采购与付款过程中的差错和舞弊,公司制定了《安徽皖维高新材料股份有限公司物资统一采购制度》,根据生产经营的特点,规范了原辅材料的比质比价采购、招标采购管理程序、原辅材料的编号、入库、点数、质检、入账、发放、盘存等一系列管理流程。 
    对于大宗原材料采购一律统一采用招标或议标方法进行,为此公司制定了《安徽皖维高新材料股份有限公司招标议标采购管理办法》,由各有关部门负责人参加招评标,整个招评标过程本着公开、公平、公证的原则进行,从而拓宽公司原辅材料采购渠道,降低原辅材料采购成本,提高公司的市场竞争力。 
    对与关联方货物采购,公司按照《安徽皖维高新材料股份有限公司关联交易决策制度》进行采购活动。 
    采购及付款内控制度的制定,规范了采购人员的业务行为,使公司的原辅材料流转有序、付款有度。实物资产管理做到了仓库定期盘点,财务月月核查,物资库存账、卡、物相符,有效地保证了生产成本的真实可信和公司资产的安全。 
    ○3 生产环节内部控制:针对公司产品生产特点,为合理安排生产计划,降低库存、提高产品市场占有率,公司根据各分厂生产实际情况制定了对应的《生产作业计划制度》、《生产调度工作制度》、《生产协作管理制度》、《在制品管理制度》、《仓库管理规定》等制度。这些制度明确了生产作业的程序、主要内容、生产协作部门的职责。包括拟定生产计划、开出用料清单、储存原材料、投入生产、计算存货生产成本、计算销售成本、质量控制等一系列的操作流程。为各个生产环节紧密衔接,建立正常生产经营秩序和质量控制体系提供了保障,并且取得ISO9000 质量体系认证。 
    根据化工生产的特点,公司专门制定了《安全生产管理制度》、《环境保护管理制度》、《消防安全管理制度》,将防火、防灾作为安全生产的重中之重。建立了公司、分厂、车间三级责任人制度,规定了从总经理、分厂厂长到车间、班组和每个操作岗位的安全职责和权限,提高了全体生产人员安全生产意识,实行安全生产一票否决制,使安全生产活动处于受控状态,有效地保证了生产全过程的安全运行。同时公司还针对各分厂和部门特点,制定了一套详尽的《突发环境事件应急救援预案》,并将每年1月24日和7月24日作为安全宣传日,强化员工对应急事故的演练和防范,强化职工安全意识,提高职工安全保护的能力。 
    ○4 固定资产管理环节内部控制:公司根据行业生产经营特点,设置了设备采购与付款业务的机构和岗位,健全和完善了采购与付款的控制程序,强化了对采购、审批、采购、验收、付款等环节的控制。对大型设备的采购制定了《安徽皖维高新材料股份有限公司关于各种物资设备实行集中统一采购的规定》,做到比质比价采购、采购决策透明,尽可能堵塞采购环节的漏洞。制定了《安徽皖维高新材料股份有限公司固定资产规章制度》,对设备保养、维修进行了规范,以确保设备寿命周期费用最经济、设备综合效能最高,达到降低消耗和延长设备使用寿命的目的。对固定资产安全和记录制定了《安徽皖维高新材料股份有限公司财产物资盘点制度》,确保固定资产账、卡、物相符。 
    ○5 货币资金管理环节内部控制:根据公司的特点制定了《安徽皖维高新材料股份有限公司财务管理制度》,对货币资金的入账、划出、记录等流程作了详细规定。同时对货币资金收支和保管业务建立了严格的授权批准程序,办理货币资金业务的不相容岗位必须分离,相关机构和人员相互制约,加强款项收付稽核,确保货币资金的安全。 
    ○6 关联交易环节内部控制:为进一步加强公司的关联交易管理,明确管理职责和分工,维护公司股东和债权人的合法权益,特别是中小投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定,制定了《安徽皖维高新材料股份有限公司关联交易决策制度》。对关联方、关联关系、关联交易价格的含义、关联交易的批准权限、关联交易的回避与决策程序、关联交易的信息披露做了明确的规定,保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公正的原则。 
    ○7 担保与融资环节内部控制:为规范公司的担保与融资行为,公司制定了《安徽皖维高新材料股份有限公司公司章程》、《安徽皖维高新材料股份有限公司股东大会议事规则》、《安徽皖维高新材料股份有限公司董事会议事规则》对借款、担保、承兑、租赁、发行新股、发行债券等事项的授权、执行与记录作出规定,规范公司的融资行为,防范融资风险。涉及对外担保行为,严格执行中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。 
    ○8 投资环节内部控制:为规范公司的投资管理行为,有效发挥资本运作功能,防范投资风险,公司根据《中华人民共和国公司法》、《安徽皖维高新材料股份有限公司公司章程》,制定了《安徽皖维高新材料股份有限公司对外投资决策程序规则》。对委托理财、对外投资、收购与兼并、短期投资、金融衍生品交易、募集资金使用的决策、执行等权限和程序作出详细规定。 
    上述投资管理内控制度的制定和有效执行,保证了公司对外投资的资金安全,确保了投资回报效果。 
    ○9 研发环节内部控制:为确保公司产品能满足顾客的需求,并符合有关法律、法规要求,对设计与开发的全过程进行控制,公司制定了《安徽皖维高新材料股份有限公司设计和开发控制程序》,对设计、开发部门基础研究、产品设计、技术开发、产品测试、研发记录及文件保管等工作作出规定。 
    ○10人事管理环节内部控制:根据国家有关法规政策,结合公司自身的特点,制定和完善了一系列相关人事管理内控制度,使公司劳动人事管理得到进一步完善。 
    根据《中华人民共和国劳动法》及有关政策法规,制定了《劳动人事用工制度总体改革方案》,对组织机构设置、竞争上岗、下岗分流及薪酬管理以及员工劳动合同的签订、变更、解除、终止等手续均作了详尽的规范,在机构设置上,责权明确、管理科学;人员配备上,精干高效、合理分工。同时为规范人事档案管理,制定了《人事档案管理暂行办法》。 
    为适应公司业务发展的需要,制定了《录用人员管理暂行办法》。通过多种形式公开招聘,从录用形式,程序以及新录用人员管理等方面进行了规范,增强了对人才的吸引力度。本着尊重知识、尊重人才成长的规律,结合公司经营特点,制定了《教育培训管理暂行办法》,为员工提供多种形式的培训,提高了员工的业务水平,增强了企业员工的整体素质。 
    为保证公司正常的工作秩序,严格劳动纪律,公司还根据国家有关法规,制定了《员工请休假管理规定》、《员工考勤奖惩试行办法》。 
    ○11计算机信息系统内部控制:为加强公司信息流通的管理,提高公司的信息传递规范性,保证信息流通的安全性,制定了《安徽皖维高新材料股份有限公司信息管理内部控制制度》。对信息处理部门与使用部门权责的功能及职责、程序修改控制、资料存取的权限、数据处理的控制、设备和信息的安全控制进行明确划分。并对不同岗位之间建立了防火墙制度。 
    ○12其他各项管理制度:公司除建立了上述经营活动各环节内部控制制度外,还建立了其他相关的内部控制管理制度,如《印章使用管理制度》、《票据领用管理制度》等。 
    5、公司会计内部控制制度 
    公司根据中华人民共和国《会计法》和财政部颁发的《企业会计制度》、《内部会计控制规范》,结合公司具体情况制定了《安徽皖维高新材料股份有限公司财务会计管理制度》,主要包括:《安徽皖维高新材料股份有限公司信息批露制度》、《应由帐款管理办法》、《物资管理制度》、《财产物资盘点制度》、《资产减值准备和损失处理管理办法》、《应收帐款管理办法》和《财务档案、财务信息保密管理办法》等,其对公司财务部门机构职能和人员设置、流动资产、固定资产、长期投资、无形资产、资金筹集、营业收入、成本费用、利润分配等事项的管理以及支付结算、费用报销、货币资金管理、发票管理等主要方面做出了明确的规定。财务会计管理制度是公司各项财务活动的基本行为准则,从根本上规范单位会计核算,有效的保证了财务会计核算和财务管理的合法、合规及财务信息的及时准确披露。 
    同时公司还根据财务总体管理办法,依据公司内控管理制度制定了《货币资金管理制度》、《出差工作人员差旅费开支规定》、《发票管理制度》、《会计电算化管理制度》、《会计档案管理办法》、《外汇管理制度》、《部门费用考核制度》等一系列内部控制细则。从源头上保证了公司基础会计信息的真实、完整、清晰和一致,使公司财务状况得到真实反映。 
    6、内部控制的检查监督制度 
    为充分、有效地执行内部控制,及时发现和纠正内部控制缺陷,公司建立了三级内部控制检查监督制度。 
    ○1 公司监事会检查监督制度:监事会是公司常设监督机构,对股东大会负责并报告工作,由股东大会和公司职工民主选举产生,公司监事会在年度结束后,根据公司内审部门审计情况对公司本年内部控制执行情况进行总结、分析,向股东大会提交内部控制检查监督工作报告。为完善法人治理结构提供了强有力的保证。 
    ○2 公司内部审计制度:为防范公司管理风险和加强内部控制,公司建立了《安徽皖维高新材料股份有限公司内部审计制度》,成立了在董事会领导下内部审计委员会,配备了数名专职人员和兼职人员,定期或不定期负责对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。内部审计制度具体对内部审核的范围,内部审计人员的职责,内部审计的程序以及报告制度等作了具体规定。通过实施内部审计,减小公司经营风险,强化内部控制,优化公司资源配置,为内部控制有效执行和进一步完善提供了有力保障。 
    ○3 内部控制管理评审制度:为了保证内部控制有效执行,确保内控制度缺陷在实施过程中能被及时发现,并予以改进,保证内部控制制度持续、有效实施,公司制定了《安徽皖维高新材料股份有限公司内部控制管理评审制度》;各部门负责人负责向总经理报告内部控制运行情况,并提出改进建议,编写管理评审报告;管理部门负责编制评审计划、收集评审所需资料及组织协调工作;各相关部门负责准备并提供与本部门有关的评审所需资料,并负责落实在管理评审中提出的与本部门有关的内部控制纠正、改进措施。 
    三、内部控制制度检查监督情况和完善措施 
    1、内部控制检查监督工作的情况 
    按照独立运行、相互制衡的原则,报告期内公司监事会对公司财务收支、经济活动、重大关联交易行为、各子公司分公司和部门内部控制制度执行情况进行定期或不定期的监督检查,对董事和高级管理人员执行公司职务行为时是否侵害公司利益进行全面监督;对重要关键部门采取突击检查形式进行审计,以充分确定内部控制制度是否得到了有效遵循;在总经理领导下的内部控制管理评审会议,定期对公司内部控制制度执行情况进行分部门、分环节进行评审,年度对内部控制制度执行情况进行全面评审,并撰写管理评审报告。经检查确认,公司的内部控制制度按照既定制度执行且运行良好,公司各项内部控制制度已落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 
    报告期内未发现内部控制制度存在重大缺陷及其实施过程中出现的重大风险。 
    2、完善内控制度的有关措施及下一年度内部控制有关工作计划 
    为了满足公司快速发展和保证经营目标实现,防范和纠正错误与舞弊发生,结合公司内部控制制度有效性检查监督情况,公司计划采取以下措施,进一步完善内部控制管理体系。 
    (1)为杜绝内部人控制现象发生,拟采取公开招聘形式引进人才,进一步完善公司治理结构。 
    (2)组织专门人员对公司现有内部控制制度进行梳理,找出内部控制制度中不适应公司管理要求的条款,并进行修订完善。 
    四、内部控制制度有效性的评估 
    1、本公司确知建立健全并有效执行内部控制制度是本公司管理层的责任,本公司业已建立了此制度,其目的是在对保证业务活动的有效进行,保护资产的安全和完整,防止、发现并纠正错误和舞弊,保证会计资料的真实、合法、完整等目标的达成提供合理的保证。 
    2、本公司已按照既定内部控制检查监督的计划完成工作,内部控制检查监督的工作计划涵盖了内部控制的主要方面和全部过程,为内部控制制度执行、反馈、完善提供了合理的保证。 
    3、任何内部控制均有其固有的限制,不论设计如何完善,有效的内部控制制度也仅能对上述目标的达成提供合理的保证,同时由于环境、情况的改变,内部控制的有效性可能随之改变。由于本公司的内部控制设有自我监控的功能,内控缺陷一经辨认,本公司即采取更正行动。 
    4、本公司的内部控制制度的设计完整和合理,内部控制的执行有效,判断分别按照控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、监督等要素进行。 
    5、本公司业已按照上述要求,评估了内部控制设计的完整性、合理性和执行的有效性。 
    6、本公司根据前述评估的结果,认为本公司在上述期间的内部控制的设计是完整和合理的,执行是有效的,能够合理的保证内部控制目标的达成。 
    7、本自我评估报告业经全体董事审核并同意。 
    安徽皖维高新材料股份有限公司 
    董   事   会 
    2007年1月23日 

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